Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 2.805.764.119 |
| Posizioni attuali | 100 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
Adams Diversified Equity Fund, Inc. ha dichiarato un totale di 100 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 2.805.764.119 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Adams Diversified Equity Fund, Inc. sono Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Alphabet Inc. (US:GOOGL) . Le nuove posizioni di Adams Diversified Equity Fund, Inc. includono American Financial Group, Inc. (US:AFA) , .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,43 | 216,07 | 0,0770 | -7,6686 | |
| 1,33 | 209,81 | 0,0748 | -7,4463 | |
| 0,83 | 170,50 | 0,0608 | -6,0510 | |
| 0,52 | 114,68 | 0,0409 | -4,0699 | |
| 0,54 | 95,25 | 0,0340 | -3,3806 | |
| 0,13 | 92,63 | 0,0330 | -3,2875 | |
| 0,27 | 73,65 | 0,0263 | -2,6140 | |
| 0,24 | 69,02 | 0,0246 | -2,4495 | |
| 2,46 | 52,49 | 0,0187 | -1,8629 | |
| 0,03 | 46,63 | 0,0166 | -1,6550 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-08-26 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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.
| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,43 | 0,00 | 216,07 | 0,00 | 0,0770 | -7,6686 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 1,33 | 0,00 | 209,81 | 0,00 | 0,0748 | -7,4463 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,83 | 0,00 | 170,50 | 0,00 | 0,0608 | -6,0510 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,52 | 0,00 | 114,68 | 0,00 | 0,0409 | -4,0699 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,54 | 0,00 | 95,25 | 0,00 | 0,0340 | -3,3806 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,13 | 0,00 | 92,63 | 0,00 | 0,0330 | -3,2875 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,27 | 0,00 | 73,65 | 0,00 | 0,0263 | -2,6140 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,24 | 0,00 | 69,02 | 0,00 | 0,0246 | -2,4495 | |||
| PEO / Adams Natural Resources Fund, Inc. | 2,46 | 0,00 | 52,49 | 0,00 | 0,0187 | -1,8629 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,03 | 0,00 | 46,63 | 0,00 | 0,0166 | -1,6550 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,10 | 0,00 | 46,36 | 0,00 | 0,0165 | -1,6455 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,93 | 0,00 | 44,05 | 0,00 | 0,0157 | -1,5633 | |||
| V / Visa Inc. | 0,12 | 0,00 | 41,49 | 0,00 | 0,0148 | -1,4726 | |||
| GE / General Electric Company | 0,16 | 0,00 | 41,36 | 0,00 | 0,0147 | -1,4680 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,12 | 0,00 | 38,69 | 0,00 | 0,0138 | -1,3732 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,13 | 0,00 | 38,23 | 0,00 | 0,0136 | -1,3569 | |||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,05 | 0,00 | 35,25 | 0,00 | 0,0126 | -1,2509 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,19 | 0,00 | 34,84 | 0,00 | 0,0124 | -1,2365 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,35 | 0,00 | 34,54 | 0,00 | 0,0123 | -1,2259 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,19 | 0,00 | 34,30 | 0,00 | 0,0122 | -1,2174 | |||
| COF / Capital One Financial Corporation | 0,16 | 0,00 | 33,55 | 0,00 | 0,0120 | -1,1906 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,04 | 0,00 | 32,72 | 0,00 | 0,0117 | -1,1611 | |||
| BKNG / Booking Holdings Inc. | 0,01 | 0,00 | 32,42 | 0,00 | 0,0116 | -1,1506 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,06 | 0,00 | 31,00 | 0,00 | 0,0111 | -1,1001 | |||
