Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 250.222.136 |
| Posizioni attuali | 68 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
KCVIX - Knights of Columbus Large Cap Value Fund I Shares ha dichiarato un totale di 68 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 250.222.136 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di KCVIX - Knights of Columbus Large Cap Value Fund I Shares sono JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , AT&T Inc. (US:T) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , and Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) . Le nuove posizioni di KCVIX - Knights of Columbus Large Cap Value Fund I Shares includono Chevron Corporation (US:CVX) , Verizon Communications Inc. (US:VZ) , Dollar General Corporation (US:DG) , NRG Energy, Inc. (MX:NRG) , and Cheniere Energy, Inc. (US:LNG) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 14,07 | 5,6191 | 5,6191 | ||
| 0,03 | 4,70 | 1,8790 | 1,8790 | |
| 0,10 | 4,50 | 1,7976 | 1,7976 | |
| 0,04 | 3,63 | 1,4496 | 1,4496 | |
| 0,03 | 3,41 | 1,3621 | 1,3621 | |
| 0,01 | 3,17 | 1,2641 | 1,2641 | |
| 0,03 | 2,99 | 1,1948 | 1,1948 | |
| 0,08 | 2,96 | 1,1820 | 1,1820 | |
| 0,01 | 2,57 | 1,0269 | 1,0269 | |
| 0,03 | 2,53 | 1,0123 | 1,0123 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 1,99 | 0,7940 | -0,9747 | |
| 0,00 | 2,30 | 0,9189 | -0,9581 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,8467 | ||
| 0,00 | 1,88 | 0,7491 | -0,7384 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,5943 | ||
| 0,03 | 3,83 | 1,5297 | -0,5733 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,4927 | ||
| 0,03 | 3,31 | 1,3208 | -0,4319 | |
| 0,02 | 3,15 | 1,2591 | -0,3342 | |
| 0,04 | 3,81 | 1,5225 | -0,2933 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-06-26 per il periodo di riferimento 2025-04-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST / STIV (N/A) | 14,07 | 5,6191 | 5,6191 | ||||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,04 | 0,00 | 10,56 | -8,49 | 4,2179 | -0,2039 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,09 | 0,00 | 9,41 | -1,12 | 3,7577 | 0,1116 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,31 | 0,00 | 8,47 | 16,74 | 3,3845 | 0,6028 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,01 | 0,00 | 7,26 | 13,77 | 2,9007 | 0,4548 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,11 | 0,00 | 6,59 | -4,74 | 2,6337 | -0,0187 | |||
| C / Citigroup Inc. | 0,08 | 72,26 | 5,18 | 44,67 | 2,0669 | 0,6961 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,03 | 75,39 | 5,09 | 82,47 | 2,0326 | 0,2839 | |||
| ETR / Entergy Corporation | 0,06 | -17,61 | 4,95 | -15,48 | 1,9780 | -0,2673 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,03 | 4,70 | 1,8790 | 1,8790 | |||||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,02 | 118,59 | 4,53 | 106,76 | 1,8078 | 0,9688 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,10 | 4,50 | 1,7976 | 1,7976 | |||||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,01 | 85,52 | 4,45 | 58,64 | 1,7785 | 0,7028 | |||
| COR / Cencora, Inc. | 0,01 | 0,00 | 4,35 | 15,12 | 1,7390 | 0,2899 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,11 | 0,00 | 4,29 | -13,86 | 1,7122 | -0,1949 | |||
| AIG / American International Group, Inc. | 0,05 | 0,00 | 4,25 | 10,68 | 1,6971 | 0,2259 | |||
| FE / FirstEnergy Corp. | 0,10 | 0,00 | 4,24 | 7,73 | 1,6932 | 0,1854 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,06 | 0,00 | 4,04 | -9,89 | 1,6125 | -0,1042 | |||
| ALL / The Allstate Corporation | 0,02 | 30,97 | 4,00 | 35,09 | 1,5977 | 0,4631 | |||
| DGX / Quest Diagnostics Incorporated | 0,02 | 0,00 | 3,84 | 9,28 | 1,5334 | 0,1871 | |||
| MMM / 3M Company | 0,03 | -23,54 | 3,83 | -30,21 | 1,5297 | -0,5733 | |||
| HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. | 0,03 | 14,85 | 3,82 | 26,29 | 1,5255 | 0,3667 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,04 | 0,00 | 3,81 | -19,54 | 1,5225 | -0,2933 | |||
| NFG / National Fuel Gas Company | 0,05 | 0,00 | 3,78 | 9,63 | 1,5100 | 0,1887 | |||
