Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 333.344.522 |
| Posizioni attuali | 63 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
AIM VARIABLE INSURANCE FUNDS (INVESCO VARIABLE INSURANCE FUNDS) - Invesco Oppenheimer V.I. International Growth Fund Series II ha dichiarato un totale di 63 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 333.344.522 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di AIM VARIABLE INSURANCE FUNDS (INVESCO VARIABLE INSURANCE FUNDS) - Invesco Oppenheimer V.I. International Growth Fund Series II sono Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Dollarama Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:DLMAY) , BAE Systems plc (US:BAESF) , Reliance Industries Limited (IN:RELIANCE) , and ResMed Inc. (US:RMD) . Le nuove posizioni di AIM VARIABLE INSURANCE FUNDS (INVESCO VARIABLE INSURANCE FUNDS) - Invesco Oppenheimer V.I. International Growth Fund Series II includono RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RELX) , Allianz SE (DE:ALV) , HSBC Holdings plc (GB:HSBA) , .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 11,31 | 11,31 | 3,5555 | 3,5555 | |
| 4,35 | 4,35 | 1,3679 | 1,3679 | |
| 0,08 | 4,12 | 1,2940 | 1,2940 | |
| 0,13 | 8,38 | 2,6337 | 1,2329 | |
| 0,32 | 11,59 | 3,6448 | 1,1656 | |
| 0,01 | 3,17 | 0,9953 | 0,9953 | |
| 0,26 | 3,12 | 0,9820 | 0,9820 | |
| 0,02 | 5,71 | 1,7950 | 0,8926 | |
| 0,08 | 10,99 | 3,4555 | 0,7114 | |
| 0,04 | 3,57 | 1,1230 | 0,7108 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,03 | 3,99 | 1,2552 | -1,8775 | |
| 0,01 | 0,43 | 0,1350 | -1,0539 | |
| 0,01 | 4,15 | 1,3049 | -0,8851 | |
| 0,06 | 6,55 | 2,0592 | -0,8010 | |
| 0,07 | 3,59 | 1,1289 | -0,7988 | |
| 0,03 | 3,35 | 1,0518 | -0,5513 | |
| 0,01 | 3,22 | 1,0113 | -0,4956 | |
| 0,26 | 5,02 | 1,5789 | -0,4405 | |
| 0,20 | 6,79 | 2,1352 | -0,2743 | |
| 0,09 | 3,14 | 0,9863 | -0,2485 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-08-28 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0,32 | 21,46 | 11,59 | 57,71 | 3,6448 | 1,1656 | |||
| Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) | 11,31 | 11,31 | 3,5555 | 3,5555 | |||||
| DLMAY / Dollarama Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,08 | 2,52 | 10,99 | 35,10 | 3,4555 | 0,7114 | |||
| BAESF / BAE Systems plc | 0,37 | -6,94 | 9,60 | 19,61 | 3,0172 | 0,3111 | |||
| RELIANCE / Reliance Industries Limited | 0,53 | -12,96 | 9,21 | 2,47 | 2,8958 | -0,1357 | |||
| RMD / ResMed Inc. | 0,03 | -4,81 | 9,01 | 9,72 | 2,8332 | 0,0631 | |||
| SIE / Siemens Aktiengesellschaft | 0,03 | -8,04 | 8,84 | 2,28 | 2,7793 | -0,1357 | |||
| UMG / Universal Music Group N.V. | 0,27 | 2,63 | 8,81 | 20,56 | 2,7707 | 0,3055 | |||
| 700 / Tencent Holdings Limited | 0,13 | 100,00 | 8,38 | 101,69 | 2,6337 | 1,2329 | |||
| AZN / Astrazeneca plc | 0,05 | 2,63 | 7,60 | -2,74 | 2,3882 | -0,2458 | |||
| DIM / Sartorius Stedim Biotech S.A. | 0,03 | 2,63 | 7,56 | 23,94 | 2,3784 | 0,3198 | |||
| FERG / Ferguson Enterprises Inc. | 0,03 | -5,35 | 7,30 | 30,60 | 2,2947 | 0,4097 | |||
| RMS / Hermès International Société en commandite par actions | 0,00 | -5,75 | 7,06 | -2,90 | 2,2203 | -0,2326 | |||
| CPG N / Compass Group PLC | 0,20 | -7,17 | 6,79 | -4,94 | 2,1352 | -0,2743 | |||
| ASML / ASML Holding N.V. | 0,01 | 2,63 | 6,69 | 24,28 | 2,1040 | 0,2878 | |||
| PDYPF / Flutter Entertainment plc | 0,02 | -16,60 | 6,68 | 6,96 | 2,1010 | -0,0062 | |||
| BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,06 | -9,95 | 6,55 | -22,77 | 2,0592 | -0,8010 | |||
| LONN / Lonza Group AG | 0,01 | 2,63 | 6,23 | 18,80 | 1,9594 | 0,1902 | |||
| EXPGF / Experian plc | 0,12 | 2,63 | 6,01 | 14,20 | 1,8896 | 0,1148 | |||
| OR / L'Oréal S.A. | 0,01 | 2,63 | 5,97 | 18,29 | 1,8767 | 0,1745 | |||