| UBER / Uber Technologies, Inc. | 0,31 | 0,00 | 28,86 | 0,00 | 0,0103 | -1,0242 | |||
| LRCX / Lam Research Corporation | 0,28 | 0,00 | 27,63 | 0,00 | 0,0099 | -0,9808 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,37 | 0,00 | 26,00 | 0,00 | 0,0093 | -0,9229 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,09 | 0,00 | 25,63 | 0,00 | 0,0091 | -0,9097 | |||
| BA / The Boeing Company | 0,12 | 0,00 | 25,27 | 0,00 | 0,0090 | -0,8968 | |||
| CME / CME Group Inc. | 0,09 | 0,00 | 24,01 | 0,00 | 0,0086 | -0,8520 | |||
| GEV / GE Vernova Inc. | 0,05 | 0,00 | 23,92 | 0,00 | 0,0085 | -0,8489 | |||
| DE / Deere & Company | 0,05 | 0,00 | 23,39 | 0,00 | 0,0083 | -0,8301 | |||
| COR / Cencora, Inc. | 0,08 | 0,00 | 23,12 | 0,00 | 0,0082 | -0,8205 | |||
| TMUS / T-Mobile US, Inc. | 0,10 | 0,00 | 23,09 | 0,00 | 0,0082 | -0,8194 | |||
| BSX / Boston Scientific Corporation | 0,21 | 0,00 | 22,95 | 0,00 | 0,0082 | -0,8146 | |||
| ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. | 0,25 | 0,00 | 22,31 | 0,00 | 0,0080 | -0,7917 | |||
| PANW / Palo Alto Networks, Inc. | 0,11 | 0,00 | 22,06 | 0,00 | 0,0079 | -0,7829 | |||
| ANET / Arista Networks Inc | 0,21 | 0,00 | 21,86 | 0,00 | 0,0078 | -0,7758 | |||
| MMM / 3M Company | 0,14 | 0,00 | 21,01 | 0,00 | 0,0075 | -0,7456 | |||
| CARR / Carrier Global Corporation | 0,28 | 0,00 | 20,29 | 0,00 | 0,0072 | -0,7200 | |||
| PGR / The Progressive Corporation | 0,08 | 0,00 | 20,17 | 0,00 | 0,0072 | -0,7160 | |||
| AMT / American Tower Corporation | 0,09 | 0,00 | 20,16 | 0,00 | 0,0072 | -0,7154 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,07 | 0,00 | 19,14 | 0,00 | 0,0068 | -0,6792 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,13 | 0,00 | 19,12 | 0,00 | 0,0068 | -0,6784 | |||
| ADI / Analog Devices, Inc. | 0,08 | 0,00 | 18,80 | 0,00 | 0,0067 | -0,6674 | |||
| ETR / Entergy Corporation | 0,22 | 0,00 | 18,24 | 0,00 | 0,0065 | -0,6475 | |||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,13 | 0,00 | 18,16 | 0,00 | 0,0065 | -0,6446 | |||
| XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund | 0,13 | 0,00 | 18,06 | 0,00 | 0,0064 | -0,6410 | |||
| AIG / American International Group, Inc. | 0,21 | 0,00 | 17,93 | 0,00 | 0,0064 | -0,6364 | |||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,15 | 0,00 | 17,70 | 0,00 | 0,0063 | -0,6282 | |||
| RSG / Republic Services, Inc. | 0,07 | 0,00 | 16,89 | 0,00 | 0,0060 | -0,5995 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,19 | 0,00 | 16,82 | 0,00 | 0,0060 | -0,5968 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,04 | 0,00 | 16,34 | 0,00 | 0,0058 | -0,5799 | |||
| PH / Parker-Hannifin Corporation | 0,02 | 0,00 | 15,86 | 0,00 | 0,0057 | -0,5627 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,05 | 0,00 | 15,85 | 0,00 | 0,0056 | -0,5625 | |||
| KVUE / Kenvue Inc. | 0,75 | 0,00 | 15,75 | 0,00 | 0,0056 | -0,5590 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,10 | 0,00 | 15,70 | 0,00 | 0,0056 | -0,5573 | |||
| VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 0,04 | 0,00 | 15,63 | 0,00 | 0,0056 | -0,5546 | |||
| ECL / Ecolab Inc. | 0,06 | 0,00 | 15,47 | 0,00 | 0,0055 | -0,5489 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,10 | 0,00 | 15,11 | 0,00 | 0,0054 | -0,5364 | |||
| SYY / Sysco Corporation | 0,20 | 0,00 | 14,90 | 0,00 | 0,0053 | -0,5287 | |||
| SHW / The Sherwin-Williams Company | 0,04 | 0,00 | 14,52 | 0,00 | 0,0052 | -0,5155 | |||
