Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 732.191.133 |
| Posizioni attuali | 91 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
Affinity Asset Advisors, LLC ha dichiarato un totale di 91 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 732.191.133 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Affinity Asset Advisors, LLC sono Verona Pharma plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:VRNA) , Insmed Incorporated (US:INSM) , Xenon Pharmaceuticals Inc. (US:XENE) , Arcellx, Inc. (US:ACLX) , and Blueprint Medicines Corporation (US:BPMC) . Le nuove posizioni di Affinity Asset Advisors, LLC includono Exelixis, Inc. (US:EXEL) , Karyopharm Therapeutics Inc (US:US48576UAA43) , Enliven Therapeutics, Inc. (US:ELVN) , Travere Therapeutics, Inc. (US:US89422GAA58) , and Crescent Biopharma, Inc. (US:CBIO) . Le industrie principali di Affinity Asset Advisors, LLC sono "Measuring, Analyzing, And Controlling Instruments; Photographic, Medical And Optical Goods; Watches And Clocks" (sic 38) , "Holding And Other Investment Offices" (sic 67) , and "Chemicals And Allied Products" (sic 28) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,47 | 47,80 | 6,5289 | 5,5095 | |
| 0,25 | 32,05 | 4,3766 | 4,3766 | |
| 0,61 | 57,69 | 7,8796 | 4,1530 | |
| 0,45 | 19,83 | 2,7088 | 2,7088 | |
| 3,59 | 14,43 | 1,9707 | 1,4803 | |
| 0,44 | 24,32 | 3,3214 | 1,4752 | |
| 0,20 | 9,73 | 1,3286 | 1,3286 | |
| 4,54 | 9,71 | 1,3258 | 1,3258 | |
| 0,41 | 31,66 | 4,3246 | 1,2111 | |
| 1,40 | 23,46 | 3,2046 | 1,1510 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -0,7962 | ||
| 0,07 | 3,68 | 0,5029 | -0,7905 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,6075 | ||
| 0,04 | 11,17 | 1,5253 | -0,5561 | |
| 0,90 | 11,83 | 1,6154 | -0,5072 | |
| 0,05 | 5,22 | 0,7129 | -0,4003 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,3031 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,2945 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,1950 | ||
| 0,14 | 1,88 | 0,2570 | -0,1476 |
Depositi 13D/G
Questo è un elenco dei depositi 13D e 13G effettuati nell'ultimo anno (se presenti). Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni. Le righe verdi indicano le nuove posizioni. Le righe rosse indicano le posizioni chiuse.
| Data di deposito | Modulo | Titolo | Azioni precedenti |
Azioni attuali |
ΔAzioni % | % Proprietà |
% ΔProprietà | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-26 | IBIO / iBio, Inc. | 4.280.000 | 9,99 | |||||
| 2025-06-04 | LXEO / Lexeo Therapeutics, Inc. | 4.252.005 | 7,75 | |||||
| 2025-05-30 | INZY / Inozyme Pharma, Inc. | 3.972.318 | 1.867.710 | -52,98 | 2,89 | -53,24 | ||
| 2025-05-30 | VTYX / Ventyx Biosciences, Inc. | 4.057.105 | 5,70 | |||||
| 2025-04-10 | KPTI / Karyopharm Therapeutics Inc. | 664.224 | 7,83 | |||||
| 2024-12-31 | AVTX / Avalo Therapeutics, Inc. | 550.765 | 5,30 | |||||
| 2024-11-13 | NXTC / NextCure, Inc. | 1.672.839 | 2.302.598 | 37,65 | 8,22 | 37,46 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-08-13 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VRNA / Verona Pharma plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,61 | -0,81 | 57,69 | 47,76 | 7,8796 | 4,1530 | |||
| INSM / Insmed Incorporated | 0,47 | 239,29 | 47,80 | 347,60 | 6,5289 | 5,5095 | |||
