Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 238.024.143
Posizioni attuali 10
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

EDGF - 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF ha dichiarato un totale di 10 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 238.024.143 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di EDGF - 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF sono MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO (US:990VR1110) , SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (US:BIL) , Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (US:GBIL) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio TIPS ETF (US:SPIP) , and iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (US:SGOV) . Le nuove posizioni di EDGF - 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF includono First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , .

EDGF - 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF - Valore del portafoglio
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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,38 37,67 19,1811 11,2348
0,42 38,35 19,5262 10,5923
0,04 4,51 2,2970 2,2970
1,97 1,0012 0,3535
0,28 28,48 14,5015 0,1074
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
40,57 40,57 20,6578 -13,9997
1,28 33,25 16,9330 -5,5206
0,33 19,77 10,0686 -3,9040
0,54 15,65 7,9704 -2,6701
0,16 17,81 9,0700 -2,2575
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2025-08-28 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
990VR1110 / MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO 40,57 -27,58 40,57 -27,58 20,6578 -13,9997
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,42 165,54 38,35 165,55 19,5262 10,5923
GBIL / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF 0,38 193,36 37,67 193,27 19,1811 11,2348
SPIP / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio TIPS ETF 1,28 -7,25 33,25 -8,38 16,9330 -5,5206
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 0,28 22,38 28,48 22,40 14,5015 0,1074
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0,33 -13,05 19,77 -12,45 10,0686 -3,9040
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,16 -1,79 17,81 -2,72 9,0700 -2,2575
SPTI / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF 0,54 -9,59 15,65 -8,99 7,9704 -2,6701
CLIP / Global X Funds - Global X 1-3 Month T-Bill ETF 0,04 4,51 2,2970 2,2970
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 1,97 87,95 1,0012 0,3535