Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 189.454.713
Posizioni attuali 111
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

Ridgecrest Wealth Partners, Llc ha dichiarato un totale di 111 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 189.454.713 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Ridgecrest Wealth Partners, Llc sono Apple Inc. (US:AAPL) , iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF (US:DGRO) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) . Le nuove posizioni di Ridgecrest Wealth Partners, Llc includono SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (US:SPYD) , Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF (US:VXUS) , .

Ridgecrest Wealth Partners, Llc - Valore del portafoglio
Aggiungi questo fondo
alla tua dashboard
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,02 11,72 6,1884 1,5476
0,02 8,46 4,4680 1,1088
0,07 12,78 6,7441 0,8627
0,04 7,70 4,0643 0,7784
0,01 7,49 3,9544 0,6930
0,24 15,16 8,0032 0,4469
0,02 0,75 0,3967 0,3967
0,05 6,81 3,5927 0,3376
0,00 1,92 1,0141 0,3134
0,01 2,89 1,5242 0,2746
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,02 3,40 1,7968 -2,7473
0,00 1,05 0,5519 -1,9385
0,11 21,79 11,5031 -0,9502
0,03 4,20 2,2191 -0,7137
0,02 1,60 0,8457 -0,3997
0,03 4,98 2,6262 -0,1747
0,00 0,22 0,1164 -0,1526
0,00 2,92 1,5387 -0,1339
0,01 1,97 1,0392 -0,1154
0,00 0,00 -0,1031
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2025-07-15 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

Esegui l'upgrade per sbloccare i dati premium ed esportarli in Excel .

