Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 72.346.888 |
| Posizioni attuali | 44 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
HUSIX - Huber Capital Small Cap Value Fund Investor Class ha dichiarato un totale di 44 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 72.346.888 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di HUSIX - Huber Capital Small Cap Value Fund Investor Class sono Golar LNG Limited (US:GLNG) , KBR, Inc. (US:KBR) , Upbound Group, Inc. (US:UPBD) , First Citizens BancShares, Inc. (US:FCNCA) , and Enova International, Inc. (US:ENVA) . Le nuove posizioni di HUSIX - Huber Capital Small Cap Value Fund Investor Class includono Sila Realty Trust, Inc. (US:CVMC.A) , .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,15 | 1,89 | 2,5972 | 1,8627 | |
| 0,18 | 7,70 | 10,5959 | 1,8249 | |
| 0,03 | 0,90 | 1,2391 | 1,2391 | |
| 0,26 | 1,84 | 2,5293 | 1,0029 | |
| 1,00 | 1,00 | 1,3790 | 0,9727 | |
| 0,99 | 0,99 | 1,3637 | 0,9573 | |
| 0,08 | 4,46 | 6,1361 | 0,6765 | |
| 0,10 | 1,09 | 1,4965 | 0,6538 | |
| 0,24 | 1,92 | 2,6464 | 0,6363 | |
| 0,02 | 1,83 | 2,5154 | 0,5723 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 2,99 | 4,1185 | -2,9064 | |
| 0,07 | 2,69 | 3,7035 | -2,1629 | |
| 0,11 | 0,60 | 0,8231 | -1,1401 | |
| 0,69 | 1,97 | 2,7060 | -0,6962 | |
| 0,00 | 0,63 | 0,8621 | -0,6497 | |
| 1,89 | 2,17 | 2,9820 | -0,4180 | |
| 0,13 | 0,94 | 1,2948 | -0,3994 | |
| 0,17 | 3,42 | 4,7058 | -0,3720 | |
| 0,03 | 2,82 | 3,8762 | -0,2192 | |
| 0,01 | 1,29 | 1,7707 | -0,1660 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-06-18 per il periodo di riferimento 2025-04-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLNG / Golar LNG Limited | 0,18 | 0,00 | 7,70 | 4,31 | 10,5959 | 1,8249 | |||
| KBR / KBR, Inc. | 0,08 | 0,00 | 4,46 | -2,96 | 6,1361 | 0,6765 | |||
| UPBD / Upbound Group, Inc. | 0,17 | 17,98 | 3,42 | -19,98 | 4,7058 | -0,3720 | |||
| FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. | 0,00 | -37,27 | 2,99 | -49,38 | 4,1185 | -2,9064 | |||
| ENVA / Enova International, Inc. | 0,03 | 0,00 | 2,82 | -18,27 | 3,8762 | -0,2192 | |||
| NRIM / Northrim BanCorp, Inc. | 0,03 | -2,24 | 2,73 | -7,79 | 3,7606 | 0,2391 | |||
| MLR / Miller Industries, Inc. | 0,07 | -11,89 | 2,69 | -45,50 | 3,7035 | -2,1629 | |||
| CFFI / C&F Financial Corporation | 0,04 | 0,00 | 2,55 | -15,25 | 3,5096 | -0,0657 | |||
| CNO / CNO Financial Group, Inc. | 0,07 | 0,00 | 2,55 | -4,99 | 3,5091 | 0,3195 | |||
| FHN / First Horizon Corporation | 0,13 | 0,00 | 2,38 | -17,42 | 3,2746 | -0,1486 | |||
| FUNC / First United Corporation | 0,08 | 0,00 | 2,32 | -8,62 | 3,1942 | 0,1759 | |||
| CPHRF / Cipher Pharmaceuticals Inc. | 0,22 | 0,00 | 2,20 | 4,85 | 3,0310 | 0,5357 | |||
| WTI / W&T Offshore, Inc. | 1,89 | 2,72 | 2,17 | -24,25 | 2,9820 | -0,4180 | |||
| LYFT / Lyft, Inc. | 0,17 | 17,35 | 2,10 | 7,43 | 2,8841 | 0,5670 | |||
