Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 90.284.617 |
| Posizioni attuali | 73 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
SPRNX - Sprucegrove International Equity Master Fund ha dichiarato un totale di 73 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 90.284.617 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di SPRNX - Sprucegrove International Equity Master Fund sono Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RHHBY) , United Overseas Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UOVEY) , AIA Group Limited (DE:7A2) , Smith & Nephew plc (GB:SNL) , and HSBC Holdings plc (HK:5) . Le nuove posizioni di SPRNX - Sprucegrove International Equity Master Fund includono Nordea Bank Abp (CH:NDB) , Julius Bär Gruppe AG (DE:JGE) , FinecoBank Banca Fineco S.p.A. (US:FCBBF) , Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. (US:SHECF) , and Paragon Banking Group PLC (GB:PAG) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,09 | 1,12 | 1,1991 | 1,1991 | |
| 0,01 | 0,94 | 0,9991 | 0,9991 | |
| 0,04 | 0,81 | 0,8678 | 0,8678 | |
| 0,01 | 1,11 | 1,1896 | 0,8401 | |
| 0,02 | 0,70 | 0,7422 | 0,7422 | |
| 0,01 | 3,36 | 3,5857 | 0,4100 | |
| 0,20 | 2,74 | 2,9259 | 0,3234 | |
| 0,38 | 2,90 | 3,0994 | 0,3232 | |
| 0,00 | 1,36 | 1,4525 | 0,2858 | |
| 0,22 | 2,48 | 2,6427 | 0,2663 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -1,5358 | ||
| 0,01 | 1,30 | 1,3909 | -0,7843 | |
| 0,00 | 0,78 | 0,8369 | -0,6824 | |
| 0,06 | 1,56 | 1,6658 | -0,3974 | |
| 0,01 | 1,65 | 1,7651 | -0,3690 | |
| 0,12 | 0,87 | 0,9298 | -0,3101 | |
| 0,05 | 1,30 | 1,3824 | -0,3004 | |
| 0,02 | 0,74 | 0,7883 | -0,2686 | |
| 0,02 | 1,03 | 1,0958 | -0,2585 | |
| 0,02 | 1,65 | 1,7579 | -0,2007 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-05-28 per il periodo di riferimento 2025-03-31. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -9,41 | 3,36 | 6,50 | 3,5857 | 0,4100 | |||
| UOVEY / United Overseas Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,11 | -9,42 | 3,09 | -4,06 | 3,2996 | 0,0560 | |||
| 7A2 / AIA Group Limited | 0,38 | 0,79 | 2,90 | 5,29 | 3,0994 | 0,3232 | |||
| SNL / Smith & Nephew plc | 0,20 | -6,32 | 2,74 | 5,99 | 2,9259 | 0,3234 | |||
| 5 / HSBC Holdings plc | 0,22 | -9,42 | 2,48 | 4,87 | 2,6427 | 0,2663 | |||
| SDZ / Sandoz Group AG | 0,06 | -9,42 | 2,45 | -7,49 | 2,6120 | -0,0503 | |||
| RYAAY / Ryanair Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | -9,48 | 2,22 | -12,03 | 2,3736 | -0,1705 | |||
| TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | -9,42 | 2,08 | 5,48 | 2,2204 | 0,2357 | |||
| CPA / Copa Holdings, S.A. | 0,02 | -5,12 | 2,06 | -0,15 | 2,1963 | 0,1216 | |||
| NHNKF / Nihon Kohden Corporation | 0,14 | -8,38 | 1,95 | -9,06 | 2,0797 | -0,0760 | |||
| H4W / Jardine Matheson Holdings Limited | 0,05 | -4,24 | 1,91 | -1,29 | 2,0370 | 0,0910 | |||
| ND5 / Nitto Denko Corporation | 0,10 | -9,38 | 1,90 | 0,48 | 2,0278 | 0,1239 | |||
