Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 431.477.139 |
| Posizioni attuali | 51 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
FFLYX - AB FlexFee Large Cap Growth Portfolio Advisor Class ha dichiarato un totale di 51 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 431.477.139 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di FFLYX - AB FlexFee Large Cap Growth Portfolio Advisor Class sono Alphabet Inc. (US:GOOG) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Visa Inc. (US:V) . Le nuove posizioni di FFLYX - AB FlexFee Large Cap Growth Portfolio Advisor Class includono PTC Inc. (US:PTC) , .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 22,55 | 22,55 | 5,2334 | 0,6546 | |
| 0,05 | 9,84 | 2,2840 | 0,5548 | |
| 0,01 | 3,96 | 0,9188 | 0,5003 | |
| 0,03 | 12,45 | 2,8904 | 0,4884 | |
| 0,10 | 22,74 | 5,2776 | 0,3877 | |
| 0,10 | 12,60 | 2,9251 | 0,3503 | |
| 0,04 | 14,41 | 3,3459 | 0,3309 | |
| 0,05 | 3,55 | 0,8240 | 0,2621 | |
| 0,01 | 4,39 | 1,0197 | 0,1993 | |
| 0,02 | 7,16 | 1,6613 | 0,1796 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,04 | 16,08 | 3,7325 | -0,4521 | |
| 0,02 | 3,12 | 0,7250 | -0,4339 | |
| 0,11 | 10,10 | 2,3444 | -0,4078 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,3835 | ||
| 0,04 | 10,34 | 2,4004 | -0,2958 | |
| 0,02 | 5,04 | 1,1688 | -0,2746 | |
| 0,01 | 23,70 | 5,5009 | -0,2620 | |
| 0,01 | 5,33 | 1,2384 | -0,2536 | |
| 0,02 | 3,02 | 0,7019 | -0,2324 | |
| 0,02 | 12,12 | 2,8137 | -0,2236 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2021-11-22 per il periodo di riferimento 2021-09-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,01 | -7,79 | 35,93 | -1,94 | 8,3404 | -0,1685 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,12 | -3,86 | 34,95 | 0,05 | 8,1130 | 0,0005 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,07 | 0,00 | 24,14 | -2,39 | 5,6046 | -0,1397 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,01 | 0,00 | 23,70 | -4,51 | 5,5009 | -0,2620 | |||
| V / Visa Inc. | 0,10 | 13,34 | 22,74 | 7,97 | 5,2776 | 0,3877 | |||
| US0186167484 / AB Fixed Income Shares, Inc. - Government Money Market Portfolio | 22,55 | 14,34 | 22,55 | 14,34 | 5,2334 | 0,6546 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,04 | -8,55 | 16,08 | -10,77 | 3,7325 | -0,4521 | |||
| ZTS / Zoetis Inc. | 0,08 | 0,00 | 15,02 | 4,18 | 3,4859 | 0,1384 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,04 | 7,85 | 14,41 | 11,02 | 3,3459 | 0,3309 | |||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,09 | 5,33 | 13,03 | -0,98 | 3,0255 | -0,0313 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,10 | 25,94 | 12,60 | 13,65 | 2,9251 | 0,3503 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,03 | 6,00 | 12,45 | 20,38 | 2,8904 | 0,4884 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,02 | -5,73 | 12,12 | -7,32 | 2,8137 | -0,2236 | |||
| ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | 0,01 | -13,56 | 11,85 | -6,55 | 2,7500 | -0,1940 | |||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. | 0,04 | -0,23 | 10,34 | -10,94 | 2,4004 | -0,2958 | |||