| GM / General Motors Company | 0,08 | 0,00 | 3,72 | -8,52 | 1,4873 | -0,0727 | |||
| MNST / Monster Beverage Corporation | 0,06 | 0,00 | 3,71 | 23,42 | 1,4800 | 0,3296 | |||
| CL / Colgate-Palmolive Company | 0,04 | 0,00 | 3,70 | 6,35 | 1,4787 | 0,1445 | |||
| ACM / AECOM | 0,04 | 0,00 | 3,70 | -6,46 | 1,4760 | -0,0375 | |||
| WM / Waste Management, Inc. | 0,02 | 0,00 | 3,68 | 5,96 | 1,4694 | 0,1388 | |||
| DG / Dollar General Corporation | 0,04 | 3,63 | 1,4496 | 1,4496 | |||||
| CMI / Cummins Inc. | 0,01 | 0,00 | 3,58 | -17,51 | 1,4283 | -0,2330 | |||
| PRU / Prudential Financial, Inc. | 0,03 | 17,52 | 3,54 | -0,06 | 1,4146 | 0,0568 | |||
| FTS / Fortis Inc. | 0,07 | 0,00 | 3,52 | 16,17 | 1,4059 | 0,2448 | |||
| NRG / NRG Energy, Inc. | 0,03 | 3,41 | 1,3621 | 1,3621 | |||||
| SYK / Stryker Corporation | 0,01 | 0,00 | 3,37 | -4,45 | 1,3458 | -0,0053 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,04 | 0,00 | 3,37 | -9,83 | 1,3449 | -0,0860 | |||
| BSX / Boston Scientific Corporation | 0,03 | -28,06 | 3,31 | -27,70 | 1,3208 | -0,4319 | |||
| AXS / AXIS Capital Holdings Limited | 0,03 | 18,37 | 3,30 | 25,27 | 1,3189 | 0,3087 | |||
| LNG / Cheniere Energy, Inc. | 0,01 | 3,17 | 1,2641 | 1,2641 | |||||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,02 | -26,48 | 3,15 | -24,19 | 1,2591 | -0,3342 | |||
| OHI / Omega Healthcare Investors, Inc. | 0,08 | 0,00 | 3,06 | 5,40 | 1,2238 | 0,1095 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,03 | 2,99 | 1,1948 | 1,1948 | |||||
| CASY / Casey's General Stores, Inc. | 0,01 | 0,00 | 2,97 | 9,66 | 1,1881 | 0,1488 | |||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,03 | -6,23 | 2,97 | 31,20 | 1,1861 | -0,2327 | |||
| BKR / Baker Hughes Company | 0,08 | 2,96 | 1,1820 | 1,1820 | |||||
| LIN / Linde plc | 0,01 | 0,00 | 2,85 | 1,60 | 1,1378 | 0,0633 | |||
| VLO / Valero Energy Corporation | 0,02 | 0,00 | 2,79 | -12,70 | 1,1148 | -0,1105 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,08 | 40,39 | 2,75 | 26,03 | 1,0984 | 0,0140 | |||
| STE / STERIS plc | 0,01 | 0,00 | 2,75 | 1,85 | 1,0975 | 0,0637 | |||
| AMT / American Tower Corporation | 0,01 | 146,23 | 2,68 | 120,66 | 1,0711 | 0,1244 | |||
| ESS / Essex Property Trust, Inc. | 0,01 | 2,57 | 1,0269 | 1,0269 | |||||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,03 | 2,53 | 1,0123 | 1,0123 | |||||
| CSX / CSX Corporation | 0,08 | 0,00 | 2,38 | -14,61 | 0,9525 | -0,1176 | |||
| EMR / Emerson Electric Co. | 0,02 | 0,00 | 2,35 | -19,14 | 0,9385 | -0,1747 | |||
| LEN / Lennar Corporation | 0,02 | 0,00 | 2,31 | -17,26 | 0,9233 | -0,1471 | |||
| AMP / Ameriprise Financial, Inc. | 0,00 | -45,82 | 2,30 | -53,04 | 0,9189 | -0,9581 | |||
| WELL / Welltower Inc. | 0,01 | 2,17 | 0,8649 | 0,8649 | |||||
| AXP / American Express Company | 0,01 | -48,68 | 1,99 | -56,95 | 0,7940 | -0,9747 | |||
| MSI / Motorola Solutions, Inc. | 0,00 | -48,52 | 1,88 | -51,70 | 0,7491 | -0,7384 | |||
| O / Realty Income Corporation | 0,03 | 1,86 | 0,7429 | 0,7429 | |||||
| INTC / Intel Corporation | 0,09 | 352,75 | 1,82 | 369,25 | 0,7256 | 0,5769 | |||
| BPOP / Popular, Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,69 | -7,29 | 0,6760 | -0,0237 | |||
| V / Visa Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,26 | 1,04 | 0,5043 | 0,0257 | |||
| MU / Micron Technology, Inc. | 0,02 | 91,92 | 1,16 | 61,98 | 0,4646 | 0,1892 | |||
| HPE / Hewlett Packard Enterprise Company | 0,06 | 0,00 | 1,02 | -23,47 | 0,4092 | -0,1037 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,84 | -20,42 | 0,3350 | -0,0685 | |||
| STLD / Steel Dynamics, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,77 | 1,19 | 0,3065 | 0,0159 | |||
| URI / United Rentals, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,66 | -16,73 | 0,2628 | -0,0399 | |||
| CON / Concentra Group Holdings Parent, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5943 | ||||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,8467 | ||||
| EXAS / Exact Sciences Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4927 | ||||
| MRP / Millrose Properties, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0451 |
