Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 31.066.775
Posizioni attuali 32
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

RSRFX - REAVES UTILITIES AND ENERGY INFRASTRUCTURE FUND INSTITUTIONAL CLASS SHARES ha dichiarato un totale di 32 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 31.066.775 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di RSRFX - REAVES UTILITIES AND ENERGY INFRASTRUCTURE FUND INSTITUTIONAL CLASS SHARES sono DT Midstream, Inc. (US:DTM) , T-Mobile US, Inc. (US:TMUS) , NiSource Inc. (US:NI) , Entergy Corporation (US:ETR) , and TXNM Energy, Inc. (US:TXNM) . Le nuove posizioni di RSRFX - REAVES UTILITIES AND ENERGY INFRASTRUCTURE FUND INSTITUTIONAL CLASS SHARES includono Digital Realty Trust, Inc. (US:DLR) , EQT Corporation (DE:EQ6) , Cameco Corporation (US:CCJ) , SEI DAILY INCOME TRUST TREASURY II MONEY MARKET (#37) (XX:US7839656193) , and .

RSRFX - REAVES UTILITIES AND ENERGY INFRASTRUCTURE FUND INSTITUTIONAL CLASS SHARES - Valore del portafoglio
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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,00 0,67 2,1726 2,1726
0,01 0,61 1,9594 1,9594
0,01 0,58 1,8621 1,8621
0,02 1,30 4,1998 0,5256
0,01 1,19 3,8348 0,4622
0,03 1,23 3,9479 0,4496
0,01 1,24 4,0044 0,4158
0,01 1,40 4,5141 0,3426
0,02 1,32 4,2379 0,2610
0,01 0,62 1,9846 0,2086
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,15 0,4738 -1,6398
0,00 0,84 2,7045 -1,4395
0,02 1,48 4,7671 -1,0708
0,00 1,08 3,4817 -1,0178
0,02 0,92 2,9489 -0,9860
0,04 1,38 4,4568 -0,7917
0,01 0,92 2,9782 -0,4933
0,01 1,17 3,7747 -0,3330
0,02 0,85 2,7490 -0,2891
0,01 1,00 3,2168 -0,2407
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2025-06-27 per il periodo di riferimento 2025-04-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
DTM / DT Midstream, Inc. 0,02 -18,26 1,48 -21,41 4,7671 -1,0708
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,01 -1,73 1,40 4,17 4,5141 0,3426
NI / NiSource Inc. 0,04 -22,04 1,38 -18,26 4,4568 -0,7917
ETR / Entergy Corporation 0,02 0,00 1,32 2,57 4,2379 0,2610
TXNM / TXNM Energy, Inc. 0,02 0,00 1,30 10,05 4,1998 0,5256
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 0,00 1,29 -5,77 4,1602 -0,0906
IDA / IDACORP, Inc. 0,01 0,00 1,24 7,35 4,0044 0,4158
TLN / Talen Energy Corporation 0,01 0,00 1,24 -2,98 3,9849 0,0305
PPL / PPL Corporation 0,03 0,00 1,23 8,70 3,9479 0,4496
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,02 0,00 1,21 -4,28 3,8892 -0,0236
PNW / Pinnacle West Capital Corporation 0,01 0,00 1,19 9,48 3,8348 0,4622
ATO / Atmos Energy Corporation 0,01 -21,52 1,17 -11,56 3,7747 -0,3330
LIN / Linde plc 0,00 0,00 1,15 1,60 3,6904 0,1938
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 0,00 1,08 -25,52 3,4817 -1,0178
T / AT&T Inc. 0,04 -14,38 1,07 -0,09 3,4541 0,1273
PWR / Quanta Services, Inc. 0,00 0,00 1,02 -4,85 3,2914 -0,0384
SRE / Sempra 0,01 0,00 1,00 -10,41 3,2168 -0,2407
XEL / Xcel Energy Inc. 0,01 -3,18 1,00 9,09 3,2121 0,1225
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0,01 0,00 0,92 -17,43 2,9782 -0,4933
CCOI / Cogent Communications Holdings, Inc. 0,02 0,00 0,92 -27,84 2,9489 -0,9860
DY / Dycom Industries, Inc. 0,01 0,00 0,86 -11,44 2,7706 -0,2403
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 0,02 -33,83 0,85 -13,05 2,7490 -0,2891
CMCSA / Comcast Corporation 0,02 0,00 0,85 1,55 2,7413 0,1442
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,01 0,00 0,84 -6,56 2,7079 -0,0811
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 -27,82 0,84 -37,20 2,7045 -1,4395
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,00 0,67 2,1726 2,1726
JCI / Johnson Controls International plc 0,01 0,00 0,62 7,52 1,9846 0,2086
EQ6 / EQT Corporation 0,01 0,61 1,9594 1,9594
CCJ / Cameco Corporation 0,01 0,58 1,8621 1,8621
FYBR / Frontier Communications Parent, Inc. 0,01 0,00 0,36 1,41 1,1610 0,0585
LEU / Centrus Energy Corp. 0,00 0,00 0,24 -15,90 0,7698 -0,1103
US7839656193 / SEI DAILY INCOME TRUST TREASURY II MONEY MARKET (#37) 0,15 -78,41 0,4738 -1,6398