Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 21.615.642 |
| Posizioni attuali | 40 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
CGHIX - Timber Point Global Allocations Fund Institutional Class Shares ha dichiarato un totale di 40 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 21.615.642 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di CGHIX - Timber Point Global Allocations Fund Institutional Class Shares sono SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , MUTUAL FUND (US:US8855724618) , Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily FTSE Europe Bull 3X Shares (US:EURL) , iShares Trust - iShares Core MSCI Europe ETF (US:IEUR) , and Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) . Le nuove posizioni di CGHIX - Timber Point Global Allocations Fund Institutional Class Shares includono NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , VanEck ETF Trust - VanEck Uranium+Nuclear Energy ETF (US:NLR) , PureCycle Technologies, Inc. (US:PCT) , and abrdn Palladium ETF Trust - abrdn Physical Palladium Shares ETF (US:PALL) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,99 | 4,5900 | 4,5599 | |
| 0,01 | 0,95 | 4,3800 | 4,3800 | |
| 0,00 | 0,76 | 3,5100 | 3,4717 | |
| 0,00 | 0,53 | 2,4400 | 2,4400 | |
| 0,00 | 0,50 | 2,3100 | 2,3100 | |
| 0,00 | 0,84 | 3,8700 | 2,2631 | |
| 0,04 | 0,48 | 2,2200 | 2,2200 | |
| 0,00 | 0,87 | 4,0200 | 2,1778 | |
| 0,89 | 0,89 | 4,1300 | 2,0323 | |
| 0,00 | 0,40 | 1,8600 | 1,8600 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,22 | 1,0100 | -3,7019 | |
| 0,01 | 0,48 | 2,2100 | -2,5649 | |
| 0,00 | 0,45 | 2,1000 | -2,5342 | |
| 0,00 | 0,45 | 2,1000 | -2,2365 | |
| 0,00 | 0,00 | -2,0662 | ||
| 0,01 | 0,55 | 2,5500 | -1,9360 | |
| 0,01 | 0,17 | 0,7900 | -1,8317 | |
| 0,01 | 0,56 | 2,5800 | -0,9257 | |
| 0,01 | 0,20 | 0,9200 | -0,8333 | |
| 0,22 | 1,78 | 8,2000 | -0,4922 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-08-29 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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