Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 261.852.751
Posizioni attuali 1.302
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

AIM VARIABLE INSURANCE FUNDS (INVESCO VARIABLE INSURANCE FUNDS) - Invesco Oppenheimer V.I. Conservative Balanced Fund Series I ha dichiarato un totale di 1.302 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 261.852.751 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di AIM VARIABLE INSURANCE FUNDS (INVESCO VARIABLE INSURANCE FUNDS) - Invesco Oppenheimer V.I. Conservative Balanced Fund Series I sono Microsoft Corporation (US:MSFT) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0206460) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606420) , and FNMA 30YR TBA(REG A) (US:US01F0506430) . Le nuove posizioni di AIM VARIABLE INSURANCE FUNDS (INVESCO VARIABLE INSURANCE FUNDS) - Invesco Oppenheimer V.I. Conservative Balanced Fund Series I includono Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0206460) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606420) , FNMA 30YR TBA(REG A) (US:US01F0506430) , US TREASURY N/B 4.75% 11-15-53 (US:US912810TV08) , and Ginnie Mae (US:US21H0226488) .

AIM VARIABLE INSURANCE FUNDS (INVESCO VARIABLE INSURANCE FUNDS) - Invesco Oppenheimer V.I. Conservative Balanced Fund Series I - Valore del portafoglio
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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
7,55 7,55 3,8404 3,8404
6,03 3,0666 3,0666
6,03 3,0666 3,0666
5,19 2,6399 2,6399
4,88 2,4801 2,4801
3,89 3,89 1,9772 1,9772
2,90 1,4759 1,4759
2,90 1,4759 1,4759
0,01 5,42 2,7540 1,1319
2,12 1,0782 1,0782
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
6,28 3,1936 -0,6784
3,80 1,9344 -0,3847
0,02 3,60 1,8293 -0,3509
3,78 1,9234 -0,3420
2,51 1,2746 -0,2609
0,00 0,00 -0,2095
0,34 0,1751 -0,2021
0,10 0,0526 -0,1112
0,15 0,0759 -0,1018
0,00 0,74 0,3776 -0,0982
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2024-05-30 per il periodo di riferimento 2024-03-31. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) 7,55 7,55 3,8404 3,8404
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 -2,28 6,83 9,34 3,4724 0,1010
US01F0206460 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 6,28 -4,30 3,1936 -0,6784
U.S. Treasury Notes/Bonds / DBT (US91282CJZ59) 6,03 3,0666 3,0666
U.S. Treasury Notes/Bonds / DBT (US91282CJZ59) 6,03 3,0666 3,0666
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 -1,22 5,42 80,26 2,7540 1,1319
US01F0606420 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 5,19 2,6399 2,6399
US01F0506430 / FNMA 30YR TBA(REG A) 4,96 65,74 2,5222 0,7563
US912810TV08 / US TREASURY N/B 4.75% 11-15-53 4,88 2,4801 2,4801
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 -7,31 4,44 10,04 2,2577 0,0798
GOOGL / Alphabet Inc. 0,03 10,88 4,10 19,82 2,0850 0,2375
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) 3,89 3,89 1,9772 1,9772
US21H0226488 / Ginnie Mae 3,80 -3,21 1,9344 -0,3847
US01F0526495 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 3,78 -1,49 1,9234 -0,3420
AAPL / Apple Inc. 0,02 0,00 3,60 -10,95 1,8293 -0,3509
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 -8,03 3,25 26,17 1,6554 0,2627
U.S. Treasury Notes/Bonds / DBT (US91282CKD29) 2,90 1,4759 1,4759
U.S. Treasury Notes/Bonds / DBT (US91282CKD29) 2,90 1,4759 1,4759
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 0,00 2,57 17,75 1,3094 0,1290
US01F0326417 / UMBS 30YR 3.5% 04/01/2050 #TBA 2,51 -3,65 1,2746 -0,2609
US21H0426468 / Ginnie Mae 2,12 1,0782 1,0782
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,02 0,00 1,82 16,33 0,9242 0,0804
US21H0526457 / Ginnie Mae 1,71 0,8716 0,8716
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -12,33 1,65 16,97 0,8380 0,0777
VZ / Verizon Communications Inc. 0,04 32,19 1,51 47,17 0,7669 0,2136
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 0,00 1,42 21,04 0,7201 0,0885
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,00 1,42 -6,04 0,7198 -0,0934
U.S. Treasury Notes/Bonds / DBT (US91282CKE02) 1,33 0,6744 0,6744
U.S. Treasury Notes/Bonds / DBT (US91282CKE02) 1,33 0,6744 0,6744
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 0,00 1,31 10,71 0,6681 0,0276
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,01 -6,61 1,26 18,85 0,6414 0,0684
AIG / American International Group, Inc. 0,02 34,01 1,26 54,56 0,6387 0,2002
AXP / American Express Company 0,01 0,00 1,21 21,55 0,6141 0,0777
DIS / The Walt Disney Company 0,01 1,14 0,5822 0,5822
FR / First Industrial Realty Trust, Inc. 0,02 0,00 1,13 -0,27 0,5730 -0,0368
WMT / Walmart Inc. 0,02 1,12 0,5715 0,5715
U.S. Treasury Notes/Bonds / DBT (US91282CKB62) 1,09 0,5526 0,5526
U.S. Treasury Notes/Bonds / DBT (US91282CKB62) 1,09 0,5526 0,5526
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,01 16,96 1,08 19,56 0,5504 0,0616
CRH / CRH plc 0,01 1,07 0,5419 0,5419
EMR / Emerson Electric Co. 0,01 30,32 1,01 51,95 0,5150 0,1550
MS / Morgan Stanley 0,01 16,83 1,00 18,00 0,5105 0,0512
US01F0426407 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,99 -2,85 0,5033 -0,0976
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 40,79 0,97 61,17 0,4923 0,1680
US01F0406441 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,96 -3,12 0,4894 -0,0971
PM / Philip Morris International Inc. 0,01 14,85 0,96 11,90 0,4879 0,0248
RJF / Raymond James Financial, Inc. 0,01 0,00 0,95 15,10 0,4851 0,0380
HWM / Howmet Aerospace Inc. 0,01 -10,37 0,94 13,42 0,4772 0,0302
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,93 0,4723 0,4723
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,00 0,00 0,92 11,11 0,4684 0,0212
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,00 -19,17 0,91 -9,18 0,4633 -0,0780
BSX / Boston Scientific Corporation 0,01 -6,66 0,88 10,53 0,4488 0,0180
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,87 8,48 0,4426 0,0094
LZAGY / Lonza Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -7,84 0,84 30,70 0,4289 0,0804
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,01 0,00 0,84 5,14 0,4269 -0,0041
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 0,00 0,84 0,12 0,4251 -0,0256
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,01 0,00 0,83 -9,67 0,4231 -0,0736
US12592RBJ77 / COMM Mortgage Trust, Series 2014-CR21, Class AM 0,83 0,97 0,4217 -0,0220
MTB / M&T Bank Corporation 0,01 0,00 0,82 6,07 0,4177 -0,0002
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,01 77,36 0,81 81,43 0,4126 0,1597
PPG / PPG Industries, Inc. 0,01 0,00 0,79 -3,07 0,4019 -0,0384
U.S. Treasury Notes/Bonds / DBT (US912810TZ12) 0,79 0,4009 0,4009
U.S. Treasury Notes/Bonds / DBT (US912810TZ12) 0,79 0,4009 0,4009
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,01 -29,98 0,76 -10,22 0,3887 -0,0709
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 -10,88 0,74 -15,78 0,3776 -0,0982
ADSK / Autodesk, Inc. 0,00 0,00 0,74 6,96 0,3756 0,0028
US61764PBW14 / Morgan Stanley BAML Trust, Series 2014-C19, Class AS 0,70 0,29 0,3557 -0,0207
US44644MAH43 / Huntington National Bank/The 0,70 0,72 0,3540 -0,0194
HUBB / Hubbell Incorporated 0,00 0,00 0,69 26,14 0,3510 0,0557
EQH / Equitable Holdings, Inc. 0,02 -16,14 0,66 -4,22 0,3347 -0,0365
PCTY / Paylocity Holding Corporation 0,00 8,57 0,65 13,19 0,3321 0,0206
DOX / Amdocs Limited 0,01 0,00 0,64 2,88 0,3268 -0,0106
MRO / Marathon Oil Corporation 0,02 0,00 0,62 17,39 0,3162 0,0300
US55821UAA25 / Madison Park Funding XLVIII Ltd 0,62 0,00 0,3146 -0,0195
US7587501039 / Regal-Beloit Corp. 0,00 0,00 0,62 21,74 0,3134 0,0400
BRBR / BellRing Brands, Inc. 0,01 10,85 0,61 17,99 0,3107 0,0313
THC / Tenet Healthcare Corporation 0,01 0,00 0,59 38,88 0,3021 0,0715
US606822CH58 / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 0,59 0,00 0,3006 -0,0181
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -19,08 0,58 -18,65 0,2954 -0,0898
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 0,58 0,2947 0,2947
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,00 0,00 0,57 8,10 0,2924 0,0057
SLGN / Silgan Holdings Inc. 0,01 0,00 0,57 7,37 0,2890 0,0031
HII / Huntington Ingalls Industries, Inc. 0,00 22,54 0,56 37,75 0,2861 0,0653
ANZ / ANZ Group Holdings Limited 0,55 0,2802 0,2802
ANZ / ANZ Group Holdings Limited 0,55 0,2802 0,2802
Volkswagen Group of America Finance, LLC / DBT (US928668CE07) 0,55 0,2794 0,2794
Volkswagen Group of America Finance, LLC / DBT (US928668CE07) 0,55 0,2794 0,2794
LECO / Lincoln Electric Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,54 17,49 0,2770 0,0267
AN / AutoNation, Inc. 0,00 0,00 0,54 10,18 0,2755 0,0102
LKQ / LKQ Corporation 0,01 0,00 0,53 11,72 0,2719 0,0136
AGL CLO 29 Ltd., Series 2024-29A, Class A1 / ABS-CBDO (US00119BAA17) 0,53 0,2713 0,2713
AGL CLO 29 Ltd., Series 2024-29A, Class A1 / ABS-CBDO (US00119BAA17) 0,53 0,2713 0,2713
BIIB / Biogen Inc. 0,00 0,00 0,53 -16,69 0,2691 -0,0737
SBUX / Starbucks Corporation 0,01 0,00 0,53 -4,72 0,2671 -0,0308
Mercedes-Benz Finance North America LLC / DBT (US58769JAP21) 0,52 0,2654 0,2654
Mercedes-Benz Finance North America LLC / DBT (US58769JAP21) 0,52 0,2654 0,2654
KEYS / Keysight Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,51 -1,72 0,2613 -0,0209
US3140QPA315 / Federal National Mortgage Association 0,51 -3,39 0,2609 -0,0262
US94988J6B89 / Wells Fargo Bank NA 0,51 -0,59 0,2586 -0,0175
MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. 0,00 0,00 0,51 -2,13 0,2569 -0,0218
Mercedes-Benz Finance North America LLC / DBT (US58769JAQ04) 0,49 0,2499 0,2499
Mercedes-Benz Finance North America LLC / DBT (US58769JAQ04) 0,49 0,2499 0,2499
US12597NAS27 / CSAIL 2020-C19 Commercial Mortgage Trust 0,48 0,63 0,2457 -0,0139
CHK / Chesapeake Energy Corporation 0,01 0,00 0,48 15,63 0,2448 0,0197
US12592PBH55 / COMM Mortgage Trust, Series 2014-UBS6, Class AM 0,48 1,71 0,2419 -0,0102
AEE / Ameren Corporation 0,01 0,00 0,47 2,39 0,2396 -0,0092
US38141GA385 / GOLDMAN SACHS GROUP INC REGD V/R /PERP/ SER W 7.50000000 0,47 1,75 0,2366 -0,0106
US06428CAA27 / BANK OF AMERICA NA 0,46 -0,86 0,2354 -0,0166
DXCM / DexCom, Inc. 0,00 0,00 0,46 11,86 0,2352 0,0118
AL / Air Lease Corporation 0,01 0,45 0,2312 0,2312
WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. 0,01 0,00 0,45 -4,64 0,2303 -0,0258
TYL / Tyler Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,44 1,60 0,2261 -0,0100
US55261HAC43 / MAG Mutual Insurance Co. 0,44 8,05 0,2258 0,0043
CMS / CMS Energy Corporation 0,01 0,00 0,44 3,78 0,2238 -0,0048
DELL / Dell Technologies Inc. 0,00 0,44 0,2219 0,2219
GTLB / GitLab Inc. 0,01 0,00 0,43 -7,31 0,2195 -0,0320
US05254HAA23 / Australia & New Zealand Banking Group Ltd/United Kingdom 0,43 -0,23 0,2174 -0,0137
US05683HAN52 / Bain Capital Credit CLO 2017-2 Ltd 0,42 0,00 0,2158 -0,0131
WF Card Issuance Trust, Series 2024-A1, Class A / ABS-O (US92970QAA31) 0,42 0,2147 0,2147
WF Card Issuance Trust, Series 2024-A1, Class A / ABS-O (US92970QAA31) 0,42 0,2147 0,2147
APTV / Aptiv PLC 0,01 0,00 0,42 -11,18 0,2143 -0,0419
US05377REZ38 / Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC 0,40 0,51 0,2028 -0,0114
APA / APA Corporation 0,01 0,00 0,40 -4,11 0,2022 -0,0218
Morgan Stanley Bank, N.A. / DBT (US61690U8A11) 0,40 0,2022 0,2022
Morgan Stanley Bank, N.A. / DBT (US61690U8A11) 0,40 0,2022 0,2022
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,00 0,00 0,38 -6,13 0,1951 -0,0256
US3132DQKL94 / FREDDIE MAC POOL UMBS P#SD2999 5.50000000 0,37 -2,63 0,1883 -0,0171
U.S. Treasury Notes/Bonds / DBT (US91282CKC46) 0,37 0,1880 0,1880
U.S. Treasury Notes/Bonds / DBT (US91282CKC46) 0,37 0,1880 0,1880
ABBVD / AbbVie Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,37 0,1864 0,1864
ABBVD / AbbVie Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,37 0,1864 0,1864
US670898AC92 / OCP CLO Ltd., Series 2020-8RA, Class A1 0,37 0,00 0,1863 -0,0116
GA Global Funding Trust / DBT (US36143L2L80) 0,36 0,1819 0,1819
GA Global Funding Trust / DBT (US36143L2L80) 0,36 0,1819 0,1819
