Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 876.438.230 |
| Posizioni attuali | 62 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
VARIABLE INSURANCE PRODUCTS FUND II - International Capital Appreciation Portfolio Initial Class ha dichiarato un totale di 62 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 876.438.230 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di VARIABLE INSURANCE PRODUCTS FUND II - International Capital Appreciation Portfolio Initial Class sono Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Tencent Holdings Limited (DE:NNND) , Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SBGSY) , Rolls-Royce Holdings plc (GB:RR.) , and ASML Holding N.V. (NL:ASML) . Le nuove posizioni di VARIABLE INSURANCE PRODUCTS FUND II - International Capital Appreciation Portfolio Initial Class includono Deutsche Telekom AG (DE:DTE) , Bank Hapoalim B.M. (IL:POLI) , Commerzbank AG (CH:CBK) , Bank Leumi le-Israel B.M. (IL:LUMI) , and Synopsys, Inc. (US:SNPS) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,40 | 14,59 | 1,6642 | 1,6642 | |
| 0,77 | 14,90 | 1,7000 | 1,5582 | |
| 17,53 | 17,54 | 2,0008 | 1,4564 | |
| 0,66 | 12,74 | 1,4532 | 1,4532 | |
| 0,40 | 12,57 | 1,4344 | 1,4344 | |
| 0,66 | 12,34 | 1,4078 | 1,4078 | |
| 0,02 | 11,71 | 1,3362 | 1,3362 | |
| 0,13 | 11,45 | 1,3060 | 1,3060 | |
| 0,12 | 11,43 | 1,3041 | 1,3041 | |
| 0,03 | 10,42 | 1,1890 | 1,1890 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 3,12 | 0,3561 | -0,9261 | |
| 0,39 | 25,06 | 2,8596 | -0,4128 | |
| 0,15 | 11,12 | 1,2689 | -0,3535 | |
| 0,56 | 14,55 | 1,6601 | -0,3521 | |
| 0,03 | 11,53 | 1,3160 | -0,3273 | |
| 0,02 | 12,91 | 1,4731 | -0,3122 | |
| 0,00 | 13,33 | 1,5208 | -0,3015 | |
| 0,04 | 11,52 | 1,3140 | -0,2839 | |
| 0,02 | 11,10 | 1,2670 | -0,2770 | |
| 0,02 | 10,48 | 1,1957 | -0,2371 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-08-22 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 1,11 | 6,54 | 40,69 | 38,54 | 4,6427 | 0,5380 | |||
| NNND / Tencent Holdings Limited | 0,39 | 6,14 | 25,06 | 7,03 | 2,8596 | -0,4128 | |||
| SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,08 | 19,60 | 20,42 | 39,10 | 2,3296 | 0,2783 | |||
| RR. / Rolls-Royce Holdings plc | 1,54 | 4,18 | 20,39 | 42,06 | 2,3269 | 0,3206 | |||
| ASML / ASML Holding N.V. | 0,03 | -0,99 | 20,13 | 19,90 | 2,2962 | -0,0496 | |||
| SAP / SAP SE | 0,07 | -1,42 | 19,91 | 12,50 | 2,2722 | -0,2018 | |||
| HIA1 / Hitachi, Ltd. | 0,67 | 14,53 | 19,55 | 41,78 | 2,2310 | 0,3035 | |||
| ENR / Siemens Energy AG | 0,16 | -22,03 | 18,50 | 56,53 | 2,1110 | 0,4591 | |||
| SPF / Spotify Technology S.A. | 0,02 | -5,93 | 18,22 | 31,23 | 2,0788 | 0,1385 | |||
| US31635A1051 / Fidelity Cash Central Fund | 17,53 | 350,15 | 17,54 | 350,22 | 2,0008 | 1,4564 | |||
| SAF / Safran SA | 0,05 | 4,46 | 17,13 | 29,39 | 1,9543 | 0,1044 | |||
| HEI / Heidelberg Materials AG | 0,07 | -9,51 | 16,20 | 25,09 | 1,8481 | 0,0385 | |||
| HDFCB / HDFC Bank Ltd | 0,69 | 7,02 | 16,00 | 17,24 | 1,8257 | -0,0817 | |||
| MIH / Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. | 0,63 | -17,47 | 15,75 | 20,26 | 1,7974 | -0,0332 | |||
| SHOP / Shopify Inc. | 0,13 | 6,37 | 15,56 | 28,51 | 1,7750 | 0,0831 | |||
| IBE / Iberdrola, S.A. | 0,77 | 855,60 | 14,90 | 1.728,22 | 1,7000 | 1,5582 | |||
| CNSWF / Constellation Software Inc. | 0,00 | 8,90 | 14,80 | 26,09 | 1,6889 | 0,0483 | |||
| ICICIBANK / ICICI Bank Limited | 0,87 | 4,00 | 14,79 | 11,88 | 1,6869 | -0,1599 | |||
| DS81 / DSV A/S | 0,06 | 5,63 | 14,71 | 31,02 | 1,6784 | 0,1093 | |||
| DTE / Deutsche Telekom AG | 0,40 | 14,59 | 1,6642 | 1,6642 | |||||
| ASM / ASM International NV | 0,02 | -2,11 | 14,57 | 39,50 | 1,6629 | 0,2029 | |||
