Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 169.002.997 |
| Posizioni attuali | 114 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
Aevitas Wealth Management, Inc. ha dichiarato un totale di 114 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 169.002.997 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Aevitas Wealth Management, Inc. sono iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (US:SHY) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund (US:LDUR) , and Exxon Mobil Corporation (US:XOM) . Le nuove posizioni di Aevitas Wealth Management, Inc. includono iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (US:SHY) , PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund (US:MINT) , .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,24 | 19,23 | 11,3807 | 11,3807 | |
| 0,07 | 6,30 | 3,7277 | 1,2515 | |
| 0,01 | 0,80 | 0,4723 | 0,4723 | |
| 0,00 | 0,27 | 0,1585 | 0,1585 | |
| 0,00 | 0,22 | 0,1273 | 0,1273 | |
| 0,00 | 0,21 | 0,1222 | 0,1222 | |
| 0,05 | 6,03 | 3,5675 | 0,0919 | |
| 0,01 | 1,03 | 0,6094 | 0,0202 | |
| 0,01 | 0,63 | 0,3721 | 0,0197 | |
| 0,00 | 0,52 | 0,3067 | 0,0038 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,03 | 4,05 | 0,0024 | -3,6168 | |
| 0,04 | 4,58 | 0,0027 | -2,7485 | |
| 0,02 | 4,11 | 0,0024 | -2,6871 | |
| 0,06 | 7,69 | 4,5473 | -1,9621 | |
| 0,03 | 2,92 | 1,7307 | -1,8562 | |
| 0,05 | 3,61 | 0,0021 | -1,6864 | |
| 0,02 | 2,52 | 0,0015 | -1,5541 | |
| 0,02 | 2,35 | 0,0014 | -1,5437 | |
| 0,01 | 1,91 | 0,0011 | -1,3808 | |
| 0,01 | 2,12 | 0,0013 | -1,2853 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2023-01-24 per il periodo di riferimento 2022-12-31. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 0,24 | 19,23 | 11,3807 | 11,3807 | |||||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,04 | 0,06 | 8,66 | 3,04 | 5,1214 | -1,1911 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,06 | -5,63 | 7,69 | -11,28 | 4,5473 | -1,9621 | |||
| LDUR / PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund | 0,07 | 92,09 | 6,30 | 91,17 | 3,7277 | 1,2515 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,05 | 3,18 | 6,03 | 30,36 | 3,5675 | 0,0919 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,03 | 1,49 | 5,82 | 12,30 | 3,4456 | -0,4508 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,03 | 0,20 | 5,62 | 8,36 | 3,3225 | -0,5717 | |||
| VDE / Vanguard World Fund - Vanguard Energy ETF | 0,04 | 4,86 | 4,58 | 25,18 | 0,0027 | -2,7485 | |||
| VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 0,09 | 263,31 | 4,42 | 273,63 | 0,0026 | -0,8864 | |||
| BDX / Becton, Dickinson and Company | 0,02 | 0,54 | 4,11 | 14,72 | 0,0024 | -2,6871 | |||
| PANW / Palo Alto Networks, Inc. | 0,03 | -1,26 | 4,05 | -15,88 | 0,0024 | -3,6168 | |||
| VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF | 0,01 | 0,22 | 3,64 | 11,12 | 2,1522 | -0,3074 | |||
| SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 0,05 | 41,28 | 3,61 | 60,61 | 0,0021 | -1,6864 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,01 | -4,30 | 3,09 | 10,71 | 1,8291 | -0,2691 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,03 | -17,57 | 2,92 | -38,74 | 1,7307 | -1,8562 | |||
