Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 89.148.182
Posizioni attuali 88
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

ADAVX - Aberdeen Dynamic Dividend Fund Class A ha dichiarato un totale di 88 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 89.148.182 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di ADAVX - Aberdeen Dynamic Dividend Fund Class A sono Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , and Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München - Depositary Receipt (Common Stock) (US:MURGY) . Le nuove posizioni di ADAVX - Aberdeen Dynamic Dividend Fund Class A includono Pilgrim's Pride Corporation (US:PPC) , Becton, Dickinson and Company (AT:BDX) , Pandora A/S (DE:3P7) , Contemporary Amperex Technology Co., Limited (DE:C7A) , and .

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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,02 0,87 0,9757 0,9757
0,00 0,83 0,9255 0,9255
0,12 1,26 1,4077 0,9002
0,00 1,71 1,9122 0,8320
0,00 0,64 0,7152 0,7152
0,63 0,99 1,1100 0,6889
0,02 0,95 1,0641 0,4688
0,01 0,42 0,4644 0,4644
0,01 0,96 1,0682 0,4041
0,05 1,22 1,3650 0,3756
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,02 2,56 2,8581 -0,7863
0,00 0,00 -0,5104
0,01 1,57 1,7506 -0,3571
0,01 2,93 3,2763 -0,3129
0,00 1,10 1,2239 -0,3035
0,01 2,60 2,9030 -0,2997
0,00 1,37 1,5294 -0,2842
0,01 1,04 1,1656 -0,2703
0,01 0,75 0,8388 -0,2572
0,01 3,08 3,4445 -0,2559
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2025-06-13 per il periodo di riferimento 2025-04-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 -8,24 3,08 -12,61 3,4445 -0,2559
AAPL / Apple Inc. 0,01 -4,83 2,93 -14,32 3,2763 -0,3129
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 -2,17 2,60 -14,90 2,9030 -0,2997
GOOG / Alphabet Inc. 0,02 -5,92 2,56 -26,37 2,8581 -0,7863
MURGY / Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 31,58 1,71 66,28 1,9122 0,8320
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 -2,99 1,59 -11,17 1,7765 -0,1020
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -2,08 1,57 -22,05 1,7506 -0,3571
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,01 -13,60 1,39 -10,90 1,5527 -0,0834
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 -7,41 1,37 -20,88 1,5294 -0,2842
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 -16,67 1,27 -11,58 1,4168 -0,0877
PL8 / Playtech plc 0,12 134,27 1,26 160,66 1,4077 0,9002
INGA / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 -11,28 1,24 3,69 1,3820 0,1304
MFZ / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 0,10 -2,10 1,23 -2,54 1,3753 0,0515
LIN / Linde plc 0,00 0,00 1,23 2,50 1,3726 0,1152
BA. / BAE Systems plc 0,05 -15,54 1,22 29,48 1,3650 0,3756
ENGI / Engie SA 0,06 -5,10 1,19 18,84 1,3324 0,2797
05935 / Samsung Electronics Co Ltd 0,04 -4,24 1,19 7,69 1,3314 0,1708
DANOY / Danone S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -2,13 1,19 20,26 1,3267 0,2908
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,01 -17,56 1,18 -17,01 1,3199 -0,1733
OVCHY / Oversea-Chinese Banking Corporation Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 -2,18 1,17 -5,04 1,3052 0,0143
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -9,50 1,16 -8,21 1,2994 -0,0291
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,02 -19,58 1,13 -15,04 1,2629 -0,1324
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,02 -8,02 1,13 -12,38 1,2577 -0,0898
ENB / Enbridge Inc. 0,02 -15,14 1,13 -8,39 1,2572 -0,0309
KO / The Coca-Cola Company 0,02 -12,57 1,11 0,00 1,2402 0,0750
CME / CME Group Inc. 0,00 -13,04 1,11 1,93 1,2383 0,0971
RWEOY / RWE Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -5,33 1,10 18,62 1,2322 0,2571
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 -12,50 1,10 -24,79 1,2239 -0,3035
FER / Ferrovial SE 0,02 -4,49 1,06 9,14 1,1881 0,1663
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,03 -16,09 1,06 -9,56 1,1836 -0,0453
DTEGY / Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -6,07 1,06 0,48 1,1798 0,0784
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,01 -2,21 1,05 -5,24 1,1721 0,0100
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -20,00 1,05 -16,79 1,1690 -0,1499
BAC / Bank of America Corporation 0,03 -8,07 1,04 -20,85 1,1674 -0,2167
