Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 170.928.892
Posizioni attuali 10
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

QSTAX - Quantified STF Fund Advisor Class Shares ha dichiarato un totale di 10 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 170.928.892 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di QSTAX - Quantified STF Fund Advisor Class Shares sono Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class Z (US:FGZXX) , and Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) . Le nuove posizioni di QSTAX - Quantified STF Fund Advisor Class Shares includono Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class Z (US:FGZXX) , and .

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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,02 20,35 10,6353 10,6353
11,83 6,1844 6,1844
1,11 0,5789 0,5789
0,00 0,33 0,1730 0,0365
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
66,66 34,8467 -3,3715
66,66 34,8467 -3,3715
1,00 0,5206 -0,3255
1,00 0,5212 -0,3253
0,99 0,5198 -0,3242
1,00 0,5203 -0,3239
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2025-08-08 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 66,66 48,43 34,8467 -3,3715
FGZXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class Z 66,66 48,43 34,8467 -3,3715
GALAXY PLUS FUND / (N/A) 0,02 20,35 10,6353 10,6353
NASDAQ 100 E-MINI Sep25 / DE (N/A) 11,83 6,1844 6,1844
STONECASTLE / STIV (N/A) 1,11 0,5789 0,5789
BOFI 3.8 04/02/27 / STIV (US05465DBR89) 1,00 0,30 0,5212 -0,3253
ESSA 3.7 09/25/26 / STIV (US29667RVY60) 1,00 0,10 0,5206 -0,3255
GMATBK 3 3/4 09/27/27 / STIV (US02007G3R23) 1,00 0,30 0,5203 -0,3239
BKCROW 3.65 03/26/27 / STIV (US88241TTB60) 0,99 0,30 0,5198 -0,3242
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,00 0,33 13,01 0,1730 0,0365
MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO / STIV (N/A) 0,00 0,00 0,0000 0,0000