Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 206.256.609
Posizioni attuali 121
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

Values Added Financial LLC ha dichiarato un totale di 121 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 206.256.609 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Values Added Financial LLC sono SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF (US:SPDW) , iShares Trust - iShares Core International Aggregate Bond ETF (US:IAGG) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF (US:BND) , and SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (US:SPEM) . Le nuove posizioni di Values Added Financial LLC includono iShares Trust - iShares ESG Select Screened S&P Mid-Cap ETF (US:XJH) , Merck & Co., Inc. (US:MRK) , Booking Holdings Inc. (US:BKNG) , Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security (US:GJR) , and Lowe's Companies, Inc. (US:LOW) .

Values Added Financial LLC - Valore del portafoglio
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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,28 14,53 7,0422 6,8167
0,37 15,09 7,3145 0,9221
0,06 2,70 1,3114 0,7236
0,01 3,89 1,8881 0,5437
0,06 2,63 1,2746 0,4375
0,08 5,65 2,7386 0,4291
0,17 4,11 1,9927 0,4152
0,01 0,71 0,3451 0,3451
0,16 4,05 1,9630 0,3401
0,09 2,40 1,1623 0,3011
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,16 11,69 5,6672 -2,8900
0,06 3,12 1,5143 -1,4411
0,02 0,45 0,2202 -1,3468
0,03 6,11 2,9645 -1,3426
0,26 6,77 3,2844 -1,2042
0,02 1,65 0,8001 -0,7566
0,08 3,93 1,9053 -0,4323
0,09 6,56 3,1783 -0,3635
0,17 7,25 3,5155 -0,1430
0,01 1,64 0,7962 -0,1329
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2025-07-23 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0,37 17,65 15,09 30,84 7,3145 0,9221
IAGG / iShares Trust - iShares Core International Aggregate Bond ETF 0,28 3.393,95 14,53 3.477,59 7,0422 6,8167
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,21 0,43 11,76 12,64 5,7010 -0,0865
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,16 -24,46 11,69 -24,28 5,6672 -2,8900
SPEM / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 0,17 1,21 7,25 9,87 3,5155 -0,1430
VOTE / TCW ETF Trust - TCW Transform 500 ETF 0,10 0,90 7,23 12,24 3,5046 -0,0658
SPAB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF 0,26 -16,53 6,77 -16,33 3,2844 -1,2042
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,09 -7,17 6,56 2,61 3,1783 -0,3635
AAPL / Apple Inc. 0,03 -14,79 6,11 -21,30 2,9645 -1,3426
DMXF / iShares Trust - iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF 0,08 22,66 5,65 35,61 2,7386 0,4291
SPTM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 0,07 -0,76 5,24 9,28 2,5414 -0,1178
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,01 -1,63 4,25 8,78 2,0608 -0,1054
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,17 30,49 4,11 44,46 1,9927 0,4152
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,16 28,09 4,05 38,30 1,9630 0,3401
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,08 -14,72 3,93 -6,81 1,9053 -0,4323
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 21,19 3,89 60,58 1,8881 0,5437
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,05 0,00 3,53 10,83 1,7125 -0,0546
VXF / Vanguard Index Funds - Vanguard Extended Market ETF 0,02 -2,42 3,21 9,16 1,5545 -0,0737
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,06 -40,71 3,12 -41,42 1,5143 -1,4411
MKL / Markel Group Inc. 0,00 0,07 3,02 6,94 1,4642 -0,1019
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 2,00 2,95 17,60 1,4319 0,0398
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,01 5,17 2,89 16,28 1,3993 0,0229
EFAX / SPDR Index Shares Funds - SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF 0,06 131,41 2,70 155,09 1,3114 0,7236
EMXF / iShares Trust - iShares ESG Advanced MSCI EM ETF 0,06 55,28 2,63 74,04 1,2746 0,4375
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,10 -1,10 2,43 9,46 1,1785 -0,0526
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,09 44,15 2,40 54,35 1,1623 0,3011
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 15,39 2,06 31,06 0,9964 0,1268
