Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 46.197.779
Posizioni attuali 4
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

QSPMX - Quantified Pattern Recognition Fund Investor Class Shares ha dichiarato un totale di 4 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 46.197.779 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di QSPMX - Quantified Pattern Recognition Fund Investor Class Shares sono Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , and First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class Z (US:FGZXX) . Le nuove posizioni di QSPMX - Quantified Pattern Recognition Fund Investor Class Shares includono Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , and First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class Z (US:FGZXX) .

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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,00 3,01 6,3612 6,3612
1,05 2,2231 2,2231
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
21,07 44,5790 -3,5342
21,07 44,5790 -3,5342
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2025-08-08 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 21,07 22,48 44,5790 -3,5342
FGZXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class Z 21,07 22,48 44,5790 -3,5342
HYPERION FUND LLC / (HYPERNFD2) 0,00 3,01 6,3612 6,3612
STONECASTLE / STIV (N/A) 1,05 2,2231 2,2231