US75524KPT50 / Citizens Bank NA/Providence RI 0,36 2,01 0,1814 -0,0072
US55279HAT77 / Manufacturers & Traders Trust Co 0,36 -0,28 0,1810 -0,0117
Volkswagen Group of America Finance, LLC / DBT (US928668CF71) 0,35 0,1805 0,1805
Volkswagen Group of America Finance, LLC / DBT (US928668CF71) 0,35 0,1805 0,1805
US48125LRU88 / JPMorgan Chase Bank NA 0,35 -0,57 0,1760 -0,0120
US720198AG56 / Piedmont Operating Partnership LP 0,34 -50,72 0,1751 -0,2021
MOS / The Mosaic Company 0,01 0,00 0,34 -9,31 0,1738 -0,0293
Apidos CLO XXV, Series 2016-25A, Class A1R2 / ABS-CBDO (US03762YAR80) 0,33 0,1675 0,1675
Apidos CLO XXV, Series 2016-25A, Class A1R2 / ABS-CBDO (US03762YAR80) 0,33 0,1675 0,1675
Angel Oak Mortgage Trust, Series 2024-2, Class A1 / ABS-MBS (US034942AA08) 0,33 0,1674 0,1674
Angel Oak Mortgage Trust, Series 2024-2, Class A1 / ABS-MBS (US034942AA08) 0,33 0,1674 0,1674
US606822DD36 / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 0,33 -0,61 0,1672 -0,0113
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,00 0,32 -29,18 0,1617 -0,0809
US172967PC98 / Citigroup, Inc. 0,32 2,60 0,1611 -0,0054
IMB / Imperial Brands PLC 0,31 0,1579 0,1579
IMB / Imperial Brands PLC 0,31 0,1579 0,1579
APOS / Apollo Global Management, Inc. - Corporate Bond/Note 0,01 0,00 0,31 -3,79 0,1554 -0,0159
JETD / MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETNs due May 28, 2043 - Structured Product 0,30 0,1542 0,1542
JETD / MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETNs due May 28, 2043 - Structured Product 0,30 0,1542 0,1542
US172967PE54 / Citigroup, Inc., 7.625%, due 11/15/2028 0,30 3,07 0,1536 -0,0050
US69380GAA76 / PRKCM 2023-AFC4 TRUST SER 2023-AFC4 CL A1 S/UP REGD 144A P/P 7.22500000 0,30 -3,53 0,1534 -0,0155
US225313AF24 / Credit Agricole SA 0,30 0,00 0,1523 -0,0093
US67117YAA29 / OBX Trust, Series 2022-NQM8, Class A1 0,30 -3,55 0,1523 -0,0155
NRUC / National Rural Utilities Cooperative Finance Corporation - Corporate Bond/Note 0,30 0,1512 0,1512
NRUC / National Rural Utilities Cooperative Finance Corporation - Corporate Bond/Note 0,30 0,1512 0,1512
US05377RGY45 / Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC 0,29 0,00 0,1494 -0,0092
BNSB34 / The Bank of Nova Scotia - Depositary Receipt (Common Stock) 0,29 0,1484 0,1484
BNSB34 / The Bank of Nova Scotia - Depositary Receipt (Common Stock) 0,29 0,1484 0,1484
SOLV / Solventum Corporation 0,29 0,1465 0,1465
SOLV / Solventum Corporation 0,29 0,1465 0,1465
Sumitomo Life Insurance Co.. / DBT (US86564CAE03) 0,29 0,1463 0,1463
Sumitomo Life Insurance Co.. / DBT (US86564CAE03) 0,29 0,1463 0,1463
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 0,29 0,1453 0,1453
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US31429KAH68 / Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0,28 -0,72 0,1405 -0,0098
US38176EAL11 / Golub Capital Partners CLO 40A Ltd., Series 2019-40A, Class AR 0,28 1,10 0,1400 -0,0070
US404280DW61 / HSBC Holdings PLC 0,27 -0,72 0,1397 -0,0094
US67110UAL35 / OHA Loan Funding Ltd., Series 2016-1A, Class AR 0,27 0,00 0,1390 -0,0085
US350930AA10 / Foundry JV Holdco LLC 0,27 -2,51 0,1387 -0,0123
US35910EAA29 / Frontier Issuer LLC 0,27 1,50 0,1374 -0,0063
US48250EAN58 / KKR CLO 30 Ltd 0,27 0,00 0,1364 -0,0085
ACA / Crédit Agricole S.A. 0,27 0,1354 0,1354
ACA / Crédit Agricole S.A. 0,27 0,1354 0,1354
US637432PB56 / NATIONAL RURAL UTILITIES COOP 0,26 0,1343 0,1343
US0641598S88 / Bank of Nova Scotia/The 0,26 0,00 0,1306 -0,0077
US87250RAA23 / TICP CLO Ltd., Series 2020-15A, Class A 0,26 0,00 0,1304 -0,0080
HON / Honeywell International Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 0,1300 0,1300
HON / Honeywell International Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 0,1300 0,1300
US61690U7W40 / Morgan Stanley Bank NA 0,25 -1,17 0,1296 -0,0092
LLY / Eli Lilly and Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 0,1294 0,1294
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AU3FN0029609 / AAI Ltd 0,25 0,1293 0,1293
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ACA / Crédit Agricole S.A. 0,25 0,1293 0,1293
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AU3FN0029609 / AAI Ltd 0,25 0,1293 0,1293
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US637639AH82 / NATIONAL SECURITIES CLEARING CORP 0,25 -1,18 0,1282 -0,0096
AU3FN0029609 / AAI Ltd 0,25 0,1274 0,1274
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US05578AAW80 / VAR.RT. CORP. BONDS 0,25 0,40 0,1274 -0,0073
US64134JAA16 / Neuberger Berman Loan Advisers Clo 40 Ltd 0,25 0,00 0,1273 -0,0079
US14316MAA99 / CARLYLE US CLO 2021-1 LTD 0,25 0,1272 0,1272
US55819JAN37 / Madison Park Funding XXXIII Ltd 0,25 0,1272 0,1272
US05254JAA88 / Australia & New Zealand Banking Group Ltd/New York NY 0,25 -0,40 0,1272 -0,0087
US87167GAA85 / Symphony CLO Ltd., Series 2020-22A, Class A1A 0,25 0,40 0,1272 -0,0078
Empower CLO 2024-1 Ltd., Series 2024-1A, Class A1 / ABS-CBDO (US29244RAA32) 0,25 0,1272 0,1272
Empower CLO 2024-1 Ltd., Series 2024-1A, Class A1 / ABS-CBDO (US29244RAA32) 0,25 0,1272 0,1272
Wells Fargo Bank, N.A. / DBT (US94988J6H59) 0,25 0,1265 0,1265
Wells Fargo Bank, N.A. / DBT (US94988J6H59) 0,25 0,1265 0,1265
US05552JAA79 / BBVA USA BCOMPS 2 1/2 08/27/24 0,25 0,40 0,1265 -0,0069
US33851TAF49 / Flagstar Mortgage Trust 2021-11INV 0,24 -2,79 0,1245 -0,0111
US87164DVJ61 / Synovus Bank/Columbus GA 0,24 0,83 0,1235 -0,0062
US46643GAK67 / JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust, Series 2014-C24, Class B 0,24 3,88 0,1230 -0,0027
US46642CBN92 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, Series 2014-C20, Class AS 0,24 1,26 0,1227 -0,0063
US64130HAL50 / Neuberger Berman Loan Advisers CLO 24 Ltd., Series 2017-24A, Class AR 0,24 -4,00 0,1223 -0,0126
UBSG34 / UBS Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,24 0,1201 0,1201
UBSG34 / UBS Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,24 0,1201 0,1201
US67097LAH96 / OCP CLO Ltd., Series 2017-13A, Class A1AR 0,24 -2,89 0,1199 -0,0111
S1MF34 / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 0,1195 0,1195
S1MF34 / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 0,1195 0,1195
US78433QAA31 / SG Residential Mortgage Trust 2022-1 0,23 -0,85 0,1190 -0,0084
ING / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 0,1182 0,1182
ING / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 0,1182 0,1182
Principal Life Global Funding II / DBT (US74256LEY11) 0,23 0,1158 0,1158
Principal Life Global Funding II / DBT (US74256LEY11) 0,23 0,1158 0,1158
US902613BE74 / UBS Group AG 0,23 1,79 0,1156 -0,0049
US86563VBG32 / Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 0,23 0,1151 0,1151
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US80281LAS43 / SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC 0,22 -0,44 0,1143 -0,0073
US00138CAW82 / Corebridge Global Funding 0,22 -21,95 0,1141 -0,0411
AstraZeneca Finance LLC / DBT (US04636NAK90) 0,22 0,1134 0,1134
AstraZeneca Finance LLC / DBT (US04636NAK90) 0,22 0,1134 0,1134
US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA/New York NY 0,22 0,1132 0,1132
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C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 0,1124 0,1124
C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 0,1124 0,1124
US05971KAQ22 / Banco Santander SA 0,22 0,46 0,1123 -0,0059
US345397D674 / FORD MOTOR CREDIT CO LLC SR UNSEC 7.122% 11-07-33 0,22 0,00 0,1117 -0,0070
4020 / Saudi Real Estate Company 0,22 0,1111 0,1111
4020 / Saudi Real Estate Company 0,22 0,1111 0,1111
US15033EAA64 / Cedar Funding IX CLO Ltd 0,22 -11,38 0,1110 -0,0219
US58769JAL17 / Mercedes-Benz Finance North America, LLC 0,22 -1,81 0,1108 -0,0087
US902613BF40 / UBS Group AG 0,22 0,46 0,1105 -0,0063
S1TT34 / State Street Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 0,1101 0,1101
S1TT34 / State Street Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 0,1101 0,1101
US05971KAP49 / BANCO SANTANDER SA 9.625%/VAR PERP 0,21 -0,47 0,1088 -0,0071
US00180UAB17 / AMSR 2021 SFR3 B 144A 0,21 1,43 0,1087 -0,0051
US12665WAC47 / CSMC 2022-ATH2 CSMC 2022-ATH2 A1 0,21 -4,05 0,1084 -0,0115
US06738ECL74 / Barclays PLC 0,21 0,00 0,1084 -0,0071
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN, (linked to Nasdaq 100 Index) 0,21 0,1077 0,1077
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN, (linked to Nasdaq 100 Index) 0,21 0,1077 0,1077
J.P. Morgan Mortgage Trust, Series 2024-VIS1, Class A1 / ABS-MBS (US465970AA90) 0,21 0,1072 0,1072
J.P. Morgan Mortgage Trust, Series 2024-VIS1, Class A1 / ABS-MBS (US465970AA90) 0,21 0,1072 0,1072
US89117F8Z56 / Toronto-Dominion Bank/The 0,21 0,96 0,1069 -0,0057
SOLV / Solventum Corporation 0,21 0,1065 0,1065
SOLV / Solventum Corporation 0,21 0,1065 0,1065
US225401BG25 / UBS Group AG 0,21 -0,95 0,1065 -0,0079
US853254CU23 / Standard Chartered PLC 0,21 -0,48 0,1065 -0,0069
US31573EAA91 / Ellington Financial Mortgage Trust, Series 2022-3, Class A1 0,21 -2,79 0,1063 -0,0098
US345397D591 / FORD MOTOR CREDIT CO LLC SR UNSEC 6.798% 11-07-28 0,21 -0,48 0,1062 -0,0068
US53218CAC47 / LIFE 2021-BMR MTG TR 1ML+88 03/15/2036 144A 0,21 0,97 0,1062 -0,0052
US05609VAA35 / BX Commercial Mortgage Trust 2021-VOLT 0,21 1,96 0,1061 -0,0045
US172967MG30 / Citigroup Inc 0,21 2,46 0,1059 -0,0039
US89613JAA88 / Tricon American Homes 2020-SFR2 Trust 0,21 -0,95 0,1058 -0,0076
US39541EAC75 / Greensaif Pipelines Bidco Sarl 0,21 -1,42 0,1058 -0,0086
BBVA Bancomer S.A. / DBT (US07336UAB98) 0,21 0,1055 0,1055
BBVA Bancomer S.A. / DBT (US07336UAB98) 0,21 0,1055 0,1055
US86563VBM00 / Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 0,21 -0,96 0,1053 -0,0076
US63861VAJ61 / Nationwide Building Society 0,21 -0,97 0,1044 -0,0074
US05964HAX35 / Banco Santander SA 0,21 -0,49 0,1044 -0,0074
US902674ZW39 / UBS AG 0,20 -1,45 0,1042 -0,0079
US07274EAK91 / BAYER US FINANCE LLC 144A LIFE SR UNSEC 6.375% 11-21-30 0,20 -0,49 0,1041 -0,0071
US60687YCZ07 / Mizuho Financial Group Inc 0,20 -0,49 0,1040 -0,0072
US404280DG12 / HSBC Holdings PLC 0,20 0,00 0,1040 -0,0066
US29278GAZ19 / Enel Finance International NV 0,20 -0,49 0,1038 -0,0070
US86563VBG32 / Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 0,20 0,1038 0,1038
US86563VBG32 / Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 0,20 0,1038 0,1038
US07274EAL74 / BAYER US FINANCE LLC 144A LIFE SR UNSEC 6.5% 11-21-33 0,20 -1,46 0,1035 -0,0081
US07274EAJ29 / BAYER US FINANCE LLC 144A LIFE SR UNSEC 6.25% 01-21-29 0,20 -0,49 0,1035 -0,0069
US12659YAA29 / COLT 2022-3 Mortgage Loan Trust 0,20 -1,93 0,1034 -0,0089
US50048WAA62 / KOMATSU FINANCE AMERICA REGD 144A P/P 5.49900000 0,20 -1,46 0,1032 -0,0076
Volkswagen Group of America Finance, LLC / DBT (US928668CH38) 0,20 0,1028 0,1028
Volkswagen Group of America Finance, LLC / DBT (US928668CH38) 0,20 0,1028 0,1028
US88283KBL17 / Central Texas Turnpike System 0,20 1,51 0,1028 -0,0049
US86563VBK44 / Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 0,20 -0,99 0,1027 -0,0071
US74332YAA73 / Progress Residential Trust, Series 2022-SFR5, Class A 0,20 0,50 0,1027 -0,0057
US01400EAE32 / Alcon Finance Corp 0,20 -2,43 0,1027 -0,0088
US86563VBG32 / Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 0,20 0,1025 0,1025
US86563VBG32 / Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 0,20 0,1025 0,1025
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN, (linked to Nasdaq 100 Index) 0,20 0,1024 0,1024
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN, (linked to Nasdaq 100 Index) 0,20 0,1024 0,1024
UBSG34 / UBS Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 0,1023 0,1023
UBSG34 / UBS Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 0,1023 0,1023
IMB / Imperial Brands PLC 0,20 0,1023 0,1023
IMB / Imperial Brands PLC 0,20 0,1023 0,1023
US902613AP31 / UBS Group AG 0,20 -0,50 0,1022 -0,0069
IMB / Imperial Brands PLC 0,20 0,1021 0,1021
IMB / Imperial Brands PLC 0,20 0,1021 0,1021
UBSG34 / UBS Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 0,1019 0,1019
