Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 18.473.465 |
| Posizioni attuali | 10 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
A3 Alternative Credit Fund ha dichiarato un totale di 10 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 18.473.465 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di A3 Alternative Credit Fund sono Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , SSGA Active Trust - SPDR SSGA Multi-Asset Real Return ETF (US:RLY) , iShares Trust - iShares U.S. Insurance ETF (US:IAK) , SPDR Series Trust - SPDR S&P Insurance ETF (US:KIE) , and Tidal Trust I - FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (US:RISR) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 4,20 | 22,6173 | 22,6173 | ||
| 3,50 | 18,8519 | 18,8519 | ||
| 3,02 | 16,2825 | 16,2825 | ||
| 1,68 | 1,70 | 9,1695 | 9,1695 | |
| 1,00 | 5,3863 | 5,3863 | ||
| 0,83 | 4,4448 | 4,4448 | ||
| 0,52 | 2,8198 | 2,8198 | ||
| 0,38 | 2,0461 | 2,0461 | ||
| 2,50 | 13,4867 | 0,5260 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,82 | 0,82 | 4,3980 | -20,2896 | |
| 0,00 | 0,00 | -3,5626 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,5648 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,9392 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,9392 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,7378 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-08-18 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thrivest Legal Funding, LLC Promissory Note / DBT (N/A) | 4,20 | 22,6173 | 22,6173 | ||||||
| Experity Ventures SPV IV LLC / ABS-O (US30220RAB78) | 3,50 | 18,8519 | 18,8519 | ||||||
| FBF 2023-1 LLC Economic Interest / EC (N/A) | 3,02 | 16,2825 | 16,2825 | ||||||
| Quaker State Holdings, LLC / ABS-O (US747416AA36) | 2,50 | -0,12 | 13,4867 | 0,5260 | |||||
| MEP Capital IV, L.P. / EC (N/A) | 1,68 | 1,70 | 9,1695 | 9,1695 | |||||
| Alpha Alternative Strategies ICAV / LON (N/A) | 1,00 | 5,3863 | 5,3863 | ||||||
| Pentor Life Settlements / DBT (N/A) | 0,83 | 4,4448 | 4,4448 | ||||||
| FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I | 0,82 | -82,90 | 0,82 | -82,91 | 4,3980 | -20,2896 | |||
| Wildbrain - IOM Debt Financing / DBT (N/A) | 0,52 | 2,8198 | 2,8198 | ||||||
| WSP TGA Holdings, LLC / EC (N/A) | 0,38 | 2,0461 | 2,0461 | ||||||
| RISR / Tidal Trust I - FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,9392 | ||||
| IAK / iShares Trust - iShares U.S. Insurance ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -3,5626 | ||||
| KIE / SPDR Series Trust - SPDR S&P Insurance ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,5648 | ||||
| RISR / Tidal Trust I - FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,9392 | ||||
| RLY / SSGA Active Trust - SPDR SSGA Multi-Asset Real Return ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,7378 |
