Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 741.046.942 |
| Posizioni attuali | 34 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
AIM SECTOR FUNDS (INVESCO SECTOR FUNDS) - Invesco Oppenheimer Value Fund Class C ha dichiarato un totale di 34 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 741.046.942 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di AIM SECTOR FUNDS (INVESCO SECTOR FUNDS) - Invesco Oppenheimer Value Fund Class C sono CVS Health Corporation (US:CVS) , Bank of America Corporation (US:BAC) , Huntington Bancshares Incorporated (US:HBAN) , Johnson & Johnson (US:JNJ) , and Wells Fargo & Company (US:WFC) . Le nuove posizioni di AIM SECTOR FUNDS (INVESCO SECTOR FUNDS) - Invesco Oppenheimer Value Fund Class C includono The Walt Disney Company (US:DIS) , .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,24 | 21,46 | 3,0016 | 3,0016 | |
| 20,10 | 20,10 | 2,8121 | 2,8121 | |
| 0,61 | 40,55 | 5,6721 | 2,6398 | |
| 0,18 | 15,99 | 2,2360 | 2,2360 | |
| 0,14 | 25,92 | 3,6252 | 1,2064 | |
| 7,82 | 7,82 | 1,0945 | 1,0945 | |
| 0,07 | 27,62 | 3,8632 | 1,0090 | |
| 15,95 | 15,95 | 2,2311 | 0,9182 | |
| 0,07 | 28,05 | 3,9238 | 0,7769 | |
| 8,58 | 8,58 | 1,2001 | 0,4943 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -4,8813 | ||
| 0,30 | 20,32 | 2,8420 | -2,0518 | |
| 0,41 | 28,93 | 4,0459 | -0,8016 | |
| 0,15 | 20,89 | 2,9221 | -0,4770 | |
| 0,60 | 21,90 | 3,0636 | -0,4194 | |
| 0,11 | 22,21 | 3,1072 | -0,4141 | |
| 0,49 | 17,24 | 2,4120 | -0,3811 | |
| 2,27 | 32,98 | 4,6132 | -0,3544 | |
| 0,14 | 28,77 | 4,0240 | -0,3525 | |
| 0,56 | 8,75 | 1,2235 | -0,3341 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-06-30 per il periodo di riferimento 2025-04-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVS / CVS Health Corporation | 0,61 | 42,39 | 40,55 | 68,18 | 5,6721 | 2,6398 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 1,00 | 0,00 | 39,83 | -13,87 | 5,5716 | -0,2442 | |||
| HBAN / Huntington Bancshares Incorporated | 2,27 | -1,16 | 32,98 | -16,50 | 4,6132 | -0,3544 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,19 | -1,16 | 30,37 | 1,54 | 4,2485 | 0,4867 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,41 | -16,73 | 28,93 | -24,96 | 4,0459 | -0,8016 | |||
| BDX / Becton, Dickinson and Company | 0,14 | -1,16 | 28,77 | -17,33 | 4,0240 | -0,3525 | |||
| CHTR / Charter Communications, Inc. | 0,07 | -1,16 | 28,05 | 12,10 | 3,9238 | 0,7769 | |||
| STT / State Street Corporation | 0,31 | -1,16 | 27,73 | -14,31 | 3,8786 | -0,1911 | |||
| ELV / Elevance Health, Inc. | 0,07 | 14,49 | 27,62 | 21,69 | 3,8632 | 1,0090 | |||
| TXT / Textron Inc. | 0,37 | 3,23 | 26,03 | -5,06 | 3,6405 | 0,1931 | |||
| WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation | 0,14 | -20,16 | 25,92 | 51,01 | 3,6252 | 1,2064 | |||
| SYY / Sysco Corporation | 0,36 | -1,16 | 25,81 | -3,22 | 3,6105 | 0,2562 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,06 | -1,16 | 22,67 | -5,88 | 3,1708 | 0,1420 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,39 | -1,16 | 22,50 | -5,84 | 3,1466 | 0,1420 | |||
| RBGPF / Reckitt Benckiser Group plc | 0,35 | -1,16 | 22,48 | -3,53 | 3,1448 | 0,2140 | |||
| FDX / FedEx Corporation | 0,11 | -0,09 | 22,21 | -20,66 | 3,1072 | -0,4141 | |||
| LVS / Las Vegas Sands Corp. | 0,60 | -1,16 | 21,90 | -20,92 | 3,0636 | -0,4194 | |||
| NXPI / NXP Semiconductors N.V. | 0,12 | 17,46 | 21,84 | 3,81 | 3,0554 | 0,4090 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,24 | 21,46 | 3,0016 | 3,0016 | |||||
| CVX / Chevron Corporation | 0,15 | -15,25 | 20,89 | -22,71 | 2,9221 | -0,4770 | |||
| C / Citigroup Inc. | 0,30 | -37,82 | 20,32 | -47,79 | 2,8420 | -2,0518 | |||
| Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) | 20,10 | 20,10 | 2,8121 | 2,8121 | |||||
| KMB / Kimberly-Clark Corporation | 0,13 | -1,16 | 17,45 | 0,22 | 2,4403 | 0,2509 | |||
| SU / Suncor Energy Inc. | 0,49 | -17,36 | 17,24 | -22,36 | 2,4120 | -0,3811 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,18 | 15,99 | 2,2360 | 2,2360 | |||||
| US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class | 15,95 | 52,79 | 15,95 | 52,79 | 2,2311 | 0,9182 | |||
| D / Dominion Energy, Inc. | 0,28 | -1,16 | 15,32 | -3,31 | 2,1424 | 0,1502 | |||
| INTC / Intel Corporation | 0,75 | -1,16 | 15,11 | 2,25 | 2,1132 | 0,2550 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,17 | 17,94 | 14,42 | 1,69 | 2,0176 | 0,2337 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,03 | -1,16 | 14,35 | -21,26 | 2,0069 | -0,2848 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,07 | -1,16 | 11,10 | -23,07 | 1,5530 | -0,2620 | |||
| DXC / DXC Technology Company | 0,56 | -1,16 | 8,75 | -29,38 | 1,2235 | -0,3341 | |||
| US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class | 8,58 | 52,88 | 8,58 | 52,87 | 1,2001 | 0,4943 | |||
| Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) | 7,82 | 7,82 | 1,0945 | 1,0945 | |||||
| SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -4,8813 |