UBSG34 / UBS Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 0,1019 0,1019
SAN / Banco Santander, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 0,1019 0,1019
SAN / Banco Santander, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 0,1019 0,1019
Volkswagen Group of America Finance, LLC / DBT (US928668CG54) 0,20 0,1018 0,1018
Volkswagen Group of America Finance, LLC / DBT (US928668CG54) 0,20 0,1018 0,1018
Swiss RE Subordinated Finance PLC / DBT (US87088QAA22) 0,20 0,1018 0,1018
Swiss RE Subordinated Finance PLC / DBT (US87088QAA22) 0,20 0,1018 0,1018
SAN / Banco Santander, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 0,1018 0,1018
SAN / Banco Santander, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 0,1018 0,1018
SAN / Banco Santander, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 0,1017 0,1017
SAN / Banco Santander, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 0,1017 0,1017
US78448TAB89 / SMBC Aviation Capital Finance DAC 0,20 0,1015 0,1015
US78448TAB89 / SMBC Aviation Capital Finance DAC 0,20 0,1015 0,1015
ING / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 0,1015 0,1015
ING / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 0,1015 0,1015
US606822CL60 / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 0,20 -0,50 0,1014 -0,0067
4020 / Saudi Real Estate Company 0,20 0,1013 0,1013
4020 / Saudi Real Estate Company 0,20 0,1013 0,1013
4020 / Saudi Real Estate Company 0,20 0,1011 0,1011
4020 / Saudi Real Estate Company 0,20 0,1011 0,1011
US59217GFP90 / Metropolitan Life Global Funding I 0,20 -1,51 0,0999 -0,0079
Hyundai Capital America / DBT (US44891ACX37) 0,20 0,0997 0,0997
Hyundai Capital America / DBT (US44891ACX37) 0,20 0,0997 0,0997
US20753XAA28 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 0,19 -4,90 0,0991 -0,0115
US03464BAA61 / Angel Oak Mortgage Trust 2022-1 0,19 -1,53 0,0984 -0,0075
US36258RBA05 / GS MORTGAGE SECURITIES TRUST 2020-GC47 GSMS 2020-GC47 A5 0,19 1,06 0,0976 -0,0049
HON / Honeywell International Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 0,0975 0,0975
HON / Honeywell International Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 0,0975 0,0975
US404280CN71 / HSBC Holdings PLC 0,19 1,06 0,0971 -0,0045
Athene Global Funding / DBT (US04685A3T66) 0,19 0,0958 0,0958
Athene Global Funding / DBT (US04685A3T66) 0,19 0,0958 0,0958
US05609VAG05 / BX Commercial Mortgage Trust 2021-VOLT 0,19 1,62 0,0956 -0,0044
Global Atlantic (Fin) Co. / DBT (US37959GAF46) 0,19 0,0950 0,0950
Global Atlantic (Fin) Co. / DBT (US37959GAF46) 0,19 0,0950 0,0950
US07336JAE82 / Bayview MSR Opportunity Master Fund Trust, Series 2021-5, Class A2 0,18 -4,17 0,0939 -0,0102
US404280CX53 / HSBC HOLDINGS PLC 2.251%/VAR 11/22/2027 0,18 0,55 0,0938 -0,0054
US12433EAA91 / BX Trust, Series 2022-LBA6, Class A 0,18 1,10 0,0937 -0,0047
PM / Philip Morris International Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 0,0936 0,0936
PM / Philip Morris International Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 0,0936 0,0936
US23636ABB61 / Danske Bank A/S 0,18 1,11 0,0928 -0,0047
US55279HAW07 / Manufacturers & Traders Trust Co 0,18 -0,55 0,0927 -0,0065
LLY / Eli Lilly and Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 0,0926 0,0926
LLY / Eli Lilly and Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 0,0926 0,0926
UEPCN / Union Electric Company - Preferred Stock 0,18 0,0923 0,0923
UEPCN / Union Electric Company - Preferred Stock 0,18 0,0923 0,0923
US05578QAD51 / BPCE SA 0,18 0,56 0,0922 -0,0053
C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 0,0922 0,0922
C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 0,0922 0,0922
DLLST 2024-1 LLC, Series 2024-1A, Class A3 / ABS-O (US23346HAC16) 0,18 0,0912 0,0912
DLLST 2024-1 LLC, Series 2024-1A, Class A3 / ABS-O (US23346HAC16) 0,18 0,0912 0,0912
US85573RAA68 / Starwood Mortgage Residential Trust 2021-6 0,18 -1,11 0,0906 -0,0070
Northwestern Mutual Global Funding / DBT (US66815L2R98) 0,18 0,0904 0,0904
Northwestern Mutual Global Funding / DBT (US66815L2R98) 0,18 0,0904 0,0904
US404280BT50 / HSBC Holdings PLC 0,18 0,00 0,0903 -0,0055
Pacific Life Global Funding II / DBT (US6944PL2Z19) 0,18 0,0900 0,0900
Pacific Life Global Funding II / DBT (US6944PL2Z19) 0,18 0,0900 0,0900
Northwestern Mutual Global Funding / DBT (US66815L2Q16) 0,18 0,0891 0,0891
Northwestern Mutual Global Funding / DBT (US66815L2Q16) 0,18 0,0891 0,0891
SOLV / Solventum Corporation 0,17 0,0868 0,0868
SOLV / Solventum Corporation 0,17 0,0868 0,0868
US48253YBC12 / KKR CLO 27 Ltd., Series 27A, Class AR 0,17 0,0865 0,0865
US46654VAA17 / JP Morgan Mortgage Trust 0,17 -1,78 0,0847 -0,0065
Glencore Funding LLC / DBT (US378272BU12) 0,17 0,0847 0,0847
Glencore Funding LLC / DBT (US378272BU12) 0,17 0,0847 0,0847
US67448DAA81 / Onslow Bay Financial LLC, Series 2022-NQM2, Class A1 0,17 0,61 0,0843 -0,0045
Cross 2024-H2 Mortgage Trust, Series 2024-H2, Class A1 / ABS-MBS (US22757BAA26) 0,17 0,0842 0,0842
Cross 2024-H2 Mortgage Trust, Series 2024-H2, Class A1 / ABS-MBS (US22757BAA26) 0,17 0,0842 0,0842
US902613AD01 / UBS Group AG 0,16 3,80 0,0839 -0,0016
US853254CC25 / Standard Chartered PLC 0,16 1,23 0,0837 -0,0042
US00108WAG50 / AEP Texas, Inc. 0,16 -0,61 0,0835 -0,0059
US74982LAY65 / Race Point VIII CLO Ltd 0,16 -13,51 0,0816 -0,0184
US874060AW64 / Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0,16 -1,23 0,0815 -0,0062
DK0009391104 / JYSKE REALKREDIT A/S /DKK/ REGD SER 321E 1.00000000 0,16 0,0804 0,0804
DK0009391104 / JYSKE REALKREDIT A/S /DKK/ REGD SER 321E 1.00000000 0,16 0,0804 0,0804
US07336JAD00 / Bayview MSR Opportunity Master Fund Trust, Series 2021-5, Class A1 0,16 -4,27 0,0802 -0,0086
PM / Philip Morris International Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 0,0789 0,0789
PM / Philip Morris International Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 0,0789 0,0789
US902613BB36 / CORP. NOTE 0,15 -0,66 0,0771 -0,0050
US07336GAC87 / Oceanview Mortgage Trust, Series 2021-4, Class A3 0,15 -2,58 0,0768 -0,0073
US92538QAA85 / VERUS SECURITIZATION TRUST 2021-7 1.829% 10/25/2066 144A 0,15 -2,61 0,0762 -0,0067
US233853AP55 / Daimler Truck Finance North America LLC 0,15 -0,67 0,0760 -0,0052
US6944PL2V05 / Pacific Life Global Funding II 0,15 -54,71 0,0759 -0,1018
US92538UAA97 / Verus Securitization Trust, Series 2022-3, Class A1 0,15 -2,63 0,0758 -0,0065
US67115DAA00 / Onslow Bay Mortgage Loan Trust 0,15 -0,68 0,0750 -0,0050
US17329VBA61 / CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST CMLTI 2021 INV3 A3A 144A 0,15 -3,31 0,0746 -0,0069
US202712BQ75 / Commonwealth Bank of Australia 0,15 0,69 0,0744 -0,0040
US07336GAD60 / Oceanview Mortgage Trust, Series 2021-4, Class A4 0,15 -2,68 0,0738 -0,0071
US07336GAH74 / Oceanview Mortgage Trust, Series 2021-4, Class A8 0,14 -1,37 0,0733 -0,0060
US161175CM43 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 0,14 -43,25 0,0728 -0,0636
US92890FBB13 / WFRBS Commercial Mortgage Trust 2014-C20 0,14 0,71 0,0727 -0,0035
S1RE34 / Sempra - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 0,0725 0,0725
S1RE34 / Sempra - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 0,0725 0,0725
S1NN34 / Smith & Nephew plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 0,0724 0,0724
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HON / Honeywell International Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 0,0723 0,0723
HON / Honeywell International Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 0,0723 0,0723
US12660BAM37 / Credit Suisse Mortgage Trust, Series 2022-ATH1, Class A1A 0,14 -1,41 0,0715 -0,0056
US59023VAA89 / Merrill Lynch & Co Inc Subordinated Notes 7.75% 05/14/2038 0,14 -0,71 0,0710 -0,0046
CommonSpirit Health / DBT (US20268JAS24) 0,14 0,0708 0,0708
CommonSpirit Health / DBT (US20268JAS24) 0,14 0,0708 0,0708
US58403YAD85 / Med Trust 2021-MDLN 0,14 2,21 0,0707 -0,0031
NWIDE / Nationwide Building Society 0,14 -1,43 0,0707 -0,0050
Prologis, L.P. / DBT (US74340XCJ81) 0,14 0,0703 0,0703
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ABBVD / AbbVie Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 0,0702 0,0702
ABBVD / AbbVie Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 0,0702 0,0702
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 0,14 0,0701 0,0701
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JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 0,0696 0,0696
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 0,0696 0,0696
US172967MK42 / CITIGROUP INC 0,14 4,62 0,0696 -0,0009
SOLV / Solventum Corporation 0,14 0,0696 0,0696
SOLV / Solventum Corporation 0,14 0,0696 0,0696
US35564KUW79 / Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA3 0,14 -5,56 0,0695 -0,0086
US29280HAB87 / Enel Finance America LLC 0,14 -0,74 0,0692 -0,0045
US35805BAC28 / FRESENIUS MEDICAL CARE US FIN III 0,14 0,00 0,0690 -0,0042
ABBVD / AbbVie Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 0,0685 0,0685
ABBVD / AbbVie Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 0,0685 0,0685
US85573TAA25 / Starwood Mortgage Residential Trust 2022-1 0,13 -2,19 0,0683 -0,0057
US36263KAF84 / GS Mortgage-Backed Securities Trust, Series 2021-INV, Class A6 0,13 -1,50 0,0666 -0,0052
US88315LAQ14 / TMCL 21-2A A 144A 2.23% 04-20-46 0,13 -2,26 0,0665 -0,0056
US404280BK42 / HSBC Holdings PLC 0,13 0,00 0,0662 -0,0041
US67114VAA17 / OBX 2022-NQM1 Trust 0,13 -1,54 0,0655 -0,0049
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 0,13 0,0654 0,0654
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 0,13 0,0654 0,0654
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 0,13 0,0652 0,0652
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 0,13 0,0652 0,0652
HON / Honeywell International Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 0,0645 0,0645
HON / Honeywell International Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 0,0645 0,0645
US53218CAA80 / LIFE 2021-BMR MTG TR 0.806% 03/15/2036 144A 0,13 0,80 0,0643 -0,0032
A1RE34 / Alexandria Real Estate Equities, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 0,0641 0,0641
A1RE34 / Alexandria Real Estate Equities, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 0,0641 0,0641
Hyundai Capital America / DBT (US44891ACT25) 0,13 0,0640 0,0640
Hyundai Capital America / DBT (US44891ACT25) 0,13 0,0640 0,0640
US64831MAA09 / New Residential Mortgage Loan Trust 2022-NQM2 0,13 -2,34 0,0640 -0,0055
US05684LAC90 / BAIN CAPITAL CREDIT CLO 2021-1 LTD SER 2021-1A CL A V/R REGD 144A P/P 2.10429000 0,13 0,0636 0,0636
US05401AAB70 / Avolon Holdings Funding Ltd 0,12 0,0628 0,0628
US05401AAB70 / Avolon Holdings Funding Ltd 0,12 0,0628 0,0628
US552732AA78 / MFA 2021-INV2 Trust, Series 2021-INV2, Class A1 0,12 -0,81 0,0628 -0,0046
Mercedes-Benz Finance North America LLC / DBT (US58769JAR86) 0,12 0,0602 0,0602
Mercedes-Benz Finance North America LLC / DBT (US58769JAR86) 0,12 0,0602 0,0602
US25466AAP66 / Discover Bank 0,12 1,72 0,0601 -0,0027
US74981CAA99 / RUN 2022-NQM1 Trust 0,12 -0,85 0,0596 -0,0046
San Diego Gas & Electric Co. / DBT (US797440CF91) 0,11 0,0583 0,0583
San Diego Gas & Electric Co. / DBT (US797440CF91) 0,11 0,0583 0,0583
US19685EAA91 / COLT 2022-2 Mortgage Loan Trust 0,11 -2,56 0,0580 -0,0052
US67647WAE75 / Oceanview Mortgage Trust, Series 2021-3, Class A5 0,11 -1,74 0,0578 -0,0048
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 0,0577 0,0577
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 0,0577 0,0577
ABBVD / AbbVie Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 0,0561 0,0561
ABBVD / AbbVie Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 0,0561 0,0561
SOLV / Solventum Corporation 0,11 0,0556 0,0556
SOLV / Solventum Corporation 0,11 0,0556 0,0556
US12433EAG61 / BX Trust 0,11 0,93 0,0555 -0,0028
ABBVD / AbbVie Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 0,0550 0,0550
ABBVD / AbbVie Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 0,0550 0,0550
