Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 569.610.211 |
| Posizioni attuali | 18 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
JNL SERIES TRUST - JNL/Vanguard Moderate ETF Allocation Fund (A) ha dichiarato un totale di 18 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 569.610.211 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di JNL SERIES TRUST - JNL/Vanguard Moderate ETF Allocation Fund (A) sono Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF (US:BND) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (US:VMBS) , Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (US:VCSH) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,07 | 31,14 | 5,5247 | 0,6500 | |
| 0,18 | 55,38 | 9,8238 | 0,5619 | |
| 0,54 | 30,62 | 5,4324 | 0,3799 | |
| 0,42 | 20,79 | 3,6885 | 0,1690 | |
| 0,07 | 20,88 | 3,7033 | 0,1320 | |
| 0,13 | 11,78 | 2,0897 | 0,0852 | |
| 0,06 | 13,18 | 2,3387 | 0,0602 | |
| 0,09 | 19,30 | 3,4235 | 0,0450 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 6,62 | 6,62 | 1,1750 | -2,4767 | |
| 1,35 | 99,76 | 17,6960 | -0,7099 | |
| 2,00 | 92,61 | 16,4284 | -0,6899 | |
| 0,44 | 35,02 | 6,2118 | -0,2173 | |
| 0,52 | 31,21 | 5,5368 | -0,1993 | |
| 0,12 | 10,69 | 1,8967 | -0,1109 | |
| 0,18 | 31,32 | 5,5560 | -0,1085 | |
| 0,26 | 21,25 | 3,7691 | -0,1060 | |
| 0,31 | 15,55 | 2,7582 | -0,0980 | |
| 0,34 | 22,49 | 3,9898 | -0,0969 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-08-27 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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