Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 141.205.374 |
| Posizioni attuali | 93 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
KCSIX - Knights of Columbus Small Cap Fund I Shares ha dichiarato un totale di 93 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 141.205.374 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di KCSIX - Knights of Columbus Small Cap Fund I Shares sono AXIS Capital Holdings Limited (US:AXS) , Primo Brands Corporation (US:PRMB) , National Fuel Gas Company (US:NFG) , Merit Medical Systems, Inc. (US:MMSI) , and Limbach Holdings, Inc. (US:LMB) . Le nuove posizioni di KCSIX - Knights of Columbus Small Cap Fund I Shares includono American Healthcare REIT, Inc. (US:AHR) , Garrett Motion Inc. (US:GTX) , United Natural Foods, Inc. (US:UNFI) , Six Flags Entertainment Corporation (US:FUN) , and Granite Construction Incorporated (US:GVA) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 5,48 | 3,8783 | 3,8783 | ||
| 0,06 | 1,94 | 1,3744 | 1,3744 | |
| 0,21 | 1,90 | 1,3456 | 1,3456 | |
| 0,06 | 1,68 | 1,1889 | 1,1889 | |
| 0,05 | 1,65 | 1,1688 | 1,1688 | |
| 0,02 | 1,46 | 1,0370 | 1,0370 | |
| 0,03 | 1,25 | 0,8889 | 0,8889 | |
| 0,04 | 0,89 | 0,6338 | 0,6338 | |
| 0,10 | 0,70 | 0,4961 | 0,4961 | |
| 0,19 | 1,15 | 0,8141 | 0,4903 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,09 | 1,49 | 1,0580 | -0,4947 | |
| 0,01 | 1,50 | 1,0611 | -0,3668 | |
| 0,03 | 1,23 | 0,8747 | -0,3018 | |
| 0,02 | 0,79 | 0,5620 | -0,2866 | |
| 0,02 | 1,86 | 1,3207 | -0,2429 | |
| 0,05 | 1,55 | 1,1014 | -0,2327 | |
| 0,02 | 1,71 | 1,2129 | -0,2261 | |
| 0,04 | 1,26 | 0,8910 | -0,1955 | |
| 0,01 | 1,61 | 1,1435 | -0,1944 | |
| 0,04 | 1,16 | 0,8225 | -0,1938 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-06-26 per il periodo di riferimento 2025-04-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
Esegui l'upgrade per sbloccare i dati premium ed esportarli in Excel 
.
| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST / STIV (N/A) | 5,48 | 3,8783 | 3,8783 | ||||||
| AXS / AXIS Capital Holdings Limited | 0,03 | 1,10 | 2,69 | 7,01 | 1,9021 | 0,3205 | |||
| PRMB / Primo Brands Corporation | 0,08 | 1,44 | 2,67 | 2,37 | 1,8936 | 0,2482 | |||
| NFG / National Fuel Gas Company | 0,03 | 1,58 | 2,37 | 11,40 | 1,6754 | 0,3372 | |||
| MMSI / Merit Medical Systems, Inc. | 0,02 | 0,70 | 2,32 | -12,63 | 1,6413 | -0,0301 | |||
| LMB / Limbach Holdings, Inc. | 0,02 | 1,66 | 2,31 | 5,24 | 1,6354 | 0,2531 | |||
| CAKE / The Cheesecake Factory Incorporated | 0,05 | 1,60 | 2,27 | -8,89 | 1,6114 | 0,0386 | |||