US92538WAA53 / VERUS_22-1 0,11 -0,93 0,0548 -0,0040
US05609QAA40 / BX Commercial Mortgage Trust 2021-ACNT 0,11 -0,93 0,0546 -0,0040
US19688HAA95 / COLT 2022-1 Mortgage Loan Trust 0,11 -1,83 0,0544 -0,0046
US05609XAA90 / BX Trust 2022-CLS 0,11 0,00 0,0536 -0,0032
AstraZeneca Finance LLC / DBT (US04636NAM56) 0,10 0,0531 0,0531
AstraZeneca Finance LLC / DBT (US04636NAM56) 0,10 0,0531 0,0531
US924923AA37 / Verus Securitization Trust 2022-INV2 0,10 -4,59 0,0531 -0,0060
US55293BAB18 / MHP 2021-STOR 0,10 0,97 0,0531 -0,0028
US55293BAD73 / Merit, Series 2021-STOR, Class B 0,10 0,98 0,0528 -0,0027
LMT / Lockheed Martin Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,0528 0,0528
LMT / Lockheed Martin Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,0528 0,0528
US961214FP35 / Westpac Banking Corp 0,10 -66,01 0,0526 -0,1112
US20753YCH36 / Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R04 0,10 -4,63 0,0526 -0,0063
US42806MAE93 / Hertz Vehicle Financing III LP 0,10 0,98 0,0525 -0,0028
US58549XAF06 / Mello Mortgage Capital Acceptance Trust, Series 2021-INV2, Class A4 0,10 -1,92 0,0522 -0,0041
Smurfit Kappa Treasury Unlimited Co. / DBT (US83272GAC50) 0,10 0,0521 0,0521
Smurfit Kappa Treasury Unlimited Co. / DBT (US83272GAC50) 0,10 0,0521 0,0521
US53218CAE03 / Life 2021-BMR Mortgage Trust 0,10 1,00 0,0518 -0,0022
US78433QAB14 / SG Residential Mortgage Trust 0,10 -0,98 0,0518 -0,0034
RDN / Radian Group Inc. 0,10 0,0511 0,0511
RDN / Radian Group Inc. 0,10 0,0511 0,0511
US44328UAB26 / HPEFS Equipment Trust 2023-2 0,10 0,00 0,0511 -0,0033
US67448DAL47 / Onslow Bay Financial LLC, Series 2022-NQM2, Class A1A 0,10 -0,99 0,0510 -0,0039
Smurfit Kappa Treasury Unlimited Co. / DBT (US83272GAA94) 0,10 0,0509 0,0509
Smurfit Kappa Treasury Unlimited Co. / DBT (US83272GAA94) 0,10 0,0509 0,0509
US26190TAA97 / DRYDEN 93 CLO LTD SER 2021-93A CL A1A V/R REGD 144A P/P 0.00000000 0,10 0,00 0,0509 -0,0031
US05377RGC25 / Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC 0,10 1,01 0,0509 -0,0029
US74333WAA09 / PROG 21-SFR10 A 144A 2.393% 12-17-38/12-19-28 0,10 2,04 0,0509 -0,0023
US585491AF09 / Mello Mortgage Capital Acceptance 2021-INV3 0,10 -1,98 0,0505 -0,0043
US12433EAJ01 / BX Trust 0,10 1,02 0,0504 -0,0026
US03464JAA97 / Angel Oak Mortgage Trust 2021-7 0,10 -2,00 0,0500 -0,0045
US46643PBJ84 / JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust, Series 2014-C25, Class AS 0,10 3,16 0,0499 -0,0018
HON / Honeywell International Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,0495 0,0495
HON / Honeywell International Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,0495 0,0495
N1IS34 / NiSource Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,0491 0,0491
N1IS34 / NiSource Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,0491 0,0491
US30227FAE07 / Extended Stay America Trust 0,10 0,00 0,0489 -0,0033
US31573CAA36 / Ellington Financial Mortgage Trust 2022-1 0,10 -3,06 0,0488 -0,0042
US857477CF81 / STATE STREET CORPORATION 0,10 -56,62 0,0486 -0,0698
Constellation Energy Generation, LLC / DBT (US210385AF78) 0,10 0,0484 0,0484
Constellation Energy Generation, LLC / DBT (US210385AF78) 0,10 0,0484 0,0484
FFH.PRH / Fairfax Financial Holdings Limited - Preferred Stock 0,09 0,0483 0,0483
FFH.PRH / Fairfax Financial Holdings Limited - Preferred Stock 0,09 0,0483 0,0483
BMY / Bristol-Myers Squibb Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 0,0478 0,0478
BMY / Bristol-Myers Squibb Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 0,0478 0,0478
US67448DAM20 / Onslow Bay Financial LLC, Series 2022-NQM2, Class A1B 0,09 1,09 0,0477 -0,0024
US61761KAB26 / Morgan Stanley ReRemic Trust, Series 2012-R3, Class 1B 0,09 5,68 0,0474 -0,0006
US13032UD885 / CALIFORNIA ST HLTH FACS FING AUTH REVENUE 0,09 1,09 0,0473 -0,0027
US31394CY634 / Fannie Mae REMICs 0,09 -5,21 0,0468 -0,0056
Glencore Funding LLC / DBT (US378272BS65) 0,09 0,0464 0,0464
Glencore Funding LLC / DBT (US378272BS65) 0,09 0,0464 0,0464
US03464UAA43 / Angel Oak Mortgage Trust, Series 2023-6, Class A1 0,09 -2,15 0,0463 -0,0041
Athene Global Funding / DBT (US04685A3Q28) 0,09 0,0456 0,0456
Athene Global Funding / DBT (US04685A3Q28) 0,09 0,0456 0,0456
ATHS / Athene Holding Ltd. - Corporate Bond/Note 0,09 0,0444 0,0444
ATHS / Athene Holding Ltd. - Corporate Bond/Note 0,09 0,0444 0,0444
US12660BAN10 / Credit Suisse Mortgage Trust, Series 2022-ATH1, Class A1B 0,09 -2,27 0,0442 -0,0035
US92539NAA46 / Verus Securitization Trust 2022-7 0,09 -2,30 0,0433 -0,0038
US034863AS94 / Anglo American Capital PLC 0,09 1,19 0,0432 -0,0025
US83546DAN84 / Sonic Capital LLC 0,08 1,20 0,0430 -0,0022
E1SE34 / Eversource Energy - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 0,0421 0,0421
E1SE34 / Eversource Energy - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 0,0421 0,0421
ERAC USA Finance LLC / DBT (US26884TAZ57) 0,08 0,0421 0,0421
ERAC USA Finance LLC / DBT (US26884TAZ57) 0,08 0,0421 0,0421
NRUC / National Rural Utilities Cooperative Finance Corporation - Corporate Bond/Note 0,08 0,0412 0,0412
NRUC / National Rural Utilities Cooperative Finance Corporation - Corporate Bond/Note 0,08 0,0412 0,0412
US95000U3H45 / Wells Fargo & Co 0,08 -66,53 0,0409 -0,0884
US09261XAD49 / Blackstone Secured Lending Fund 0,08 1,27 0,0408 -0,0019
C1PB34 / The Campbell's Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 0,0405 0,0405
C1PB34 / The Campbell's Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 0,0405 0,0405
US0158578734 / Algonquin Power & Utilities Corp 0,08 0,0405 0,0405
US0158578734 / Algonquin Power & Utilities Corp 0,08 0,0405 0,0405
AstraZeneca Finance LLC / DBT (US04636NAN30) 0,08 0,0404 0,0404
AstraZeneca Finance LLC / DBT (US04636NAN30) 0,08 0,0404 0,0404
US83546DAQ16 / Sonic Capital LLC, Series 2021-1A, Class A2II 0,08 1,28 0,0403 -0,0019
US14913UAB61 / CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES 0,08 -54,60 0,0402 -0,0539
BATBC / British American Tobacco Bangladesh Company Limited 0,08 0,0390 0,0390
BATBC / British American Tobacco Bangladesh Company Limited 0,08 0,0390 0,0390
US07387AEG67 / Bear Stearns ARM Trust 2005-9 0,08 -2,56 0,0389 -0,0034
NRUC / National Rural Utilities Cooperative Finance Corporation - Corporate Bond/Note 0,08 0,0384 0,0384
NRUC / National Rural Utilities Cooperative Finance Corporation - Corporate Bond/Note 0,08 0,0384 0,0384
US85573GAA04 / STAR 2021-1 Trust 0,08 -5,06 0,0384 -0,0045
PM / Philip Morris International Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 0,0383 0,0383
PM / Philip Morris International Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 0,0383 0,0383
US03465LAA35 / Angel Oak Mortgage Trust LLC 0,07 -2,63 0,0377 -0,0038
AGCO / AGCO Corporation 0,07 0,0376 0,0376
AGCO / AGCO Corporation 0,07 0,0376 0,0376
US20755AAB89 / Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R02 0,07 -4,00 0,0371 -0,0037
Corebridge Global Funding / DBT (US00138CAX65) 0,07 0,0362 0,0362
Corebridge Global Funding / DBT (US00138CAX65) 0,07 0,0362 0,0362
US12598RAA14 / COLT 21-5 A1 144A FRN 10-01-61 0,07 -1,39 0,0361 -0,0032
01626P148 / Alimentation Couche-Tard Inc 0,07 0,0360 0,0360
01626P148 / Alimentation Couche-Tard Inc 0,07 0,0360 0,0360
C1MI34 / Cummins Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,0359 0,0359
C1MI34 / Cummins Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,0359 0,0359
LMT / Lockheed Martin Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,0358 0,0358
LMT / Lockheed Martin Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,0358 0,0358
LLY / Eli Lilly and Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,0355 0,0355
LLY / Eli Lilly and Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,0355 0,0355
Glencore Funding LLC / DBT (US378272BV94) 0,07 0,0351 0,0351
Glencore Funding LLC / DBT (US378272BV94) 0,07 0,0351 0,0351
US13032UD968 / CALIFORNIA ST HLTH FACS FING AUTH REVENUE 0,07 0,00 0,0350 -0,0018
US3129354W63 / Freddie Mac Gold Pool 0,07 -2,86 0,0346 -0,0037
US46647PDY97 / JPMorgan Chase & Co 0,07 -67,16 0,0342 -0,0764
C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,0339 0,0339
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JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,0335 0,0335
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US29717PAQ00 / Essex Portfolio LP 0,07 0,0331 0,0331
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BC.PRA / Brunswick Corporation - Corporate Bond/Note 0,06 0,0329 0,0329
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US35564KH362 / Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA6 0,06 -7,25 0,0329 -0,0047
US33852HAD44 / Flagstar Mortgage Trust, Series 2021-8INV, Class A6 0,06 -3,03 0,0329 -0,0029
Cox Communications, Inc. / DBT (US224044CT25) 0,06 0,0323 0,0323
Cox Communications, Inc. / DBT (US224044CT25) 0,06 0,0323 0,0323
US58013MFU36 / McDonald's Corp 0,06 -62,28 0,0322 -0,0585
US21871XAS80 / Corebridge Financial Inc 0,06 -66,12 0,0317 -0,0672
US161175CP73 / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC SR SEC 1ST LIEN 6.65% 02-01-34 0,06 -67,38 0,0313 -0,0701
US3137FMCT77 / Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Ctfs. 0,06 -6,15 0,0312 -0,0039
US674599DF90 / Occidental Petroleum Corp 0,06 0,0309 0,0309
Extra Space Storage L.P. / DBT (US30225VAS60) 0,06 0,0309 0,0309
Extra Space Storage L.P. / DBT (US30225VAS60) 0,06 0,0309 0,0309
C1PB34 / The Campbell's Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,0307 0,0307
C1PB34 / The Campbell's Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,0307 0,0307
US35564KP373 / Freddie Mac STACR REMIC Trust 2023-DNA1 0,06 -4,84 0,0305 -0,0031
US03076CAN65 / Ameriprise Financial Inc 0,06 -57,86 0,0304 -0,0454
US693475BT12 / PNC Financial Services Group Inc/The 0,06 -55,30 0,0304 -0,0413
AstraZeneca Finance LLC / DBT (US04636NAL73) 0,06 0,0301 0,0301
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ERAC USA Finance LLC / DBT (US26884TAY82) 0,06 0,0301 0,0301
ERAC USA Finance LLC / DBT (US26884TAY82) 0,06 0,0301 0,0301
LLY / Eli Lilly and Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,0299 0,0299
LLY / Eli Lilly and Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,0299 0,0299
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,06 0,0297 0,0297
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,06 0,0297 0,0297
S1NN34 / Smith & Nephew plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,0295 0,0295
S1NN34 / Smith & Nephew plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,0295 0,0295
US17307G2Z05 / Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc., Series 2006-AR1, Class 1A1 0,06 -8,06 0,0291 -0,0048
US444859BY76 / HUMANA INC 0,06 -67,05 0,0291 -0,0646
Macquarie Airfinance Holdings Ltd. / DBT (US55609NAD03) 0,06 0,0290 0,0290
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CA21037X1345 / CONSTELLATION SOFTWARE INC 0,06 0,0282 0,0282
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US857477CG64 / State Street Corp 0,06 -66,67 0,0281 -0,0613
69511JD28 / PACIFICORP 0,06 0,0281 0,0281
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ABBVD / AbbVie Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,0280 0,0280
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Brookfield Finance Inc. / DBT (US11271LAL62) 0,05 0,0279 0,0279
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ARCC / Ares Capital Corporation 0,05 0,0279 0,0279
ARCC / Ares Capital Corporation 0,05 0,0279 0,0279
US337738BG22 / Fiserv Inc 0,05 -52,63 0,0278 -0,0339
US92338CAA18 / Veralto Corp. 0,05 -55,37 0,0276 -0,0381
C1PB34 / The Campbell's Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,0275 0,0275
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E1XC34 / Exelon Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,0275 0,0275
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US808513CH62 / Charles Schwab Corp/The 0,05 -66,87 0,0271 -0,0595
US6944PL2M06 / Pacific Life Global Funding II 0,05 -53,10 0,0271 -0,0340