| 6758 / Sony Group Corporation | 0,56 | -1,66 | 14,55 | 1,06 | 1,6601 | -0,3521 | |||
| BA. / BAE Systems plc | 0,55 | 51,03 | 14,24 | 173,27 | 1,6251 | 0,8762 | |||
| BHARTIARTL / Bharti Airtel Limited | 0,60 | -1,67 | 14,10 | 14,04 | 1,6087 | -0,1191 | |||
| ZURN / Zurich Insurance Group AG | 0,02 | 11,77 | 14,04 | 12,05 | 1,6021 | -0,1493 | |||
| GOB / Compagnie de Saint-Gobain S.A. | 0,12 | 9,41 | 13,96 | 29,03 | 1,5926 | 0,0807 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,05 | -21,23 | 13,76 | 29,69 | 1,5699 | 0,0872 | |||
| RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,25 | 0,24 | 13,57 | 8,15 | 1,5479 | -0,2051 | |||
| MELI / MercadoLibre, Inc. | 0,01 | -5,06 | 13,50 | 27,21 | 1,5402 | 0,0571 | |||
| LT / Larsen & Toubro Limited | 0,31 | 9,09 | 13,46 | 14,86 | 1,5353 | -0,1019 | |||
| IGQ5 / 3i Group plc | 0,24 | -1,67 | 13,36 | 18,35 | 1,5241 | -0,0532 | |||
| RMS / Hermès International Société en commandite par actions | 0,00 | -1,60 | 13,33 | 2,22 | 1,5208 | -0,3015 | |||
| AI / L'Air Liquide S.A. | 0,06 | -1,67 | 13,32 | 6,75 | 1,5197 | -0,2241 | |||
| TT / Trane Technologies plc | 0,03 | -1,28 | 12,97 | 28,15 | 1,4802 | 0,0655 | |||
| MUV2 / Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | 0,02 | -1,68 | 12,91 | 1,06 | 1,4731 | -0,3122 | |||
| LSEG / London Stock Exchange Group plc | 0,09 | 15,15 | 12,78 | 13,38 | 1,4580 | -0,1171 | |||
| FER / Ferrovial SE | 0,24 | -1,82 | 12,76 | 17,55 | 1,4554 | -0,0611 | |||
| POLI / Bank Hapoalim B.M. | 0,66 | 12,74 | 1,4532 | 1,4532 | |||||
| CBK / Commerzbank AG | 0,40 | 12,57 | 1,4344 | 1,4344 | |||||
| MTX / MTU Aero Engines AG | 0,03 | 19,01 | 12,50 | 113,47 | 1,4264 | 0,4016 | |||
| BAM / Brookfield Asset Management Ltd. | 0,23 | 3,56 | 12,50 | 18,16 | 1,4261 | -0,0522 | |||
| WKL / Wolters Kluwer N.V. | 0,07 | -0,06 | 12,39 | 7,66 | 1,4133 | -0,1945 | |||
| LUMI / Bank Leumi le-Israel B.M. | 0,66 | 12,34 | 1,4078 | 1,4078 | |||||
| DB1 / Deutsche Börse AG | 0,04 | 21,71 | 12,21 | 34,75 | 1,3927 | 0,1268 | |||
| MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. | 0,05 | 24,23 | 11,95 | 11,30 | 1,3630 | -0,1369 | |||
| SNPS / Synopsys, Inc. | 0,02 | 11,71 | 1,3362 | 1,3362 | |||||
| V / Visa Inc. | 0,03 | -3,18 | 11,53 | -1,91 | 1,3160 | -0,3273 | |||
| AJG / Arthur J. Gallagher & Co. | 0,04 | 8,63 | 11,52 | 0,72 | 1,3140 | -0,2839 | |||
| EBS / Erste Group Bank AG | 0,13 | 11,45 | 1,3060 | 1,3060 | |||||
| MMYT / MakeMyTrip Limited | 0,12 | 11,43 | 1,3041 | 1,3041 | |||||
| HOLN / Holcim AG | 0,15 | 38,82 | 11,12 | -4,20 | 1,2689 | -0,3535 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,02 | -1,96 | 11,10 | 0,51 | 1,2670 | -0,2770 | |||
| WCN / Waste Connections, Inc. | 0,06 | 16,60 | 10,92 | 11,75 | 1,2461 | -0,1197 | |||
| TRI / Thomson Reuters Corporation | 0,05 | -1,67 | 10,91 | 14,59 | 1,2451 | -0,0858 | |||
| MCO / Moody's Corporation | 0,02 | -2,44 | 10,75 | 5,08 | 1,2270 | -0,2033 | |||
| IHG / InterContinental Hotels Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,09 | -1,05 | 10,73 | 5,07 | 1,2245 | -0,2029 | |||
| LIN / Linde plc | 0,02 | 6,41 | 10,59 | 7,23 | 1,2086 | -0,1720 | |||
| RACE / Ferrari N.V. | 0,02 | 4,83 | 10,51 | 21,16 | 1,1993 | -0,0131 | |||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,02 | -1,51 | 10,48 | 2,21 | 1,1957 | -0,2371 | |||
| AON / Aon plc | 0,03 | 10,42 | 1,1890 | 1,1890 | |||||
| PGHN / Partners Group Holding AG | 0,00 | -63,27 | 3,12 | -65,98 | 0,3561 | -0,9261 | |||
| AMRIZE LTD / EC (CH1430134226) | 0,06 | 2,92 | 0,3334 | 0,3334 | |||||
| CA21037X1345 / CONSTELLATION SOFTWARE INC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 |