| XENE / Xenon Pharmaceuticals Inc. | 1,10 | -17,18 | 34,43 | -22,73 | 4,7023 | 0,4495 | |||
| ACLX / Arcellx, Inc. | 0,49 | -6,60 | 32,60 | -6,25 | 4,4518 | 1,1336 | |||
| BPMC / Blueprint Medicines Corporation | 0,25 | 32,05 | 4,3766 | 4,3766 | |||||
| NUVL / Nuvalent, Inc. | 0,41 | -9,78 | 31,66 | -2,94 | 4,3246 | 1,2111 | |||
| APGE / Apogee Therapeutics, Inc. | 0,69 | -39,90 | 30,05 | -30,13 | 4,1040 | -0,0007 | |||
| ALKS / Alkermes plc | 1,00 | 0,00 | 28,61 | -13,36 | 3,9074 | 0,7560 | |||
| PTGX / Protagonist Therapeutics, Inc. | 0,44 | 10,00 | 24,32 | 25,71 | 3,3214 | 1,4752 | |||
| MDGL / Madrigal Pharmaceuticals, Inc. | 0,08 | 0,00 | 24,21 | -8,63 | 3,3067 | 0,7777 | |||
| TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,40 | 0,00 | 23,46 | 9,04 | 3,2046 | 1,1510 | |||
| EXEL / Exelixis, Inc. | Put | 0,45 | 19,83 | 2,7088 | 2,7088 | ||||
| LXEO / Lexeo Therapeutics, Inc. | 3,59 | 142,38 | 14,43 | 180,83 | 1,9707 | 1,4803 | |||
| TVTX / Travere Therapeutics, Inc. | 0,97 | -9,35 | 14,36 | -25,13 | 1,9607 | 0,1307 | |||
| ESTA / Establishment Labs Holdings Inc. | 0,33 | 19,59 | 14,30 | 25,17 | 1,9533 | 0,8629 | |||
| TRVI / Trevi Therapeutics, Inc. | 2,53 | 102,72 | 13,86 | 76,30 | 1,8931 | 1,1427 | |||
| WVE / Wave Life Sciences Ltd. | 2,00 | 9,61 | 13,00 | -11,83 | 1,7758 | 0,3684 | |||
| VERA / Vera Therapeutics, Inc. | 0,55 | 53,46 | 12,84 | 50,53 | 1,7537 | 0,9395 | |||
| MLYS / Mineralys Therapeutics, Inc. | 0,90 | -18,18 | 12,18 | -30,29 | 1,6631 | -0,0040 | |||
| CNTA / Centessa Pharmaceuticals plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,90 | -41,80 | 11,83 | -46,82 | 1,6154 | -0,5072 | |||
| US48576UAA43 / Karyopharm Therapeutics Inc | 11,62 | 0,08 | 1,5871 | 0,4789 | |||||
| AMGN / Amgen Inc. | Call | 0,04 | -42,86 | 11,17 | -48,79 | 1,5253 | -0,5561 | ||
| NRIX / Nurix Therapeutics, Inc. | 0,97 | 19,36 | 11,02 | 14,44 | 1,5052 | 0,5861 | |||
| RZLT / Rezolute, Inc. | 2,20 | 29,41 | 9,81 | 99,03 | 1,3401 | 0,8696 | |||
| CRSP / CRISPR Therapeutics AG | Call | 0,20 | 9,73 | 1,3286 | 1,3286 | ||||
| VTYX / Ventyx Biosciences, Inc. | 4,54 | 9,71 | 1,3258 | 1,3258 | |||||
| SYRE / Spyre Therapeutics, Inc. | 0,61 | 25,95 | 9,08 | 16,86 | 1,2404 | 0,4986 | |||
| ELVN / Enliven Therapeutics, Inc. | 0,40 | 8,02 | 1,0959 | 1,0959 | |||||
| PRQR / ProQR Therapeutics N.V. | 3,50 | 6,55 | 7,14 | 63,44 | 0,9750 | 0,5581 | |||
| AKBA / Akebia Therapeutics, Inc. | 1,95 | 30,00 | 7,10 | 146,46 | 0,9694 | 0,6946 | |||
| OMEROS CORP / NOTE 9.500% 6/1 (682143AK8) | 7,07 | 0,0000 | |||||||
| INZY / Inozyme Pharma, Inc. | 1,75 | -54,77 | 7,00 | 98,83 | 0,9557 | 0,6198 | |||
| AUTL / Autolus Therapeutics plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 3,04 | 0,00 | 6,94 | 47,11 | 0,9482 | 0,4977 | |||
| ORKA / Oruka Therapeutics, Inc. | 0,60 | 10,66 | 6,76 | 20,91 | 0,9239 | 0,3899 | |||
| US89422GAA58 / Travere Therapeutics, Inc. | 6,69 | -4,40 | 0,9130 | 0,2456 | |||||
| EXEL / Exelixis, Inc. | Call | 0,15 | 11,11 | 6,61 | 32,64 | 0,9029 | 0,4273 | ||
| BBIO / BridgeBio Pharma, Inc. | 0,15 | -50,00 | 6,48 | -37,55 | 0,8846 | -0,1052 | |||
| VRDN / Viridian Therapeutics, Inc. | 0,39 | 0,00 | 5,45 | 3,71 | 0,7446 | 0,2429 | |||
| AXSM / Axsome Therapeutics, Inc. | 0,05 | -50,00 | 5,22 | -55,25 | 0,7129 | -0,4003 | |||
| ERAS / Erasca, Inc. | 4,09 | 22,27 | 5,19 | 13,35 | 0,7087 | 0,2718 | |||