US30161NBL47 / EXELON CORPORATION 0,05 116,67 0,0269 0,0137
US03769MAA45 / APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 6.375000% 11/15/2033 0,05 -57,38 0,0268 -0,0395
E1XC34 / Exelon Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,0266 0,0266
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US731068AA07 / Polaris Inc 0,05 -74,88 0,0265 -0,0856
US065405AJ11 / Bank, Series 2019-BNK16, Class XA 0,05 -1,89 0,0265 -0,0027
Principal Life Global Funding II / DBT (US74256LEX38) 0,05 0,0265 0,0265
Principal Life Global Funding II / DBT (US74256LEX38) 0,05 0,0265 0,0265
US055451BE76 / BHP Billiton Finance USA Ltd. 0,05 -67,92 0,0263 -0,0600
US744573AW69 / Public Service Enterprise Group Inc 0,05 -63,31 0,0262 -0,0491
US06051GLS65 / Bank of America Corp 0,05 -66,67 0,0261 -0,0570
US05369AAP66 / Aviation Capital Group LLC 0,05 -61,07 0,0260 -0,0451
US29273VAR15 / Energy Transfer LP 0,05 -55,65 0,0259 -0,0363
US17326FAF45 / Citigroup Commercial Mortgage Trust, Series 2017-C4, Class XA 0,05 -7,41 0,0256 -0,0036
US95000U3F88 / Wells Fargo & Co. 0,05 -67,11 0,0255 -0,0570
US92538BAA17 / VERUS_21-R1 0,05 -5,77 0,0252 -0,0034
C1MI34 / Cummins Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,0252 0,0252
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USB / U.S. Bancorp - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,0250 0,0250
USB / U.S. Bancorp - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,0250 0,0250
US595620AP00 / MidAmerican Energy Co. 0,05 0,0247 0,0247
US595620AP00 / MidAmerican Energy Co. 0,05 0,0247 0,0247
US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA/New York NY 0,05 0,0246 0,0246
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Macquarie Airfinance Holdings Ltd. / DBT (US55609NAC20) 0,05 0,0243 0,0243
Macquarie Airfinance Holdings Ltd. / DBT (US55609NAC20) 0,05 0,0243 0,0243
US372460AD76 / Genuine Parts Co. 0,05 -66,90 0,0242 -0,0526
US437076CW03 / HOME DEPOT INC 0,05 -66,43 0,0241 -0,0519
U.S. Treasury Ultra Bonds Future / DIR (N/A) 0,05 0,0241 0,0241
U.S. Treasury Ultra Bonds Future / DIR (N/A) 0,05 0,0241 0,0241
US58013MFV19 / MCDONALD'S CORP SR UNSEC 4.95% 08-14-33 0,05 -66,43 0,0239 -0,0521
US29250NBS36 / Enbridge Inc 0,05 -63,20 0,0239 -0,0437
M1TT34 / Marriott International, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,0237 0,0237
M1TT34 / Marriott International, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,0237 0,0237
US969457CK40 / WILLIAMS COMPANIES INC 0,05 -61,98 0,0236 -0,0422
US760759BB57 / Republic Services Inc 0,05 -66,18 0,0234 -0,0503
CommonSpirit Health / DBT (US20268JAT07) 0,05 0,0232 0,0232
CommonSpirit Health / DBT (US20268JAT07) 0,05 0,0232 0,0232
US055451BC11 / BHP Billiton Finance USA Ltd. 0,05 -62,50 0,0232 -0,0417
69511JD28 / PACIFICORP 0,05 0,0231 0,0231
69511JD28 / PACIFICORP 0,05 0,0231 0,0231
DTE Electric Co. / DBT (US23338VAV80) 0,05 0,0230 0,0230
DTE Electric Co. / DBT (US23338VAV80) 0,05 0,0230 0,0230
US110122DY15 / Bristol-Myers Squibb Co 0,05 -66,91 0,0230 -0,0505
US03073EAJ47 / Amerisourcebergen Corp 3.50% Senior Notes 11/15/21 0,04 0,0229 0,0229
US03073EAJ47 / Amerisourcebergen Corp 3.50% Senior Notes 11/15/21 0,04 0,0229 0,0229
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,0228 0,0228
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,0228 0,0228
DUKB34 / Duke Energy Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,0227 0,0227
DUKB34 / Duke Energy Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,0227 0,0227
A1VB34 / AvalonBay Communities, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -67,16 0,0227 -0,0499
A1VB34 / AvalonBay Communities, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -67,16 0,0227 -0,0499
US92338CAC73 / Veralto Corp. 0,04 -62,61 0,0222 -0,0403
US92536PAD69 / Verus Securitization Trust, Series 2020-1, Class A2 0,04 -8,51 0,0219 -0,0037
US876030AB38 / TAPESTRY INC 7.05% 11/27/2025 0,04 -54,84 0,0218 -0,0284
US75513ECW93 / RTX CORP SR UNSEC 6.1% 03-15-34 0,04 -66,93 0,0218 -0,0468
US46647PDX15 / JPMorgan Chase & Co 0,04 -67,19 0,0217 -0,0476
NMKBP / Niagara Mohawk Power Corporation - Preferred Security 0,04 0,0215 0,0215
NMKBP / Niagara Mohawk Power Corporation - Preferred Security 0,04 0,0215 0,0215
WFC / Wells Fargo & Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,0214 0,0214
WFC / Wells Fargo & Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,0214 0,0214
R1SG34 / Republic Services, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -67,72 0,0212 -0,0477
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Oncor Electric Delivery Co. LLC / DBT (US68233JCS15) 0,04 0,0212 0,0212
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69511JD28 / PACIFICORP 0,04 0,0211 0,0211
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US286181AK85 / Element Fleet Management Corp 0,04 -66,67 0,0210 -0,0454
Prologis, L.P. / DBT (US74340XCK54) 0,04 0,0210 0,0210
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US682680BN20 / ONEOK Inc 0,04 -66,39 0,0208 -0,0440
US693475BU84 / PNC Financial Services Group Inc/The 0,04 -66,10 0,0206 -0,0435
CAH / Cardinal Health, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,0206 0,0206
CAH / Cardinal Health, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,0206 0,0206
Bank of America Corp. / DBT (US06051GMA49) 0,04 0,0205 0,0205
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U.S. Treasury Long Bond Future / DIR (N/A) 0,04 0,0205 0,0205
U.S. Treasury Long Bond Future / DIR (N/A) 0,04 0,0205 0,0205
Hyundai Capital America / DBT (US44891ACY10) 0,04 0,0204 0,0204
Hyundai Capital America / DBT (US44891ACY10) 0,04 0,0204 0,0204
US025537AY74 / AMERICAN ELECTRIC POWER REGD 5.20000000 0,04 -67,21 0,0204 -0,0458
E1SE34 / Eversource Energy - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,0204 0,0204
E1SE34 / Eversource Energy - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,0204 0,0204
US12667GUG62 / Countrywide Alternative Loan Trust, Series 2005-29CB, Class A4 0,04 -4,88 0,0203 -0,0022
US03465EAA91 / Angel Oak Mortgage Trust 2021-3 0,04 -2,50 0,0199 -0,0017
30064K105 / Exacttarget, Inc. 0,04 0,0199 0,0199
30064K105 / Exacttarget, Inc. 0,04 0,0199 0,0199
US00751YAJ55 / Advance Auto Parts, Inc. 0,04 2,63 0,0198 -0,0011
US718172DC02 / Philip Morris International, Inc. 0,04 -61,62 0,0196 -0,0343
US22942JAD54 / CREDIT SUISSE MORTGAGE TRUST CSMC 2006 6 1A4 0,04 -2,56 0,0195 -0,0018
69511JD28 / PACIFICORP 0,04 0,0194 0,0194
69511JD28 / PACIFICORP 0,04 0,0194 0,0194
BK / The Bank of New York Mellon Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,0194 0,0194
BK / The Bank of New York Mellon Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,0194 0,0194
C1PB34 / The Campbell's Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,0193 0,0193
C1PB34 / The Campbell's Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,0193 0,0193
US30167GAG55 / EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2019-4 EART 2019-4A D 0,04 -37,70 0,0193 -0,0137
US31410KWY62 / Fannie Mae 0,04 -5,13 0,0193 -0,0019
PM / Philip Morris International Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,0192 0,0192
PM / Philip Morris International Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,0192 0,0192
US61747YFH36 / Morgan Stanley 0,04 -66,67 0,0192 -0,0409
MU / Micron Technology, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,0189 0,0189
MU / Micron Technology, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,0189 0,0189
US12662EAA10 / CSMC 2021-NQM2 0,04 0,00 0,0186 -0,0012
US92837MAA53 / VISIO 2020-1R TRUST VISIO 2020-1R A1 0,04 -2,78 0,0181 -0,0018
US87264ADC62 / T-Mobile USA, Inc. 0,04 -66,98 0,0180 -0,0393
US14040HDB87 / Capital One Financial Corp 0,04 -55,13 0,0180 -0,0246
US09261HAC16 / Blackstone Private Credit Fund 0,04 0,0179 0,0179
US09261HAC16 / Blackstone Private Credit Fund 0,04 0,0179 0,0179
US092113AW94 / Black Hills Corp 0,04 -66,35 0,0179 -0,0384
US718172CZ06 / PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 0,03 -63,44 0,0178 -0,0325
US46124HAG11 / Intuit, Inc. 0,03 -67,31 0,0176 -0,0389
VICI Properties L.P. / DBT (US925650AG86) 0,03 0,0176 0,0176
VICI Properties L.P. / DBT (US925650AG86) 0,03 0,0176 0,0176
US02376LAA35 / American Airlines Pass-Through Trust, Series 2021-1, Class B 0,03 -49,25 0,0174 -0,0188
C1MI34 / Cummins Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,0174 0,0174
C1MI34 / Cummins Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,0174 0,0174
US92537QAD34 / Verus Securitization Trust, Series 2021-1, Class A1B 0,03 -2,86 0,0174 -0,0019
US92890PAG90 / WFRBS Commercial Mortgage Trust, Series 2013-C14, Class AS 0,03 -10,81 0,0173 -0,0031
US375558BZ59 / Gilead Sciences, Inc. 0,03 -67,65 0,0171 -0,0380
C1MA34 / Comerica Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,0171 0,0171
C1MA34 / Comerica Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,0171 0,0171
VICI Properties L.P. / DBT (US925650AF04) 0,03 0,0166 0,0166
VICI Properties L.P. / DBT (US925650AF04) 0,03 0,0166 0,0166
US10569EAA91 / BRAVO Residential Funding Trust 2021-NQM2 0,03 -5,88 0,0165 -0,0023
US75513ECU38 / RTX CORP SR UNSEC 5.75% 01-15-29 0,03 -67,01 0,0163 -0,0362
US92536PAA21 / Verus Securitization Trust 2020-1 0,03 -8,57 0,0163 -0,0028
US14040HDC60 / Capital One Financial Corp 0,03 -66,32 0,0163 -0,0354
US78355HKY44 / Ryder System Inc 0,03 -68,37 0,0160 -0,0373
USB / U.S. Bancorp - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,0159 0,0159
USB / U.S. Bancorp - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,0159 0,0159
BMY / Bristol-Myers Squibb Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,0158 0,0158
BMY / Bristol-Myers Squibb Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,0158 0,0158
US655844CU03 / NORFOLK SOUTHERN CORP 0,03 -69,07 0,0158 -0,0367
US209111GG25 / CONSOLIDATED EDISON CO OF NY 5.9% 11/15/2053 0,03 -69,39 0,0158 -0,0372
30064K105 / Exacttarget, Inc. 0,03 0,0157 0,0157
30064K105 / Exacttarget, Inc. 0,03 0,0157 0,0157
US3137FMU830 / Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,03 -14,29 0,0157 -0,0034
US61747YFE05 / Morgan Stanley 0,03 -67,39 0,0156 -0,0340
US16162WPX10 / Chase Mortgage Finance Trust, Series 2005-A2, Class 1A3 0,03 -3,23 0,0155 -0,0015
Virginia Electric and Power Co. / DBT (US927804GQ14) 0,03 0,0155 0,0155
Virginia Electric and Power Co. / DBT (US927804GQ14) 0,03 0,0155 0,0155
US95000U3G61 / Wells Fargo & Co 0,03 -66,29 0,0154 -0,0330
US61747YFD22 / Morgan Stanley 0,03 -67,42 0,0153 -0,0331
US21871XAQ25 / Corebridge Financial, Inc. 0,03 -68,82 0,0152 -0,0355
US81618TAC45 / Office Properties Income Trust 0,03 3,57 0,0151 -0,0001
US718172DE67 / Philip Morris International, Inc. 0,03 -67,42 0,0151 -0,0334
US055451BD93 / BHP Billiton Finance USA Ltd. 0,03 -67,78 0,0150 -0,0337
US17327CAR43 / Citigroup Inc 0,03 -67,78 0,0150 -0,0336
US744573AX43 / Public Service Enterprise Group Inc 0,03 -67,78 0,0150 -0,0338
US693475BR55 / PNC Financial Services Group Inc/The 0,03 -66,67 0,0149 -0,0325
AGCO / AGCO Corporation 0,03 0,0148 0,0148
AGCO / AGCO Corporation 0,03 0,0148 0,0148
US90276TAH77 / UBS Commercial Mortgage Trust, Series 2017-C5, Class XA 0,03 0,00 0,0148 -0,0014
BMY / Bristol-Myers Squibb Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,0148 0,0148
BMY / Bristol-Myers Squibb Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,0148 0,0148
B1BT34 / Truist Financial Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,0147 0,0147
B1BT34 / Truist Financial Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,0147 0,0147
R1EG34 / Regency Centers Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,0147 0,0147
R1EG34 / Regency Centers Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,0147 0,0147
BK / The Bank of New York Mellon Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,0147 0,0147
BK / The Bank of New York Mellon Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,0147 0,0147
