Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 219.539.164 |
| Posizioni attuali | 47 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
AAFCPAs Wealth Management, LLC ha dichiarato un totale di 47 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 219.539.164 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di AAFCPAs Wealth Management, LLC sono iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (US:IDEV) , Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF (US:QQQM) , and iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (US:USMV) . Le nuove posizioni di AAFCPAs Wealth Management, LLC includono iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (US:USMV) , J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Mortgage Backed Secs ETF (US:JMTG) , Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (US:NVDD) , AT&T Inc. (US:T) , and Broadcom Inc. (US:AVGO) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,18 | 16,91 | 7,7017 | 7,7017 | |
| 0,03 | 10,58 | 4,5983 | 0,5131 | |
| 0,01 | 0,63 | 0,2742 | 0,2742 | |
| 0,00 | 0,48 | 0,2080 | 0,2080 | |
| 0,00 | 1,20 | 0,5220 | 0,1372 | |
| 0,01 | 0,22 | 0,0947 | 0,0947 | |
| 0,00 | 0,22 | 0,0937 | 0,0937 | |
| 0,00 | 0,20 | 0,0890 | 0,0890 | |
| 0,00 | 1,52 | 0,6583 | 0,0797 | |
| 0,00 | 0,52 | 0,2267 | 0,0209 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,14 | 24,64 | 10,7020 | -1,8538 | |
| 0,18 | 11,24 | 4,8826 | -1,4173 | |
| 0,39 | 29,69 | 12,8992 | -1,3801 | |
| 0,09 | 19,80 | 8,6017 | -0,6148 | |
| 0,01 | 1,42 | 0,6186 | -0,5956 | |
| 0,02 | 4,16 | 1,8067 | -0,5641 | |
| 0,08 | 52,63 | 22,8639 | -0,4459 | |
| 0,06 | 4,71 | 2,0482 | -0,3224 | |
| 0,01 | 2,58 | 1,1226 | -0,2814 | |
| 0,08 | 1,62 | 0,7053 | -0,1529 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-08-05 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
Esegui l'upgrade per sbloccare i dati premium ed esportarli in Excel 
.
