Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 2.880.525.030
Posizioni attuali 29
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

Jnl Series Trust - Jnl Growth Allocation Fund (a) ha dichiarato un totale di 29 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 2.880.525.030 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Jnl Series Trust - Jnl Growth Allocation Fund (a) sono JNL/WCM Focused International Equity Fund (US:46649U632) , JNL/Causeway International Value Select Fund (US:46648M136) , JNL/T. Rowe Price Value Fund (US:46648L856) , JNL Multi-Manager Mid Cap Fund (US:46644W484) , and JNL/T. Rowe Price Established Growth Fund (US:46648L609) .

Jnl Series Trust - Jnl Growth Allocation Fund (a) - Valore del portafoglio
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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
14,41 255,12 8,8642 8,8642
14,49 152,24 5,2896 5,2896
4,10 151,76 5,2731 5,2731
8,68 90,35 3,1394 3,1394
3,42 72,02 2,5025 2,5025
4,38 47,68 1,6566 1,6566
4,40 47,04 1,6343 1,6343
2,63 27,18 0,9445 0,9445
6,16 86,11 2,9921 0,8995
1,36 138,96 4,8282 0,4285
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
8,20 94,29 3,2763 -0,3688
6,36 94,28 3,2758 -0,3620
3,62 72,20 2,5085 -0,3054
5,11 163,42 5,6781 -0,2812
1,63 21,37 0,7427 -0,2801
5,13 67,15 2,3331 -0,2634
4,46 71,27 2,4762 -0,1186
2,16 27,58 0,9584 -0,0784
9,06 209,68 7,2854 -0,0707
1,57 20,58 0,7151 -0,0613
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2025-08-27 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
JNL Multi-Manager U.S. Select Equity Fund / EC (N/A) 14,41 255,12 8,8642 8,8642
46649U632 / JNL/WCM Focused International Equity Fund 11,42 -11,90 211,81 5,51 7,3593 0,1771
46648M136 / JNL/Causeway International Value Select Fund 9,06 -7,85 209,68 1,98 7,2854 -0,0707
46648L856 / JNL/T. Rowe Price Value Fund 5,11 -3,03 163,42 -1,89 5,6781 -0,2812
JNL/T. Rowe Price Capital Appreciation Equity Fund / EC (N/A) 14,49 152,24 5,2896 5,2896
JNL/Newton Equity Income Fund / EC (N/A) 4,10 151,76 5,2731 5,2731
46644W484 / JNL Multi-Manager Mid Cap Fund 6,86 -1,68 143,45 4,63 4,9843 0,0793
46648L609 / JNL/T. Rowe Price Established Growth Fund 1,36 -3,69 138,96 12,99 4,8282 0,4285
46649B618 / JNL/Morningstar Wide Moat Index Fund 9,41 -3,23 122,88 3,17 4,2694 0,0084
46649B634 / JNL/Loomis Sayles Global Growth Fund 5,41 -6,15 116,27 9,92 4,0398 0,2554
46644W187 / JNL/Lazard Emerging Markets Fund 11,53 -9,15 115,73 1,91 4,0213 -0,0415
46649B691 / JNL Multi-Manager International Small Cap Fund 6,96 -13,87 95,03 5,14 3,3019 0,0682
46649U780 / JNL/DoubleLine Total Return Fund 8,20 -8,82 94,29 -7,45 3,2763 -0,3688
46648L146 / JNL/DoubleLine Core Fixed Income Fund 6,36 -8,72 94,28 -7,28 3,2758 -0,3620
Jackson Credit Opportunities Fund / EC (N/A) 8,68 90,35 3,1394 3,1394
46644W492 / JNL Multi-Manager Alternative Fund 6,16 39,13 86,11 47,23 2,9921 0,8995
46648M375 / JNL/JPMorgan Growth & Income Fund 3,62 -10,88 72,20 -8,21 2,5085 -0,3054
46644W468 / JNL Multi-Manager Small Cap Growth Fund 1,58 -0,27 72,02 11,32 2,5025 0,1879
JNL/WMC Equity Income Fund / EC (N/A) 3,42 72,02 2,5025 2,5025
46644W443 / JNL Multi-Manager Small Cap Value Fund 3,32 -0,66 71,35 3,68 2,4792 0,0172
46648M359 / JNL/GQG Emerging Markets Equity Fund 4,46 -6,73 71,27 -1,74 2,4762 -0,1186
46648M334 / JNL/Fidelity Institutional Asset Management Total Bond Fund 5,13 -8,82 67,15 -7,48 2,3331 -0,2634
JNL/Morningstar SMID Moat Focus Index Fund / EC (N/A) 4,38 47,68 1,6566 1,6566
Jackson Real Assets Fund / EC (N/A) 4,40 47,04 1,6343 1,6343
46644W658 / JNL/DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund 2,16 -6,53 27,58 -4,82 0,9584 -0,0784
JNL/Lord Abbett Short Duration Income Fund / EC (N/A) 2,63 27,18 0,9445 0,9445
46648M110 / JNL/JPMorgan MidCap Growth Fund 0,28 -1,59 21,69 15,61 0,7537 0,0824
46644W674 / JNL/Crescent High Income Fund 1,63 -27,85 21,37 -25,23 0,7427 -0,2801
46649U673 / JNL/PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund 1,57 -6,97 20,58 -5,16 0,7151 -0,0613
US71922G4073 / PhosAgro PJSC 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US71922G3083 / PhosAgro PJSC 0,02 0,00 0,00 0,0000 0,0000
IRAO / Public Joint Stock Company Inter RAO UES 4,79 0,00 0,00 0,0000 0,0000
CHMF / Public Joint Stock Company Severstal 0,03 0,00 0,00 0,0000 0,0000
NLMK / Public Joint Stock Company "Novolipetsk Steel" 0,19 0,00 0,00 0,0000 0,0000
GMKN / Public Joint Stock Company Mining and Metallurgical Company Norilsk Nickel 0,18 0,00 0,00 0,0000 0,0000