Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 42.757.605
Posizioni attuali 44
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

FFTYX - AB FlexFee US Thematic Portfolio Advisor Class ha dichiarato un totale di 44 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 42.757.605 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di FFTYX - AB FlexFee US Thematic Portfolio Advisor Class sono NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , AB Fixed Income Shares, Inc. - Government Money Market Portfolio (US:US0186167484) , and Flex Ltd. (US:FLEX) . Le nuove posizioni di FFTYX - AB FlexFee US Thematic Portfolio Advisor Class includono SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) , Zebra Technologies Corporation (US:ZBRA) , QUALCOMM Incorporated (US:QCOM) , AbbVie Inc. (US:ABBV) , and ServiceNow, Inc. (US:NOW) .

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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,01 1,84 4,3134 2,8836
0,00 1,18 2,7686 2,7686
0,01 2,11 4,9590 2,4074
0,00 0,89 2,0975 2,0975
0,01 0,87 2,0400 2,0400
0,00 0,87 2,0375 2,0375
0,00 0,87 2,0312 2,0312
0,00 0,73 1,7100 1,7100
1,73 1,73 4,0687 1,5235
0,02 0,62 1,4612 1,4612
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,00 0,39 0,9223 -1,5691
0,00 0,64 1,5114 -1,5052
0,00 0,39 0,9236 -1,2906
0,00 0,44 1,0383 -1,2614
0,00 0,51 1,1930 -0,9294
0,00 0,49 1,1579 -0,7136
0,01 1,22 2,8586 -0,6948
0,00 0,72 1,6974 -0,6546
0,01 0,99 2,3317 -0,5189
0,01 1,03 2,4243 -0,4853
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2025-08-26 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 1,69 2,11 48,28 4,9590 2,4074
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -32,03 2,08 -9,93 4,8774 0,7472
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 39,75 1,84 130,33 4,3134 2,8836
US0186167484 / AB Fixed Income Shares, Inc. - Government Money Market Portfolio 1,73 21,93 1,73 21,94 4,0687 1,5235
FLEX / Flex Ltd. 0,03 -42,68 1,52 -13,51 3,5768 0,4228
V / Visa Inc. 0,00 -20,39 1,47 -19,37 3,4607 0,1880
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,00 -32,02 1,41 -12,63 3,3125 0,4215
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,01 -32,02 1,35 -27,67 3,1590 -0,1732
VLTO / Veralto Corporation 0,01 -40,77 1,22 -38,64 2,8586 -0,6948
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 1,18 2,7686 2,7686
ACM / AECOM 0,01 -32,02 1,18 -17,22 2,7642 0,2160
TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) 0,01 -32,02 1,13 -18,88 2,6619 0,1597
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,02 -22,70 1,09 -24,31 2,5657 -0,0194
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,01 -15,46 1,07 1,32 2,5147 0,6228
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 -32,02 1,03 -36,43 2,4243 -0,4853
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -46,50 1,00 -27,00 2,3357 -0,1048
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,01 -32,02 0,99 -37,63 2,3317 -0,5189
Aptiv PLC / EC (JE00BTDN8H13) 0,01 -24,74 0,99 -13,74 2,3151 0,2687
CCJ / Cameco Corporation 0,01 -61,41 0,98 -30,40 2,3048 -0,2209
ALC / Alcon Inc. 0,01 -32,02 0,93 -36,82 2,1839 -0,4509
EMR / Emerson Electric Co. 0,01 -32,03 0,92 -17,31 2,1521 0,1664
ZBRA / Zebra Technologies Corporation 0,00 0,89 2,0975 2,0975
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,00 -32,02 0,87 -22,02 2,0439 0,0433
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,01 0,87 2,0400 2,0400
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,87 2,0375 2,0375
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 0,87 2,0312 2,0312
TTEK / Tetra Tech, Inc. 0,02 -32,02 0,82 -16,43 1,9351 0,1691
RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated 0,00 -32,03 0,81 -31,56 1,9041 -0,2169
MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. 0,00 -32,06 0,78 -14,27 1,8328 0,2012
CH1134540470 / On Holding AG 0,01 -43,83 0,73 -33,48 1,7216 -0,2511
PIPR / Piper Sandler Companies 0,00 0,73 1,7100 1,7100
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,00 -52,12 0,72 -44,98 1,6974 -0,6546
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 -32,02 0,69 -37,42 1,6175 -0,3529
SYK / Stryker Corporation 0,00 -32,00 0,66 -27,74 1,5466 -0,0856
FI / Fiserv, Inc. 0,00 -51,05 0,64 -61,78 1,5114 -1,5052
PRMB / Primo Brands Corporation 0,02 0,62 1,4612 1,4612
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,62 1,4450 1,4450
AFL / Aflac Incorporated 0,01 -32,03 0,59 -35,53 1,3753 -0,2518
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,00 -64,62 0,51 -57,13 1,1930 -0,9294
HOLX / Hologic, Inc. 0,01 -32,02 0,50 -28,37 1,1754 -0,0748
DHR / Danaher Corporation 0,00 -51,03 0,49 -52,82 1,1579 -0,7136
STE / STERIS plc 0,00 -84,18 0,44 -84,34 1,0383 -1,2614
ACN / Accenture plc 0,00 -66,78 0,39 -68,23 0,9236 -1,2906
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -52,60 0,39 -71,77 0,9223 -1,5691