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 2,11 2,04 12,88 0,9901 -0,0133
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 -5,42 1,88 7,81 0,9106 -0,0554
SUSL / iShares Trust - iShares ESG MSCI USA Leaders ETF 0,02 0,00 1,68 13,12 0,8151 -0,0091
ESGD / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 0,02 -46,19 1,65 -41,24 0,8001 -0,7566
ESGV / Vanguard World Fund - Vanguard ESG U.S. Stock ETF 0,01 -12,46 1,64 -2,03 0,7962 -0,1329
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 14,88 1,33 67,55 0,6435 0,2041
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 1,31 4,70 0,6374 -0,0589
FNDX / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 0,05 0,00 1,22 3,92 0,5914 -0,0592
SCHE / Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF 0,04 51,35 1,20 65,38 0,5842 0,1805
FNDB / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Broad Market ETF 0,05 0,00 1,19 4,20 0,5776 -0,0561
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,01 0,00 1,16 3,30 0,5619 -0,0596
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,02 -0,85 1,12 10,26 0,5424 -0,0200
SPSM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF 0,03 8,50 1,09 13,40 0,5295 -0,0044
V / Visa Inc. 0,00 18,76 1,04 20,33 0,5025 0,0249
LDEM / iShares Trust - iShares ESG MSCI EM Leaders ETF 0,02 40,16 1,00 55,19 0,4858 0,1278
ESML / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF 0,02 117,56 0,98 134,29 0,4774 0,2442
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 13,97 0,94 23,24 0,4582 0,0333
MA / Mastercard Incorporated 0,00 29,09 0,92 32,28 0,4474 0,0608
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 58,62 0,90 88,28 0,4367 0,1712
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,77 0,87 29,04 0,4226 0,0481
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,01 24,11 0,82 23,02 0,3992 0,0280
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,00 0,00 0,80 11,13 0,3874 -0,0117
USXF / iShares Trust - iShares ESG Advanced MSCI USA ETF 0,01 36,68 0,79 58,17 0,3851 0,1063
VSGX / Vanguard World Fund - Vanguard ESG International Stock ETF 0,01 -20,57 0,77 -11,77 0,3744 -0,1109
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 0,00 0,77 -3,88 0,3724 -0,0710
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 -1,94 0,76 -1,94 0,3687 -0,0610
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 10,95 0,76 31,14 0,3676 0,0470
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,01 -0,48 0,74 7,30 0,3567 -0,0231
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 3,16 0,71 -2,60 0,3454 -0,0602
CMF / iShares Trust - iShares California Muni Bond ETF 0,01 0,71 0,3451 0,3451
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 3,85 0,67 -5,39 0,3238 -0,0671
SYK / Stryker Corporation 0,00 1,37 0,64 7,71 0,3119 -0,0191
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,00 0,00 0,64 18,15 0,3095 0,0097
NULC / Nushares ETF Trust - Nuveen ESG Large-Cap ETF 0,01 43,48 0,63 60,36 0,3043 0,0874
ORCL / Oracle Corporation 0,00 5,26 0,63 64,47 0,3033 0,0926
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -0,26 0,61 20,83 0,2953 0,0154
SCHH / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. REIT ETF 0,03 -11,28 0,60 -12,72 0,2895 -0,0898
XJH / iShares Trust - iShares ESG Select Screened S&P Mid-Cap ETF 0,01 0,59 0,2861 0,2861
SPYX / SPDR Series Trust - SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF 0,01 -13,75 0,59 -3,93 0,2849 -0,0544
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 0,27 0,57 1,24 0,2766 -0,0359
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,03 0,00 0,57 11,83 0,2750 -0,0064
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 4,53 0,57 10,33 0,2748 -0,0101
ARCC / Ares Capital Corporation 0,02 -20,18 0,52 -20,92 0,2512 -0,1119
PWR / Quanta Services, Inc. 0,00 0,82 0,51 50,00 0,2487 0,0591
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 13,16 0,51 86,50 0,2482 0,0959
VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF 0,00 0,00 0,50 -6,15 0,2446 -0,0535
FNDF / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF 0,01 0,00 0,49 10,91 0,2367 -0,0077
ABT / Abbott Laboratories 0,00 42,55 0,49 46,08 0,2355 0,0513
