Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 100.699 |
| Posizioni attuali | 2 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
DAACX - Diversified Equity Fund ha dichiarato un totale di 2 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 100.699 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di DAACX - Diversified Equity Fund sono SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , SGS SA (CH:SGSN) , Vertex Pharmaceuticals Incorporated (US:VRTX) , Apellis Pharmaceuticals, Inc. (US:APLS) , and Texas Roadhouse, Inc. (US:TXRH) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,10 | 111,4201 | 111,3626 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,9854 | 0,9801 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -4,4671 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,3539 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,2616 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,2390 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,1720 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,1464 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,1284 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,1113 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,1107 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,1011 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-06-26 per il periodo di riferimento 2025-04-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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.
| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0,00 | -49,86 | 0,10 | -54,17 | 111,4201 | 111,3626 | |||
| SGSN / SGS SA | 0,00 | -95,59 | 0,00 | -100,00 | 0,9854 | 0,9801 | |||
| TXRH / Texas Roadhouse, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0170 | ||||
| LPX / Louisiana-Pacific Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0114 | ||||
| BHPLF / BHP Group Limited | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0445 | ||||
| EMN / Eastman Chemical Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0169 | ||||
| C6L / Singapore Airlines Limited | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0026 | ||||
| POST / Post Holdings, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0072 | ||||
| TEN / Tenaris S.A. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0029 | ||||
| 8002 / Marubeni Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0075 | ||||
| CLVT / Clarivate Plc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0041 | ||||
| MSTR / Strategy Inc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0797 | ||||
| LOAR / Loar Holdings Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0042 | ||||
| APO / Apollo Global Management, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1284 | ||||
| GWW / W.W. Grainger, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0665 | ||||
| SGI / Somnigroup International Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0150 | ||||
| VMI / Valmont Industries, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0094 | ||||
| W / Wayfair Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0061 | ||||
| ALPMF / Astellas Pharma Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0059 | ||||
| J / Jacobs Solutions Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0255 | ||||
| GD / General Dynamics Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1011 | ||||
| NTNX / Nutanix, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0252 | ||||
| RRC / Range Resources Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0118 | ||||
| LYB / LyondellBasell Industries N.V. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0285 | ||||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0013 | ||||
| MP / MP Materials Corp. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0032 | ||||
| 9435 / Hikari Tsushin, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0024 | ||||
| XPO / XPO, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0218 | ||||
| APG / APi Group Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0125 | ||||
| YUM / Yum! Brands, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0539 | ||||
| RNMBF / Rheinmetall AG | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0119 | ||||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2616 | ||||
| GGG / Graco Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0203 | ||||
| ZTS / Zoetis Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1113 | ||||
| IBKR / Interactive Brokers Group, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0323 | ||||
| CVNA / Carvana Co. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0381 | ||||
| SMCI / Super Micro Computer, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0207 | ||||
| OVV / Ovintiv Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0165 | ||||
| 9SG / SGH Limited | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0020 | ||||
| MHK / Mohawk Industries, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0103 | ||||
| NLY / Annaly Capital Management, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0152 | ||||
| CCK / Crown Holdings, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0134 | ||||
| BDEV / Barratt Developments plc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0029 | ||||
| KNSL / Kinsale Capital Group, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0138 | ||||
| BSY / Bentley Systems, Incorporated | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0086 | ||||
| BURL / Burlington Stores, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0264 | ||||
| BALL / Ball Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0248 | ||||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0013 | ||||
| AGESY / ageas SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0027 | ||||
| LVS / Las Vegas Sands Corp. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0245 | ||||
| FLT / Corpay, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0368 | ||||
| JXHLY / ENEOS Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0050 | ||||
| 4704 / Trend Micro Incorporated | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0032 | ||||
| 6752 / Panasonic Holdings Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0082 | ||||
| BEPC / Brookfield Renewable Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0054 | ||||
| AFRM / Affirm Holdings, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0215 | ||||
| NFE / New Fortress Energy Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0013 | ||||
| AR / Antero Resources Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0169 | ||||
| AR / Antero Resources Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0169 | ||||
| TEF / Telefónica, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0069 | ||||
| NCLH / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0189 | ||||
| CMPGY / Compass Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0208 | ||||
| ECG / Everus Construction Group, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0055 | ||||
| 6525 / Kokusai Electric Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0008 | ||||
| 9SG / SGH Limited | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0020 | ||||
| 8031 / Mitsui & Co., Ltd. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0179 | ||||
| NPPXF / NTT, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0101 | ||||
| 4BE / BPER Banca SpA | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0024 | ||||
| SGE / Société Générale Société anonyme | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0061 | ||||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -4,4671 | ||||
| PLTR / Palantir Technologies Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2390 | ||||
| RKT / Reckitt Benckiser Group plc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0164 | ||||
| HWM / Howmet Aerospace Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0735 | ||||
| HEN / Henkel AG & Co. KGaA | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0026 | ||||
| 4578 / Otsuka Holdings Co., Ltd. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0084 | ||||
| ESTC / Elastic N.V. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0139 | ||||
| ITB / Imperial Brands PLC | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0099 | ||||
| TYHOF / Toyota Tsusho Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0041 | ||||
| FMC / FMC Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0096 | ||||
| PAYC / Paycom Software, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0154 | ||||
| RBA / RB Global, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0234 | ||||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3539 | ||||
| GEV / GE Vernova Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1464 | ||||
| WMS / Advanced Drainage Systems, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0114 | ||||
| ITW / Illinois Tool Works Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1107 | ||||
| VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1720 | ||||
| FSLR / First Solar, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0258 | ||||
| APLS / Apellis Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0046 |
