Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 3.552.537 |
| Posizioni attuali | 30 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
FLIAX - First Sentier American Listed Infrastructure Fund Institutional Class ha dichiarato un totale di 30 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 3.552.537 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di FLIAX - First Sentier American Listed Infrastructure Fund Institutional Class sono Duke Energy Corporation (US:DUK) , CSX Corporation (US:CSX) , American Electric Power Company, Inc. (US:AEP) , Cheniere Energy, Inc. (US:LNG) , and Norfolk Southern Corporation (US:NSC) . Le nuove posizioni di FLIAX - First Sentier American Listed Infrastructure Fund Institutional Class includono Canadian Pacific Kansas City Limited (MX:CPKC N) , .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,14 | 4,0058 | 3,3184 | |
| 0,00 | 0,21 | 5,9018 | 1,2324 | |
| 0,00 | 0,06 | 1,7254 | 1,0289 | |
| 0,01 | 0,12 | 3,3082 | 0,9528 | |
| 0,00 | 0,11 | 3,0640 | 0,5603 | |
| 0,00 | 0,02 | 0,5133 | 0,5133 | |
| 0,00 | 0,14 | 3,7567 | 0,4929 | |
| 0,00 | 0,15 | 4,2189 | 0,3990 | |
| 0,00 | 0,07 | 1,8371 | 0,3847 | |
| 0,00 | 0,13 | 3,4764 | 0,3331 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,18 | 4,9165 | -2,9724 | |
| 0,00 | 0,12 | 3,2826 | -1,4972 | |
| 0,00 | 0,20 | 5,5130 | -1,4927 | |
| 0,00 | 0,21 | 5,8331 | -1,0682 | |
| 0,01 | 0,15 | 4,1854 | -0,8029 | |
| 0,00 | 0,11 | 3,0734 | -0,5986 | |
| 0,00 | 0,04 | 0,9938 | -0,5955 | |
| 0,00 | 0,11 | 2,9704 | -0,5403 | |
| 0,00 | 0,21 | 5,9050 | -0,3166 | |
| 0,00 | 0,01 | 0,3995 | -0,1865 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-06-18 per il periodo di riferimento 2025-04-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,00 | -4,89 | 0,22 | 3,72 | 6,1779 | 0,1233 | |||
| CSX / CSX Corporation | 0,01 | 21,83 | 0,22 | 4,31 | 6,0420 | 0,1436 | |||
| AEP / American Electric Power Company, Inc. | 0,00 | -12,48 | 0,21 | -3,62 | 5,9050 | -0,3166 | |||
| LNG / Cheniere Energy, Inc. | 0,00 | 24,23 | 0,21 | 28,31 | 5,9018 | 1,2324 | |||
| NSC / Norfolk Southern Corporation | 0,00 | -2,18 | 0,21 | -14,29 | 5,8331 | -1,0682 | |||
| AMT / American Tower Corporation | 0,00 | -34,42 | 0,20 | -20,08 | 5,5130 | -1,4927 | |||
| XEL / Xcel Energy Inc. | 0,00 | -0,85 | 0,18 | 4,62 | 5,0153 | 0,1321 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,00 | -27,27 | 0,18 | -36,79 | 4,9165 | -2,9724 | |||
| EXC / Exelon Corporation | 0,00 | -9,24 | 0,17 | 6,45 | 4,5870 | 0,2090 | |||
| OKE / ONEOK, Inc. | 0,00 | 32,67 | 0,15 | 12,59 | 4,2189 | 0,3990 | |||
| KMI / Kinder Morgan, Inc. | 0,01 | -10,96 | 0,15 | -14,69 | 4,1854 | -0,8029 | |||
| CCI / Crown Castle Inc. | 0,00 | 399,64 | 0,14 | 500,00 | 4,0058 | 3,3184 | |||
| EVRG / Evergy, Inc. | 0,00 | 8,56 | 0,14 | 16,38 | 3,7567 | 0,4929 | |||
| D / Dominion Energy, Inc. | 0,00 | 2,41 | 0,13 | 0,00 | 3,6410 | -0,0502 | |||
| PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated | 0,00 | 17,40 | 0,13 | 12,61 | 3,4764 | 0,3331 | |||
| PCG / PG&E Corporation | 0,01 | 35,14 | 0,12 | 43,37 | 3,3082 | 0,9528 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,00 | -25,37 | 0,12 | -30,59 | 3,2826 | -1,4972 | |||
| TRGP / Targa Resources Corp. | 0,00 | -2,11 | 0,11 | -14,62 | 3,0734 | -0,5986 | |||
| SBAC / SBA Communications Corporation | 0,00 | 0,89 | 0,11 | 23,60 | 3,0640 | 0,5603 | |||
| ES / Eversource Energy | 0,00 | -16,67 | 0,11 | -13,71 | 2,9704 | -0,5403 | |||
| UGI / UGI Corporation | 0,00 | 20,39 | 0,07 | 29,41 | 1,8371 | 0,3847 | |||
| BKH / Black Hills Corporation | 0,00 | 142,65 | 0,06 | 158,33 | 1,7254 | 1,0289 | |||
| NGG / National Grid plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -17,01 | 0,06 | 0,00 | 1,6057 | -0,0472 | |||
| GFL / GFL Environmental Inc. | 0,00 | -12,72 | 0,04 | 0,00 | 1,0423 | -0,0060 | |||
| DTM / DT Midstream, Inc. | 0,00 | 5,23 | 0,04 | 2,78 | 1,0273 | -0,0038 | |||
| HE / Hawaiian Electric Industries, Inc. | 0,00 | -44,72 | 0,04 | -37,50 | 0,9938 | -0,5955 | |||
| CPKC N / Canadian Pacific Kansas City Limited | 0,00 | 0,02 | 0,5133 | 0,5133 | |||||
| AES / The AES Corporation | 0,00 | -23,84 | 0,01 | -30,00 | 0,3995 | -0,1865 | |||
| NEP / XPLR Infrastructure, LP - Limited Partnership | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -28,57 | 0,1516 | -0,0454 | |||
| WMB / The Williams Companies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1183 | 0,0046 |