| IEI / iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 0,03 | 94,37 | 2,89 | 95,33 | 0,0017 | -1,1090 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,03 | 5,45 | 2,76 | -2,72 | 1,6323 | -0,4982 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,02 | 1,21 | 2,52 | 21,84 | 0,0015 | -1,5541 | |||
| VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF | 0,02 | 1,58 | 2,35 | 14,06 | 0,0014 | -1,5437 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,01 | 0,18 | 2,25 | 20,21 | 1,3305 | -0,0748 | |||
| SYK / Stryker Corporation | 0,01 | 2,56 | 2,12 | 23,71 | 0,0013 | -1,2853 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,01 | 3,02 | 2,09 | 17,60 | 1,2341 | -0,0982 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,03 | 1,28 | 2,05 | 14,97 | 1,2132 | -0,1267 | |||
| ACN / Accenture plc | 0,01 | 0,15 | 1,91 | 3,81 | 0,0011 | -1,3808 | |||
| VFH / Vanguard World Fund - Vanguard Financials ETF | 0,02 | 0,41 | 1,89 | 11,57 | 0,0011 | -1,2719 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,00 | -0,09 | 1,61 | 22,18 | 0,0010 | -0,9918 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,01 | 0,21 | 1,51 | 16,69 | 0,8939 | -0,0785 | |||
| STZ / Constellation Brands, Inc. | 0,01 | 0,12 | 1,50 | 1,01 | 0,0009 | -1,1158 | |||
| O / Realty Income Corporation | 0,02 | -1,90 | 1,47 | 6,84 | 0,0009 | -1,0324 | |||
| VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF | 0,01 | 8,31 | 1,46 | 23,48 | 0,0009 | -0,8889 | |||
| CVS / CVS Health Corporation | 0,02 | 12,42 | 1,43 | 9,87 | 0,8433 | -0,1313 | |||
| UPS / United Parcel Service, Inc. | 0,01 | 5,75 | 1,34 | 13,81 | 0,0008 | -0,8807 | |||
| GAFFX / Growth Fund Of America - Growth Fund of America - Class F-3 | 0,03 | -2,81 | 1,34 | -3,96 | 0,0008 | -1,0438 | |||
| ENB / Enbridge Inc. | 0,03 | 0,02 | 1,30 | 5,35 | 0,7691 | -0,1575 | |||
| AMT / American Tower Corporation | 0,01 | 2,14 | 1,27 | 0,80 | 0,7492 | -0,1947 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | 0,13 | 1,23 | 5,03 | 0,7289 | -0,1519 | |||
| NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,79 | 1,21 | 20,28 | 0,7161 | -0,0399 | |||
| WELL / Welltower Inc. | 0,02 | -6,39 | 1,19 | -4,66 | 0,0007 | -0,9341 | |||
| ALNY / Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | 3,58 | 1,16 | 22,94 | 0,6885 | -0,0224 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,03 | -27,69 | 1,06 | -13,81 | 0,0006 | -0,9244 | |||
| EMR / Emerson Electric Co. | 0,01 | 0,17 | 1,03 | 31,25 | 0,6094 | 0,0202 | |||
| CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation | 0,02 | -10,77 | 0,95 | -11,16 | 0,0006 | -0,8005 | |||
| AEP / American Electric Power Company, Inc. | 0,01 | 0,32 | 0,92 | 10,07 | 0,5435 | -0,0832 | |||
| T.PRC / AT&T Inc. - Preferred Stock | 0,05 | 0,91 | 0,0005 | 0,0005 | |||||
| PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated | 0,01 | 0,36 | 0,90 | 9,22 | 0,0005 | -0,6187 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,01 | -0,12 | 0,89 | 23,03 | 0,5282 | -0,0166 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,01 | 11,32 | 0,85 | 2,66 | 0,5033 | -0,1190 | |||
| PAYX / Paychex, Inc. | 0,01 | 17,06 | 0,81 | 20,42 | 0,4786 | -0,0256 | |||
| CL / Colgate-Palmolive Company | 0,01 | 0,10 | 0,81 | 12,10 | 0,4773 | -0,0630 | |||
