Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 20.536.997
Posizioni attuali 18
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

OTRFX - OnTrack Core Fund Investor Class Shares ha dichiarato un totale di 18 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 20.536.997 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di OTRFX - OnTrack Core Fund Investor Class Shares sono BlackRock High Yield Bond Instl (US:US09260B6305) , BNYM FLOATING RATE INC-I (US:US05589K5092) , Nuveen Preferred Securities Fund (US:US6707004007) , Name (Inactive) (US:US74253Q4165) , and EV-E/M DBT O-I (US:US27827V4023) . Le nuove posizioni di OTRFX - OnTrack Core Fund Investor Class Shares includono Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class Z (US:FGZXX) , .

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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,51 3,68 15,1013 15,1013
0,16 2,46 10,0941 10,0699
0,03 1,43 5,8652 5,8652
0,52 0,05 0,2148 0,2148
0,33 0,04 0,1489 0,1489
0,25 0,03 0,1216 0,1216
0,26 0,02 0,0965 0,0965
0,41 0,02 0,0841 0,0841
0,22 0,02 0,0716 0,0716
0,18 1,51 6,1969 0,0646
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,33 3,64 14,9391 -15,8054
0,30 2,44 10,0177 -10,6920
0,26 2,45 10,0580 -7,8816
0,10 1,22 5,0179 -7,5950
0,00 0,00 -6,4278
0,00 0,00 -6,4278
0,00 0,00 -5,7840
0,26 1,0778 -0,5907
0,26 1,0778 -0,5907
0,10 1,00 4,1073 -0,0015
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2025-08-01 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
US09260B6305 / BlackRock High Yield Bond Instl 0,51 -28,10 3,68 15,1013 15,1013
US05589K5092 / BNYM FLOATING RATE INC-I 0,33 -51,60 3,64 -51,29 14,9391 -15,8054
US6707004007 / Nuveen Preferred Securities Fund 0,16 -52,56 2,46 15.256,25 10,0941 10,0699
US74253Q4165 / Name (Inactive) 0,26 -54,86 2,45 -54,38 10,0580 -7,8816
US27827V4023 / EV-E/M DBT O-I 0,30 -52,11 2,44 -51,51 10,0177 -10,6920
EAGMX / Eaton Vance Mutual Funds Trust - Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund Class A 0,18 0,00 1,51 1,28 6,1969 0,0646
FLRT / Pacer Funds Trust - Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF 0,03 1,43 5,8652 5,8652
US19248X3070 / COHEN & STEER PR SEC&INC- 0,10 -67,83 1,22 -67,64 5,0179 -7,5950
DHEAX / Diamond Hill Funds - Diamond Hill Short Dur Securitized Bd Fd USD Cls INV 0,10 0,00 1,00 0,20 4,1073 -0,0015
FGZXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class Z 0,26 -35,31 1,0778 -0,5907
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 0,26 -35,31 1,0778 -0,5907
PRIN SPEC PREF CAP S / DO (N/A) 0,52 0,05 0,2148 0,2148
JANUS HENDERSON HIGH / DO (N/A) 0,33 0,04 0,1489 0,1489
AMER HIGH INC TRST F / DO (N/A) 0,25 0,03 0,1216 0,1216
PRINCIPAL SPECTRUM P / DO (N/A) 0,26 0,02 0,0965 0,0965
MACQUARIE HIGH INC C / DO (N/A) 0,41 0,02 0,0841 0,0841
BNYM FLOATING RATE - / DO (N/A) 0,22 0,02 0,0716 0,0716
EATON VAN EMERG MKT / DO (N/A) 0,30 0,01 0,0610 0,0610
HYS / PIMCO ETF Trust - PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -5,7840
BDKAX / Investment Managers Series Trust - Braddock Multi-Strategy Income Fund Class A 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -6,4278
BDKAX / Investment Managers Series Trust - Braddock Multi-Strategy Income Fund Class A 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -6,4278