Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 12.884.002 |
| Posizioni attuali | 42 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
AIM COUNSELOR SERIES TRUST (INVESCO COUNSELOR SERIES TRUST) - Invesco Oppenheimer Master Loan Fund Class R6 ha dichiarato un totale di 42 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 12.884.002 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di AIM COUNSELOR SERIES TRUST (INVESCO COUNSELOR SERIES TRUST) - Invesco Oppenheimer Master Loan Fund Class R6 sono Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) , Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class (US:US8252524066) , AnaCap Financial Europe S.A. SICAV-RAIF (LU:XS1649046957) , American Commercial Lines Inc Preferred B - Anti-Dilution Warrants (US:US00085Q1830) , and American Commercial Lines Inc Preferred A - Anti-Dilution Warrants (US:US00085Q1426) . Le nuove posizioni di AIM COUNSELOR SERIES TRUST (INVESCO COUNSELOR SERIES TRUST) - Invesco Oppenheimer Master Loan Fund Class R6 includono AnaCap Financial Europe S.A. SICAV-RAIF (LU:XS1649046957) , GVC Holdings Ltd. (GI:US36270BAB80) , .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 7,03 | 7,03 | 49,4530 | 46,6986 | |
| 4,68 | 4,68 | 32,9686 | 31,1324 | |
| 0,82 | 5,7542 | 5,7542 | ||
| 0,25 | 1,7933 | 1,3111 | ||
| 0,11 | 0,7533 | 0,7532 | ||
| 0,03 | 0,2437 | 0,2436 | ||
| 0,03 | 0,2370 | 0,2369 | ||
| 1,00 | 0,01 | 0,0626 | 0,0626 | |
| 0,00 | 0,0203 | 0,0203 | ||
| 0,00 | 0,0099 | 0,0099 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,0013 | -0,2777 | ||
| -0,02 | -0,1120 | -0,1121 | ||
| -0,02 | -0,1120 | -0,1121 | ||
| -0,02 | -0,1099 | -0,1100 | ||
| -0,01 | -0,1046 | -0,1047 | ||
| -0,01 | -0,1016 | -0,1017 | ||
| -0,01 | -0,1006 | -0,1007 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,0879 | ||
| -0,00 | -0,0181 | -0,0182 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,0073 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2024-01-29 per il periodo di riferimento 2023-11-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class | 7,03 | 538,12 | 7,03 | 538,15 | 49,4530 | 46,6986 | |||
| US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class | 4,68 | 538,12 | 4,68 | 538,15 | 32,9686 | 31,1324 | |||
| Robertshaw US Holding Corp., Term Loan / LON (77051UAN9) | 0,82 | 5,7542 | 5,7542 | ||||||
| XS1649046957 / AnaCap Financial Europe S.A. SICAV-RAIF | 0,25 | 32,29 | 1,7933 | 1,3111 | |||||
| Robertshaw US Holding Corp., Term Loan / LON (N/A) | 0,11 | 0,7533 | 0,7532 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,03 | 0,2437 | 0,2436 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,03 | 0,2370 | 0,2369 | ||||||
| Southcross Energy Partners GP LLC, Series A, Pfd. / EC (N/A) | 1,00 | 0,01 | 0,0626 | 0,0626 | |||||
| US00085Q1830 / American Commercial Lines Inc Preferred B - Anti-Dilution Warrants | 0,01 | -66,67 | 0,00 | -70,00 | 0,0250 | -0,0017 | |||
| US00085Q1426 / American Commercial Lines Inc Preferred A - Anti-Dilution Warrants | 0,01 | -71,70 | 0,00 | -80,00 | 0,0204 | -0,0052 | |||
| Flint Group (ColourOz Inv), Second Lien Term Loan / LON (N/A) | 0,00 | 0,0203 | 0,0203 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0099 | 0,0099 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0034 | 0,0034 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0034 | 0,0034 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0031 | 0,0030 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0026 | 0,0025 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0025 | 0,0024 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0025 | 0,0024 | ||||||
| SABN / Sabine Oil & Gas Holdings Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0019 | 0,0012 | ||||
| US36270BAB80 / GVC Holdings Ltd. | 0,00 | -100,00 | 0,0013 | -0,2777 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0006 | 0,0005 | ||||||
| MCDIF / Mcdermott International Ltd. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0073 | ||||
| DBD / Diebold Nixdorf, Incorporated | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0879 | ||||
| Southern Energy Partners / EC (N/A) | 0,25 | 0,00 | 0,0000 | -0,0001 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0001 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0001 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0006 | -0,0006 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0006 | -0,0006 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0014 | -0,0015 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0016 | -0,0017 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0022 | -0,0023 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0023 | -0,0023 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0024 | -0,0024 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0030 | -0,0031 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0034 | -0,0034 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0034 | -0,0035 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0037 | -0,0037 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0181 | -0,0182 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,01 | -0,1006 | -0,1007 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,01 | -0,1016 | -0,1017 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,01 | -0,1046 | -0,1047 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,02 | -0,1099 | -0,1100 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,02 | -0,1120 | -0,1121 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,02 | -0,1120 | -0,1121 |