| NAMS / NewAmsterdam Pharma Company N.V. | 0,28 | -15,38 | 4,98 | -25,14 | 0,6802 | 0,0452 | |||
| CBIO / Crescent Biopharma, Inc. | 0,28 | 4,52 | 0,6173 | 0,6173 | |||||
| ROIV / Roivant Sciences Ltd. | 0,40 | 166,67 | 4,51 | 197,95 | 0,6157 | 0,4712 | |||
| CRNX / Crinetics Pharmaceuticals, Inc. | 0,15 | 0,00 | 4,38 | -14,26 | 0,5980 | 0,1107 | |||
| PCVX / Vaxcyte, Inc. | 0,12 | 400,00 | 4,06 | 330,40 | 0,5550 | 0,4649 | |||
| PCSC / Perceptive Capital Solutions Corp | 0,35 | 0,00 | 3,71 | 2,60 | 0,5072 | 0,1618 | |||
| MRUS / Merus N.V. | 0,07 | -78,26 | 3,68 | -72,83 | 0,5029 | -0,7905 | |||
| CATX / Perspective Therapeutics, Inc. | 1,05 | -52,79 | 3,61 | -23,75 | 0,4933 | 0,0412 | |||
| AVTX / Avalo Therapeutics, Inc. | 0,61 | -7,50 | 3,03 | -42,37 | 0,4143 | -0,0881 | |||
| OACCU / Oaktree Acquisition Corp. III Life Sciences - Debt/Equity Composite Units | 0,25 | 0,00 | 2,65 | 2,31 | 0,3626 | 0,1149 | |||
| JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc | 0,03 | 2,65 | 0,3623 | 0,3623 | |||||
| MNPR / Monopar Therapeutics Inc. | 0,07 | 8,87 | 2,42 | 7,00 | 0,3299 | 0,1144 | |||
| RAPP / Rapport Therapeutics, Inc. | 0,20 | 2,27 | 0,3100 | 0,3100 | |||||
| GERN / Geron Corporation | 1,50 | 0,00 | 2,12 | -11,32 | 0,2889 | 0,0612 | |||
| THRD / Third Harmonic Bio, Inc. | 0,37 | 0,00 | 2,01 | 56,59 | 0,2744 | 0,1519 | |||
| CGEM / Cullinan Therapeutics, Inc. | 0,26 | 0,00 | 1,99 | -0,55 | 0,2713 | 0,0807 | |||
| NAMSW / NewAmsterdam Pharma Company N.V. - Equity Warrant | 0,24 | 1,26 | 1,96 | -28,62 | 0,2677 | 0,0056 | |||
| QURE / uniQure N.V. | 0,14 | -66,25 | 1,88 | -55,64 | 0,2570 | -0,1476 | |||
| CLYM / Climb Bio, Inc. | 1,50 | 0,00 | 1,86 | 1,64 | 0,2540 | 0,0794 | |||
| CAPR / Capricor Therapeutics, Inc. | Put | 0,17 | 1,74 | 0,2373 | 0,2373 | ||||
| AVR / Anteris Technologies Global Corp. | 0,42 | 8,97 | 1,61 | 13,46 | 0,2200 | 0,0845 | |||
| ATXS / Astria Therapeutics, Inc. | 0,30 | 1,61 | 0,2196 | 0,2196 | |||||
| NVAX / Novavax, Inc. | Call | 0,25 | 1,57 | 0,2151 | 0,2151 | ||||
| QURE / uniQure N.V. | Call | 0,10 | 1,39 | 0,1904 | 0,1904 | ||||
| NKTX / Nkarta, Inc. | 0,80 | 0,00 | 1,33 | -9,78 | 0,1814 | 0,0409 | |||
| MIRM / Mirum Pharmaceuticals, Inc. | 0,02 | -50,31 | 1,26 | -43,88 | 0,1716 | -0,0420 | |||
| SVRA / Savara Inc. | 0,50 | 1,14 | 0,1557 | 0,1557 | |||||
| OLMA / Olema Pharmaceuticals, Inc. | 0,25 | -23,08 | 1,06 | -12,85 | 0,1455 | 0,0288 | |||
| NXTC / NextCure, Inc. | 2,30 | 0,00 | 1,06 | -4,16 | 0,1447 | 0,0391 | |||
| OMER / Omeros Corporation | Put | 0,31 | 0,94 | 0,1287 | 0,1287 | ||||
| OKUR / OnKure Therapeutics, Inc. | 0,35 | -11,71 | 0,83 | -50,94 | 0,1136 | -0,0482 | |||
| INMB / INmune Bio, Inc. | Put | 0,35 | 0,82 | 0,1117 | 0,1117 | ||||
| ALT / Altimmune, Inc. | Call | 0,20 | 0,77 | 0,1057 | 0,1057 | ||||
| ABVX / ABIVAX Société Anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,10 | -50,00 | 0,77 | -38,80 | 0,1045 | -0,0148 | |||
| KPTI / Karyopharm Therapeutics Inc. | Call | 0,16 | 0,68 | 0,0927 | 0,0927 | ||||
| JBIO / Jade Biosciences, Inc. | 0,07 | 0,65 | 0,0891 | 0,0891 | |||||
| STRO / Sutro Biopharma, Inc. | 0,75 | 0,00 | 0,54 | 9,82 | 0,0734 | 0,0267 | |||
| GALT / Galectin Therapeutics Inc. | Put | 0,25 | -86,38 | 0,53 | -76,47 | 0,0720 | -0,1418 | ||
| TSHA / Taysha Gene Therapies, Inc. | 0,20 | 0,46 | 0,0631 | 0,0631 | |||||
