Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 209.692.014
Posizioni attuali 41
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

ADSRX - Aperture Discover Equity Fund Class X Shares ha dichiarato un totale di 41 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 209.692.014 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di ADSRX - Aperture Discover Equity Fund Class X Shares sono MKS Inc. (US:MKSI) , Aritzia Inc. (CA:ATZ) , CyberArk Software Ltd. (US:CYBR) , Tourmaline Oil Corp. (CA:TOU) , and Trex Company, Inc. (US:TREX) . Le nuove posizioni di ADSRX - Aperture Discover Equity Fund Class X Shares includono MKS Inc. (US:MKSI) , ACV Auctions Inc. (US:ACVA) , Clean Harbors, Inc. (US:CLH) , Shake Shack Inc. (US:SHAK) , and U.S. Treasury Bills (US:US912797JG30) .

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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,12 12,41 5,8350 5,8350
0,54 8,24 3,8750 3,8750
0,05 7,96 3,7449 3,7449
0,10 7,49 3,5213 3,5213
7,43 3,4952 3,4952
0,26 6,89 3,2389 3,2389
0,05 11,03 5,1889 2,0506
4,20 1,9742 1,9498
0,56 11,68 5,4941 1,1062
1,96 0,9225 0,8980
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,09 6,99 3,2895 -2,6074
0,09 6,69 3,1454 -2,3804
0,11 3,67 1,7240 -2,0584
0,05 7,41 3,4857 -1,8717
0,09 9,15 4,3020 -1,6874
0,09 7,40 3,4818 -1,5549
0,05 8,47 3,9828 -1,1393
0,23 7,61 3,5795 -1,0630
0,18 9,05 4,2569 -0,9393
0,04 5,88 2,7630 -0,7316
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2024-02-27 per il periodo di riferimento 2023-12-31. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
MKSI / MKS Inc. 0,12 12,41 5,8350 5,8350
ATZ / Aritzia Inc. 0,56 -20,65 11,68 -5,33 5,4941 1,1062
CYBR / CyberArk Software Ltd. 0,05 -6,54 11,03 25,01 5,1889 2,0506
TOU / Tourmaline Oil Corp. 0,30 -43,35 10,97 -25,46 5,1611 -0,0734
TREX / Trex Company, Inc. 0,11 -48,91 9,40 -31,37 4,4197 -0,4492
BC / Brunswick Corporation 0,09 -55,66 9,15 -45,70 4,3020 -1,6874
NYT / The New York Times Company 0,18 -47,91 9,05 -38,06 4,2569 -0,9393
IAS / Integral Ad Science Holding Corp. 0,60 -24,72 8,60 -8,89 4,0423 0,6878
NPO / Enpro Inc. 0,05 -54,55 8,47 -41,21 3,9828 -1,1393
AVDX / AvidXchange Holdings, Inc. 0,67 -35,07 8,36 -15,14 3,9296 0,4286
ACVA / ACV Auctions Inc. 0,54 8,24 3,8750 3,8750
CLH / Clean Harbors, Inc. 0,05 7,96 3,7449 3,7449
MTN / Vail Resorts, Inc. 0,04 -28,29 7,92 -31,01 3,7254 -0,3574
OPCH / Option Care Health, Inc. 0,23 -44,03 7,61 -41,71 3,5795 -1,0630
SHAK / Shake Shack Inc. 0,10 7,49 3,5213 3,5213
US912797JG30 / U.S. Treasury Bills 7,43 3,4952 3,4952
ATKR / Atkore Inc. 0,05 -54,13 7,41 -50,81 3,4857 -1,8717
DSGX / The Descartes Systems Group Inc. 0,09 -54,34 7,40 -47,74 3,4818 -1,5549
FSS / Federal Signal Corporation 0,09 -67,17 6,99 -57,83 3,2895 -2,6074
SKY / Champion Homes, Inc. 0,09 -44,91 6,98 -35,79 3,2828 -0,5828
VERX / Vertex, Inc. 0,26 6,89 3,2389 3,2389
BOOT / Boot Barn Holdings, Inc. 0,09 -54,48 6,69 -56,96 3,1454 -2,3804
SITE / SiteOne Landscape Supply, Inc. 0,04 -39,87 5,88 -40,22 2,7630 -0,7316
LIND / Lindblad Expeditions Holdings, Inc. 0,52 -50,70 5,85 -22,83 2,7513 0,0557
E-MINI RUSS 2000 MAR24 PHYSICAL INDEX FUTURE. / DE (N/A) 4,20 6.072,06 1,9742 1,9498
MEG / Montrose Environmental Group, Inc. 0,11 -68,62 3,67 -65,54 1,7240 -2,0584
J.P. MORGAN COLLATERAL / STIV (N/A) 1,96 2.783,82 0,9225 0,8980
BRK: MORGAN STANLEY REC: RH / DE (TRSRH0018) 0,21 0,1010 0,1010
TRSRH0010 / BRK: MORGAN STANLEY REC: RH 0,13 137,04 0,0603 0,0409
BRK: MORGAN STANLEY REC: RH / DE (TRSRH0017) 0,11 0,0524 0,0524
TRSRH0009 / BRK: MORGAN STANLEY REC: RH 0,09 109,52 0,0415 0,0265
BRK: MORGAN STANLEY\ REC: RH / DE (TRSRH0015) 0,06 0,0304 0,0304
BRK: MORGAN STANLEY REC: RH / DE (TRSRH0016) 0,06 0,0300 0,0300
BRK: MORGAN STANLEY REC: RH / DE (TRSRH0019) 0,00 0,0017 0,0017
BRK: MORGAN STANLEY PAY: MSAISCHB / DE (N/A) 0,00 -100,00 0,0000 -0,0245
TRSRH0008 / BRK: MORGAN STANLEY REC: RH -0,04 -70,00 -0,0171 0,0258
TRSRH0014 / BRK: MORGAN STANLEY REC: RH -0,06 -50,00 -0,0305 0,0154
TRSRH0007 / BRK: MORGAN STANLEY REC: RH -0,07 -63,04 -0,0322 0,0333
TRSRH0013 / BRK: MORGAN STANLEY REC: RH -0,09 -41,89 -0,0407 0,0120
TRSRH0012 / BRK: MORGAN STANLEY REC: RH -0,09 -41,22 -0,0412 0,0117
TRSRH0011 / BRK: MORGAN STANLEY REC: RH -0,14 -33,97 -0,0650 0,0094
FX Forward Contract: USD/CAD SETTLE 2024-03-20 / DFE (N/A) -0,18 -363,24 -0,0844 -0,1088