Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 41.001.276
Posizioni attuali 4
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

TNDCX - Invesco Balanced-risk Retirement 2040 Fund Class C ha dichiarato un totale di 4 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 41.001.276 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di TNDCX - Invesco Balanced-risk Retirement 2040 Fund Class C sono Invesco Balanced-Risk Allocation Fund, Class R6 (US:US00142R5393) , Invesco Balanced-Risk Aggressive Allocation Fund (US:US46133D1046) , Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) , and Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class (US:US8252524066) .

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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
2,45 28,07 68,4508 0,6595
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
1,45 12,93 31,5278 -0,3985
0,00 0,00 0,0041 -0,2028
0,00 0,00 0,0027 -0,1352
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2021-03-01 per il periodo di riferimento 2020-12-31. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
US00142R5393 / Invesco Balanced-Risk Allocation Fund, Class R6 2,45 -4,89 28,07 3,61 68,4508 0,6595
US46133D1046 / Invesco Balanced-Risk Aggressive Allocation Fund 1,45 -10,86 12,93 1,33 31,5278 -0,3985
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0,00 -97,98 0,00 -98,78 0,0041 -0,2028
US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class 0,00 -97,98 0,00 -98,18 0,0027 -0,1352