| CARE / Carter Bankshares, Inc. | 0,13 | 0,00 | 2,06 | -13,14 | 2,8389 | 0,0179 | |||
| TTI / TETRA Technologies, Inc. | 0,69 | 0,00 | 1,97 | -31,32 | 2,7060 | -0,6962 | |||
| LGFB / Lions Gate Entertainment Corp. - Class B | 0,24 | 0,00 | 1,92 | 13,71 | 2,6464 | 0,6363 | |||
| OI / O-I Glass, Inc. | 0,15 | 187,93 | 1,89 | 205,50 | 2,5972 | 1,8627 | |||
| HLF / Herbalife Ltd. | 0,26 | 8,50 | 1,84 | 43,04 | 2,5293 | 1,0029 | |||
| SAIC / Science Applications International Corporation | 0,02 | 0,00 | 1,83 | 11,74 | 2,5154 | 0,5723 | |||
| CVGI / Commercial Vehicle Group, Inc. | 1,65 | 93,45 | 1,58 | -11,14 | 2,1731 | 0,0621 | |||
| IOSP / Innospec Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,29 | -21,04 | 1,7707 | -0,1660 | |||
| HRB / H&R Block, Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,21 | 9,18 | 1,6690 | 0,3487 | |||
| BPZZF / Boston Pizza Royalties Income Fund | 0,09 | 0,00 | 1,16 | 7,39 | 1,5998 | 0,3126 | |||
| GT / The Goodyear Tire & Rubber Company | 0,10 | 25,00 | 1,09 | 53,46 | 1,4965 | 0,6538 | |||
| FFIV / F5, Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,06 | -11,02 | 1,4566 | 0,0444 | |||
| UTMD / Utah Medical Products, Inc. | 0,02 | 32,80 | 1,04 | 12,26 | 1,4245 | 0,3287 | |||
| FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X | 1,00 | 193,01 | 1,00 | 192,98 | 1,3790 | 0,9727 | |||
| FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X | 0,99 | 189,75 | 0,99 | 189,77 | 1,3637 | 0,9573 | |||
| XPER / Xperi Inc. | 0,13 | -19,46 | 0,94 | -34,01 | 1,2948 | -0,3994 | |||
| CVMC.A / Sila Realty Trust, Inc. | 0,03 | 0,90 | 1,2391 | 1,2391 | |||||
| THC / Tenet Healthcare Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,83 | 1,47 | 1,1406 | 0,1700 | |||
| SSB / SouthState Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,80 | -17,85 | 1,1030 | -0,0558 | |||
| GRP.U / Granite Real Estate Investment Trust | 0,02 | 0,00 | 0,78 | -6,15 | 1,0709 | 0,0853 | |||
| VRTS / Virtus Investment Partners, Inc. | 0,00 | -36,04 | 0,63 | -50,82 | 0,8621 | -0,6497 | |||
| NFE / New Fortress Energy Inc. | 0,11 | 0,00 | 0,60 | -63,82 | 0,8231 | -1,1401 | |||
| ONB / Old National Bancorp | 0,03 | 0,00 | 0,54 | -13,71 | 0,7372 | -0,0001 | |||
| STGW / Stagwell Inc. | 0,07 | 26,71 | 0,37 | 13,11 | 0,5116 | 0,1217 | |||
| CON / Concentra Group Holdings Parent, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,29 | -6,77 | 0,3983 | 0,0297 | |||
| TMHC / Taylor Morrison Home Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,29 | -11,18 | 0,3944 | 0,0116 | |||
| SEM / Select Medical Holdings Corporation | 0,01 | -41,82 | 0,18 | -45,99 | 0,2408 | -0,1446 | |||
| GPOR / Gulfport Energy Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,14 | -2,82 | 0,1898 | 0,0202 | |||
| DR / Medical Facilities Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -6,25 | 0,0421 | 0,0031 | |||
| GBLI / Global Indemnity Group, LLC | 0,00 | -46,86 | 0,01 | -60,00 | 0,0148 | -0,0151 |
