Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 155.302.283 |
| Posizioni attuali | 42 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
BJBIX - Aberdeen Select International Equity Fund Class A ha dichiarato un totale di 42 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 155.302.283 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di BJBIX - Aberdeen Select International Equity Fund Class A sono Croda International Plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:COIHY) , Genmab A/S (DE:GE9) , AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:AAGIY) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , and Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NSRGY) . Le nuove posizioni di BJBIX - Aberdeen Select International Equity Fund Class A includono Shopify Inc. (US:SHOP) , DBS Group Holdings Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) (US:DBSDY) , .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 3,56 | 3,56 | 2,4505 | 2,2785 | |
| 0,00 | 3,21 | 2,2084 | 2,2084 | |
| 0,10 | 2,37 | 1,6298 | 1,6298 | |
| 0,11 | 4,29 | 2,9496 | 0,4069 | |
| 0,47 | 5,28 | 3,6307 | 0,3937 | |
| 0,05 | 3,42 | 2,3554 | 0,3049 | |
| 0,58 | 3,32 | 2,2843 | 0,2802 | |
| 0,05 | 5,24 | 3,6053 | 0,2388 | |
| 0,02 | 4,82 | 3,3180 | 0,2239 | |
| 0,10 | 3,14 | 2,1626 | 0,2076 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 1,42 | 0,00 | 0,0000 | -3,3561 | |
| 0,25 | 0,25 | 0,1720 | -0,7671 | |
| 0,01 | 3,62 | 2,4911 | -0,5256 | |
| 0,00 | 3,85 | 2,6503 | -0,4415 | |
| 0,00 | 2,55 | 1,7522 | -0,4310 | |
| 0,78 | 3,22 | 2,2122 | -0,3816 | |
| 0,01 | 5,30 | 3,6463 | -0,3509 | |
| 0,03 | 3,46 | 2,3822 | -0,3422 | |
| 0,08 | 2,60 | 1,7903 | -0,2922 | |
| 0,07 | 3,52 | 2,4183 | -0,2824 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2021-12-22 per il periodo di riferimento 2021-10-31. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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