LDNXF / London Stock Exchange Group plc 0,01 -27,17 1,04 -23,81 1,1656 -0,2703
BESI / BE Semiconductor Industries N.V. 0,01 -2,08 1,02 -16,83 1,1374 -0,1467
CMS / CMS Energy Corporation 0,01 -16,36 1,02 -6,70 1,1355 -0,0067
MET / MetLife, Inc. 0,01 -1,48 1,00 -14,14 1,1199 -0,1050
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -4,08 1,00 20,19 1,1178 0,2447
TWODY / Taylor Wimpey plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,63 133,23 0,99 147,63 1,1100 0,6889
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 -4,35 0,99 -16,10 1,1014 -0,1304
TGT / Target Corporation 0,01 44,29 0,98 1,14 1,0912 0,0786
WM / Waste Management, Inc. 0,00 -12,77 0,96 -7,63 1,0690 -0,0168
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 90,67 0,96 51,03 1,0682 0,4041
388 / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited 0,02 50,34 0,95 67,90 1,0641 0,4688
T2V1 / Tryg A/S 0,04 -27,85 0,95 -15,09 1,0635 -0,1115
DOX / Amdocs Limited 0,01 -17,39 0,94 -17,06 1,0547 -0,1386
ASML / ASML Holding N.V. 0,00 -6,67 0,94 -15,51 1,0471 -0,1168
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 5,77 0,94 -8,76 1,0471 -0,0309
FE / FirstEnergy Corp. 0,02 -1,80 0,93 5,78 1,0444 0,1177
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -7,14 0,91 -14,46 1,0181 -0,0992
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,01 -11,37 0,91 4,14 1,0119 0,0996
HON / Honeywell International Inc. 0,00 0,00 0,91 -5,83 1,0113 0,0023
CCRO3 / CCR S.A. 0,38 -22,94 0,90 -4,95 1,0096 0,0124
NNND / Tencent Holdings Limited 0,01 -2,65 0,90 13,35 1,0060 0,1726
MDT / Medtronic plc 0,01 -7,02 0,90 -13,24 1,0038 -0,0821
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,01 -2,21 0,89 -8,63 0,9938 -0,0270
AMT / American Tower Corporation 0,00 -18,73 0,88 -0,90 0,9824 0,0513
PPC / Pilgrim's Pride Corporation 0,02 0,87 0,9757 0,9757
GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. 0,02 -11,88 0,85 -12,90 0,9518 -0,0734
MBG / Mercedes-Benz Group AG 0,01 -2,08 0,84 -3,77 0,9419 0,0230
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 0,83 0,9255 0,9255
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,00 0,82 -24,17 0,9194 -0,2186
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -2,10 0,80 -4,10 0,8892 0,0188
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 -20,00 0,78 -26,44 0,8711 -0,2401
AMADY / Amadeus IT Group, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -2,00 0,77 5,47 0,8618 0,0943
RI / Pernod Ricard SA 0,01 -2,74 0,77 -7,68 0,8598 -0,0146
UTGPF / Unite Group PLC 0,07 -1,04 0,77 7,44 0,8549 0,1072
BX / Blackstone Inc. 0,01 -3,39 0,75 -28,16 0,8388 -0,2572
WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. 0,01 -2,43 0,75 -20,80 0,8386 -0,1548
CVS / CVS Health Corporation 0,01 -21,17 0,72 -6,86 0,8049 -0,0066
ORCL / Oracle Corporation 0,01 -3,77 0,72 -20,42 0,8018 -0,1435
ACN / Accenture plc 0,00 -8,00 0,69 -28,48 0,7687 -0,2407
RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -1,72 0,68 -3,29 0,7566 0,0216
EERGF / Energean plc 0,06 0,00 0,67 3,40 0,7491 0,0689
MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0,00 0,00 0,67 -24,21 0,7488 -0,1794
TLPFY / Teleperformance SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -3,98 0,66 12,31 0,7351 0,1213
FDX / FedEx Corporation 0,00 0,00 0,65 -20,58 0,7285 -0,1327
3P7 / Pandora A/S 0,00 0,64 0,7152 0,7152
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 -4,88 0,61 -2,25 0,6811 0,0268
NKE / NIKE, Inc. 0,01 -1,92 0,58 -28,04 0,6427 -0,1961
SLB / Schlumberger Limited 0,02 -2,40 0,54 -19,49 0,6055 -0,1000
NEM / Newmont Corporation 0,01 -37,91 0,50 -23,43 0,5591 -0,1264
VALE / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -21,04 0,42 -20,97 0,4722 -0,0880
C7A / Contemporary Amperex Technology Co., Limited 0,01 0,42 0,4644 0,4644
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,33 0,33 0,3685 0,3685
NEP / XPLR Infrastructure, LP - Limited Partnership 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1791
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5104
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0025 -0,0025
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Depositary Receipt (Common Stock) -0,19 -0,2116 -0,2116