28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
AAPL / Apple Inc. 0,11 -0,78 21,79 -8,35 11,5031 -0,9502
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,24 1,54 15,16 5,09 8,0032 0,4469
GOOGL / Alphabet Inc. 0,07 -0,17 12,78 13,77 6,7441 0,8627
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,02 19,70 11,72 32,31 6,1884 1,5476
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 -0,40 8,46 31,96 4,4680 1,1088
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,04 16,32 7,70 22,73 4,0643 0,7784
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,01 8,87 7,49 20,30 3,9544 0,6930
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,05 -1,06 6,81 9,51 3,5927 0,3376
PG / The Procter & Gamble Company 0,03 -0,49 4,98 -6,97 2,6262 -0,1747
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 -13,47 4,27 -4,44 2,2516 -0,0859
CVX / Chevron Corporation 0,03 -12,29 4,20 -24,93 2,2191 -0,7137
GOOG / Alphabet Inc. 0,02 0,01 3,82 13,56 2,0154 0,2546
NVDA / NVIDIA Corporation 0,02 -73,09 3,40 -60,77 1,7968 -2,7473
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 2,92 -8,71 1,5387 -0,1339
IBM / International Business Machines Corporation 0,01 2,08 2,89 21,00 1,5242 0,2746
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 -9,26 2,46 -5,82 1,2981 -0,0696
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 1,55 2,39 19,50 1,2615 0,2136
HDV / iShares Trust - iShares Core High Dividend ETF 0,02 5,11 2,35 1,65 1,2393 0,0300
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 0,09 2,28 18,33 1,2029 0,1940
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,02 24,32 2,15 28,52 1,1370 0,2592
KO / The Coca-Cola Company 0,03 -1,97 2,11 -3,17 1,1132 -0,0274
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 -3,04 1,97 -10,71 1,0392 -0,1154
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,00 1,92 43,68 1,0141 0,3134
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,03 -0,67 1,87 11,63 0,9881 0,1102
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 0,54 1,84 15,92 0,9726 0,1402
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,02 8,78 1,84 -1,39 0,9712 -0,0061
SBUX / Starbucks Corporation 0,02 -27,88 1,60 -32,63 0,8457 -0,3997
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 -3,94 1,55 17,78 0,8184 0,1288
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 -0,04 1,53 -11,45 0,8083 -0,0973
ORCL / Oracle Corporation 0,01 -2,92 1,45 51,79 0,7632 0,2643
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -9,85 1,41 -5,61 0,7455 -0,0384
AMGN / Amgen Inc. 0,00 0,00 1,36 -10,40 0,7188 -0,0770
BC / Brunswick Corporation 0,02 -12,82 1,32 -10,54 0,6942 -0,0759
UNP / Union Pacific Corporation 0,01 0,00 1,27 -2,61 0,6693 -0,0125
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 6,54 1,23 36,53 0,6475 0,1767
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 -0,71 1,19 9,75 0,6301 0,0607
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 -0,16 1,12 11,43 0,5920 0,0648
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 -86,65 1,05 -78,02 0,5519 -1,9385
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 0,00 1,04 8,12 0,5485 0,0449
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,01 -0,07 1,03 26,04 0,5420 0,1154
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -4,13 1,02 -12,63 0,5410 -0,0729
DIS / The Walt Disney Company 0,01 -2,52 0,96 22,48 0,5065 0,0962
ABT / Abbott Laboratories 0,01 0,00 0,92 2,57 0,4841 0,0156
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,00 0,88 14,82 0,4663 0,0631
VZ / Verizon Communications Inc. 0,02 -4,82 0,88 -9,22 0,4626 -0,0429
MCK / McKesson Corporation 0,00 -8,83 0,83 -0,72 0,4394 0,0002
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 -5,35 0,82 -16,56 0,4310 -0,0813
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 -0,15 0,77 17,58 0,4059 0,0633
SPYD / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF 0,02 0,75 0,3967 0,3967
RUN / Sunrun Inc. 0,09 0,00 0,70 39,56 0,3670 0,1061
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -2,96 0,69 -8,38 0,3637 -0,0303
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,60 0,69 -5,90 0,3623 -0,0197
PFE / Pfizer Inc. 0,03 -4,41 0,68 -8,49 0,3585 -0,0305
WMT / Walmart Inc. 0,01 -0,12 0,67 11,20 0,3513 0,0380
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,58 0,63 0,64 0,3333 0,0047
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,02 -3,16 0,63 -8,21 0,3306 -0,0268
BAC / Bank of America Corporation 0,01 -9,11 0,60 3,11 0,3151 0,0118
AXP / American Express Company 0,00 -0,16 0,60 18,49 0,3148 0,0509
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,01 0,00 0,58 0,17 0,3066 0,0031
T / AT&T Inc. 0,02 -1,11 0,57 1,07 0,2992 0,0059
HON / Honeywell International Inc. 0,00 -0,13 0,53 9,90 0,2814 0,0272
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,01 0,00 0,53 16,63 0,2778 0,0413
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 -6,52 0,48 -7,38 0,2519 -0,0183
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 0,00 0,47 3,55 0,2469 0,0106
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 -0,06 0,45 -11,86 0,2354 -0,0300
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 -0,37 0,42 -9,66 0,2224 -0,0219
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,01 -11,90 0,38 -33,16 0,1983 -0,0959
SDY / SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF 0,00 0,00 0,37 0,00 0,1952 0,0016
VOTE / TCW ETF Trust - TCW Transform 500 ETF 0,01 12,91 0,37 25,43 0,1930 0,0406
VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF 0,00 30,93 0,36 22,76 0,1880 0,0361
ADBE / Adobe Inc. 0,00 -7,72 0,35 -6,72 0,1832 -0,0121
MO / Altria Group, Inc. 0,01 0,00 0,34 -2,32 0,1780 -0,0028
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 0,00 0,33 -2,05 0,1765 -0,0023
QQQM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF 0,00 0,00 0,33 17,86 0,1743 0,0273
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,00 0,00 0,33 4,81 0,1731 0,0095
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,00 -1,53 0,33 20,82 0,1718 0,0306
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 0,00 0,32 5,96 0,1689 0,0105
PSA / Public Storage 0,00 -1,09 0,32 -3,05 0,1682 -0,0039
IUSV / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Value ETF 0,00 0,00 0,30 2,76 0,1573 0,0051
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,00 0,00 0,30 -0,67 0,1572 0,0003
MMM / 3M Company 0,00 6,17 0,29 10,15 0,1549 0,0153
USSG / DBX ETF Trust - Xtrackers MSCI USA Selection Equity ETF 0,01 17,09 0,29 32,13 0,1543 0,0385
ROST / Ross Stores, Inc. 0,00 -8,08 0,29 -8,23 0,1532 -0,0124
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 0,00 0,29 3,24 0,1517 0,0059
K / Kellanova 0,00 0,00 0,29 -3,37 0,1516 -0,0044
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 5,10 0,28 24,44 0,1479 0,0298
XYL / Xylem Inc. 0,00 0,05 0,28 8,14 0,1476 0,0124
F / Ford Motor Company 0,03 -2,22 0,28 5,75 0,1461 0,0091
CLX / The Clorox Company 0,00 0,00 0,26 -18,52 0,1397 -0,0303
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 0,26 0,1372 0,1372
V / Visa Inc. 0,00 1,70 0,25 3,25 0,1342 0,0050
SNPS / Synopsys, Inc. 0,00 -7,52 0,25 10,53 0,1331 0,0137
ELV / Elevance Health, Inc. 0,00 0,00 0,25 -10,79 0,1314 -0,0144
RTX / RTX Corporation 0,00 1,37 0,25 11,76 0,1309 0,0147
INTC / Intel Corporation 0,01 -20,12 0,25 -21,47 0,1298 -0,0337
AME / AMETEK, Inc. 0,00 0,00 0,24 5,17 0,1289 0,0072
DSI / iShares Trust - iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 0,00 0,00 0,24 13,46 0,1250 0,0157
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,00 0,00 0,24 8,80 0,1243 0,0108
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,01 0,00 0,23 8,84 0,1238 0,0107
BX / Blackstone Inc. 0,00 -24,27 0,23 -18,82 0,1232 -0,0276
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 13,99 0,23 4,61 0,1203 0,0062
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,00 0,00 0,23 1,34 0,1199 0,0023
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -27,93 0,22 -57,12 0,1164 -0,1526
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 0,00 0,22 -3,93 0,1162 -0,0038
JEPQ / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF 0,00 0,00 0,22 4,83 0,1149 0,0064
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,00 0,22 0,1137 0,1137
XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,21 3,40 0,1129 0,0047
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,00 0,21 0,1095 0,1095
NRDS / NerdWallet, Inc. 0,01 0,00 0,16 21,09 0,0823 0,0149
TSLS / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares 0,02 0,12 0,0647 0,0647
AGL / agilon health, inc. 0,02 26,67 0,04 -32,81 0,0231 -0,0109
BOXX / EA Series Trust - Alpha Architect 1-3 Month Box ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SENS / Senseonics Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1031
ONON / On Holding AG 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CMCSA / Comcast Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SH / ProShares Trust - ProShares Short S&P500 0,00 -100,00 0,00 0,0000