Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 220.190.899 |
| Posizioni attuali | 39 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
MML SERIES INVESTMENT FUND - MML Large Cap Growth Fund Initial Class ha dichiarato un totale di 39 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 220.190.899 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di MML SERIES INVESTMENT FUND - MML Large Cap Growth Fund Initial Class sono NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Netflix, Inc. (US:NFLX) , Tesla, Inc. (US:TSLA) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . Le nuove posizioni di MML SERIES INVESTMENT FUND - MML Large Cap Growth Fund Initial Class includono State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio (US:US8575093013) , .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,14 | 22,05 | 10,0917 | 1,8313 | |
| 0,01 | 17,56 | 8,0373 | 1,3563 | |
| 0,06 | 12,26 | 5,6138 | 1,3295 | |
| 2,83 | 1,2942 | 1,2942 | ||
| 1,79 | 1,79 | 0,8172 | 0,8172 | |
| 0,03 | 18,56 | 8,4973 | 0,5782 | |
| 0,02 | 10,17 | 4,6534 | 0,5080 | |
| 0,05 | 10,39 | 4,7538 | 0,1867 | |
| 0,04 | 14,06 | 6,4372 | 0,1781 | |
| 0,05 | 5,98 | 2,7393 | 0,1660 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,03 | 10,88 | 4,9781 | -1,0467 | |
| 0,01 | 5,74 | 2,6286 | -0,7482 | |
| 0,01 | 0,86 | 0,3925 | -0,5414 | |
| 0,02 | 5,24 | 2,3997 | -0,3870 | |
| 0,00 | 2,03 | 0,9274 | -0,3752 | |
| 0,03 | 2,93 | 1,3431 | -0,3539 | |
| 0,01 | 3,42 | 1,5668 | -0,3311 | |
| 0,04 | 2,97 | 1,3596 | -0,2637 | |
| 0,02 | 2,44 | 1,1157 | -0,2558 | |
| 0,09 | 5,38 | 2,4632 | -0,2525 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-08-25 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,14 | -3,21 | 22,05 | 41,09 | 10,0917 | 1,8313 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,03 | -3,24 | 18,56 | 23,92 | 8,4973 | 0,5782 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,01 | -3,25 | 17,56 | 38,93 | 8,0373 | 1,3563 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,04 | -3,10 | 14,06 | 18,78 | 6,4372 | 0,1781 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,06 | -3,23 | 12,89 | 11,60 | 5,8991 | -0,2058 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,06 | -3,23 | 12,26 | 51,33 | 5,6138 | 1,3295 | |||
| V / Visa Inc. | 0,03 | -5,81 | 10,88 | -4,58 | 4,9781 | -1,0467 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,06 | 0,71 | 10,44 | 14,76 | 4,7786 | -0,0298 | |||
| BA / The Boeing Company | 0,05 | -2,16 | 10,39 | 20,21 | 4,7538 | 0,1867 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,02 | -2,16 | 10,17 | 29,65 | 4,6534 | 0,5080 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,05 | -2,16 | 5,98 | 22,95 | 2,7393 | 0,1660 | |||
| ADSK / Autodesk, Inc. | 0,02 | -2,16 | 5,93 | 15,69 | 2,7134 | 0,0048 | |||
| VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 0,01 | -2,10 | 5,74 | -10,10 | 2,6286 | -0,7482 | |||
| SHOP / Shopify Inc. | 0,05 | -2,15 | 5,38 | 18,33 | 2,4640 | 0,0592 | |||
| MNST / Monster Beverage Corporation | 0,09 | -2,14 | 5,38 | 4,75 | 2,4632 | -0,2525 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,02 | -2,13 | 5,24 | -0,55 | 2,3997 | -0,3870 | |||
| REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 0,01 | 15,17 | 3,42 | -4,65 | 1,5668 | -0,3311 | |||
| ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | 0,01 | -2,14 | 3,15 | 7,40 | 1,4419 | -0,1090 | |||
| NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | -2,68 | 2,97 | -3,26 | 1,3596 | -0,2637 | |||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0,03 | -2,15 | 2,93 | -8,60 | 1,3431 | -0,3539 | |||
| FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) | 2,83 | 1,2942 | 1,2942 | ||||||
| SEIC / SEI Investments Company | 0,03 | -2,16 | 2,56 | 13,22 | 1,1722 | -0,0231 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,02 | -9,39 | 2,44 | -6,05 | 1,1157 | -0,2558 | |||
| DE / Deere & Company | 0,00 | 19,76 | 2,31 | 29,81 | 1,0565 | 0,1161 | |||
| NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | -2,16 | 2,30 | 6,20 | 1,0518 | -0,0919 | |||
| FDS / FactSet Research Systems Inc. | 0,01 | -2,17 | 2,24 | -3,78 | 1,0243 | -0,2048 | |||
| EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. | 0,02 | -2,16 | 2,17 | -7,03 | 0,9930 | -0,2406 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,00 | 0,91 | 2,03 | -17,78 | 0,9274 | -0,3752 | |||
| YUM / Yum! Brands, Inc. | 0,01 | -2,16 | 1,95 | -7,86 | 0,8913 | -0,2259 | |||
| US8575093013 / State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio | 1,79 | 1,79 | 0,8172 | 0,8172 | |||||
| RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | -2,16 | 1,76 | -3,08 | 0,8059 | -0,1544 | |||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,02 | -2,17 | 1,65 | 9,50 | 0,7547 | -0,0414 | |||
| XYZ / Block, Inc. | 0,02 | -2,20 | 1,64 | 22,31 | 0,7505 | 0,0417 | |||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. | 0,02 | -2,15 | 1,63 | 11,45 | 0,7447 | -0,0269 | |||
| WDAY / Workday, Inc. | 0,01 | -2,14 | 1,60 | 0,57 | 0,7330 | -0,1087 | |||
| ILMN / Illumina, Inc. | 0,01 | -2,14 | 1,35 | 17,76 | 0,6162 | 0,0115 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,01 | -27,92 | 1,19 | -18,19 | 0,5438 | -0,2235 | |||
| BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -43,41 | 0,86 | -51,47 | 0,3925 | -0,5414 | |||
| YUMC / Yum China Holdings, Inc. | 0,01 | -23,97 | 0,53 | -34,72 | 0,2445 | -0,1879 |
