Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 208.410.709 |
| Posizioni attuali | 59 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
OFVIX - O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund Class I ha dichiarato un totale di 59 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 208.410.709 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di OFVIX - O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund Class I sono Wells Fargo & Company (US:WFC) , Altria Group, Inc. (US:MO) , Fidelity National Information Services, Inc. (US:FIS) , RTX Corporation (US:RTX) , and MetLife, Inc. (US:MET) . Le nuove posizioni di OFVIX - O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund Class I includono Truist Financial Corporation (US:TFC) , Centene Corporation (US:CNC) , The Kraft Heinz Company (US:KHC) , EOG Resources, Inc. (US:EOG) , and .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,07 | 4,87 | 2,3214 | 1,8024 | |
| 0,08 | 7,09 | 3,3801 | 1,6759 | |
| 0,04 | 5,03 | 2,3995 | 1,3877 | |
| 0,06 | 3,25 | 1,5499 | 1,3818 | |
| 0,09 | 7,15 | 3,4086 | 1,2133 | |
| 0,11 | 4,88 | 2,3279 | 1,1715 | |
| 0,01 | 5,33 | 2,5391 | 1,0009 | |
| 0,10 | 8,22 | 3,9182 | 0,9912 | |
| 0,02 | 3,90 | 1,8606 | 0,8864 | |
| 0,05 | 1,86 | 0,8863 | 0,8863 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 5,77 | 2,7533 | -4,8466 | |
| 0,02 | 3,27 | 1,5588 | -1,9243 | |
| 0,01 | 0,84 | 0,3999 | -1,5194 | |
| 0,11 | 5,89 | 2,8102 | -1,3593 | |
| 0,01 | 3,62 | 1,7254 | -1,3063 | |
| 0,03 | 4,68 | 2,2310 | -1,0400 | |
| 0,03 | 3,67 | 1,7519 | -1,0083 | |
| 0,08 | 4,57 | 2,1802 | -0,7985 | |
| 0,02 | 2,28 | 1,0854 | -0,7681 | |
| 0,04 | 2,62 | 1,2514 | -0,5881 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-06-18 per il periodo di riferimento 2025-04-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,15 | 0,00 | 10,38 | -9,88 | 4,9479 | -0,2390 | |||
| MO / Altria Group, Inc. | 0,16 | -3,35 | 9,21 | 9,46 | 4,3903 | 0,6013 | |||
| FIS / Fidelity National Information Services, Inc. | 0,10 | 30,61 | 8,22 | 26,47 | 3,9182 | 0,9912 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,06 | 18,27 | 7,33 | 15,69 | 3,4940 | 0,6408 | |||
| MET / MetLife, Inc. | 0,09 | 68,36 | 7,15 | 46,68 | 3,4086 | 1,2133 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,08 | 100,76 | 7,09 | 87,39 | 3,3801 | 1,6759 | |||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,02 | 11,52 | 6,82 | -7,15 | 3,2526 | -0,0566 | |||
| BKNG / Booking Holdings Inc. | 0,00 | -8,08 | 6,38 | -1,05 | 3,0438 | 0,1377 | |||
| SYF / Synchrony Financial | 0,11 | -15,46 | 5,89 | -36,33 | 2,8102 | -1,3593 | |||
| APP / AppLovin Corporation | 0,02 | -53,03 | 5,77 | -65,78 | 2,7533 | -4,8466 | |||
| BK / The Bank of New York Mellon Corporation | 0,07 | 0,00 | 5,62 | -6,41 | 2,6790 | -0,0255 | |||
| CSL / Carlisle Companies Incorporated | 0,01 | 60,04 | 5,33 | 55,93 | 2,5391 | 1,0009 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,04 | 145,65 | 5,03 | 124,04 | 2,3995 | 1,3877 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,11 | 70,00 | 4,88 | 90,18 | 2,3279 | 1,1715 | |||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. | 0,07 | 468,43 | 4,87 | 322,66 | 2,3214 | 1,8024 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,03 | -37,28 | 4,68 | -35,57 | 2,2310 | -1,0400 | |||
| VLO / Valero Energy Corporation | 0,04 | -6,09 | 4,65 | -18,02 | 2,2185 | -0,3383 | |||
| GIS / General Mills, Inc. | 0,08 | -26,71 | 4,57 | -30,86 | 2,1802 | -0,7985 | |||