| MKEWF / Makita Corporation | 0,06 | -9,42 | 1,85 | -1,12 | 1,9788 | 0,0916 | |||
| IMI / IMI plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,07 | -9,42 | 1,73 | -2,37 | 1,8466 | 0,0628 | |||
| BAS / Leverage Shares Plc - Corporate Bond/Note | 0,03 | -9,41 | 1,72 | 3,50 | 1,8324 | 0,1627 | |||
| AIQUY / L'Air Liquide S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -9,40 | 1,70 | 5,85 | 1,8153 | 0,1973 | |||
| U96 / Sembcorp Industries Ltd | 0,36 | -9,42 | 1,66 | 4,72 | 1,7751 | 0,1765 | |||
| KER / Kering SA | 0,01 | -7,41 | 1,65 | -21,98 | 1,7651 | -0,3690 | |||
| 0IZ8 / Henkel AG & Co. KGaA | 0,02 | -9,42 | 1,65 | -15,36 | 1,7579 | -0,2007 | |||
| CAE / CAE Inc. | 0,07 | -9,46 | 1,60 | -12,28 | 1,7077 | -0,1286 | |||
| DNZOF / DENSO Corporation | 0,13 | -3,96 | 1,60 | -13,44 | 1,7050 | -0,1522 | |||
| NNND / Tencent Holdings Limited | 0,02 | -9,45 | 1,59 | 7,79 | 1,6984 | 0,2125 | |||
| FMS / Fresenius Medical Care AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | -9,42 | 1,56 | -1,08 | 1,6688 | 0,0781 | |||
| OMRNF / OMRON Corporation | 0,06 | -9,37 | 1,56 | -23,85 | 1,6658 | -0,3974 | |||
| MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | 0,00 | -5,24 | 1,49 | -10,89 | 1,5890 | -0,0930 | |||
| KUBTF / Kubota Corporation | 0,12 | -7,04 | 1,49 | -0,67 | 1,5885 | 0,0805 | |||
| WEIGF / The Weir Group PLC | 0,05 | -9,42 | 1,46 | 0,00 | 1,5581 | 0,0882 | |||
| FPE3 / Fuchs SE - Preferred Stock | 0,03 | -9,41 | 1,45 | 0,90 | 1,5524 | 0,1021 | |||
| ASAZY / ASSA ABLOY AB (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | -9,42 | 1,45 | -8,01 | 1,5450 | -0,0385 | |||
| HDFCB / HDFC Bank Ltd | 0,06 | -9,42 | 1,38 | -6,80 | 1,4778 | -0,0169 | |||
| BC94 / Samsung Electronics Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 8,48 | 1,36 | 17,43 | 1,4525 | 0,2858 | |||
| VPK / Koninklijke Vopak N.V. | 0,03 | -5,86 | 1,35 | -7,15 | 1,4422 | -0,0228 | |||
| DKILF / Daikin Industries,Ltd. | 0,01 | 5,08 | 1,35 | -2,10 | 1,4402 | 0,0531 | |||
| MSUXF / MISUMI Group Inc. | 0,08 | -9,46 | 1,33 | -1,78 | 1,4145 | 0,0561 | |||
| BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE COMMON STOCK / EC (GB00BP0RGD03) | 0,03 | 0,35 | 1,32 | -4,41 | 1,4120 | 0,0184 | |||
| NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -47,06 | 1,30 | -39,70 | 1,3909 | -0,7843 | |||
| 2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0,05 | -9,80 | 1,30 | -22,55 | 1,3824 | -0,3004 | |||
| VEM / Venture Corporation Limited | 0,13 | -9,42 | 1,21 | -13,84 | 1,2894 | -0,1220 | |||
| NNWWF / The North West Company Inc. | 0,03 | -9,37 | 1,20 | -6,27 | 1,2767 | -0,0077 | |||
| BREMBO N.V. COMMON STOCK / EC (NL0015001KT6) | 0,14 | -9,42 | 1,19 | -17,68 | 1,2726 | -0,1856 | |||
| 6CMB / Croda International Plc | 0,03 | -9,43 | 1,13 | -18,95 | 1,2058 | -0,1963 | |||
| NDB / Nordea Bank Abp | 0,09 | 1,12 | 1,1991 | 1,1991 | |||||
| RI / Pernod Ricard SA | 0,01 | 267,11 | 1,11 | 221,04 | 1,1896 | 0,8401 | |||