| EPAM / EPAM Systems, Inc. | 0,03 | 8,88 | 5,87 | 14,03 | 1,8448 | 0,1092 | |||
| SAPGF / SAP SE | 0,02 | 2,86 | 5,80 | 17,39 | 1,8238 | 0,1570 | |||
| SIKA / Sika AG | 0,02 | 91,03 | 5,71 | 113,42 | 1,7950 | 0,8926 | |||
| LALPATHLAB / Dr. Lal PathLabs Limited | 0,17 | 2,63 | 5,57 | 15,81 | 1,7501 | 0,1290 | |||
| CTEC1 N / ConvaTec Group PLC | 1,40 | 20,46 | 5,54 | 42,83 | 1,7417 | 0,4336 | |||
| ACO4 / Atlas Copco AB (publ) | 0,32 | 2,63 | 5,17 | 3,86 | 1,6241 | -0,0533 | |||
| ICICIBANK / ICICI Bank Limited | 0,30 | -8,54 | 5,11 | -1,67 | 1,6066 | -0,1461 | |||
| 3064 / MonotaRO Co., Ltd. | 0,26 | -20,41 | 5,02 | -16,13 | 1,5789 | -0,4405 | |||
| 8306 / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 0,36 | 58,60 | 4,93 | 58,62 | 1,5487 | 0,5012 | |||
| SBGSF / Schneider Electric S.E. | 0,02 | 21,33 | 4,87 | 41,13 | 1,5300 | 0,3668 | |||
| AIR / Airbus SE | 0,02 | 2,52 | 4,78 | 21,78 | 1,5035 | 0,1793 | |||
| RMV / Rightmove plc | 0,44 | 4,54 | 4,74 | 27,08 | 1,4918 | 0,2326 | |||
| ASM / ASM International NV | 0,01 | 2,68 | 4,70 | 44,55 | 1,4763 | 0,3806 | |||
| EPIA / Epiroc AB | 0,21 | 2,52 | 4,56 | 10,78 | 1,4345 | 0,0456 | |||
| Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) | 4,35 | 4,35 | 1,3679 | 1,3679 | |||||
| FBK / FinecoBank Banca Fineco S.p.A. | 0,20 | 2,63 | 4,33 | 14,93 | 1,3604 | 0,0908 | |||
| SVHH / Svenska Handelsbanken AB (publ) | 0,32 | 2,62 | 4,32 | 21,56 | 1,3582 | 0,1596 | |||
| AMS / Amadeus IT Group, S.A. | 0,05 | -11,32 | 4,29 | -2,17 | 1,3476 | -0,1301 | |||
| HIA1 / Hitachi, Ltd. | 0,15 | 2,67 | 4,25 | 27,10 | 1,3360 | 0,2083 | |||
| MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | 0,01 | -24,37 | 4,15 | -36,09 | 1,3049 | -0,8851 | |||
| RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,08 | 4,12 | 1,2940 | 1,2940 | |||||
| 6861 / Keyence Corporation | 0,01 | 2,00 | 4,09 | 3,70 | 1,2853 | -0,0442 | |||
| LSEG / London Stock Exchange Group plc | 0,03 | -56,35 | 3,99 | -57,02 | 1,2552 | -1,8775 | |||
| ACN / Accenture plc | 0,01 | 16,07 | 3,95 | 11,17 | 1,2425 | 0,0437 | |||
| 2UA / Auto Trader Group plc | 0,34 | 4,54 | 3,82 | 22,45 | 1,2024 | 0,1490 | |||
| SHOP / Shopify Inc. | 0,03 | 87,18 | 3,81 | 126,41 | 1,1968 | 0,6296 | |||
| HYB / HOYA Corporation | 0,03 | 2,91 | 3,78 | 8,29 | 1,1871 | 0,0112 | |||
| RYAOF / Ryanair Holdings plc | 0,13 | 58,80 | 3,73 | 122,95 | 1,1728 | 0,6084 | |||
| 01626P148 / Alimentation Couche-Tard Inc | 0,07 | -37,67 | 3,59 | -37,18 | 1,1289 | -0,7988 | |||
| ILMN / Illumina, Inc. | 0,04 | 143,00 | 3,57 | 192,23 | 1,1230 | 0,7108 | |||
| TRN / Trainline plc | 0,88 | 2,61 | 3,40 | 11,12 | 1,0685 | 0,0369 | |||
| 6367 / Daikin Industries,Ltd. | 0,03 | -34,93 | 3,35 | -29,62 | 1,0518 | -0,5513 | |||
| GLE / Société Générale Société anonyme | 0,06 | -23,91 | 3,30 | -3,51 | 1,0382 | -0,1161 | |||
| EL / EssilorLuxottica Société anonyme | 0,01 | -24,45 | 3,22 | -28,01 | 1,0113 | -0,4956 | |||
| ALV / Allianz SE | 0,01 | 3,17 | 0,9953 | 0,9953 | |||||
| DSY / Dassault Systèmes SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,09 | -9,99 | 3,14 | -14,32 | 0,9863 | -0,2485 | |||
| HSBA / HSBC Holdings plc | 0,26 | 3,12 | 0,9820 | 0,9820 | |||||
| 4733 / OBIC Business Consultants Co., Ltd. | 0,05 | 2,54 | 3,11 | 24,34 | 0,9767 | 0,1341 | |||
| DGE / Diageo plc | 0,12 | 2,63 | 3,03 | -0,98 | 0,9540 | -0,0795 | |||
| RS1 / RS Group plc | 0,38 | 2,63 | 3,02 | 11,29 | 0,9486 | 0,0341 | |||
| US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class | 1,56 | -27,44 | 1,56 | -27,45 | 0,4896 | -0,2342 | |||
| US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class | 0,84 | -27,44 | 0,84 | -27,45 | 0,2636 | -0,1261 | |||
| 59G / Kobe Bussan Co., Ltd. | 0,01 | -90,87 | 0,43 | -87,83 | 0,1350 | -1,0539 |
