Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 130.441.594
Posizioni attuali 43
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

FLIIX - First State Global Listed Infrastructure Fund Class I ha dichiarato un totale di 43 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 130.441.594 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di FLIIX - First State Global Listed Infrastructure Fund Class I sono Transurban Group - Debt/Equity Composite Units (AU:TCL) , American Electric Power Company, Inc. (US:AEP) , Duke Energy Corporation (US:DUK) , National Grid plc (GB:NG.) , and Xcel Energy Inc. (US:XEL) . Le nuove posizioni di FLIIX - First State Global Listed Infrastructure Fund Class I includono Canadian Pacific Kansas City Limited (MX:CPKC N) , Automatic Data Processing, Inc. (US:ADP) , China Tower Corp Ltd (CN:788) , .

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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,05 3,45 2,5943 2,5943
0,02 1,94 1,4565 1,4565
0,01 2,73 2,0561 1,2333
1,12 1,62 1,2196 1,2196
0,08 3,10 2,3345 0,9537
0,20 3,38 2,5393 0,8392
0,05 6,07 4,5619 0,6728
0,05 4,01 3,0130 0,4597
0,05 3,44 2,5869 0,3381
0,06 2,36 1,7776 0,3240
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,02 1,33 0,9966 -2,0707
0,01 2,81 2,1127 -1,5214
0,08 1,66 1,2449 -1,4158
0,41 5,86 4,4094 -1,2521
0,02 4,34 3,2643 -0,8907
0,25 1,99 1,4960 -0,5944
0,01 1,97 1,4829 -0,4431
0,83 2,76 2,0783 -0,4364
0,02 2,49 1,8715 -0,4118
0,07 3,59 2,6998 -0,3103
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2025-06-18 per il periodo di riferimento 2025-04-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
TCL / Transurban Group - Debt/Equity Composite Units 0,72 -1,86 6,50 7,35 4,8885 0,2421
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,06 -12,36 6,41 -3,46 4,8196 -0,2752
DUK / Duke Energy Corporation 0,05 9,86 6,07 19,69 4,5619 0,6728
NG. / National Grid plc 0,41 -33,20 5,86 -20,53 4,4094 -1,2521
XEL / Xcel Energy Inc. 0,07 -1,59 5,23 3,54 3,9322 0,0568
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,02 -4,47 4,78 -1,30 3,5974 -0,1211
GET / Compagnie Chargeurs Invest 0,24 -10,16 4,62 6,65 3,4719 0,1496
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,02 -8,65 4,34 -19,84 3,2643 -0,8907
CSX / CSX Corporation 0,15 13,67 4,13 -2,92 3,1027 -0,1590
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,05 25,85 4,01 20,41 3,0130 0,4597
OKE / ONEOK, Inc. 0,05 26,45 3,87 6,91 2,9105 0,1327
FHZN / Flughafen Zürich AG 0,01 -6,30 3,61 -1,93 2,7128 -0,1098
D / Dominion Energy, Inc. 0,07 -6,44 3,59 -8,47 2,6998 -0,3103
GAPB / Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 0,17 -8,54 3,51 0,43 2,6425 -0,0425
CPKC N / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,05 3,45 2,5943 2,5943
EVRG / Evergy, Inc. 0,05 9,01 3,44 17,41 2,5869 0,3381
PCG / PG&E Corporation 0,20 44,38 3,38 52,42 2,5393 0,8392
ES / Eversource Energy 0,06 0,00 3,32 3,11 2,4942 0,0261
SVT1 / Severn Trent PLC 0,08 44,85 3,10 72,54 2,3345 0,9537
CCRO3 / CCR S.A. 1,21 -27,34 2,87 -10,27 2,1562 -0,2959
EXC / Exelon Corporation 0,06 -20,47 2,86 -6,76 2,1479 -0,2026
AMT / American Tower Corporation 0,01 -51,33 2,81 -40,69 2,1127 -1,5214
ALX / Atlas Arteria Limited - Debt/Equity Composite Units 0,83 -20,50 2,76 -15,69 2,0783 -0,4364
SBAC / SBA Communications Corporation 0,01 106,96 2,73 155,04 2,0561 1,2333
CCI / Crown Castle Inc. 0,02 -1,94 2,63 -5,80 1,9782 -0,2194
VCISY / Vinci SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -35,57 2,49 -16,37 1,8715 -0,4118
RWEOY / RWE Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 -0,42 2,36 24,76 1,7776 0,3240
PINFRA / Promotora y Operadora de Infraestructura, S. A. B. de C. V. 0,21 -11,59 2,36 6,31 1,7727 0,0710
UGI / UGI Corporation 0,06 7,04 1,99 14,22 1,4984 0,1597
2688 N / ENN Energy Holdings Limited 0,25 -37,03 1,99 -26,98 1,4960 -0,5944
TRGP / Targa Resources Corp. 0,01 -9,53 1,97 -21,40 1,4829 -0,4431
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,02 1,94 1,4565 1,4565
HER / Hera S.p.A. 0,39 -12,47 1,86 13,31 1,4022 0,1396
0JA / Japan Airport Terminal Co., Ltd. 0,06 23,21 1,79 9,17 1,3432 0,0871
WJRYF / West Japan Railway Company 0,08 -58,25 1,66 -52,26 1,2449 -1,4158
788 / China Tower Corp Ltd 1,12 1,62 1,2196 1,2196
INW / Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. 0,13 0,00 1,57 14,90 1,1772 0,1314
GFL / GFL Environmental Inc. 0,03 -10,15 1,40 3,94 1,0526 0,0193
ATGFF / AltaGas Ltd. 0,05 -27,56 1,36 -7,10 1,0237 -0,1007
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,02 -64,53 1,33 -66,85 0,9966 -2,0707
BJCHF / Beijing Capital International Airport Company Limited 3,57 8,12 1,29 6,81 0,9672 0,0428
DTM / DT Midstream, Inc. 0,01 -5,59 1,08 -9,24 0,8128 -0,1008
AES / The AES Corporation 0,05 -26,49 0,51 -33,25 0,3872 -0,2041