US337738BH05 / Fiserv Inc 0,03 -68,54 0,0146 -0,0335
US46647PDU75 / JPMorgan Chase & Co. 0,03 -67,44 0,0144 -0,0322
US031162DM91 / Amgen Inc 0,03 -54,24 0,0142 -0,0177
US92840VAQ59 / Vistra Operations Co. LLC 0,03 -67,07 0,0141 -0,0302
Cisco Systems, Inc. / DBT (US17275RBU59) 0,03 0,0141 0,0141
US89788MAQ50 / Truist Financial Corp 0,03 -67,07 0,0141 -0,0302
Cisco Systems, Inc. / DBT (US17275RBU59) 0,03 0,0141 0,0141
M1TT34 / Marriott International, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,0141 0,0141
M1TT34 / Marriott International, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,0141 0,0141
US571748BU59 / Marsh & McLennan Cos., Inc. 0,03 -68,60 0,0141 -0,0325
US74340XCF69 / Prologis LP 0,03 -69,32 0,0140 -0,0340
A1RE34 / Alexandria Real Estate Equities, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,0140 0,0140
A1RE34 / Alexandria Real Estate Equities, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,0140 0,0140
US372460AE59 / Genuine Parts Co 0,03 -63,51 0,0140 -0,0262
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,0139 0,0139
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,0139 0,0139
US682680BL63 / CORPORATE BONDS 0,03 -66,25 0,0138 -0,0297
US06051GLG28 / Bank of America Corp 0,03 -66,67 0,0137 -0,0303
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,0137 0,0137
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,0137 0,0137
US126407AA34 / CSMC_21-NQM1 0,03 -7,14 0,0137 -0,0017
WFC / Wells Fargo & Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,0137 0,0137
WFC / Wells Fargo & Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,0137 0,0137
US24422EWZ86 / John Deere Capital Corp 0,03 -68,29 0,0137 -0,0308
US682680BK80 / ONEOK Inc 0,03 -67,50 0,0136 -0,0296
US110122DZ89 / Bristol-Myers Squibb Co 0,03 -67,09 0,0136 -0,0294
US00138CAV00 / Corebridge Global Funding 0,03 -63,38 0,0136 -0,0249
US95001GAG82 / Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, Series 2017-C42, Class XA 0,03 -7,14 0,0136 -0,0018
Northern Natural Gas Co. / DBT (US665501AN23) 0,03 0,0135 0,0135
Northern Natural Gas Co. / DBT (US665501AN23) 0,03 0,0135 0,0135
01626P148 / Alimentation Couche-Tard Inc 0,03 0,0134 0,0134
01626P148 / Alimentation Couche-Tard Inc 0,03 0,0134 0,0134
US58933YBL83 / MERCK & CO INC 0,03 -68,67 0,0134 -0,0315
US74460WAG24 / PUBLIC STORAGE 5.1% 08/01/2033 0,03 -66,67 0,0133 -0,0292
US571748BV33 / Marsh & McLennan Cos., Inc. 0,03 -68,35 0,0132 -0,0297
US06051GLH01 / Bank of America Corp. 0,03 -67,53 0,0132 -0,0285
US548661ES28 / Lowe's Cos Inc 0,02 -68,00 0,0126 -0,0282
US07387AGZ21 / Bear Stearns Adjustable Rate Mortgage Trust, Series 2006-1, Class A1 0,02 -4,00 0,0124 -0,0012
US3136AYAT06 / Fannie Mae REMICs, IO 0,02 -4,00 0,0123 -0,0015
US110122EC85 / Bristol-Myers Squibb Co 0,02 -68,00 0,0122 -0,0285
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,0122 0,0122
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,0122 0,0122
US04316JAG40 / Arthur J Gallagher & Co 0,02 -70,13 0,0121 -0,0295
US31574XAA63 / ELLINGTON FINL MTG TR 2021-1 0.797% 02/25/2066 144A 0,02 -4,17 0,0120 -0,0011
Apollo Debt Solutions BDC / DBT (US03770DAA19) 0,02 0,0118 0,0118
Apollo Debt Solutions BDC / DBT (US03770DAA19) 0,02 0,0118 0,0118
US08162PAY79 / BENCHMARK Mortgage Trust, Series 2018-B1, Class XA 0,02 -4,17 0,0118 -0,0016
US655844CT30 / NORFOLK SOUTHERN CORP 0,02 -69,86 0,0116 -0,0283
US31339W2H82 / Freddie Mac REMICs 0,02 -8,33 0,0116 -0,0013
US31394V7G93 / Fannie Mae REMICs 0,02 -8,33 0,0116 -0,0015
US74834LBD10 / Quest Diagnostics Inc 0,02 -67,16 0,0115 -0,0250
US95002YAA10 / Wells Fargo & Co 0,02 -67,65 0,0114 -0,0255
US05401AAS06 / Avolon Holdings Funding Ltd 0,02 -65,08 0,0114 -0,0227
US92922F6W34 / WAMU Mortgage Pass-Through Certificates Trust, Series 2005-AR16, Class 1A1 0,02 0,00 0,0112 -0,0010
US46124HAH93 / Intuit Inc 0,02 -68,66 0,0111 -0,0255
US209111GF42 / CONSOLIDATED EDISON CO OF NY 5.5% 03/15/2034 0,02 -68,18 0,0110 -0,0247
US03464RAA14 / Angel Oak Mortgage Trust 2020-1 0,02 -4,55 0,0110 -0,0012
US91159HJN17 / US Bancorp 0,02 -69,12 0,0109 -0,0259
US91159HJM34 / US BANCORP REGD V/R 5.77500000 0,02 -68,18 0,0109 -0,0252
US92922F4D70 / WAMU Mortgage Pass-Through Certificates Trust, Series 2005-AR14, Class 1A4 0,02 -4,55 0,0109 -0,0013
US92338CAE30 / Veralto Corp. 0,02 -67,19 0,0108 -0,0239
US61747YFG52 / Morgan Stanley 0,02 -69,12 0,0107 -0,0260
US09247XAT81 / BlackRock Inc 0,02 -69,70 0,0106 -0,0253
US571676AT26 / MARS INC 0,02 -64,91 0,0106 -0,0204
US797440CD44 / San Diego Gas & Electric Co. 0,02 -66,67 0,0105 -0,0223
US709599BW38 / Penske Truck Leasing Co. LP 0,02 -62,96 0,0105 -0,0192
US74340XCE94 / Prologis LP 0,02 -67,21 0,0105 -0,0229
US444859BZ42 / Humana Inc 0,02 -63,64 0,0104 -0,0195
US03076CAM82 / Ameriprise Financial Inc 0,02 -67,21 0,0103 -0,0231
US57636QAX25 / Mastercard, Inc. 0,02 -67,74 0,0103 -0,0232
US46639YAU10 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, Series 2013-LC11, Class AS 0,02 -9,52 0,0102 -0,0017
US529043AF83 / LXP INDUSTRIAL TRUST 6.75% 11/15/2028 0,02 -55,81 0,0101 -0,0132
US00203QAF46 / AP Moller - Maersk A/S 0,02 -68,33 0,0099 -0,0228
US45687VAB27 / Ingersoll Rand Inc 0,02 -68,85 0,0099 -0,0232
US931142FE87 / Walmart Inc 0,02 -69,84 0,0099 -0,0243
US3136APZR67 / Fannie Mae REMICs, IO 0,02 -5,00 0,0099 -0,0013
US89788MAN20 / Truist Financial Corp 0,02 -56,82 0,0098 -0,0144
US95000U3E14 / Wells Fargo & Co. 0,02 -67,80 0,0098 -0,0222
US67623CAE93 / Office Properties Income Trust 0,02 -9,52 0,0098 -0,0021
US44891ACG04 / Hyundai Capital America 0,02 -57,78 0,0097 -0,0148
US38141GXN95 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,02 -36,67 0,0097 -0,0069
US38380HHZ82 / Government National Mortgage Association 0,02 -5,26 0,0096 -0,0011
US31396AKM52 / Freddie Mac REMICs 0,02 0,00 0,0093 -0,0009
BATBC / British American Tobacco Bangladesh Company Limited 0,02 0,0093 0,0093
BATBC / British American Tobacco Bangladesh Company Limited 0,02 0,0093 0,0093
US92922FEB04 / WAMU Mortgage Pass-Through Certificates Trust, Series 2003-AR10, Class A7 0,02 -5,26 0,0092 -0,0015
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,0092 0,0092
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,0092 0,0092
US75513ECR09 / Raytheon Technologies Corp 0,02 -68,97 0,0092 -0,0222
US655844CS56 / Norfolk Southern Corp. 0,02 -70,69 0,0091 -0,0224
US26884TAW27 / ERAC USA Finance LLC 0,02 -69,64 0,0090 -0,0218
US30303M8R66 / META PLATFORMS INC 0,02 -69,09 0,0087 -0,0214
US053332BE19 / AutoZone, Inc. 0,02 -56,41 0,0087 -0,0125
NMKBP / Niagara Mohawk Power Corporation - Preferred Security 0,02 0,0086 0,0086
NMKBP / Niagara Mohawk Power Corporation - Preferred Security 0,02 0,0086 0,0086
US90320WAG87 / UPMC 0,02 -65,96 0,0086 -0,0171
US110122EB03 / Bristol-Myers Squibb Co 0,02 -69,81 0,0086 -0,0205
US3137FLN597 / Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,02 -15,79 0,0086 -0,0021
US716973AE24 / Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 0,02 -67,35 0,0085 -0,0180
US20826FBG00 / ConocoPhillips Co 0,02 -69,81 0,0084 -0,0203
US14040HCZ64 / Capital One Financial Corp 0,02 -69,23 0,0084 -0,0199
US808513CE32 / Charles Schwab Corp/The 0,02 -68,63 0,0083 -0,0195
US61691NAF24 / Morgan Stanley Capital I Trust, Series 2017-HR2, Class XA 0,02 -5,88 0,0083 -0,0010
US808513CD58 / Charles Schwab Corp. (The) 0,02 -68,63 0,0083 -0,0194
US46630GAR65 / JP Morgan Mortgage Trust, Series 2007-A1, Class 5A1 0,02 0,00 0,0083 -0,0009
US44891ACD72 / Hyundai Capital America 0,02 -63,64 0,0082 -0,0159
US91159HJL50 / US Bancorp 0,02 -65,22 0,0082 -0,0171
US404119CR82 / HCA INC 0,02 -68,63 0,0082 -0,0195
US832696AX63 / J M Smucker Co. 0,02 -68,63 0,0081 -0,0195
US125039AG28 / CD 2017-CD6 Mortgage Trust 0,02 -11,76 0,0081 -0,0014
US75513ECV11 / RTX CORP SR UNSEC 6.0% 03-15-31 0,02 -70,00 0,0080 -0,0190
US76119CAA99 / Residential Mortgage Loan Trust 2020-1 0,02 -6,25 0,0079 -0,0009
US055451BF42 / BHP Billiton Finance USA Ltd 0,02 -70,59 0,0079 -0,0198
US00206RMT67 / AT&T Inc 0,02 -68,75 0,0077 -0,0184
US89788MAP77 / Truist Financial Corp 0,02 -68,75 0,0077 -0,0187
US32051GYL30 / First Horizon Alternative Mortgage Securities, Series 2005-FA8, Class 1A6 0,02 0,00 0,0077 -0,0006
US031162DP23 / Amgen Inc 0,02 -63,41 0,0077 -0,0150
US053332BF83 / AutoZone Inc 0,02 -68,09 0,0076 -0,0182
US38141GYR90 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,02 -34,78 0,0076 -0,0051
US49177JAK88 / Kenvue Inc 0,01 -70,83 0,0076 -0,0185
US49326EEL39 / KeyCorp 0,01 -41,67 0,0076 -0,0056
US49803XAA19 / Kite Realty Group, L.P. 0,01 0,0076 0,0076
US49803XAA19 / Kite Realty Group, L.P. 0,01 0,0076 0,0076
US3128M5F541 / Freddie Mac Gold Pool 0,01 0,00 0,0073 -0,0006
US126694MS40 / Countrywide Home Loans, Series 2005-26, Class 1A8 0,01 -6,67 0,0073 -0,0009
US58013MFW91 / McDonald's Corp 0,01 -68,18 0,0072 -0,0169
US65339KBP49 / NextEra Energy Capital Holdings Inc 0,01 -51,72 0,0071 -0,0087
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,0071 0,0071
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,0071 0,0071
US703481AD36 / Patterson-UTI Energy Inc 0,01 -72,34 0,0071 -0,0186
US26884TAV44 / ERAC USA Finance LLC 0,01 -66,67 0,0070 -0,0144
US14040HDA05 / Capital One Financial Corp 0,01 -71,11 0,0069 -0,0176
US05951FBD50 / Banc of America Funding Corp. Trust, Series 2007-1, Class 1A3 0,01 0,00 0,0067 -0,0008
US74460WAH07 / Public Storage 0,01 -72,34 0,0066 -0,0188
US74340XCG43 / Prologis LP 0,01 -66,67 0,0066 -0,0147
US743820AB83 / Providence St Joseph Health Obligated Group, Series 21A 0,01 -47,83 0,0066 -0,0059
US38380HQY17 / Government National Mortgage Association 0,01 -14,29 0,0065 -0,0015
US595620AY17 / MidAmerican Energy Co 0,01 -73,33 0,0065 -0,0180
US049560AZ81 / Atmos Energy Corp 0,01 -73,33 0,0065 -0,0181
C1RR34 / Carrier Global Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,0064 0,0064
C1RR34 / Carrier Global Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,0064 0,0064
US655663AB89 / Nordson Corp. 0,01 -73,33 0,0064 -0,0183
US75513ECX76 / RTX CORP SR UNSEC 6.4% 03-15-54 0,01 -92,41 0,0063 -0,0794
US05949AHA16 / Banc of America Mortgage 2004-E Trust 0,01 0,00 0,0063 -0,0005
US25731VAB09 / Dominion Energy South Carolina Inc 0,01 -71,43 0,0063 -0,0168
CQP / Cheniere Energy Partners, L.P. - Limited Partnership 0,01 0,0062 0,0062
CQP / Cheniere Energy Partners, L.P. - Limited Partnership 0,01 0,0062 0,0062
US031162DT45 / Amgen Inc 0,01 -72,09 0,0062 -0,0171
US709599BT09 / Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 0,01 -67,57 0,0062 -0,0141
US61747YFF79 / Morgan Stanley 0,01 -61,29 0,0062 -0,0109
US67078AAF03 / nVent Finance Sarl 0,01 -69,23 0,0062 -0,0153
US126650DY37 / CVS HEALTH CORP 0,01 -72,73 0,0061 -0,0177
US3136AAQJ73 / Fannie Mae REMICs, IO 0,01 -7,69 0,0061 -0,0013
US38141GXX77 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,01 -59,26 0,0061 -0,0088
US31403C5V95 / Fannie Mae Pool 0,01 -21,43 0,0061 -0,0016
US10373QBV14 / BP Capital Markets America Inc 0,01 -67,65 0,0061 -0,0126
US72014TAE91 / Piedmont Healthcare Inc 0,01 -50,00 0,0060 -0,0063
US06406RBR75 / Bank of New York Mellon Corp/The 0,01 -62,07 0,0060 -0,0101
US375558CA99 / Gilead Sciences, Inc. 0,01 -73,81 0,0058 -0,0170
US969457CJ76 / Williams Cos., Inc. (The) 0,01 -72,50 0,0057 -0,0163
US29250NBR52 / Enbridge Inc 0,01 -71,05 0,0057 -0,0150
US49177JAH59 / Kenvue Inc 0,01 -71,05 0,0057 -0,0150
US720186AQ82 / Piedmont Natural Gas Co Inc 0,01 -70,27 0,0056 -0,0144
US718547AR30 / Phillips 66 0,01 -70,27 0,0056 -0,0149
US74340XCH26 / Prologis LP 0,01 -72,50 0,0056 -0,0161
US655844CR73 / Norfolk Southern Corp. 0,01 -71,79 0,0056 -0,0160
US44891ACB17 / Hyundai Capital America 0,01 -63,33 0,0056 -0,0107
FFTD34 / Fifth Third Bancorp - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,0056 0,0056
FFTD34 / Fifth Third Bancorp - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,0056 0,0056
US693304BF31 / PECO Energy Co 0,01 -70,27 0,0056 -0,0147