| MNST / Monster Beverage Corporation | 0,11 | -12,37 | 10,10 | -14,79 | 2,3444 | -0,4078 | |||
| VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 0,05 | 46,88 | 9,84 | 32,14 | 2,2840 | 0,5548 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,04 | 265,57 | 9,18 | -5,35 | 2,1311 | -0,1213 | |||
| EW / Edwards Lifesciences Corporation | 0,07 | -8,03 | 8,11 | 0,52 | 1,8818 | 0,0092 | |||
| ALGN / Align Technology, Inc. | 0,01 | -5,69 | 7,72 | 2,71 | 1,7928 | 0,0467 | |||
| XLNX / Xilinx, Inc. | 0,05 | 0,50 | 7,21 | 4,90 | 1,6742 | 0,0777 | |||
| ROP / Roper Technologies, Inc. | 0,02 | 18,22 | 7,16 | 12,16 | 1,6613 | 0,1796 | |||
| CPRT / Copart, Inc. | 0,05 | 5,92 | 6,27 | 11,47 | 1,4552 | 0,1491 | |||
| FTNT / Fortinet, Inc. | 0,02 | -26,82 | 5,93 | -10,28 | 1,3756 | -0,1581 | |||
| ASMLF / ASML Holding N.V. | 0,01 | -23,01 | 5,33 | -16,97 | 1,2384 | -0,2536 | |||
| IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. | 0,01 | 2,24 | 5,16 | 0,68 | 1,1987 | 0,0076 | |||
| SHW / The Sherwin-Williams Company | 0,02 | -21,10 | 5,04 | -18,99 | 1,1688 | -0,2746 | |||
| ANET / Arista Networks Inc | 0,01 | 31,10 | 4,39 | 24,38 | 1,0197 | 0,1993 | |||
| EPAM / EPAM Systems, Inc. | 0,01 | 2,22 | 4,23 | 14,12 | 0,9830 | 0,1213 | |||
| ETSY / Etsy, Inc. | 0,02 | -6,02 | 3,97 | -5,05 | 0,9207 | -0,0493 | |||
| BURL / Burlington Stores, Inc. | 0,01 | 149,40 | 3,96 | 119,64 | 0,9188 | 0,5003 | |||
| TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. | 0,02 | 20,69 | 3,57 | 5,03 | 0,8288 | 0,0394 | |||
| CHGG / Chegg, Inc. | 0,05 | 79,25 | 3,55 | 46,75 | 0,8240 | 0,2621 | |||
| APH / Amphenol Corporation | 0,04 | 4,82 | 3,29 | 12,20 | 0,7643 | 0,0829 | |||
| DPZ / Domino's Pizza, Inc. | 0,01 | -21,06 | 3,28 | -19,30 | 0,7620 | -0,1825 | |||
| EA / Electronic Arts Inc. | 0,02 | -36,72 | 3,12 | -37,41 | 0,7250 | -0,4339 | |||
| IPGP / IPG Photonics Corporation | 0,02 | 0,00 | 3,02 | -24,86 | 0,7019 | -0,2324 | |||
| VEEV / Veeva Systems Inc. | 0,01 | -0,05 | 2,67 | -7,36 | 0,6194 | -0,0496 | |||
| ALLE / Allegion plc | 0,02 | 0,00 | 2,65 | -5,11 | 0,6160 | -0,0334 | |||
| ILMN / Illumina, Inc. | 0,01 | 14,92 | 2,44 | -1,53 | 0,5671 | -0,0088 | |||
| AME / AMETEK, Inc. | 0,02 | 11,25 | 2,21 | 3,32 | 0,5134 | 0,0164 | |||
| IEX / IDEX Corporation | 0,01 | 0,00 | 2,18 | -5,96 | 0,5053 | -0,0322 | |||
| TREX / Trex Company, Inc. | 0,02 | 28,01 | 2,06 | 27,62 | 0,4786 | 0,1035 | |||
| TYL / Tyler Technologies, Inc. | 0,00 | -19,25 | 2,05 | -18,15 | 0,4764 | -0,1057 | |||
| CGNX / Cognex Corporation | 0,03 | 0,95 | 2,01 | -3,65 | 0,4658 | -0,0178 | |||
| ABMD / Abiomed Inc. | 0,01 | 7,14 | 1,93 | 11,76 | 0,4478 | 0,0469 | |||
| MSI / Motorola Solutions, Inc. | 0,01 | -7,48 | 1,70 | -0,87 | 0,3950 | -0,0037 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,01 | -35,83 | 1,63 | -35,89 | 0,3793 | -0,2123 | |||
| MTD / Mettler-Toledo International Inc. | 0,00 | -6,39 | 1,51 | -6,95 | 0,3510 | -0,0263 | |||
| MKTX / MarketAxess Holdings Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,91 | -9,19 | 0,2110 | -0,0216 | |||
| PTC / PTC Inc. | 0,00 | 0,15 | 0,0354 | 0,0354 | |||||
| REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3835 |
