Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 94.639
Posizioni attuali 2
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

AAEZX - Enhanced Fixed Income Fund ha dichiarato un totale di 2 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 94.639 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di AAEZX - Enhanced Fixed Income Fund sono SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF (US:EMHC) , and SPDR Series Trust - SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (US:SPHY) .

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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,00 0,05 49,8787 1,2175
0,00 0,05 49,8160 0,2179
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2025-06-26 per il periodo di riferimento 2025-04-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
EMHC / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF 0,00 -99,79 0,05 -99,79 49,8787 1,2175
SPHY / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio High Yield Bond ETF 0,00 -99,79 0,05 -99,79 49,8160 0,2179