| US61747C7157 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Prime Portfolio | 14,50 | -18,54 | 14,50 | -18,55 | 0,0052 | -0,6984 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,04 | 0,00 | 13,90 | 0,00 | 0,0050 | -0,4932 | |||
| TT / Trane Technologies plc | 0,03 | 0,00 | 13,82 | 0,00 | 0,0049 | -0,4906 | |||
| CBRE / CBRE Group, Inc. | 0,10 | 0,00 | 13,76 | 0,00 | 0,0049 | -0,4883 | |||
| VICI / VICI Properties Inc. | 0,42 | 0,00 | 13,74 | 0,00 | 0,0049 | -0,4878 | |||
| ES / Eversource Energy | 0,21 | 0,00 | 13,68 | 0,00 | 0,0049 | -0,4855 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,01 | 0,00 | 13,56 | 0,00 | 0,0048 | -0,4813 | |||
| CI / The Cigna Group | 0,04 | 0,00 | 13,29 | 0,00 | 0,0047 | -0,4716 | |||
| APO / Apollo Global Management, Inc. | 0,09 | 0,00 | 13,09 | 0,00 | 0,0047 | -0,4647 | |||
| PODD / Insulet Corporation | 0,04 | 0,00 | 12,79 | 0,00 | 0,0046 | -0,4538 | |||
| TEAM / Atlassian Corporation | 0,06 | 0,00 | 12,69 | 0,00 | 0,0045 | -0,4505 | |||
| POST / Post Holdings, Inc. | 0,12 | 0,00 | 12,69 | 0,00 | 0,0045 | -0,4504 | |||
| ADSK / Autodesk, Inc. | 0,04 | 0,00 | 12,60 | 0,00 | 0,0045 | -0,4472 | |||
| BKR / Baker Hughes Company | 0,31 | 0,00 | 11,86 | 0,00 | 0,0042 | -0,4210 | |||
| AVB / AvalonBay Communities, Inc. | 0,06 | 0,00 | 11,72 | 0,00 | 0,0042 | -0,4160 | |||
| DPZ / Domino's Pizza, Inc. | 0,03 | 0,00 | 11,67 | 0,00 | 0,0042 | -0,4142 | |||
| FI / Fiserv, Inc. | 0,07 | 0,00 | 11,43 | 0,00 | 0,0041 | -0,4057 | |||
| SKX / Skechers U.S.A., Inc. | 0,18 | 0,00 | 11,43 | 0,00 | 0,0041 | -0,4056 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,07 | 0,00 | 11,19 | 0,00 | 0,0040 | -0,3972 | |||
| CCK / Crown Holdings, Inc. | 0,10 | 0,00 | 10,78 | 0,00 | 0,0038 | -0,3827 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,05 | 0,00 | 10,67 | 0,00 | 0,0038 | -0,3787 | |||
| REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 0,02 | 0,00 | 10,34 | 0,00 | 0,0037 | -0,3671 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,14 | 0,00 | 10,19 | 0,00 | 0,0036 | -0,3616 | |||
| TKO / TKO Group Holdings, Inc. | 0,05 | 0,00 | 9,88 | 0,00 | 0,0035 | -0,3506 | |||
| PAYC / Paycom Software, Inc. | 0,04 | 0,00 | 9,60 | 0,00 | 0,0034 | -0,3408 | |||
| CEG / Constellation Energy Corporation | 0,03 | 0,00 | 9,46 | 0,00 | 0,0034 | -0,3356 | |||
| DGX / Quest Diagnostics Incorporated | 0,05 | 0,00 | 9,36 | 0,00 | 0,0033 | -0,3321 | |||
| FCX / Freeport-McMoRan Inc. | 0,19 | 0,00 | 8,12 | 0,00 | 0,0029 | -0,2880 | |||
| CL / Colgate-Palmolive Company | 0,09 | 0,00 | 8,11 | 0,00 | 0,0029 | -0,2878 | |||
| ACN / Accenture plc | 0,02 | 0,00 | 7,36 | 0,00 | 0,0026 | -0,2612 | |||
| VST / Vistra Corp. | 0,04 | 0,00 | 7,25 | 0,00 | 0,0026 | -0,2573 | |||
| SPOT / Spotify Technology S.A. | 0,01 | 0,00 | 6,98 | 0,00 | 0,0025 | -0,2478 | |||
| XLY / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | 0,03 | 0,00 | 6,89 | 0,00 | 0,0025 | -0,2445 | |||
| HES / Hess Corporation | 0,05 | 0,00 | 6,80 | 0,00 | 0,0024 | -0,2414 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,05 | 0,00 | 6,31 | 0,00 | 0,0022 | -0,2240 | |||
| PLTR / Palantir Technologies Inc. | 0,04 | 0,00 | 5,36 | 0,00 | 0,0019 | -0,1901 | |||
| NITXX / Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio | 1,18 | 137,02 | 1,18 | 137,22 | 0,0004 | -0,0193 | |||
| AFA / American Financial Group, Inc. | 0,47 | 0,00 | 0,0002 | -0,0182 |
