Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 470.177.411 |
| Posizioni attuali | 70 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
New World Advisors LLC ha dichiarato un totale di 70 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 470.177.411 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di New World Advisors LLC sono The TJX Companies, Inc. (US:TJX) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF (US:IJR) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) . Le nuove posizioni di New World Advisors LLC includono Broadcom Inc. (US:AVGO) , AbbVie Inc. (US:ABBV) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , and Lionsgate Studios Corp. (US:LION) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,08 | 51,81 | 11,0184 | 2,6520 | |
| 0,02 | 3,55 | 0,7553 | 0,5380 | |
| 0,01 | 5,91 | 1,2563 | 0,3704 | |
| 0,00 | 1,22 | 0,2604 | 0,2604 | |
| 0,01 | 2,33 | 0,4957 | 0,2371 | |
| 0,00 | 0,68 | 0,1454 | 0,1454 | |
| 0,00 | 1,29 | 0,2738 | 0,1443 | |
| 0,01 | 1,43 | 0,3045 | 0,1438 | |
| 0,00 | 0,49 | 0,1048 | 0,1048 | |
| 0,00 | 0,71 | 0,1511 | 0,1034 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 2,86 | 353,68 | 75,2233 | -3,1277 | |
| 0,00 | 0,29 | 0,0609 | -0,1124 | |
| 0,00 | 0,28 | 0,0602 | -0,0922 | |
| 0,04 | 2,21 | 0,4699 | -0,0891 | |
| 0,00 | 0,28 | 0,0597 | -0,0655 | |
| 0,00 | 0,48 | 0,1015 | -0,0601 | |
| 0,00 | 0,47 | 0,1002 | -0,0579 | |
| 0,00 | 0,30 | 0,0631 | -0,0430 | |
| 0,00 | 0,75 | 0,1593 | -0,0423 | |
| 0,00 | 1,22 | 0,2598 | -0,0380 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-08-12 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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.
| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 2,86 | 0,81 | 353,68 | 2,21 | 75,2233 | -3,1277 | |||
| IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF | 0,08 | 26,88 | 51,81 | 40,20 | 11,0184 | 2,6520 | |||
| IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF | 0,06 | 0,38 | 6,62 | 4,90 | 1,4077 | -0,0208 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,03 | 14,06 | 6,28 | 5,35 | 1,3355 | -0,0140 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,01 | 13,93 | 5,91 | 50,97 | 1,2563 | 0,3704 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,02 | -0,53 | 3,93 | 14,71 | 0,8362 | 0,0601 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,02 | 153,82 | 3,55 | 270,28 | 0,7553 | 0,5380 | |||
| VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF | 0,01 | 84,53 | 2,33 | 104,03 | 0,4957 | 0,2371 | |||
| IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 0,04 | -11,17 | 2,21 | -10,49 | 0,4699 | -0,0891 | |||
| ARKK / ARK ETF Trust - ARK Innovation ETF | 0,03 | -7,63 | 2,02 | 36,44 | 0,4293 | 0,0944 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,01 | 34,43 | 1,52 | 21,84 | 0,3241 | 0,0409 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,01 | 76,95 | 1,43 | 101,83 | 0,3045 | 0,1438 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,00 | 90,44 | 1,29 | 125,00 | 0,2738 | 0,1443 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | 1,22 | 0,2604 | 0,2604 | |||||
| V / Visa Inc. | 0,00 | -8,34 | 1,22 | -7,15 | 0,2598 | -0,0380 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | 8,55 | 1,11 | -0,98 | 0,2362 | -0,0178 | |||
| SUB / iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF | 0,01 | 0,49 | 1,05 | 1,15 | 0,2244 | -0,0117 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,00 | 29,85 | 1,01 | 30,00 | 0,2158 | 0,0389 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,01 | -18,98 | 1,00 | -7,97 | 0,2136 | -0,0336 | |||
| EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF | 0,01 | 11,12 | 0,92 | 19,69 | 0,1953 | 0,0216 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,00 | -36,62 | 0,82 | -0,85 | 0,1739 | -0,0129 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,00 | -10,85 | 0,75 | -15,84 | 0,1593 | -0,0423 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,00 | 174,82 | 0,71 | 238,10 | 0,1511 | 0,1034 | |||
| MMM / 3M Company | 0,00 | 11,32 | 0,69 | 15,44 | 0,1465 | 0,0113 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,00 | -17,19 | 0,69 | -15,19 | 0,1463 | -0,0371 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,00 | 0,68 | 0,1454 | 0,1454 | |||||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,00 | 2,89 | 0,67 | 47,67 | 0,1418 | 0,0396 | |||
| IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF | 0,01 | -2,63 | 0,61 | 7,53 | 0,1306 | 0,0012 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,00 | 40,89 | 0,60 | 67,23 | 0,1270 | 0,0461 | |||
| DGRW / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | 0,01 | 1,85 | 0,55 | 6,81 | 0,1169 | 0,0004 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,00 | 61,39 | 0,54 | 48,76 | 0,1150 | 0,0327 | |||
| SHOP / Shopify Inc. | 0,00 | -33,09 | 0,52 | -19,15 | 0,1096 | -0,0347 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,02 | 68,12 | 0,50 | 72,51 | 0,1068 | 0,0407 | |||
| IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF | 0,00 | 0,49 | 0,1048 | 0,1048 | |||||
| USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 0,01 | 21,74 | 0,49 | 21,95 | 0,1041 | 0,0133 | |||
| AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0,00 | -33,34 | 0,48 | -33,10 | 0,1015 | -0,0601 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,00 | -34,18 | 0,47 | -32,52 | 0,1002 | -0,0579 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | 84,46 | 0,46 | 93,25 | 0,0975 | 0,0438 | |||
| GBDC / Golub Capital BDC, Inc. | 0,03 | 15,03 | 0,43 | 11,43 | 0,0913 | 0,0040 | |||
| VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF | 0,00 | 38,96 | 0,43 | 46,74 | 0,0910 | 0,0249 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,01 | -7,32 | 0,42 | 5,04 | 0,0888 | -0,0012 | |||
| NOW / ServiceNow, Inc. | 0,00 | -15,68 | 0,41 | 9,07 | 0,0870 | 0,0019 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,00 | 103,22 | 0,39 | 89,81 | 0,0833 | 0,0366 | |||
| HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 0,00 | 0,35 | 0,39 | 2,37 | 0,0829 | -0,0031 | |||
| DWM / WisdomTree Trust - WisdomTree International Equity Fund | 0,01 | 14,20 | 0,36 | 25,09 | 0,0764 | 0,0112 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,01 | 56,49 | 0,35 | 53,30 | 0,0742 | 0,0227 | |||
| VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 11,18 | 0,0720 | 0,0031 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,00 | 64,86 | 0,32 | 47,49 | 0,0688 | 0,0192 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,00 | 0,30 | 0,0644 | 0,0644 | |||||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,00 | -49,61 | 0,30 | -36,75 | 0,0631 | -0,0430 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | 84,47 | 0,30 | 10,04 | 0,0630 | 0,0020 | |||
| ZTS / Zoetis Inc. | 0,00 | -60,51 | 0,29 | -62,61 | 0,0609 | -0,1124 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,01 | 33,61 | 0,29 | 27,23 | 0,0608 | 0,0100 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,00 | -48,41 | 0,28 | -57,95 | 0,0602 | -0,0922 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,00 | -49,69 | 0,28 | -49,28 | 0,0597 | -0,0655 | |||
| QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 | 0,00 | 0,28 | 0,0596 | 0,0596 | |||||
| NDAQ / Nasdaq, Inc. | 0,00 | -31,66 | 0,28 | -19,48 | 0,0590 | -0,0190 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,00 | 0,27 | 0,0577 | 0,0577 | |||||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,00 | 0,26 | 0,0548 | 0,0548 | |||||
| WMT / Walmart Inc. | 0,00 | 0,25 | 0,0530 | 0,0530 | |||||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,00 | 0,24 | 0,0518 | 0,0518 | |||||
| IGIB / iShares Trust - iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 0,00 | 4,05 | 0,24 | 5,75 | 0,0509 | -0,0004 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,00 | 0,24 | 0,0502 | 0,0502 | |||||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0,00 | -3,33 | 0,23 | -9,77 | 0,0493 | -0,0088 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,00 | 0,23 | 0,0484 | 0,0484 | |||||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,00 | 0,23 | 0,0480 | 0,0480 | |||||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0,00 | 0,21 | 0,0453 | 0,0453 | |||||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,00 | 0,20 | 0,0435 | 0,0435 | |||||
| SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. | 0,00 | -36,38 | 0,20 | -36,87 | 0,0430 | -0,0296 | |||
| LION / Lionsgate Studios Corp. | 0,02 | 0,11 | 0,0234 | 0,0234 | |||||
| IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| OKTA / Okta, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| ST / Sensata Technologies Holding plc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| ELAN / Elanco Animal Health Incorporated | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| LHX / L3Harris Technologies, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| ABNB / Airbnb, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| MU / Micron Technology, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| UCTT / Ultra Clean Holdings, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| PAYC / Paycom Software, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| BAX / Baxter International Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| DNB / Dun & Bradstreet Holdings, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| ACN / Accenture plc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| MSCI / MSCI Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| AON / Aon plc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| LGFB / Lions Gate Entertainment Corp. - Class B | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| DVN / Devon Energy Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| GPK / Graphic Packaging Holding Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| MODG / Topgolf Callaway Brands Corp. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| WDAY / Workday, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| CSGP / CoStar Group, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| PENN / PENN Entertainment, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| PINS / Pinterest, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| VYX / NCR Voyix Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 |
