Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 311.919.777 |
| Posizioni attuali | 70 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
AUUYX - AB Select US Equity Portfolio Advisor Class ha dichiarato un totale di 70 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 311.919.777 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di AUUYX - AB Select US Equity Portfolio Advisor Class sono NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,14 | 22,49 | 7,2115 | 2,0357 | |
| 0,04 | 21,33 | 6,8408 | 1,5274 | |
| 0,03 | 7,29 | 2,3370 | 0,9647 | |
| 0,03 | 13,84 | 4,4393 | 0,7987 | |
| 0,02 | 5,27 | 1,6907 | 0,7695 | |
| 0,04 | 5,10 | 1,6371 | 0,7278 | |
| 0,01 | 2,07 | 0,6646 | 0,6646 | |
| 0,01 | 10,20 | 3,2700 | 0,6038 | |
| 0,02 | 5,74 | 1,8401 | 0,5313 | |
| 0,07 | 5,06 | 1,6217 | 0,4763 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 6,77 | 6,77 | 2,1722 | -1,4905 | |
| 0,02 | 2,31 | 0,7406 | -1,1690 | |
| 0,07 | 14,12 | 4,5286 | -0,9304 | |
| 0,14 | 3,95 | 1,2664 | -0,8117 | |
| 0,00 | 1,34 | 0,4302 | -0,7875 | |
| 0,02 | 3,15 | 1,0117 | -0,7697 | |
| 0,01 | 2,65 | 0,8512 | -0,7655 | |
| 0,00 | 1,80 | 0,5786 | -0,7639 | |
| 0,01 | 1,77 | 0,5671 | -0,6978 | |
| 0,00 | 1,37 | 0,4401 | -0,5102 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-08-26 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,14 | 6,47 | 22,49 | 55,20 | 7,2115 | 2,0357 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,04 | 8,23 | 21,33 | 43,41 | 6,8408 | 1,5274 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,07 | 0,05 | 14,12 | -7,59 | 4,5286 | -0,9304 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,03 | 48,92 | 13,84 | 35,84 | 4,4393 | 0,7987 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,06 | 4,82 | 12,20 | 20,86 | 3,9130 | 0,3067 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,06 | -14,74 | 10,60 | -2,83 | 3,3997 | -0,4978 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,01 | 6,68 | 10,20 | 36,61 | 3,2700 | 0,6038 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,04 | 10,63 | 8,85 | 21,66 | 2,8370 | 0,2398 | |||
| MMM / 3M Company | 0,05 | 6,29 | 7,82 | 10,18 | 2,5090 | -0,0275 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,03 | 15,22 | 7,29 | 89,69 | 2,3370 | 0,9647 | |||
| US0186167484 / AB Fixed Income Shares, Inc. - Government Money Market Portfolio | 6,77 | -33,94 | 6,77 | -33,93 | 2,1722 | -1,4905 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,08 | -2,25 | 6,62 | 9,08 | 2,1233 | -0,0448 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,02 | 32,51 | 5,74 | 56,62 | 1,8401 | 0,5313 | |||
| V / Visa Inc. | 0,01 | 1,92 | 5,31 | 3,25 | 1,7035 | -0,1342 | |||
| COF / Capital One Financial Corporation | 0,02 | 72,29 | 5,27 | 104,46 | 1,6907 | 0,7695 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,00 | -12,98 | 5,21 | 24,97 | 1,6694 | 0,1812 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,04 | 59,61 | 5,10 | 100,55 | 1,6371 | 0,7278 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,07 | 40,28 | 5,06 | 57,75 | 1,6217 | 0,4763 | |||
| PPL / PPL Corporation | 0,15 | 6,69 | 4,93 | 0,12 | 1,5826 | -0,1780 | |||
| EOG / EOG Resources, Inc. | 0,04 | -8,10 | 4,83 | -14,28 | 1,5482 | -0,4638 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,01 | 0,32 | 4,26 | 0,38 | 1,3675 | -0,1503 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,04 | -5,13 | 4,16 | -14,01 | 1,3348 | -0,3943 | |||
| PH / Parker-Hannifin Corporation | 0,01 | 38,60 | 4,15 | 59,30 | 1,3320 | 0,4004 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,02 | 24,95 | 4,06 | 10,69 | 1,3018 | -0,0081 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,06 | 45,52 | 3,97 | 43,74 | 1,2735 | 0,2867 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,14 | -33,67 | 3,95 | -32,12 | 1,2664 | -0,8117 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,08 | 54,55 | 3,86 | 75,31 | 1,2388 | 0,4514 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,02 | -12,99 | 3,76 | -19,87 | 1,2070 | -0,4707 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,03 | -10,71 | 3,61 | -8,45 | 1,1579 | -0,2510 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,00 | 1,61 | 3,59 | -4,09 | 1,1498 | -0,1856 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,02 | 16,70 | 3,50 | 13,68 | 1,1222 | 0,0223 | |||