| BCO / The Brink's Company | 0,02 | 1,85 | 2,20 | -2,61 | 1,5597 | 0,1350 | |||
| IMAX / IMAX Corporation | 0,09 | 1,16 | 2,20 | 4,51 | 1,5591 | 0,2320 | |||
| SKT / Tanger Inc. | 0,07 | 0,83 | 2,19 | -3,22 | 1,5526 | 0,1259 | |||
| BDC / Belden Inc. | 0,02 | 0,00 | 2,19 | -11,45 | 1,5499 | -0,0075 | |||
| ITGR / Integer Holdings Corporation | 0,02 | 0,00 | 2,14 | -11,19 | 1,5136 | -0,0025 | |||
| RDNT / RadNet, Inc. | 0,04 | 1,37 | 2,11 | -18,88 | 1,4947 | -0,1448 | |||
| IESC / IES Holdings, Inc. | 0,01 | 9,11 | 2,03 | -3,01 | 1,4371 | 0,1188 | |||
| EFSC / Enterprise Financial Services Corp | 0,04 | 1,18 | 1,95 | -12,04 | 1,3817 | -0,0158 | |||
| OSBC / Old Second Bancorp, Inc. | 0,12 | 1,56 | 1,95 | -14,66 | 1,3814 | -0,0585 | |||
| WK / Workiva Inc. | 0,03 | 37,70 | 1,94 | 5,55 | 1,3749 | 0,2159 | |||
| AHR / American Healthcare REIT, Inc. | 0,06 | 1,94 | 1,3744 | 1,3744 | |||||
| OFG / OFG Bancorp | 0,05 | 1,74 | 1,92 | -6,30 | 1,3599 | 0,0693 | |||
| OFC / Corporate Office Properties Trust | 0,07 | 1,81 | 1,91 | -9,74 | 1,3535 | 0,0200 | |||
| GTX / Garrett Motion Inc. | 0,21 | 1,90 | 1,3456 | 1,3456 | |||||
| BV / BrightView Holdings, Inc. | 0,14 | 37,03 | 1,89 | 19,30 | 1,3358 | 0,3397 | |||
| SKYW / SkyWest, Inc. | 0,02 | 1,89 | 1,86 | -24,87 | 1,3207 | -0,2429 | |||
| FCFS / FirstCash Holdings, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,85 | 22,73 | 1,3125 | 0,3612 | |||
| ESNT / Essent Group Ltd. | 0,03 | 1,38 | 1,84 | -0,91 | 1,3042 | 0,1333 | |||
| US71880K1016 / Phinia Inc | 0,05 | 2,71 | 1,83 | -18,95 | 1,2964 | -0,1268 | |||
| UMBF / UMB Financial Corporation | 0,02 | 1,45 | 1,81 | -18,61 | 1,2793 | -0,1192 | |||
| TPH / Tri Pointe Homes, Inc. | 0,06 | 2,73 | 1,79 | -14,31 | 1,2692 | -0,0483 | |||
| DOLE / Dole plc | 0,12 | 1,46 | 1,77 | 13,14 | 1,2569 | 0,2688 | |||
| SHAK / Shake Shack Inc. | 0,02 | 0,95 | 1,71 | -25,01 | 1,2129 | -0,2261 | |||
| SPXC / SPX Technologies, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,71 | -9,68 | 1,2101 | 0,0183 | |||
| MMS / Maximus, Inc. | 0,03 | 1,44 | 1,68 | -9,77 | 1,1901 | 0,0166 | |||
| UNFI / United Natural Foods, Inc. | 0,06 | 1,68 | 1,1889 | 1,1889 | |||||
| BASE / Couchbase, Inc. | 0,09 | 1,87 | 1,67 | 1,27 | 1,1827 | 0,1440 | |||
| AXSM / Axsome Therapeutics, Inc. | 0,01 | -24,04 | 1,66 | -19,86 | 1,1753 | -0,1296 | |||
| CSW / CSW Industrials, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,65 | -5,22 | 1,1702 | 0,0715 | |||
