Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 99.128.255
Posizioni attuali 59
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

21 West Wealth Management LLC ha dichiarato un totale di 59 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 99.128.255 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di 21 West Wealth Management LLC sono Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Municipal ETF (US:JMUB) , iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF (US:MUB) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (US:JEPQ) , and J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF (US:JEPI) . Le nuove posizioni di 21 West Wealth Management LLC includono Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Municipal ETF (US:JMUB) , iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF (US:MUB) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (US:JEPQ) , and J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF (US:JEPI) .

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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,01 6,28 6,3388 6,3388
0,13 6,23 6,2892 6,2892
0,06 6,06 6,1145 6,1145
0,10 5,32 5,3652 5,3652
0,09 5,08 5,1234 5,1234
0,02 3,94 3,9766 3,9766
0,03 3,01 3,0330 3,0330
0,07 3,00 3,0272 3,0272
0,06 2,91 2,9311 2,9311
0,07 2,85 2,8794 2,8794
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2025-07-08 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,01 6,28 6,3388 6,3388
JMUB / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Municipal ETF 0,13 6,23 6,2892 6,2892
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,06 6,06 6,1145 6,1145
JEPQ / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF 0,10 5,32 5,3652 5,3652
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,09 5,08 5,1234 5,1234
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,02 3,94 3,9766 3,9766
BOND / PIMCO ETF Trust - PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund 0,03 3,01 3,0330 3,0330
FBND / Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF 0,07 3,00 3,0272 3,0272
JSCP / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Short Duration Core Plus ETF 0,06 2,91 2,9311 2,9311
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0,07 2,85 2,8794 2,8794
VIGI / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International Dividend Appreciation ETF 0,03 2,62 2,6383 2,6383
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0,03 2,61 2,6293 2,6293
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,01 2,47 2,4932 2,4932
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF 0,04 2,36 2,3855 2,3855
QEFA / SPDR Index Shares Funds - SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF 0,03 2,25 2,2722 2,2722
SPMD / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF 0,04 2,25 2,2699 2,2699
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,01 2,21 2,2251 2,2251
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 2,05 2,0632 2,0632
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 1,94 1,9596 1,9596
SPSB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF 0,06 1,92 1,9407 1,9407
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,01 1,91 1,9309 1,9309
FLRN / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF 0,06 1,89 1,9039 1,9039
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,01 1,63 1,6450 1,6450
CMF / iShares Trust - iShares California Muni Bond ETF 0,03 1,62 1,6360 1,6360
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 0,02 1,61 1,6210 1,6210
SPSM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF 0,04 1,54 1,5528 1,5528
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,02 1,50 1,5136 1,5136
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 1,46 1,4722 1,4722
ONEV / SPDR Series Trust - SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF 0,01 1,40 1,4137 1,4137
JPRE / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Realty Income ETF 0,03 1,34 1,3565 1,3565
AAPL / Apple Inc. 0,01 1,22 1,2261 1,2261
FNDE / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF 0,04 1,21 1,2244 1,2244
SHYG / iShares Trust - iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 0,03 1,18 1,1871 1,1871
FREL / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Real Estate Index ETF 0,04 1,08 1,0903 1,0903
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,01 0,97 0,9781 0,9781
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF 0,01 0,78 0,7819 0,7819
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,77 0,7735 0,7735
SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 0,01 0,70 0,7031 0,7031
SRLN / SSGA Active Trust - SPDR Blackstone Senior Loan ETF 0,01 0,62 0,6206 0,6206
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,01 0,59 0,5993 0,5993
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,54 0,5489 0,5489
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,53 0,5316 0,5316
IJK / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0,01 0,49 0,4960 0,4960
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,01 0,47 0,4770 0,4770
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,46 0,4594 0,4594
IWS / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF 0,00 0,45 0,4562 0,4562
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,42 0,4215 0,4215
V / Visa Inc. 0,00 0,36 0,3600 0,3600
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,35 0,3568 0,3568
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,34 0,3470 0,3470
IJT / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 0,00 0,32 0,3264 0,3264
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,29 0,2925 0,2925
VDC / Vanguard World Fund - Vanguard Consumer Staples ETF 0,00 0,28 0,2852 0,2852
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,00 0,26 0,2638 0,2638
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 0,25 0,2561 0,2561
NYF / iShares Trust - iShares New York Muni Bond ETF 0,00 0,25 0,2504 0,2504
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,24 0,2414 0,2414
TT / Trane Technologies plc 0,00 0,24 0,2396 0,2396
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,20 0,2047 0,2047