Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 17.334.909.824
Posizioni attuali 24
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

EGFIX - Edgewood Growth Fund Institutional Class Shares ha dichiarato un totale di 24 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 17.334.909.824 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di EGFIX - Edgewood Growth Fund Institutional Class Shares sono NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Netflix, Inc. (US:NFLX) , ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ASML) , Visa Inc. (US:V) , and Intuit Inc. (US:INTU) . Le nuove posizioni di EGFIX - Edgewood Growth Fund Institutional Class Shares includono Broadcom Inc. (PE:AVGO) , Boston Scientific Corporation (US:BSX) , Fair Isaac Corporation (US:FICO) , Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , and MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO (US:990VR1110) .

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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
3,09 851,69 4,9619 4,9619
3,76 403,78 2,3524 2,3524
0,18 330,99 1,9284 1,9284
8,92 1.409,63 8,2125 1,2660
0,68 518,60 3,0214 0,9922
5,17 596,52 3,4753 0,6794
0,98 1.311,06 7,6383 0,6216
1,21 952,95 5,5519 0,5515
0,82 838,13 4,8829 0,5107
7,37 530,38 3,0900 0,3580
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
314,55 1,8325 -2,0383
1,07 837,59 4,8798 -1,0995
10,79 529,48 3,0848 -1,0323
1,33 590,02 3,4375 -0,8905
3,06 1.085,63 6,3249 -0,8834
1,12 646,44 3,7662 -0,5125
1,34 704,82 4,1063 -0,4790
4,75 710,51 4,1395 -0,3371
1,27 688,70 4,0124 -0,2121
5,75 761,39 4,4359 -0,1934
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2025-08-29 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 8,92 -10,49 1.409,63 30,48 8,2125 1,2660
NFLX / Netflix, Inc. 0,98 -16,33 1.311,06 20,15 7,6383 0,6216
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,46 -4,51 1.166,49 15,49 6,7960 0,3012
V / Visa Inc. 3,06 -4,41 1.085,63 -3,16 6,3249 -0,8834
INTU / Intuit Inc. 1,21 -4,47 952,95 22,54 5,5519 0,5515
AVGO / Broadcom Inc. 3,09 851,69 4,9619 4,9619
NOW / ServiceNow, Inc. 0,82 -4,55 838,13 23,26 4,8829 0,5107
LLY / Eli Lilly and Company 1,07 -4,57 837,59 -9,93 4,8798 -1,0995
SNPS / Synopsys, Inc. 1,59 -4,35 813,87 14,35 4,7416 0,1649
ABNB / Airbnb, Inc. 5,75 -4,53 761,39 5,76 4,4359 -0,1934
BX / Blackstone Inc. 4,75 -4,63 710,51 2,06 4,1395 -0,3371
SPGI / S&P Global Inc. 1,34 -4,76 704,82 -1,16 4,1063 -0,4790
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 1,27 -4,46 688,70 4,83 4,0124 -0,2121
MSCI / MSCI Inc. 1,12 -4,75 646,44 -2,85 3,7662 -0,5125
SHOP / Shopify Inc. 5,17 13,56 596,52 37,19 3,4753 0,6794
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 1,33 -4,54 590,02 -12,34 3,4375 -0,8905
TDG / TransDigm Group Incorporated 0,38 9,19 575,35 20,04 3,3520 0,2699
TTD / The Trade Desk, Inc. 7,37 -5,11 530,38 24,83 3,0900 0,3580
CPRT / Copart, Inc. 10,79 -4,63 529,48 -17,30 3,0848 -1,0323
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,68 17,80 518,60 64,34 3,0214 0,9922
BSX / Boston Scientific Corporation 3,76 403,78 2,3524 2,3524
FICO / Fair Isaac Corporation 0,18 330,99 1,9284 1,9284
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 314,55 -47,75 1,8325 -2,0383
990VR1110 / MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO 166,33 17,20 0,9691 0,0565