Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 28.684.374 |
| Posizioni attuali | 28 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
ZGEIX - NINETY ONE GLOBAL ENVIRONMENT FUND I Shares ha dichiarato un totale di 28 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 28.684.374 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di ZGEIX - NINETY ONE GLOBAL ENVIRONMENT FUND I Shares sono Iberdrola, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:IBDRY) , NextEra Energy, Inc. (US:NEE) , Waste Management, Inc. (US:WM) , Ørsted A/S (DE:D2G) , and ANSYS, Inc. (US:ANSS) . Le nuove posizioni di ZGEIX - NINETY ONE GLOBAL ENVIRONMENT FUND I Shares includono Spectris plc (US:SEPJF) , Shimadzu Corporation (JP:7701) , .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 1,02 | 3,4437 | 1,2725 | |
| 0,03 | 2,43 | 8,2051 | 1,0588 | |
| 0,01 | 0,27 | 0,9112 | 0,9112 | |
| 0,19 | 2,46 | 8,3153 | 0,8479 | |
| 0,01 | 1,31 | 4,4176 | 0,6434 | |
| 0,03 | 1,76 | 5,9449 | 0,4881 | |
| 0,02 | 1,45 | 4,8900 | 0,4342 | |
| 0,02 | 1,16 | 3,9043 | 0,3484 | |
| 0,01 | 0,51 | 1,7288 | 0,2775 | |
| 0,01 | 1,33 | 4,4867 | 0,2615 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,84 | 2,8392 | -1,2976 | |
| 1,71 | 0,81 | 2,7323 | -1,2032 | |
| 0,00 | 0,62 | 2,1021 | -1,0562 | |
| 0,01 | 2,00 | 6,7346 | -1,0479 | |
| 0,41 | 0,95 | 3,1990 | -0,9710 | |
| 0,06 | 1,52 | 5,1386 | -0,5830 | |
| 0,26 | 0,66 | 2,2420 | -0,3898 | |
| 0,05 | 1,20 | 4,0598 | -0,3167 | |
| 0,01 | 0,60 | 2,0318 | -0,1983 | |
| 0,09 | 0,90 | 3,0359 | -0,1720 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2024-09-30 per il periodo di riferimento 2024-07-31. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBDRY / Iberdrola, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,19 | 4,60 | 2,46 | 12,41 | 8,3153 | 0,8479 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,03 | 1,64 | 2,43 | 15,98 | 8,2051 | 1,0588 | |||
| WM / Waste Management, Inc. | 0,01 | -10,31 | 2,00 | -12,61 | 6,7346 | -1,0479 | |||
| D2G / Ørsted A/S | 0,03 | 1,64 | 1,76 | 9,99 | 5,9449 | 0,4881 | |||
| ANSS / ANSYS, Inc. | 0,01 | 1,62 | 1,57 | -1,94 | 5,2979 | -0,1549 | |||
| CYATY / Contemporary Amperex Technology Co., Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,06 | -1,56 | 1,52 | -9,30 | 5,1386 | -0,5830 | |||
| NZM2 / Novozymes A/S | 0,02 | -3,41 | 1,45 | 10,79 | 4,8900 | 0,4342 | |||
| TEL / TE Connectivity plc | 0,01 | -5,76 | 1,40 | 2,79 | 4,7201 | 0,0838 | |||
| SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 1,64 | 1,33 | 7,26 | 4,4867 | 0,2615 | |||
| ADSK / Autodesk, Inc. | 0,01 | 1,63 | 1,31 | 18,16 | 4,4176 | 0,6434 | |||
| VWDRY / Vestas Wind Systems A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | 1,64 | 1,20 | -6,39 | 4,0598 | -0,3167 | |||
| APTV / Aptiv PLC | 0,02 | 13,44 | 1,16 | 10,83 | 3,9043 | 0,3484 | |||
| IFNNY / Infineon Technologies AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 1,64 | 1,12 | 1,45 | 3,7834 | 0,0208 | |||
| TTEK / Tetra Tech, Inc. | 0,00 | 46,24 | 1,02 | 60,13 | 3,4437 | 1,2725 | |||
| 300450 / Wuxi Lead Intelligent Equipment CO.,LTD. | 0,41 | 1,63 | 0,95 | -22,57 | 3,1990 | -0,9710 | |||
| 300274 / Sungrow Power Supply Co., Ltd. | 0,09 | 42,17 | 0,90 | -4,46 | 3,0359 | -0,1720 | |||
| ROK / Rockwell Automation, Inc. | 0,00 | -32,61 | 0,84 | -30,67 | 2,8392 | -1,2976 | |||
| 968 / Xinyi Solar Holdings Limited | 1,71 | 1,67 | 0,81 | -29,90 | 2,7323 | -1,2032 | |||
| 002050 / Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co.,Ltd | 0,26 | 1,64 | 0,66 | -13,99 | 2,2420 | -0,3898 | |||
| CSL / Carlisle Companies Incorporated | 0,00 | -37,66 | 0,62 | -32,83 | 2,1021 | -1,0562 | |||
| 6CMB / Croda International Plc | 0,01 | 1,64 | 0,60 | -8,10 | 2,0318 | -0,1983 | |||
| TT / Trane Technologies plc | 0,00 | -11,29 | 0,53 | -6,58 | 1,7724 | -0,1429 | |||
| 6409 / Voltronic Power Technology Corp. | 0,01 | 0,00 | 0,51 | 20,47 | 1,7288 | 0,2775 | |||
| SEPJF / Spectris plc | 0,01 | 0,27 | 0,9112 | 0,9112 | |||||
| DNR / Industrie De Nora S.p.A. | 0,02 | 1,03 | 0,18 | -12,92 | 0,6153 | -0,0998 | |||
| 7701 / Shimadzu Corporation | 0,00 | 0,08 | 0,2577 | 0,2577 | |||||
| FX Forward Contract: JPY/USD SETTLE 2024-08-01 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0016 | 0,0016 | ||||||
| FX Forward Contract: GBP/USD SETTLE 2024-08-01 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 |
