Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 338.580 |
| Posizioni attuali | 32 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
ASEMX - abrdn EM SMA Completion Fund ha dichiarato un totale di 32 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 338.580 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di ASEMX - abrdn EM SMA Completion Fund sono Samsung Electronics Co Ltd (KR:05935) , Mahindra & Mahindra Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (GB:MHID) , COMMON STOCK SAR10. (SA:RJHI) , UltraTech Cement Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UCLQF) , and HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co., Ltd. (KR:A009540) . Le nuove posizioni di ASEMX - abrdn EM SMA Completion Fund includono Ekotechnika AG (DE:ETE) , Shenzhen Envicool Technology Co Ltd (CN:CNE100002CC3) , .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,01 | 2,7305 | 2,7305 | |
| 0,00 | 0,02 | 7,1850 | 1,9891 | |
| 0,01 | 0,01 | 1,6944 | 1,6734 | |
| 0,00 | 0,02 | 4,8680 | 1,5219 | |
| 0,01 | 0,01 | 3,9015 | 1,1344 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,9521 | 0,9521 | |
| 0,00 | 0,01 | 3,8632 | 0,8507 | |
| 0,07 | 0,01 | 3,4289 | 0,7426 | |
| 0,00 | 0,03 | 10,4493 | 0,6752 | |
| 0,00 | 0,01 | 2,4497 | 0,4400 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -2,7265 | ||
| 0,00 | 0,01 | 1,6763 | -1,8468 | |
| 0,00 | 0,00 | -1,7825 | ||
| 0,00 | 0,02 | 4,7132 | -1,7005 | |
| 0,00 | 0,01 | 3,9496 | -1,3343 | |
| 0,00 | 0,01 | 1,6936 | -0,5632 | |
| 0,00 | 0,01 | 2,8010 | -0,5092 | |
| 0,00 | 0,00 | 1,3609 | -0,5037 | |
| 0,00 | 0,02 | 4,8748 | -0,4882 | |
| 0,00 | 0,01 | 3,4564 | -0,1352 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-06-13 per il periodo di riferimento 2025-04-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05935 / Samsung Electronics Co Ltd | 0,00 | -8,93 | 0,03 | 3,13 | 10,4493 | 0,6752 | |||
| MHID / Mahindra & Mahindra Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 32,87 | 0,02 | 35,29 | 7,1850 | 1,9891 | |||
| RJHI / COMMON STOCK SAR10. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 6,4011 | 0,1747 | |||
| UCLQF / UltraTech Cement Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -16,18 | 0,02 | -16,67 | 4,8748 | -0,4882 | |||
| A009540 / HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co., Ltd. | 0,00 | 15,49 | 0,02 | 36,36 | 4,8680 | 1,5219 | |||
| CYATY / Contemporary Amperex Technology Co., Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -21,49 | 0,02 | -28,57 | 4,7132 | -1,7005 | |||
| LTOD / Larsen & Toubro Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 6,46 | 0,01 | 0,00 | 4,6106 | 0,2813 | |||
| 2454 / MediaTek Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 4,1671 | 0,0981 | |||
| 000660 / SK hynix Inc. | 0,00 | -22,73 | 0,01 | -29,41 | 3,9496 | -1,3343 | |||
| ADIB / Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 0,00 | -8,10 | 0,01 | 9,09 | 3,9261 | 0,4344 | |||
| ITSA4 / Itaúsa S.A. - Preferred Stock | 0,01 | 16,84 | 0,01 | 33,33 | 3,9015 | 1,1344 | |||
| 600406 / NARI Technology Co., Ltd. | 0,00 | 28,30 | 0,01 | 20,00 | 3,8632 | 0,8507 | |||
| 000333 / Midea Group Co., Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 3,8080 | 0,0502 | |||
| ITCG / ITC Ltd | 0,00 | -5,26 | 0,01 | -8,33 | 3,4564 | -0,1352 | |||
| TLKM / Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk | 0,07 | 24,96 | 0,01 | 22,22 | 3,4289 | 0,7426 | |||
| 4GE / Grupo México, S.A.B. de C.V. | 0,00 | 2,19 | 0,01 | 12,50 | 3,0097 | 0,3552 | |||
| ALDAR / Aldar Properties PJSC | 0,00 | -25,10 | 0,01 | -18,18 | 2,8010 | -0,5092 | |||
| ETE / Ekotechnika AG | 0,00 | 0,01 | 2,7305 | 2,7305 | |||||
| 300015 / Aier Eye Hospital Group Co., Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 2,6648 | 0,2305 | |||
| RADLY / Raia Drogasil S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 20,56 | 0,01 | 16,67 | 2,4497 | 0,4400 | |||
| INPST / InPost S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 2,3065 | 0,1663 | |||
| 028050 / Samsung E&A Co., Ltd. | 0,00 | -7,68 | 0,01 | 0,00 | 2,0184 | 0,1075 | |||
| KR7028260008 / Samsung C&T Corp | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 1,7627 | 0,1540 | |||
| CHZ / China Resources Land Limited | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 25,00 | 1,7020 | 0,2267 | |||
| GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls | 0,01 | 7.698,57 | 0,01 | 1,6944 | 1,6734 | ||||
| 2360 / Chroma ATE Inc. | 0,00 | -11,42 | 0,01 | -28,57 | 1,6936 | -0,5632 | |||
| 2345 / Accton Technology Corporation | 0,00 | -43,80 | 0,01 | -54,55 | 1,6763 | -1,8468 | |||
| PRIO3 / Prio S.A. | 0,00 | 6,44 | 0,01 | 0,00 | 1,6443 | -0,1033 | |||
| 300760 / Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. | 0,00 | -25,64 | 0,00 | -33,33 | 1,3609 | -0,5037 | |||
| TALABAT / Talabat Holding plc | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,9636 | 0,0372 | |||
| CNE100002CC3 / Shenzhen Envicool Technology Co Ltd | 0,00 | 0,00 | 0,9521 | 0,9521 | |||||
| Itausa SA / EC (BRITSAR21PR0) | 0,00 | 0,00 | 0,0456 | 0,0456 | |||||
| 300274 / Sungrow Power Supply Co., Ltd. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,7825 | ||||
| 2327 / Yageo Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,7265 |