| AIG / American International Group, Inc. | 0,05 | 0,00 | 4,41 | 10,68 | 2,1008 | 0,3076 | |||
| EBAY / eBay Inc. | 0,06 | 37,75 | 4,17 | 39,16 | 1,9860 | 0,6376 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,12 | -8,30 | 4,16 | -6,84 | 1,9821 | -0,0276 | |||
| MPC / Marathon Petroleum Corporation | 0,03 | -23,23 | 3,92 | -27,61 | 1,8707 | -0,5704 | |||
| EXPE / Expedia Group, Inc. | 0,02 | 96,54 | 3,90 | 80,40 | 1,8606 | 0,8864 | |||
| STLD / Steel Dynamics, Inc. | 0,03 | -40,74 | 3,67 | -40,05 | 1,7519 | -1,0083 | |||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,01 | -47,90 | 3,62 | -46,25 | 1,7254 | -1,3063 | |||
| AFL / Aflac Incorporated | 0,03 | -10,89 | 3,40 | -9,82 | 1,6204 | -0,0769 | |||
| GDDY / GoDaddy Inc. | 0,02 | -52,26 | 3,27 | -57,73 | 1,5588 | -1,9243 | |||
| NTRS / Northern Trust Corporation | 0,03 | 140,77 | 3,25 | 101,55 | 1,5513 | 0,8241 | |||
| LYB / LyondellBasell Industries N.V. | 0,06 | 1.032,36 | 3,25 | 771,31 | 1,5499 | 1,3818 | |||
| CRH / CRH plc | 0,03 | 25,50 | 3,08 | 20,89 | 1,4707 | 0,3218 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,03 | 105,71 | 2,87 | 85,50 | 1,3666 | 0,6706 | |||
| LH / Labcorp Holdings Inc. | 0,01 | 84,85 | 2,64 | 78,34 | 1,2602 | 0,5927 | |||
| RF / Regions Financial Corporation | 0,13 | 7,65 | 2,64 | -10,84 | 1,2590 | -0,0748 | |||
| DD / DuPont de Nemours, Inc. | 0,04 | -25,21 | 2,62 | -35,75 | 1,2514 | -0,5881 | |||
| GM / General Motors Company | 0,06 | -1,43 | 2,51 | -9,84 | 1,1971 | -0,0572 | |||
| RS / Reliance, Inc. | 0,01 | 158,35 | 2,40 | 157,17 | 1,1457 | 0,7249 | |||
| BLDR / Builders FirstSource, Inc. | 0,02 | -22,64 | 2,28 | -44,69 | 1,0854 | -0,7681 | |||
| EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. | 0,02 | -33,85 | 2,21 | -35,99 | 1,0516 | -0,5004 | |||
| FOXA / Fox Corporation | 0,04 | 441,16 | 2,14 | 426,85 | 1,0200 | 0,8370 | |||
| JBL / Jabil Inc. | 0,01 | 457,17 | 2,11 | 402,63 | 1,0045 | 0,8157 | |||
| TWLO / Twilio Inc. | 0,02 | 148,76 | 1,98 | 64,16 | 0,9455 | 0,4013 | |||
| TFC / Truist Financial Corporation | 0,05 | 1,86 | 0,8863 | 0,8863 | |||||
| CF / CF Industries Holdings, Inc. | 0,02 | 7,83 | 1,79 | -8,36 | 0,8521 | -0,0262 | |||
| CNC / Centene Corporation | 0,03 | 1,71 | 0,8134 | 0,8134 | |||||
| HCA / HCA Healthcare, Inc. | 0,00 | -23,18 | 1,67 | 17,22 | 0,7953 | 0,1403 | |||
| HPQ / HP Inc. | 0,06 | 64,89 | 1,66 | 16,82 | 0,7917 | 0,1469 | |||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,00 | -32,75 | 1,65 | -42,49 | 0,7886 | -0,5070 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,06 | 1,54 | 0,7353 | 0,7353 | |||||
| TPR / Tapestry, Inc. | 0,02 | -18,44 | 1,51 | 109,14 | 0,7203 | 0,3877 | |||
| PFG / Principal Financial Group, Inc. | 0,02 | 39,95 | 1,50 | 31,09 | 0,7142 | 0,2109 | |||
| NUE / Nucor Corporation | 0,01 | 1,42 | 0,6755 | 0,6755 | |||||
| DVN / Devon Energy Corporation | 0,05 | -35,71 | 1,42 | -42,65 | 0,6751 | -0,4373 | |||
| CI / The Cigna Group | 0,00 | 190,52 | 1,34 | 214,02 | 0,6410 | 0,4471 | |||
| STT / State Street Corporation | 0,01 | -39,25 | 0,97 | -42,33 | 0,4625 | -0,2987 | |||
| KHC / The Kraft Heinz Company | 0,03 | 0,96 | 0,4560 | 0,4560 | |||||
| HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. | 0,01 | -82,10 | 0,84 | -80,33 | 0,3999 | -1,5194 | |||
| MAR / Marriott International, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,83 | -17,83 | 0,3977 | -0,0599 | |||
| EQH / Equitable Holdings, Inc. | 0,02 | -69,10 | 0,76 | -53,26 | 0,3624 | -0,3172 | |||
| EOG / EOG Resources, Inc. | 0,01 | 0,60 | 0,2854 | 0,2854 |
