Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 4.372.284
Posizioni attuali 14
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

SUNBX - Spectrum Unconstrained Fund Investor Class Shares ha dichiarato un totale di 14 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 4.372.284 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di SUNBX - Spectrum Unconstrained Fund Investor Class Shares sono AQR Equity Market Neutral Fund, Class R6 (US:US00191K7651) , North Square Investments Trust - North Square Preferred and Income Sec Fd USD Cls I (US:ORDNX) , Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , and First American Government Obligations Fund Class Z (US:31846V567) . Le nuove posizioni di SUNBX - Spectrum Unconstrained Fund Investor Class Shares includono North Square Investments Trust - North Square Preferred and Income Sec Fd USD Cls I (US:ORDNX) , Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , First American Government Obligations Fund Class Z (US:31846V567) , and .

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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,16 1,18 19,8909 19,8909
0,14 1,57 26,3331 16,2619
0,03 0,59 9,9007 9,9007
0,05 0,8679 0,8679
0,04 0,04 0,7198 0,7198
0,07 0,03 0,4778 0,4778
0,06 0,02 0,3236 0,3236
0,06 0,01 0,2277 0,2277
0,11 0,01 0,1993 0,1993
0,01 0,01 0,1608 0,1608
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,42 7,0614 -1,1131
0,42 7,0614 -1,1131
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2025-08-01 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
US00191K7651 / AQR Equity Market Neutral Fund, Class R6 0,14 141,90 1,57 152,90 26,3331 16,2619
US0245253218 / AB-FL RT-Y 0,16 1,18 19,8909 19,8909
ORDNX / North Square Investments Trust - North Square Preferred and Income Sec Fd USD Cls I 0,03 0,59 9,9007 9,9007
31846V567 / First American Government Obligations Fund Class Z 0,42 -16,50 7,0614 -1,1131
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 0,42 -16,50 7,0614 -1,1131
B 08/21/25 / DBT (US912797PP64) 0,05 0,8679 0,8679
ISHARES TR IBOXX HI / DO (N/A) 0,04 0,04 0,7198 0,7198
INVESCO EXCH TRADED / DO (N/A) 0,07 0,03 0,4778 0,4778
ISHARES TR PFD AND I / DO (N/A) 0,06 0,02 0,3236 0,3236
AQR LONG SHORT EQUIT / DO (N/A) 0,06 0,01 0,2277 0,2277
PIMCO INCOME FD IN / DO (N/A) 0,11 0,01 0,1993 0,1993
SPDR SER TR BLMBRG B / DO (N/A) 0,01 0,01 0,1608 0,1608
VANECK ETF TRUST HIG / DO (N/A) 0,02 0,01 0,1467 0,1467
NUVEEN FLOATING RATE / DO (N/A) 0,06 0,00 0,0530 0,0530