| MINT / PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund | 0,01 | 0,80 | 0,4723 | 0,4723 | |||||
| CLX / The Clorox Company | 0,01 | 0,11 | 0,80 | 9,35 | 0,4704 | -0,0759 | |||
| EFX / Equifax Inc. | 0,00 | 3,26 | 0,78 | 16,92 | 0,0005 | -0,5015 | |||
| VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF | 0,01 | 18,27 | 0,77 | 21,64 | 0,0005 | -0,4752 | |||
| CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. | 0,01 | -29,20 | 0,77 | -54,79 | 0,0005 | -1,2793 | |||
| VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF | 0,00 | 0,81 | 0,75 | 4,74 | 0,0004 | -0,5391 | |||
| VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF | 0,00 | -3,93 | 0,75 | 6,42 | 0,0004 | -0,5263 | |||
| GD / General Dynamics Corporation | 0,00 | 0,07 | 0,70 | 16,86 | 0,4146 | -0,0355 | |||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,01 | -14,80 | 0,70 | 19,90 | 0,4140 | -0,0241 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,01 | -5,37 | 0,69 | 21,27 | 0,4084 | -0,0192 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,01 | 0,20 | 0,63 | 33,90 | 0,3721 | 0,0197 | |||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,00 | 0,32 | 0,60 | 5,80 | 0,3565 | -0,0711 | |||
| CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,59 | 12,50 | 0,0004 | -0,3964 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,01 | -32,04 | 0,59 | -34,67 | 0,3484 | -0,3280 | |||
| EVRG / Evergy, Inc. | 0,01 | -1,03 | 0,56 | 4,83 | 0,0003 | -0,4040 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,01 | 0,14 | 0,55 | 13,37 | 0,3266 | -0,0386 | |||
| ES / Eversource Energy | 0,01 | 2,43 | 0,54 | 9,90 | 0,3225 | -0,0495 | |||
| MKC.V / McCormick & Company, Incorporated | 0,01 | 0,05 | 0,54 | 16,34 | 0,0003 | -0,3491 | |||
| V / Visa Inc. | 0,00 | 4,01 | 0,54 | 21,44 | 0,0003 | -0,3326 | |||
| LIN / Linde plc | 0,00 | 0,18 | 0,53 | 21,14 | 0,3155 | -0,0151 | |||
| DE / Deere & Company | 0,00 | 0,17 | 0,52 | 28,54 | 0,3067 | 0,0038 | |||
| BSCN / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF | 0,02 | 0,30 | 0,52 | 0,58 | 0,0003 | -0,3860 | |||
| GS.PRJ / Goldman Sachs Group, 5.50% Dep Shares Fixd/Float Non-Cumul Preferred Stock Ser J | 0,00 | 16,98 | 0,51 | 36,73 | 0,0003 | -0,2800 | |||
| CME / CME Group Inc. | 0,00 | 4,41 | 0,51 | -0,98 | 0,2989 | -0,0844 | |||
| ITW / Illinois Tool Works Inc. | 0,00 | 0,27 | 0,50 | 22,06 | 0,0003 | -0,3063 | |||
| VPU / Vanguard World Fund - Vanguard Utilities ETF | 0,00 | 1,34 | 0,47 | 9,15 | 0,0003 | -0,3199 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,00 | 0,29 | 0,46 | 28,69 | 0,2736 | 0,0038 | |||
| INTC / Intel Corporation | 0,02 | -7,37 | 0,46 | -5,19 | 0,0003 | -0,3619 | |||
| VTIAX / Vanguard Star Funds - Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral | 0,01 | 0,97 | 0,46 | 14,04 | 0,0003 | -0,2996 | |||
| VIS / Vanguard World Fund - Vanguard Industrials ETF | 0,00 | 0,45 | 0,0003 | 0,0003 | |||||
| UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,23 | 0,44 | 14,96 | 0,0003 | -0,2861 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,01 | 0,22 | 0,40 | 19,34 | 0,2338 | -0,0150 | |||
| SO / The Southern Company | 0,01 | 0,32 | 0,39 | 5,19 | 0,2281 | -0,0469 | |||