| FUN / Six Flags Entertainment Corporation | 0,05 | 1,65 | 1,1688 | 1,1688 | |||||
| LYTS / LSI Industries Inc. | 0,11 | 68,28 | 1,63 | 20,56 | 1,1548 | 0,3024 | |||
| SXI / Standex International Corporation | 0,01 | 0,94 | 1,62 | -21,86 | 1,1450 | -0,1586 | |||
| PIPR / Piper Sandler Companies | 0,01 | 0,00 | 1,61 | -23,98 | 1,1435 | -0,1944 | |||
| VIAV / Viavi Solutions Inc. | 0,15 | 1,43 | 1,59 | -10,88 | 1,1262 | 0,0021 | |||
| NHC / National HealthCare Corporation | 0,02 | 0,00 | 1,58 | -7,96 | 1,1222 | 0,0375 | |||
| HG / Hamilton Insurance Group, Ltd. | 0,09 | 1,99 | 1,57 | -1,32 | 1,1143 | 0,1093 | |||
| DOCN / DigitalOcean Holdings, Inc. | 0,05 | -1,41 | 1,55 | -26,59 | 1,1014 | -0,2327 | |||
| KNSA / Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. | 0,06 | 1,43 | 1,55 | 39,59 | 1,0972 | 0,3979 | |||
| IRT / Independence Realty Trust, Inc. | 0,08 | 59,52 | 1,54 | 84,98 | 1,0907 | 0,4109 | |||
| WLFC / Willis Lease Finance Corporation | 0,01 | 22,17 | 1,54 | -2,53 | 1,0906 | 0,0953 | |||
| SWX / Southwest Gas Holdings, Inc. | 0,02 | 1,29 | 1,53 | -2,11 | 1,0838 | 0,0994 | |||
| CTRE / CareTrust REIT, Inc. | 0,05 | 1,55 | 1,52 | 12,17 | 1,0780 | 0,2230 | |||
| ACIW / ACI Worldwide, Inc. | 0,03 | 1,46 | 1,52 | 1,13 | 1,0748 | 0,1291 | |||
| INSW / International Seaways, Inc. | 0,04 | 38,59 | 1,51 | 20,90 | 1,0697 | 0,2822 | |||
| BOOT / Boot Barn Holdings, Inc. | 0,01 | 1,91 | 1,50 | -33,89 | 1,0611 | -0,3668 | |||
| WRBY / Warby Parker Inc. | 0,09 | 1,74 | 1,49 | -39,41 | 1,0580 | -0,4947 | |||
| ATI / ATI Inc. | 0,03 | 1,71 | 1,49 | -3,11 | 1,0578 | 0,0865 | |||
| BHE / Benchmark Electronics, Inc. | 0,05 | 1,18 | 1,49 | -22,83 | 1,0536 | -0,1611 | |||
| ADS / Bread Financial Holdings Inc | 0,03 | 1,45 | 1,48 | -24,01 | 1,0495 | -0,1788 | |||
| RAMP / LiveRamp Holdings, Inc. | 0,06 | 1,00 | 1,48 | -22,31 | 1,0487 | -0,1517 | |||
| HWC / Hancock Whitney Corporation | 0,03 | 1,20 | 1,47 | -11,79 | 1,0390 | -0,0085 | |||
| GVA / Granite Construction Incorporated | 0,02 | 1,46 | 1,0370 | 1,0370 | |||||
| QCRH / QCR Holdings, Inc. | 0,02 | 1,19 | 1,46 | -15,49 | 1,0325 | -0,0543 | |||
| LBRT / Liberty Energy Inc. | 0,12 | 31,10 | 1,43 | -17,68 | 1,0129 | -0,0814 | |||
| UFPT / UFP Technologies, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,34 | -24,08 | 0,9494 | -0,1629 | |||
| PRAA / PRA Group, Inc. | 0,07 | 1,16 | 1,28 | -16,28 | 0,9035 | -0,0564 | |||
| MBIN / Merchants Bancorp | 0,04 | 1,69 | 1,26 | -27,09 | 0,8910 | -0,1955 | |||
| BOW / Bowhead Specialty Holdings Inc. | 0,03 | 1,25 | 0,8889 | 0,8889 | |||||