| 6BF / P/F Bakkafrost | 0,02 | -9,43 | 1,03 | -23,72 | 1,0958 | -0,2585 | |||
| SAOGF / Seria Co., Ltd. | 0,06 | -3,14 | 1,03 | -10,17 | 1,0943 | -0,0540 | |||
| XYIGF / Xinyi Glass Holdings Limited | 1,02 | 7,02 | 1,01 | 4,34 | 1,0778 | 0,1029 | |||
| JGE / Julius Bär Gruppe AG | 0,01 | 0,94 | 0,9991 | 0,9991 | |||||
| TVPKF / Travis Perkins plc | 0,12 | -9,42 | 0,87 | -29,30 | 0,9298 | -0,3101 | |||
| TOYOF / Toyota Motor Corporation | 0,05 | -9,43 | 0,85 | -17,86 | 0,9082 | -0,1344 | |||
| BMWKY / Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -9,43 | 0,82 | -10,77 | 0,8756 | -0,0497 | |||
| EENEF / RS Group plc | 0,11 | -9,42 | 0,82 | -22,80 | 0,8714 | -0,1929 | |||
| FCBBF / FinecoBank Banca Fineco S.p.A. | 0,04 | 0,81 | 0,8678 | 0,8678 | |||||
| 512070 / UPL Limited | 0,11 | 2,34 | 0,80 | 29,77 | 0,8568 | 0,2347 | |||
| SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -52,28 | 0,78 | -48,05 | 0,8369 | -0,6824 | |||
| ADANIPORTS / Adani Ports and Special Economic Zone Limited | 0,06 | -9,41 | 0,78 | -13,25 | 0,8315 | -0,0725 | |||
| VIS / Visum Technologies plc | 0,01 | -9,42 | 0,77 | -1,03 | 0,8218 | 0,0389 | |||
| RSW / Renishaw plc | 0,02 | -9,40 | 0,74 | -29,71 | 0,7883 | -0,2686 | |||
| SHECF / Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | 0,02 | 0,70 | 0,7422 | 0,7422 | |||||
| 9627 / Ain Holdings Inc. | 0,02 | -9,30 | 0,66 | 11,32 | 0,7040 | 0,1077 | |||
| 2RR / Alibaba Group Holding Limited | 0,04 | -32,75 | 0,64 | 4,93 | 0,6816 | 0,0689 | |||
| TTNDY / Techtronic Industries Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | -9,09 | 0,60 | -17,38 | 0,6395 | -0,0908 | |||
| SBMO / SBM Offshore N.V. | 0,03 | -40,34 | 0,55 | -27,70 | 0,5857 | -0,1780 | |||
| ODPV3 / Odontoprev S.A. | 0,27 | -6,21 | 0,50 | -3,11 | 0,5335 | 0,0152 | |||
| FPE / Fuchs SE | 0,01 | -2,46 | 0,45 | 8,15 | 0,4813 | 0,0612 | |||
| PAG / Paragon Banking Group PLC | 0,01 | 0,11 | 0,1196 | 0,1196 | |||||
| FX Forward Contract: USD/EUR SETTLE 2025-04-01 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0033 | 0,0033 | ||||||
| FX Forward Contract: USD/GBP SETTLE 2025-04-01 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0029 | 0,0029 | ||||||
| FX Forward Contract: USD/CHF SETTLE 2025-04-01 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0026 | 0,0026 | ||||||
| FX Forward Contract: USD/SGD SETTLE 2025-04-02 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0014 | 0,0014 | ||||||
| FX Forward Contract: USD/SEK SETTLE 2025-04-01 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| FX Forward Contract: USD/NOK SETTLE 2025-04-01 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| FX Forward Contract: USD/HKD SETTLE 2025-04-01 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| SMGKF / Smiths Group plc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,5358 | ||||
| FX Forward Contract: USD/JPY SETTLE 2025-04-01 / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0066 | -0,0066 |