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 22,75 0,47 38,35 0,2274 0,0390
SCHZ / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 0,02 -83,99 0,45 -83,93 0,2202 -1,3468
SDY / SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF 0,00 -1,81 0,44 -1,78 0,2140 -0,0351
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,01 0,00 0,42 6,11 0,2025 -0,0153
AMT / American Tower Corporation 0,00 1,95 0,40 3,32 0,1963 -0,0205
MCO / Moody's Corporation 0,00 1,13 0,40 8,92 0,1955 -0,0097
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 5,25 0,40 16,67 0,1938 0,0039
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 30,97 0,40 88,57 0,1922 0,0753
HASI / HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. 0,01 3,10 0,39 -5,31 0,1904 -0,0395
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,00 0,39 17,47 0,1894 0,0052
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 21,54 0,37 10,15 0,1790 -0,0068
INTU / Intuit Inc. 0,00 10,58 0,36 41,96 0,1757 0,0341
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,00 -0,50 0,35 -13,10 0,1676 -0,0530
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 24,30 0,34 -26,02 0,1671 -0,0910
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 -1,97 0,34 -20,05 0,1665 -0,0718
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 -29,71 0,34 -24,89 0,1656 -0,0864
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 1,90 0,33 17,67 0,1618 0,0047
SPMD / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF 0,01 50,89 0,33 60,39 0,1614 0,0463
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 39,78 0,32 23,19 0,1572 0,0112
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,25 0,32 11,54 0,1548 -0,0037
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0,00 0,04 0,31 11,07 0,1510 -0,0047
NUSC / Nushares ETF Trust - Nuveen ESG Small-Cap ETF 0,01 41,72 0,31 50,73 0,1503 0,0362
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 0,17 0,29 0,00 0,1413 -0,0205
MCD / McDonald's Corporation 0,00 18,36 0,28 10,59 0,1370 -0,0045
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,00 -0,98 0,28 5,30 0,1350 -0,0116
BKFOF / Brookfield Corporation - Preferred Stock 0,00 -18,92 0,28 -4,14 0,1349 -0,0263
ZBRA / Zebra Technologies Corporation 0,00 2,62 0,28 12,10 0,1349 -0,0028
USRT / iShares Trust - iShares Core U.S. REIT ETF 0,00 0,00 0,27 -1,82 0,1308 -0,0215
ACN / Accenture plc 0,00 29,91 0,27 24,65 0,1303 0,0106
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 11,80 0,26 3,19 0,1256 -0,0139
QUS / SPDR Series Trust - SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF 0,00 0,00 0,26 4,05 0,1250 -0,0123
WELL / Welltower Inc. 0,00 14,48 0,25 14,48 0,1231 0,0006
TYG / Tortoise Energy Infrastructure Corporation 0,01 0,00 0,25 1,63 0,1216 -0,0148
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 0,25 0,1203 0,1203
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 0,24 0,1180 0,1180
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,00 0,24 0,1174 0,1174
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 0,24 0,1145 0,1145
CTO / CTO Realty Growth, Inc. 0,01 0,00 0,23 -10,42 0,1126 -0,0314
EWU / iShares Trust - iShares MSCI United Kingdom ETF 0,01 0,00 0,23 6,05 0,1109 -0,0087
USB / U.S. Bancorp 0,00 -24,80 0,22 -19,27 0,1078 -0,0452
AXP / American Express Company 0,00 0,21 0,1038 0,1038
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 0,00 0,21 3,45 0,1020 -0,0110
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 0,21 0,1017 0,1017
ACNT / Ascent Industries Co. 0,02 0,00 0,21 -0,48 0,1006 -0,0149
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 -3,25 0,21 -5,96 0,0996 -0,0213
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,00 0,20 0,0970 0,0970
IDEV / iShares Trust - iShares Core MSCI International Developed Markets ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VTEC / Vanguard California Tax-Free Funds - Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NKE / NIKE, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IXN / iShares Trust - iShares Global Tech ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ESGE / iShares, Inc. - iShares ESG Aware MSCI EM ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000