| VCEL / Vericel Corporation | 0,03 | 1,84 | 1,23 | -33,90 | 0,8747 | -0,3018 | |||
| MDGL / Madrigal Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | -16,90 | 1,21 | -17,12 | 0,8572 | -0,0629 | |||
| FORM / FormFactor, Inc. | 0,04 | 2,46 | 1,16 | -27,98 | 0,8225 | -0,1938 | |||
| VRN / Veren Inc. | 0,19 | 90,38 | 1,15 | 123,98 | 0,8141 | 0,4903 | |||
| FIHL / Fidelis Insurance Holdings Limited | 0,07 | 2,18 | 1,13 | 1,26 | 0,7991 | 0,0970 | |||
| BPMC / Blueprint Medicines Corporation | 0,01 | 1,97 | 1,07 | -18,91 | 0,7600 | -0,0736 | |||
| VLY / Valley National Bancorp | 0,12 | 1,40 | 1,04 | -15,23 | 0,7379 | -0,0359 | |||
| WAFD / WaFd, Inc | 0,04 | 0,00 | 1,02 | -3,85 | 0,7249 | 0,0540 | |||
| OCFC / OceanFirst Financial Corp. | 0,06 | 1,59 | 1,02 | -6,26 | 0,7211 | 0,0363 | |||
| WEAV / Weave Communications, Inc. | 0,09 | 50,22 | 0,98 | -2,40 | 0,6908 | 0,0610 | |||
| BPOP / Popular, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,97 | -7,33 | 0,6905 | 0,0278 | |||
| VRRM / Verra Mobility Corporation | 0,04 | 0,00 | 0,95 | -17,35 | 0,6715 | -0,0516 | |||
| MP / MP Materials Corp. | 0,04 | 0,89 | 0,6338 | 0,6338 | |||||
| CIVI / Civitas Resources, Inc. | 0,03 | 66,79 | 0,86 | -10,49 | 0,6108 | 0,0040 | |||
| TWST / Twist Bioscience Corporation | 0,02 | 1,74 | 0,82 | -25,52 | 0,5789 | -0,1128 | |||
| MIRM / Mirum Pharmaceuticals, Inc. | 0,02 | -33,72 | 0,79 | -41,08 | 0,5620 | -0,2866 | |||
| VRDN / Viridian Therapeutics, Inc. | 0,05 | 0,00 | 0,73 | -30,03 | 0,5150 | -0,1402 | |||
| BVS / Bioventus Inc. | 0,10 | 0,70 | 0,4961 | 0,4961 | |||||
| CWK / Cushman & Wakefield plc | 0,07 | 0,00 | 0,67 | -32,08 | 0,4730 | -0,1463 | |||
| TLN / Talen Energy Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,66 | -3,08 | 0,4680 | 0,0388 | |||
| DNLI / Denali Therapeutics Inc. | 0,04 | 0,00 | 0,61 | -28,50 | 0,4300 | -0,1053 | |||
| MRUS / Merus N.V. | 0,01 | 0,00 | 0,57 | 11,18 | 0,4020 | 0,0803 | |||
| SPRY / ARS Pharmaceuticals, Inc. | 0,04 | 0,00 | 0,55 | 7,28 | 0,3861 | 0,0660 | |||
| VKTX / Viking Therapeutics, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,49 | -11,91 | 0,3463 | -0,0032 | |||
| PBF / PBF Energy Inc. | 0,03 | 3,20 | 0,47 | -39,39 | 0,3359 | -0,1572 | |||
| CPA / Copa Holdings, S.A. | 0,00 | 0,39 | 0,2763 | 0,2763 | |||||
| IMVT / Immunovant, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,37 | -25,70 | 0,2643 | -0,0522 | |||
| AVPT / AvePoint, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,22 | -13,15 | 0,1550 | -0,0034 |