| CNTX / Context Therapeutics Inc. | 0,52 | -21,58 | 0,34 | -16,09 | 0,0464 | 0,0078 | |||
| ENGN / enGene Holdings Inc. | 0,08 | 0,28 | 0,0383 | 0,0383 | |||||
| RPTX / Repare Therapeutics Inc. | 0,20 | 0,00 | 0,28 | 41,12 | 0,0380 | 0,0191 | |||
| ZURA / Zura Bio Limited | 0,22 | 0,00 | 0,23 | -18,75 | 0,0320 | 0,0045 | |||
| OVID / Ovid Therapeutics Inc. | 0,67 | 0,00 | 0,22 | 5,77 | 0,0301 | 0,0102 | |||
| RADX / Radiopharm Theranostics Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | -44,84 | 0,17 | -46,45 | 0,0227 | -0,0070 | |||
| APGE / Apogee Therapeutics, Inc. | Put | 0,00 | 0,11 | 0,0148 | 0,0148 | ||||
| ADGM / Adagio Medical Holdings, Inc. | 0,08 | -62,48 | 0,11 | -36,09 | 0,0148 | -0,0014 | |||
| QTTB / Q32 Bio Inc. | 0,03 | 0,00 | 0,04 | -8,89 | 0,0057 | 0,0013 | |||
| ABUS / Arbutus Biopharma Corporation | Call | 0,01 | 0,03 | 0,0039 | 0,0039 | ||||
| RCKTW / Rocket Pharmaceuticals, Inc. - Equity Warrant | 0,07 | 0,00 | 0,00 | -33,33 | 0,0003 | -0,0000 | |||
| IMTXW / Immatics N.V. - Equity Warrant | 0,19 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | -0,0003 | |||
| NAMS / NewAmsterdam Pharma Company N.V. | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1465 | |||
| VERA / Vera Therapeutics, Inc. | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,6075 | |||
| PTGX / Protagonist Therapeutics, Inc. | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,7962 | |||
| OMER / Omeros Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0078 | ||||
| IBRX / ImmunityBio, Inc. | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2945 | |||
| NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| XBI / SPDR Series Trust - SPDR S&P Biotech ETF | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| MGTX / MeiraGTx Holdings plc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| EWTX / Edgewise Therapeutics, Inc. | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| AVTE / Aerovate Therapeutics, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| KYMR / Kymera Therapeutics, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| ALNY / Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| CMPX / Compass Therapeutics, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| MAZE / Maze Therapeutics, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| CMPX / Compass Therapeutics, Inc. | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| ETNB / 89bio, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| SLNO / Soleno Therapeutics, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| VKTX / Viking Therapeutics, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| IMVT / Immunovant, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| MBX / MBX Biosciences, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| CORT / Corcept Therapeutics Incorporated | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| ALLK / Allakos Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| TRML / Tourmaline Bio, Inc. | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| BDTX / Black Diamond Therapeutics, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| MLYS / Mineralys Therapeutics, Inc. | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3031 | |||
| NAMS / NewAmsterdam Pharma Company N.V. | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1950 |