| BSX / Boston Scientific Corporation | 0,03 | 21,92 | 3,38 | 29,79 | 1,0846 | 0,1539 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,02 | 5,76 | 3,32 | 65,39 | 1,0652 | 0,3478 | |||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0,01 | -0,64 | 3,27 | 30,46 | 1,0497 | 0,1536 | |||
| SYK / Stryker Corporation | 0,01 | 23,80 | 3,25 | 31,59 | 1,0434 | 0,1601 | |||
| FITB / Fifth Third Bancorp | 0,08 | -4,70 | 3,21 | 0,00 | 1,0290 | -0,1174 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,01 | 35,92 | 3,20 | 61,12 | 1,0248 | 0,3164 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,02 | -42,61 | 3,15 | -36,74 | 1,0117 | -0,7697 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,03 | 20,64 | 3,05 | 34,41 | 0,9786 | 0,1673 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,02 | 33,20 | 2,87 | 24,50 | 0,9210 | 0,0972 | |||
| BKNG / Booking Holdings Inc. | 0,00 | 15,12 | 2,87 | 44,70 | 0,9191 | 0,2114 | |||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,00 | 24,98 | 2,68 | 61,98 | 0,8610 | 0,2686 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,01 | -48,88 | 2,65 | -41,35 | 0,8512 | -0,7655 | |||
| JEF / Jefferies Financial Group Inc. | 0,05 | 12,63 | 2,63 | 14,97 | 0,8423 | 0,0263 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | 6,90 | 2,53 | 11,90 | 0,8112 | 0,0037 | |||
| NOC / Northrop Grumman Corporation | 0,00 | 52,21 | 2,42 | 48,62 | 0,7747 | 0,1941 | |||
| APO / Apollo Global Management, Inc. | 0,02 | -58,30 | 2,31 | -56,80 | 0,7406 | -1,1690 | |||
| CSX / CSX Corporation | 0,07 | 9,08 | 2,27 | 20,94 | 0,7282 | 0,0575 | |||
| BA / The Boeing Company | 0,01 | 10,17 | 2,26 | 35,31 | 0,7254 | 0,1284 | |||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,02 | -29,74 | 2,16 | -18,12 | 0,6942 | -0,2500 | |||
| AMAT / Applied Materials, Inc. | 0,01 | 2,07 | 0,6646 | 0,6646 | |||||
| HCA / HCA Healthcare, Inc. | 0,01 | 45,53 | 2,06 | 61,38 | 0,6621 | 0,2050 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,00 | 12,60 | 2,02 | -8,26 | 0,6484 | -0,1388 | |||
| TMUS / T-Mobile US, Inc. | 0,01 | -11,14 | 2,00 | -20,64 | 0,6413 | -0,2586 | |||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,01 | 70,35 | 1,95 | 135,34 | 0,6258 | 0,3295 | |||
| SHW / The Sherwin-Williams Company | 0,01 | -1,00 | 1,84 | -2,69 | 0,5917 | -0,0853 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,01 | -15,39 | 1,83 | -25,51 | 0,5856 | -0,2899 | |||
| MCK / McKesson Corporation | 0,00 | -55,91 | 1,80 | -51,98 | 0,5786 | -0,7639 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,01 | -16,15 | 1,77 | -50,06 | 0,5671 | -0,6978 | |||
| CEG / Constellation Energy Corporation | 0,01 | 37,80 | 1,73 | 120,61 | 0,5562 | 0,2753 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,01 | -22,84 | 1,58 | -21,60 | 0,5065 | -0,2131 | |||
| PGR / The Progressive Corporation | 0,01 | -5,05 | 1,53 | -10,43 | 0,4904 | -0,1198 | |||
| NXPI / NXP Semiconductors N.V. | 0,01 | -22,54 | 1,50 | -10,96 | 0,4797 | -0,1204 | |||
| KVUE / Kenvue Inc. | 0,07 | 8,77 | 1,39 | 13,33 | 0,4448 | -0,1450 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,00 | -48,86 | 1,37 | -48,42 | 0,4401 | -0,5102 | |||
| CB / Chubb Limited | 0,00 | -58,98 | 1,34 | -60,65 | 0,4302 | -0,7875 | |||
| LNG / Cheniere Energy, Inc. | 0,01 | -9,20 | 1,34 | -4,43 | 0,4293 | -0,0711 | |||
| UBER / Uber Technologies, Inc. | 0,01 | 11,90 | 1,15 | 43,30 | 0,3675 | 0,0818 | |||
| GEV / GE Vernova Inc. | 0,00 | 29,38 | 1,03 | 124,35 | 0,3311 | 0,1666 | |||
| INTC / Intel Corporation | 0,03 | 74,95 | 0,67 | 72,61 | 0,2143 | 0,0760 | |||
| MU / Micron Technology, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1825 |