US539830CA58 / Lockheed Martin Corp 0,01 -72,97 0,0055 -0,0148
US59156RCD89 / MetLife, Inc. 0,01 -72,97 0,0055 -0,0145
US68389XCP87 / Oracle Corp 0,01 -71,43 0,0055 -0,0139
US30190AAC80 / F&G Annuities & Life Inc 0,01 -68,75 0,0053 -0,0120
US05369AAN19 / Aviation Capital Group LLC 0,01 -67,74 0,0052 -0,0119
US31392MJE30 / Freddie Mac REMICs 0,01 0,00 0,0052 -0,0007
US31395D7F08 / Fannie Mae REMICs 0,01 -9,09 0,0052 -0,0009
US830867AB33 / Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd 0,01 -60,00 0,0051 -0,0087
US126650DW70 / CVS Health Corp 0,01 -71,43 0,0051 -0,0142
US06368LNT97 / Bank of Montreal 0,01 -60,00 0,0051 -0,0085
US172967NX53 / Citigroup, Inc. 0,01 -52,38 0,0051 -0,0063
US64952WEZ23 / New York Life Global Funding 0,01 -73,53 0,0049 -0,0137
US68389XCJ28 / Oracle Corp 0,01 -75,68 0,0049 -0,0151
US210385AD21 / Constellation Energy Generation LLC 0,01 -75,00 0,0048 -0,0148
US46644ABH41 / JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust, Series 2015-C27, Class XA 0,01 -35,71 0,0048 -0,0031
US010392GB89 / ALABAMA POWER CO SR UNSEC 5.85% 11-15-33 0,01 -75,00 0,0048 -0,0149
US11042CAA80 / British Airways 2021-1 Class A Pass Through Trust 0,01 -57,14 0,0048 -0,0067
US20826FBH82 / CONOCOPHILLIPS COMPANY REGD 5.70000000 0,01 -75,00 0,0048 -0,0151
US8426EPAG30 / Southern Co. Gas Capital Corp. 0,01 -74,29 0,0047 -0,0145
US87264ACW36 / T-Mobile USA, Inc. 0,01 -74,29 0,0047 -0,0145
US744538AF64 / Public Service Co. of New Hampshire 0,01 -71,87 0,0047 -0,0129
Penske Truck Leasing Co. L.P./ PTL Finance Corp. / DBT (US709599BY93) 0,01 0,0046 0,0046
Penske Truck Leasing Co. L.P./ PTL Finance Corp. / DBT (US709599BY93) 0,01 0,0046 0,0046
US6944PL2G38 / PACIFIC LIFE GF II REGD V/R 144A P/P 0.00000000 0,01 -55,00 0,0046 -0,0067
US31359UT217 / Fannie Mae REMICs 0,01 -11,11 0,0045 -0,0007
US674599CF00 / Occidental Petroleum Corp 0,01 -74,19 0,0045 -0,0126
US06406RBN61 / Bank of New York Mellon Corp/The 0,01 -69,23 0,0045 -0,0100
US49456BAX91 / Kinder Morgan, Inc. 0,01 -75,76 0,0045 -0,0137
US31397NP418 / Fannie Mae REMICs 0,01 0,00 0,0045 -0,0003
US3136FAZ943 / Fannie Mae Interest STRIPS, IO 0,01 0,00 0,0043 -0,0006
US31574PAA30 / Ellington Financial Mortgage Trust 2020-1 0,01 -11,11 0,0042 -0,0007
US958667AE72 / Western Midstream Operating LP 0,01 -73,33 0,0042 -0,0121
US31394EC974 / Fannie Mae REMICs 0,01 0,00 0,0042 -0,0007
US126694K567 / Countrywide Home Loans, Series 2006-6, Class A3 0,01 0,00 0,0041 -0,0006
US19828AAA51 / Columbia Pipelines Holding Co LLC 0,01 -60,00 0,0041 -0,0069
US90320WAH60 / UPMC 0,01 -50,00 0,0041 -0,0047
US12592LBG68 / COMM Mortgage Trust, Series 2014-CR20, Class ASB 0,01 -27,27 0,0041 -0,0020
US95000U3D31 / Wells Fargo & Co 0,01 -72,00 0,0040 -0,0095
US049560BA22 / Atmos Energy Corp 0,01 -81,08 0,0040 -0,0163
US830867AA59 / Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd 0,01 -50,00 0,0038 -0,0042
US29273VAU44 / Energy Transfer LP 0,01 -79,41 0,0038 -0,0149
US576433WE20 / MASTR Adjustable Rate Mortgages Trust 2004-13 0,01 0,00 0,0036 -0,0003
US31393VKX81 / Freddie Mac REMICs 0,01 0,00 0,0036 -0,0006
US69371RS314 / PACCAR Financial Corp. 0,01 -45,45 0,0035 -0,0024
US02665WED92 / American Honda Finance Corp 0,01 -78,57 0,0035 -0,0117
US24422EWM73 / John Deere Capital Corp 0,01 -60,00 0,0035 -0,0051
US92939UAH95 / WEC Energy Group, Inc. 0,01 -64,71 0,0035 -0,0062
US31394DXZ85 / Fannie Mae REMICs, IO 0,01 -25,00 0,0035 -0,0009
US907818GD49 / Union Pacific Corp 0,01 -62,50 0,0035 -0,0053
US808513CB92 / Charles Schwab Corp/The 0,01 -50,00 0,0034 -0,0034
US3137FKWE23 / Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Ctfs. 0,01 -25,00 0,0033 -0,0014
US785592AZ90 / Sabine Pass Liquefaction LLC 0,01 -45,45 0,0032 -0,0031
US637417AS53 / NNN REIT, Inc. 0,01 -81,25 0,0031 -0,0142
US3136ASXP68 / Fannie Mae REMICs, IO 0,01 0,00 0,0031 -0,0005
US92939UAJ51 / WEC Energy Group, Inc. 0,01 -50,00 0,0031 -0,0035
US69371RS231 / PACCAR Financial Corp. 0,01 -66,67 0,0030 -0,0051
US532457CF35 / Eli Lilly & Co 0,01 -83,87 0,0030 -0,0141
US571676AU98 / Mars Inc 0,01 -83,33 0,0030 -0,0132
US38375JSQ93 / Government National Mortgage Association 0,01 -28,57 0,0030 -0,0008
US532457CG18 / Eli Lilly & Co 0,01 -84,37 0,0030 -0,0143
US58507LBC28 / Medtronic Global Holdings SCA 0,01 -83,87 0,0030 -0,0138
U.S. Treasury 5 Year Notes Future / DIR (N/A) 0,01 0,0029 0,0029
U.S. Treasury 5 Year Notes Future / DIR (N/A) 0,01 0,0029 0,0029
US210385AE04 / Constellation Energy Generation LLC 0,01 -83,87 0,0028 -0,0143
US85573AAA34 / Starwood Mortgage Residential Trust 2020-1 0,01 0,00 0,0027 -0,0002
US87264ADD46 / T-Mobile USA Inc 0,01 -83,33 0,0027 -0,0139
US3136AXQT58 / Fannie Mae REMICs, IO 0,01 25,00 0,0027 0,0001
US06406RBM88 / Bank of New York Mellon Corp. 0,01 -50,00 0,0027 -0,0031
US67623CAD11 / Office Properties Income Trust 0,01 0,00 0,0026 -0,0004
US826418BP95 / Sierra Pacific Power Co. 0,01 -82,76 0,0026 -0,0134
US31397QSU30 / Fannie Mae REMICs 0,01 -16,67 0,0026 -0,0008
US31397QWP98 / Fannie Mae REMICs 0,01 0,00 0,0026 -0,0002
US31395LMA60 / Freddie Mac REMICs, IO 0,01 -16,67 0,0026 -0,0007
US37045XDZ69 / General Motors Financial Co Inc 0,01 -75,00 0,0026 -0,0084
US25746UDR77 / DOMINION ENERGY INC 0,01 -82,76 0,0026 -0,0135
US61747YFB65 / Morgan Stanley 0,01 -61,54 0,0026 -0,0046
US38141GZV93 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,01 -58,33 0,0025 -0,0040
US61747YFA82 / Morgan Stanley 0,00 -66,67 0,0025 -0,0040
US92939UAL08 / WEC Energy Group Inc 0,00 -69,23 0,0025 -0,0045
US06406RBJ59 / Bank of New York Mellon Corp/The 0,00 -55,56 0,0025 -0,0028
US26443TAD81 / Duke Energy Indiana LLC 0,00 -86,21 0,0025 -0,0135
US91159HJF82 / US Bancorp 0,00 -55,56 0,0025 -0,0028
US907818GB82 / Union Pacific Corp. 0,00 -73,33 0,0025 -0,0057
US58013MFT62 / McDonald's Corp 0,00 -69,23 0,0025 -0,0047
US06406RBP10 / Bank of New York Mellon Corp. (The) 0,00 -73,33 0,0025 -0,0060
US3136A5AX42 / Fannie Mae REMICs, IO 0,00 -20,00 0,0024 -0,0003
US68389XCK90 / ORACLE CORPORATION 0,00 -60,00 0,0023 -0,0034
US064058AL44 / Bank of New York Mellon Corp/The 0,00 -69,23 0,0023 -0,0047
US31395XLV54 / Freddie Mac REMICs 0,00 0,00 0,0023 -0,0003
US059522AW23 / Banc of America Funding Corp. Trust, Series 2007-C, Class 1A4 0,00 0,00 0,0022 -0,0002
US025537AV36 / American Electric Power Co., Inc. 0,00 -42,86 0,0021 -0,0018
US63111XAJ00 / Nasdaq Inc 0,00 -85,71 0,0021 -0,0131
US74460WAF41 / Public Storage 0,00 -55,56 0,0021 -0,0030
US539830BV05 / Lockheed Martin Corp 0,00 -42,86 0,0021 -0,0018
US892356AB23 / Tractor Supply Co 0,00 -55,56 0,0021 -0,0029
US65473PAN50 / NiSource Inc 0,00 -42,86 0,0020 -0,0018
US91324PEN87 / UnitedHealth Group Inc 0,00 -42,86 0,0020 -0,0018
US37045XEF96 / General Motors Financial Co Inc 0,00 -42,86 0,0020 -0,0018
US46647PDG81 / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -57,14 0,0020 -0,0018
US02361DBA72 / AMEREN ILLINOIS COMPANY 0,00 -88,89 0,0020 -0,0128
US115637AU43 / Brown-Forman Corp 0,00 -66,67 0,0020 -0,0029
US92936MAF41 / WPP Finance 2010 0,00 -50,00 0,0020 -0,0017
US161175AY09 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 0,00 -83,33 0,0020 -0,0082
US10373QBU31 / BP Capital Markets America Inc 0,00 -57,14 0,0020 -0,0018
US3136FAXN57 / Fannie Mae Interest STRIPS, IO 0,00 -25,00 0,0020 -0,0004
US025676AM95 / American Equity Investment Life Holding Co. 0,00 -50,00 0,0020 -0,0017
US03523TBF49 / Anheuser Busch 8.20% 01/15/39 0,00 -62,50 0,0020 -0,0023
US316773DG20 / Fifth Third Bancorp 0,00 -88,00 0,0020 -0,0118
US91159HHM51 / U.s. Bancorp Bond 0,00 -40,00 0,0020 -0,0012
US172967LW98 / Citigroup Inc 0,00 -50,00 0,0019 -0,0017
US38937LAC54 / Gray Oak Pipeline LLC 0,00 -50,00 0,0019 -0,0016
US95000U2A01 / Wells Fargo & Co 0,00 -50,00 0,0019 -0,0017
US91159HJG65 / US Bancorp 0,00 -62,50 0,0019 -0,0027
US49456BAW19 / Kinder Morgan, Inc. 0,00 -62,50 0,0019 -0,0027
US693475BE43 / PNC Financial Services Group Inc/The 0,00 -62,50 0,0019 -0,0027
US3136FCWD41 / Fannie Mae Interest STRIPS, IO 0,00 0,00 0,0019 -0,0003
US907818FJ28 / Union Pacific Corp 0,00 -40,00 0,0019 -0,0011
US75951AAN81 / Reliance Standard Life Global Funding II 0,00 -50,00 0,0019 -0,0016
US31394DQF05 / Fannie Mae REMICs, IO 0,00 -25,00 0,0018 -0,0005
US95000U2Z51 / Wells Fargo & Co. 0,00 -62,50 0,0018 -0,0026
US31393BGX73 / Fannie Mae REMICs, IO 0,00 0,00 0,0018 -0,0003
US31296XJA46 / Freddie Mac 0,00 0,00 0,0017 -0,0002
US16158RAR75 / CHASE HOME LENDING MORTGAGE TRUST 2019-ATR1 CHASE 2019-ATR1 A15 0,00 0,00 0,0017 -0,0001
US3136FA6K12 / Fannie Mae Interest STRIPS, IO 0,00 0,00 0,0017 -0,0002
US92939UAE64 / WEC Energy Group, Inc. 0,00 -25,00 0,0017 -0,0010
US539830BY44 / Lockheed Martin Corp 0,00 -62,50 0,0017 -0,0027
US3137B93W33 / Freddie Mac REMICs, IO 0,00 0,00 0,0017 -0,0003
US054989AD07 / BAT CAPITAL CORP 7.081000% 08/02/2053 0,00 -86,96 0,0016 -0,0111
US054989AC24 / BAT CAPITAL CORP 7.079000% 08/02/2043 0,00 -85,71 0,0016 -0,0098
US63111XAL55 / Nasdaq Inc 0,00 -85,00 0,0016 -0,0095
US665859AX29 / NTRS 6 1/8 11/02/32 0,00 -57,14 0,0016 -0,0024
US29273VAT70 / Energy Transfer LP 0,00 -88,46 0,0016 -0,0128
US63111XAK72 / Nasdaq Inc 0,00 -62,50 0,0016 -0,0030
US682680BG78 / ONEOK INC 0,00 -50,00 0,0016 -0,0018
US637432PA73 / National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 0,00 -50,00 0,0016 -0,0018
US709599BV54 / PENSKE TRUCK LEASING CO LP/PTL 0,00 -76,92 0,0016 -0,0058
US89417EAS81 / Travelers Cos Inc/The 0,00 -84,21 0,0016 -0,0089
US20030NEB38 / Comcast Corp. 0,00 -70,00 0,0016 -0,0042
US693475BJ30 / PNC Financial Services Group Inc/The 0,00 -57,14 0,0016 -0,0024
US89788MAK80 / Truist Financial Corp 0,00 -57,14 0,0016 -0,0023
US126650EA42 / CVS HEALTH CORP 0,00 -83,33 0,0016 -0,0082
US548661ER45 / Lowe's Cos Inc 0,00 -62,50 0,0016 -0,0030
US842587DL81 / Southern Co. (The) 0,00 -57,14 0,0016 -0,0024
US316773DK32 / Fifth Third Bancorp 0,00 -70,00 0,0016 -0,0040
US595620AX34 / MidAmerican Energy Co 0,00 -85,00 0,0016 -0,0092
US91324PER91 / UnitedHealth Group Inc 0,00 -72,73 0,0016 -0,0047
US52532XAJ46 / Leidos Inc 0,00 -85,00 0,0016 -0,0097
US758750AE33 / Regal Rexnord Corp. 0,00 -70,00 0,0016 -0,0040
US91324PEQ19 / UnitedHealth Group Inc 0,00 -81,25 0,0016 -0,0075
US44891ACE55 / Hyundai Capital America 0,00 -62,50 0,0016 -0,0029
US682680BJ18 / ONEOK Inc 0,00 -62,50 0,0016 -0,0029
US756109BP80 / Realty Income Corp 0,00 -50,00 0,0016 -0,0019
US46647PDK93 / JPMORGAN CHASE & CO REGD V/R 5.71700000 0,00 -81,25 0,0016 -0,0074
US655663AA07 / Nordson Corp. 0,00 -85,00 0,0016 -0,0097
US91324PEP36 / UnitedHealth Group Inc 0,00 -62,50 0,0016 -0,0029
US30225VAJ61 / Extra Space Storage LP 0,00 -66,67 0,0016 -0,0034
US29273VAQ32 / Energy Transfer LP 0,00 -50,00 0,0016 -0,0018
US502431AR03 / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 -88,46 0,0015 -0,0128
US845011AH89 / Southwest Gas Corp. 0,00 -66,67 0,0015 -0,0034
US031162DQ06 / Amgen Inc 0,00 -78,57 0,0015 -0,0062
US709599BS26 / Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 0,00 -70,00 0,0015 -0,0040
US45687VAA44 / Ingersoll Rand Inc 0,00 -66,67 0,0015 -0,0035
US63111XAH44 / Nasdaq Inc 0,00 -80,00 0,0015 -0,0068
US224044CS42 / Cox Communications Inc 0,00 -81,25 0,0015 -0,0074
US49177JAF93 / Kenvue Inc 0,00 -82,35 0,0015 -0,0079
US581557BU82 / McKesson Corp 0,00 -88,00 0,0015 -0,0123
US65473PAP09 / NiSource Inc 0,00 -57,14 0,0015 -0,0024
US126650DX53 / CVS Health Corp 0,00 -57,14 0,0015 -0,0023
US709599BU71 / Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 0,00 -72,73 0,0015 -0,0045
US571748BT86 / Marsh & McLennan Cos Inc 0,00 -72,73 0,0015 -0,0047
US502431AQ20 / L3Harris Technologies Inc 0,00 -83,33 0,0015 -0,0086
US03740LAG77 / Aon Corp / Aon Global Holdings PLC 0,00 -76,92 0,0015 -0,0057
US678858BY62 / Oklahoma Gas and Electric Co 0,00 -62,50 0,0015 -0,0030
US718172CV91 / Philip Morris International Inc 0,00 -66,67 0,0015 -0,0034
US12592BAP94 / CNH Industrial Capital LLC 0,00 -70,00 0,0015 -0,0039
US591894CE82 / Metropolitan Edison Co 0,00 -66,67 0,0015 -0,0034