| ISEE / IVERIC bio Inc | 0,02 | 0,57 | 0,38 | 19,87 | 0,2252 | -0,0131 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,00 | -44,04 | 0,37 | -32,79 | 0,2200 | -0,1949 | |||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,01 | 0,16 | 0,37 | 21,67 | 0,0002 | -0,2252 | |||
| DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,47 | 0,35 | 5,17 | 0,2050 | -0,0423 | |||
| GIS / General Mills, Inc. | 0,00 | 0,12 | 0,34 | 9,58 | 0,2031 | -0,0321 | |||
| USB / U.S. Bancorp | 0,01 | 4,98 | 0,33 | 13,27 | 0,0002 | -0,2207 | |||
| EQR / Equity Residential | 0,01 | -1,06 | 0,33 | -13,33 | 0,0002 | -0,2816 | |||
| VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0,01 | 0,74 | 0,33 | 16,07 | 0,0002 | -0,2102 | |||
| MMP / Magellan Midstream Partners L.P. | 0,01 | 0,00 | 0,32 | 5,56 | 0,1913 | -0,0387 | |||
| VPL / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Pacific ETF | 0,00 | -40,81 | 0,32 | -33,81 | 0,1903 | -0,1742 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,01 | 0,18 | 0,31 | 17,23 | 0,1853 | -0,0153 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,00 | 0,34 | 0,31 | 28,40 | 0,1849 | 0,0023 | |||
| VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF | 0,00 | 0,27 | 0,31 | 13,55 | 0,0002 | -0,2050 | |||
| SYY / Sysco Corporation | 0,00 | 0,07 | 0,31 | 8,13 | 0,0002 | -0,2125 | |||
| EIX / Edison International | 0,00 | 0,29 | 0,0002 | 0,0002 | |||||
| VAW / Vanguard World Fund - Vanguard Materials ETF | 0,00 | -15,06 | 0,29 | 97.154,03 | 0,1715 | -0,0525 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,00 | 0,44 | 0,28 | 6,82 | 0,1670 | -0,0314 | |||
| VALE / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | -17,73 | 0,28 | 4,49 | 0,0002 | -0,2005 | |||
| USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 0,00 | 13,01 | 0,28 | 23,11 | 0,0002 | -0,1689 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,00 | 0,27 | 0,1585 | 0,1585 | |||||
| MMM / 3M Company | 0,00 | 0,50 | 0,26 | 8,71 | 0,1556 | -0,0255 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,00 | 0,37 | 0,26 | 14,67 | 0,1530 | -0,0161 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,00 | 15,02 | 0,25 | 5,86 | 0,1502 | -0,0294 | |||
| D / Dominion Energy, Inc. | 0,00 | -41,90 | 0,24 | -48,49 | 0,1416 | -0,2071 | |||
| SRE / Sempra | 0,00 | 0,27 | 0,23 | 3,13 | 0,1372 | -0,0311 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | 0,21 | 0,22 | -3,49 | 0,1313 | -0,0408 | |||
| CARR / Carrier Global Corporation | 0,01 | 0,22 | 0,0001 | 0,0001 | |||||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,00 | 0,22 | 0,1273 | 0,1273 | |||||
| HSY / The Hershey Company | 0,00 | 0,21 | 0,0001 | 0,0001 | |||||
| OTIS / Otis Worldwide Corporation | 0,00 | 0,21 | 0,1222 | 0,1222 | |||||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,00 | -31,02 | 0,20 | -26,64 | 0,0001 | -0,2058 | |||
| VYGR / Voyager Therapeutics, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,13 | 3,08 | 0,0794 | -0,0183 | |||
| SMG / The Scotts Miracle-Gro Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1616 | ||||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,6823 | ||||
| BSCM / Invesco Capital Management LLC - Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,7432 | ||||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1751 |
