Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 29.872.899
Posizioni attuali 32
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

EGIS - 2ndVote Society Defended ETF ha dichiarato un totale di 32 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 29.872.899 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di EGIS - 2ndVote Society Defended ETF sono Broadcom Inc. (US:AVGO) , O'Reilly Automotive, Inc. (US:ORLY) , ServiceNow, Inc. (US:NOW) , Fortinet, Inc. (US:FTNT) , and NXP Semiconductors N.V. (US:NXPI) . Le nuove posizioni di EGIS - 2ndVote Society Defended ETF includono NXP Semiconductors N.V. (US:NXPI) , Tesla, Inc. (US:TSLA) , The Clorox Company (US:CLX) , International Flavors & Fragrances Inc. (US:IFF) , and Archer-Daniels-Midland Company (US:ADM) .

Aggiungi questo fondo
alla tua dashboard
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,01 1,19 3,9803 3,9803
0,00 0,84 2,8115 2,8115
0,00 0,78 2,6192 2,6192
0,00 1,73 5,8047 2,4077
0,01 0,61 2,0415 2,0415
0,01 0,60 1,9990 1,9990
0,00 1,16 3,8861 1,9790
0,01 0,56 1,8699 1,8699
0,01 0,54 1,8233 1,8233
0,01 0,82 2,7288 0,9576
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,00 0,00 -3,8175
0,00 0,00 -3,4591
0,00 0,00 -2,9334
0,00 0,00 -2,8568
0,00 0,00 -2,6218
0,00 0,00 -2,4120
0,00 0,00 -2,0865
0,00 0,00 -2,0077
0,00 0,00 -1,9479
0,00 0,00 -1,6946
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2023-08-14 per il periodo di riferimento 2023-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

Esegui l'upgrade per sbloccare i dati premium ed esportarli in Excel .

28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 34,23 1,73 81,57 5,8047 2,4077
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,00 -5,02 1,41 6,90 4,7179 0,0292
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 9,89 1,37 32,91 4,5955 0,9225
FTNT / Fortinet, Inc. 0,02 -11,88 1,29 0,23 4,3290 -0,2587
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,01 1,19 3,9803 3,9803
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 95,97 1,16 116,60 3,8861 1,9790
AFL / Aflac Incorporated 0,02 23,94 1,15 34,23 3,8580 0,8019
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,00 -20,85 1,15 -0,95 3,8576 -0,2767
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 14,01 1,15 -3,60 3,8557 -0,3932
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 -1,94 1,11 19,03 3,7040 0,3958
XYL / Xylem Inc. 0,01 0,00 1,07 7,57 3,5696 0,0449
SYK / Stryker Corporation 0,00 29,73 1,04 38,67 3,4830 0,8149
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,01 33,82 1,01 33,47 3,3643 0,6876
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 -3,65 0,99 -15,74 3,2961 -0,8591
RTX / RTX Corporation 0,01 13,53 0,98 13,51 3,2915 0,2132
EOG / EOG Resources, Inc. 0,01 29,21 0,98 29,12 3,2792 0,5792
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,01 20,20 0,97 16,79 3,2375 0,2938
HON / Honeywell International Inc. 0,00 -12,71 0,87 -13,06 2,9181 -0,8006
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,84 2,8115 2,8115
FOXA / Fox Corporation 0,02 0,00 0,83 -0,12 2,7643 -0,1761
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,01 51,22 0,82 63,65 2,7288 0,9576
STLD / Steel Dynamics, Inc. 0,01 0,00 0,79 -3,64 2,6581 -0,2722
CLX / The Clorox Company 0,00 0,78 2,6192 2,6192
TSCO / Tractor Supply Company 0,00 23,60 0,75 16,20 2,5227 0,2181
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 35,11 0,74 46,91 2,4630 0,6821
IFF / International Flavors & Fragrances Inc. 0,01 0,61 2,0415 2,0415
FAST / Fastenal Company 0,01 0,60 1,9990 1,9990
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,01 0,56 1,8699 1,8699
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,01 0,00 0,55 4,74 1,8470 -0,0267
MKC.V / McCormick & Company, Incorporated 0,01 0,54 1,8233 1,8233
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,44 0,16 0,44 0,23 1,4642 -0,0885
REG / Regency Centers Corporation 0,01 0,00 0,39 1,03 1,3124 -0,0682
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,8175
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,4120
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,0077
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,9479
/ Common Stock 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,5264
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,6946
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,6218
ORCL / Oracle Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,4591
DHR / Danaher Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,3319
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,9334
IPG / The Interpublic Group of Companies, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,0865
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,8568