US693475BH73 / PNC Financial Services Group Inc/The 0,00 -71,43 0,0015 -0,0028
US460690BL39 / Interpublic Group of Cos Inc/The 0,00 -60,00 0,0015 -0,0017
US723787AV90 / Pioneer Natural Resources Co 0,00 -80,00 0,0015 -0,0039
US87612KAA07 / Targa Resources Corp 0,00 -66,67 0,0015 -0,0017
US91324PEM05 / UnitedHealth Group Inc 0,00 -77,78 0,0015 -0,0039
US75513ECQ26 / Raytheon Technologies Corp 0,00 -77,78 0,0015 -0,0034
US141781BY97 / Cargill Inc 0,00 -80,00 0,0015 -0,0039
US26441CBV63 / Duke Energy Corp 0,00 -88,24 0,0015 -0,0077
US78016FZX58 / Royal Bank of Canada 0,00 -90,91 0,0015 -0,0106
US548661EL74 / Lowe's Cos., Inc. 0,00 -71,43 0,0015 -0,0023
US89236TKQ75 / Toyota Motor Credit Corp. 0,00 -81,82 0,0015 -0,0045
US90931GAA76 / United Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust 0,00 -71,43 0,0015 -0,0027
US80282KAW62 / Santander Holdings USA Inc 0,00 -50,00 0,0015 -0,0012
US49177JAM45 / Kenvue, Inc. 0,00 -86,67 0,0015 -0,0069
US207597EP64 / Connecticut Light and Power Co/The 0,00 -80,00 0,0015 -0,0040
US87165BAD55 / Synchrony Financial 0,00 -50,00 0,0015 -0,0012
US760759BC31 / Republic Services Inc 0,00 -75,00 0,0015 -0,0029
US06051GKW86 / Bank of America Corp. 0,00 -66,67 0,0015 -0,0017
US58933YBN40 / MERCK & CO INC 0,00 -92,00 0,0015 -0,0120
US373334KS95 / GEORGIA POWER CO 0,00 -77,78 0,0015 -0,0034
US49177JAR32 / Kenvue Inc 0,00 -86,67 0,0015 -0,0070
US579780AT48 / McCormick & Co Inc/MD 0,00 -75,00 0,0015 -0,0028
US845437BU53 / Southwestern Electric Power Co 0,00 -88,24 0,0015 -0,0077
US205887CB65 / Conagra Brands Inc 0,00 -60,00 0,0015 -0,0017
US26442CBK99 / Duke Energy Carolinas LLC 0,00 -87,50 0,0015 -0,0074
BAMACN / Brookfield Asset Management Inc 0,00 -50,00 0,0015 -0,0012
US927804GK44 / Virginia Electric and Power Co 0,00 -88,89 0,0015 -0,0083
US620076BL24 / Motorola Solutions Inc 0,00 -50,00 0,0015 -0,0012
US373334KT78 / Georgia Power Co. 0,00 -89,47 0,0015 -0,0088
US65339KCH14 / NextEra Energy Capital Holdings Inc 0,00 -71,43 0,0015 -0,0028
US30037DAB10 / Evergy Metro Inc 0,00 -81,82 0,0015 -0,0044
US341081GQ46 / FLORIDA POWER & LIGHT COMPANY 0,00 -84,62 0,0015 -0,0056
US023608AH58 / AMEREN CORP AEE 2 1/2 09/15/24 0,00 -50,00 0,0015 -0,0011
US02665WEH07 / American Honda Finance Corp 0,00 -84,62 0,0015 -0,0060
US74456QCM69 / Public Service Electric and Gas Co 0,00 -80,00 0,0015 -0,0041
US06051GKY43 / Bank of America Corp. 0,00 -60,00 0,0015 -0,0017
US3136FAKM12 / Fannie Mae Interest STRIPS, IO 0,00 -33,33 0,0015 -0,0002
US89788MAL63 / Truist Financial Corp. 0,00 -88,24 0,0015 -0,0081
US45866FAY07 / INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 0,00 -90,91 0,0015 -0,0107
US06051GGZ63 / Bank of America Corp 0,00 -50,00 0,0015 -0,0011
US21036PBP27 / Constellation Brands Inc 0,00 -71,43 0,0015 -0,0023
US87612EBP07 / Target Corp. 0,00 -75,00 0,0015 -0,0029
US141781CB85 / Cargill, Inc. 0,00 -88,24 0,0015 -0,0077
US58933YBM66 / MERCK & CO INC 0,00 -86,67 0,0015 -0,0068
US66815L2K46 / Northwestern Mutual Global Funding 0,00 -81,82 0,0015 -0,0049
US05523UAP57 / BAE Systems Holdings, Inc. 0,00 -50,00 0,0015 -0,0012
US91324PEX69 / UnitedHealth Group Inc 0,00 -84,62 0,0015 -0,0057
US532457CH90 / ELI LILLY AND COMPANY 0,00 -83,33 0,0015 -0,0052
US316773CY45 / Fifth Third Bancorp 0,00 -77,78 0,0015 -0,0037
US857477CA94 / State Street Corp. 0,00 -60,00 0,0015 -0,0017
US74340XBT72 / Prologis LP 0,00 -80,00 0,0015 -0,0039
US91324PEW86 / UnitedHealth Group Inc 0,00 -88,89 0,0015 -0,0083
US55336VBV18 / MPLX LP 0,00 -88,24 0,0015 -0,0080
US03076CAL00 / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 -60,00 0,0015 -0,0017
US45866FAW41 / INTERCONTINENTALEXCHANGE REGD 4.60000000 0,00 -60,00 0,0015 -0,0017
US693475BM68 / PNC Financial Services Group Inc/The 0,00 -87,50 0,0015 -0,0075
US91324PEV04 / UnitedHealth Group Inc 0,00 -60,00 0,0015 -0,0017
US46625HRY89 / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -50,00 0,0015 -0,0011
US3136FCCL86 / Fannie Mae Interest STRIPS, IO 0,00 -33,33 0,0015 -0,0002
US56501RAE62 / Manulife Financial Corp 0,00 -50,00 0,0015 -0,0011
US46647PDC77 / JPMorgan Chase & Co 0,00 -66,67 0,0015 -0,0022
US136385AZ48 / Canadian Natural Resources Ltd 0,00 -60,00 0,0015 -0,0016
US49456BAV36 / Kinder Morgan, Inc. 0,00 -66,67 0,0015 -0,0022
US548661EG89 / Lowe's Cos., Inc. 0,00 -60,00 0,0015 -0,0017
US46647PAF36 / JPMorgan Chase & Co 0,00 -60,00 0,0015 -0,0016
US42225UAD63 / Healthcare Trust of America Holdings, L.P. 0,00 -60,00 0,0015 -0,0016
US45866FAX24 / INTERCONTINENTALEXCHANGE REGD 4.95000000 0,00 -60,00 0,0015 -0,0018
US256677AM79 / Dollar General Corp 0,00 -60,00 0,0015 -0,0017
US744448CY50 / Public Service Co of Colorado 0,00 -89,47 0,0014 -0,0093
US06051GKQ19 / Bank of America Corp 0,00 -66,67 0,0014 -0,0022
R1IN34 / Realty Income Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,0014 0,0014
R1IN34 / Realty Income Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,0014 0,0014
US98138HAH49 / Workday Inc 0,00 -66,67 0,0014 -0,0022
US59156RCC07 / MetLife, Inc. 0,00 -60,00 0,0014 -0,0018
US87612EBR62 / Target Corp. 0,00 -85,71 0,0014 -0,0066
US98388MAD92 / XCEL ENERGY INC REGD 4.60000000 0,00 -66,67 0,0014 -0,0023
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US89788NAA81 / Truist Financial Corp. 0,00 -77,78 0,0014 -0,0036
US55261FAR55 / M&T Bank Corp. 0,00 -85,71 0,0014 -0,0063
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US26441CBU80 / Duke Energy Corp 0,00 -66,67 0,0014 -0,0022
US30303M8K14 / Meta Platforms Inc 0,00 -66,67 0,0014 -0,0022
US75884RAZ64 / Regency Centers L.P. 0,00 -50,00 0,0014 -0,0011
US26441CBP95 / Duke Energy Corp 0,00 -60,00 0,0014 -0,0016
US174610AT28 / Citizens Financial Group Inc 0,00 0,00 0,0013 -0,0001
US008513AB91 / AGREE LP 2% 06/15/2028 0,00 -50,00 0,0013 -0,0010
US55336VBT61 / MPLX LP 0,00 -66,67 0,0013 -0,0020
US22966RAH93 / CUBESMART LP REGD 2.25000000 0,00 -50,00 0,0013 -0,0010
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US78409VBK98 / S&P Global, Inc. 0,00 -60,00 0,0013 -0,0016
US55903VBD47 / Warnermedia Holdings Inc 0,00 -71,43 0,0013 -0,0025
US31283HB206 / Freddie Mac 0,00 0,00 0,0013 -0,0002
US3136FCYZ35 / Fannie Mae Interest STRIPS, IO 0,00 0,00 0,0013 -0,0002
US83088MAL63 / Skyworks Solutions Inc 0,00 -50,00 0,0013 -0,0010
US3137ARKB10 / Freddie Mac REMICs, IO 0,00 -33,33 0,0013 -0,0004
US55903VBF94 / WARNERMEDIA HOLDINGS INC 0,00 -75,00 0,0013 -0,0034
US55903VBE20 / Warnermedia Holdings Inc 0,00 -66,67 0,0013 -0,0024
US3136FA2E97 / Fannie Mae Interest STRIPS, IO 0,00 0,00 0,0013 -0,0002
US86562MBZ23 / Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0,00 -60,00 0,0013 -0,0019
US370334CQ51 / General Mills Inc 0,00 -50,00 0,0013 -0,0010
US52532XAH89 / Leidos Inc 0,00 -60,00 0,0013 -0,0015
US866677AE75 / Sun Communities Operating LP 0,00 0,00 0,0013 -0,0001
US015271AY59 / Alexandria Real Estate Equities Inc 0,00 -60,00 0,0013 -0,0019
US92343VGN82 / Verizon Communications Inc 0,00 -66,67 0,0013 -0,0023
US285512AE93 / Electronic Arts Inc 0,00 -60,00 0,0013 -0,0019
US22966RAJ59 / CUBESMART LP 0,00 -60,00 0,0012 -0,0019
US31392EGP97 / Fannie Mae REMICs, IO 0,00 0,00 0,0012 -0,0003
US47837RAD26 / Johnson Controls International plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 0,00 -50,00 0,0012 -0,0015
US29670VAA70 / Essential Properties LP 0,00 -50,00 0,0012 -0,0013
US00206RMM15 / AT&T Inc 0,00 -60,00 0,0012 -0,0019
US06051GKC23 / Bank of America Corp. 0,00 -60,00 0,0012 -0,0018
US529537AA08 / Lexington Realty Trust 0,00 -50,00 0,0012 -0,0014
US42225UAH77 / HEALTHCARE TRUST OF AMER COMPANY GUAR 03/31 2 0,00 -50,00 0,0012 -0,0014
US02379KAA25 / American Airlines 2021-1 Class A Pass Through Trust 0,00 -60,00 0,0012 -0,0018
US78409VBM54 / S&P Global Inc 0,00 -60,00 0,0012 -0,0015
US362341FR55 / GSR Mortgage Loan Trust, Series 2005-AR, Class 6A1 0,00 0,00 0,0012 -0,0003
US09261BAA89 / CORPORATE BONDS 0,00 -50,00 0,0012 -0,0013
US174610AW56 / CITIZENS FINANCIAL GROUP SUBORDINATED 09/32 2.638 0,00 -50,00 0,0012 -0,0013
US31392FJ814 / Fannie Mae REMICs, IO 0,00 0,00 0,0012 -0,0002
US75115DAH89 / Residential Accredit Loans, Inc. Trust, Series 2006-QS13, Class 1A8 0,00 0,00 0,0012 -0,0001
US38377VGZ31 / Government National Mortgage Association 0,00 0,00 0,0011 -0,0003
US637417AQ97 / National Retail Properties, Inc. 0,00 -50,00 0,0011 -0,0012
US31297BTP75 / Freddie Mac 0,00 0,00 0,0011 -0,0002
US313921A659 / Fannie Mae REMICs, IO 0,00 0,00 0,0011 -0,0002
US3136FAB589 / Fannie Mae Interest STRIPS, IO 0,00 0,00 0,0011 -0,0001
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US084664CV10 / Berkshire Hathaway Finance Corp 0,00 -33,33 0,0010 -0,0009
US31395DUU17 / Fannie Mae REMICs 0,00 -50,00 0,0010 -0,0002
US06051GHM42 / Bank of America Corp 0,00 -66,67 0,0010 -0,0011
US928563AC98 / VMware Inc 0,00 -66,67 0,0010 -0,0011
US83088MAK80 / Skyworks Solutions Inc 0,00 -66,67 0,0009 -0,0011
US31395U5B32 / Freddie Mac REMICs, IO 0,00 -50,00 0,0009 -0,0003
US31396XUE20 / Fannie Mae REMICs, IO 0,00 -50,00 0,0009 -0,0002
US31392DVZ22 / Fannie Mae REMICs, IO 0,00 -50,00 0,0009 -0,0002
US92537TAA34 / Verus Securitization Trust 2020-INV1 0,00 -75,00 0,0009 -0,0014
US31397TEH14 / Freddie Mac REMICs, IO 0,00 -50,00 0,0009 -0,0002
US20030NDQ16 / Comcast Corp 0,00 -66,67 0,0009 -0,0008
US31392DWM00 / Fannie Mae REMICs, IO 0,00 0,00 0,0008 -0,0002
US31392HRF28 / Fannie Mae REMICs, IO 0,00 0,00 0,0008 -0,0001
US3136FCHX79 / Fannie Mae Interest STRIPS, IO 0,00 0,00 0,0008 -0,0001
US31282XVL27 / Freddie Mac STRIPS 0,00 0,00 0,0007 -0,0003
US31282YW704 / Freddie Mac STRIPS 0,00 0,00 0,0006 -0,0001
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US31325UPL43 / Freddie Mac STRIPS 0,00 0,00 0,0005 -0,0001
US3136FAHB93 / Fannie Mae Interest STRIPS, IO 0,00 0,00 0,0005 -0,0001
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US3137AXEJ87 / Freddie Mac REMICs, IO 0,00 -100,00 0,0005 -0,0001
US3136FCQE97 / Fannie Mae Interest STRIPS, IO 0,00 -100,00 0,0005 -0,0001
US3137B26D79 / Freddie Mac REMICs, IO 0,00 0,0004 -0,0001
US31394AHA79 / Fannie Mae REMICs, IO 0,00 0,0004 -0,0001
US31398LPG76 / Freddie Mac REMICs, IO 0,00 0,0004 -0,0001
US31392BJ987 / Fannie Mae REMICs, IO 0,00 0,0004 -0,0001
US31325UP265 / Freddie Mac Strips 0,00 0,0003 -0,0001
US31394CXB35 / Fannie Mae REMICs, IO 0,00 0,0003 -0,0001
US31282YB401 / Freddie Mac STRIPS 0,00 0,0003 -0,0001
US31397PM493 / Freddie Mac REMICs, IO 0,00 0,0003 -0,0001
US3136FCQG46 / Fannie Mae Interest STRIPS, IO 0,00 0,0003 -0,0000
US31393Y5U51 / Fannie Mae REMICs, IO 0,00 0,0003 -0,0001
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US31325UP422 / Freddie Mac STRIPS 0,00 0,0002 -0,0001
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US31392F6J15 / Fannie Mae REMICs, IO 0,00 0,0002 -0,0000
US3137FGV772 / Freddie Mac REMICs, IO 0,00 0,0001 -0,0001
US3133TJPC17 / Freddie Mac REMICs, IO 0,00 0,0001 -0,0000
US31397T4E95 / Freddie Mac REMICs, IO 0,00 0,0001 -0,0000
US31395MTC37 / Freddie Mac REMICs, IO 0,00 0,0001 -0,0000
US31397L5D76 / Fannie Mae REMICs, IO 0,00 0,0001 -0,0000
US31282YCE77 / Freddie Mac STRIPS 0,00 0,0001 -0,0000
US31394CKG68 / Fannie Mae REMICs, IO 0,00 0,0001 -0,0000
US31394YF744 / Freddie Mac REMICs, IO 0,00 0,0001 -0,0000
US3136B1BQ67 / Fannie Mae REMICs, IO 0,00 0,0001 -0,0000
US3137AAGA57 / Freddie Mac REMICs 0,00 0,0000 -0,0000
US31292GNA03 / Freddie Mac 0,00 0,0000 -0,0000
US31283GY846 / Freddie Mac 0,00 0,0000 -0,0000
ACHC / Acadia Healthcare Company, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2095
U.S. Treasury 2 Year Notes Future / DIR (N/A) -0,00 -0,0003 -0,0003
U.S. Treasury 2 Year Notes Future / DIR (N/A) -0,00 -0,0003 -0,0003
U.S. Treasury 10 Year Notes Future / DIR (N/A) -0,01 -0,0030 -0,0030
U.S. Treasury 10 Year Notes Future / DIR (N/A) -0,01 -0,0030 -0,0030
U.S. Treasury 10 Year Ultra Future / DIR (N/A) -0,04 -0,0200 -0,0200
U.S. Treasury 10 Year Ultra Future / DIR (N/A) -0,04 -0,0200 -0,0200