Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 110.053.343 |
| Posizioni attuali | 76 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
Broyhill Asset Management ha dichiarato un totale di 76 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 110.053.343 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Broyhill Asset Management sono iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (US:SHY) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , Avantor, Inc. (US:AVTR) , Baxter International Inc. (US:BAX) , and NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NICE) . Le nuove posizioni di Broyhill Asset Management includono IQVIA Holdings Inc. (US:IQV) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Thermo Fisher Scientific Inc. (US:TMO) , Lam Research Corporation (US:LRCX) , and .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 3,70 | 3,3579 | 3,3579 | |
| 0,03 | 3,20 | 2,9045 | 2,1487 | |
| 0,00 | 2,48 | 2,2562 | 0,7516 | |
| 0,02 | 2,48 | 2,2521 | 0,6285 | |
| 0,00 | 0,62 | 0,5614 | 0,5614 | |
| 0,06 | 1,54 | 1,4009 | 0,4783 | |
| 0,01 | 1,20 | 1,0910 | 0,4209 | |
| 0,00 | 0,45 | 0,4108 | 0,4108 | |
| 0,02 | 1,77 | 1,6109 | 0,3821 | |
| 0,01 | 2,64 | 2,3973 | 0,3685 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,04 | 2,99 | 2,7212 | -1,6911 | |
| 0,06 | 1,74 | 1,5823 | -1,4063 | |
| 0,02 | 3,72 | 3,3836 | -1,2222 | |
| 0,30 | 2,64 | 2,3970 | -1,2001 | |
| 0,00 | 0,45 | 0,4058 | -1,1785 | |
| 0,10 | 1,08 | 0,9852 | -1,1472 | |
| 0,16 | 1,89 | 1,7164 | -0,8459 | |
| 0,13 | 4,03 | 3,6644 | -0,8375 | |
| 0,04 | 6,49 | 5,8937 | -0,3937 | |
| 0,36 | 4,90 | 4,4546 | -0,3595 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-08-14 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 0,12 | -11,42 | 9,84 | -11,27 | 8,9388 | -0,0815 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,04 | -26,86 | 6,49 | -16,07 | 5,8937 | -0,3937 | |||
| AVTR / Avantor, Inc. | 0,36 | -0,23 | 4,90 | -17,15 | 4,4546 | -0,3595 | |||
| BAX / Baxter International Inc. | 0,13 | -17,62 | 4,03 | -27,13 | 3,6644 | -0,8375 | |||
| NICE / NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | -39,97 | 3,72 | -34,23 | 3,3836 | -1,2222 | |||
| IQV / IQVIA Holdings Inc. | 0,02 | 3,70 | 3,3579 | 3,3579 | |||||
| FI / Fiserv, Inc. | 0,02 | 22,92 | 3,56 | -4,02 | 3,2305 | 0,2167 | |||
| KOF / Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | -17,93 | 3,52 | -13,03 | 3,2016 | -0,0947 | |||
| DLTR / Dollar Tree, Inc. | 0,03 | 160,79 | 3,20 | 244,03 | 2,9045 | 2,1487 | |||
| FUN / Six Flags Entertainment Corporation | 0,10 | -0,13 | 3,16 | -14,81 | 2,8698 | -0,1460 | |||
| FIS / Fidelity National Information Services, Inc. | 0,04 | -49,35 | 2,99 | -44,79 | 2,7212 | -1,6911 | |||
| BALL / Ball Corporation | 0,05 | -18,57 | 2,99 | -12,28 | 2,7138 | -0,0560 | |||
| BBN / BlackRock Taxable Municipal Bond Trust | 0,17 | -2,31 | 2,72 | -5,65 | 2,4731 | 0,1263 | |||
| GLD / SPDR Gold Trust | 0,01 | 0,00 | 2,64 | 5,82 | 2,3973 | 0,3685 | |||
| NUV / Nuveen Municipal Value Fund, Inc. | 0,30 | -39,79 | 2,64 | -40,33 | 2,3970 | -1,2001 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,00 | 1,32 | 2,48 | 34,29 | 2,2562 | 0,7516 | |||
| CRL / Charles River Laboratories International, Inc. | 0,02 | 23,20 | 2,48 | 24,21 | 2,2521 | 0,6285 | |||
| BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | 0,00 | 2,19 | -8,73 | 1,9867 | 0,0380 | |||
| WMG / Warner Music Group Corp. | 0,08 | -10,62 | 2,17 | -22,35 | 1,9677 | -0,3007 | |||
| RTO / Rentokil Initial plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,09 | -20,56 | 2,13 | -16,77 | 1,9352 | -0,1458 | |||
| LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 0,02 | -15,78 | 2,05 | -15,07 | 1,8643 | -0,1010 | |||
| NVG / Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund | 0,16 | -37,76 | 1,89 | -40,04 | 1,7164 | -0,8459 | |||
| UBER / Uber Technologies, Inc. | 0,02 | -8,34 | 1,77 | 17,35 | 1,6109 | 0,3821 | |||
| FMS / Fresenius Medical Care AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,06 | -58,69 | 1,74 | -52,60 | 1,5823 | -1,4063 | |||
| NBB / Nuveen Taxable Municipal Income Fund | 0,10 | -3,71 | 1,64 | -4,92 | 1,4941 | 0,0873 | |||
| NE / Noble Corporation plc | 0,06 | 21,35 | 1,54 | 35,89 | 1,4009 | 0,4783 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | -20,52 | 1,32 | -27,53 | 1,1966 | -0,2813 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,30 | -7,62 | 1,1792 | 0,0362 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,01 | 1,88 | 1,25 | 15,63 | 1,1364 | 0,2568 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,01 | 0,00 | 1,20 | 45,81 | 1,0910 | 0,4209 | |||
| XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund | 0,00 | 0,00 | 1,09 | 22,66 | 0,9894 | 0,2671 | |||
| NEA / Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund | 0,10 | -57,58 | 1,08 | -58,64 | 0,9852 | -1,1472 | |||
| V / Visa Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,05 | 1,35 | 0,9582 | 0,1114 | |||
| VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF | 0,00 | 0,00 | 1,01 | 5,54 | 0,9182 | 0,1390 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,93 | 56,42 | 0,8419 | 0,3599 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,00 | -8,08 | 0,82 | 8,71 | 0,7492 | 0,1318 | |||
| BX / Blackstone Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,79 | 7,08 | 0,7144 | 0,1167 | |||
| SLV / iShares Silver Trust | 0,02 | 0,00 | 0,75 | 5,90 | 0,6857 | 0,1058 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | -6,06 | 0,74 | 20,23 | 0,6760 | 0,1729 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,71 | 15,38 | 0,6407 | 0,1432 | |||
| TFC / Truist Financial Corporation | 0,02 | 0,00 | 0,69 | 4,41 | 0,6242 | 0,0893 | |||
| XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund | 0,01 | 0,00 | 0,67 | -7,81 | 0,6124 | 0,0185 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,00 | -9,58 | 0,63 | 48,70 | 0,5723 | 0,2281 | |||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0,00 | 0,62 | 0,5614 | 0,5614 | |||||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,59 | -3,28 | 0,5364 | 0,0400 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,59 | 13,98 | 0,5339 | 0,1144 | |||
| SO / The Southern Company | 0,01 | 0,00 | 0,58 | 0,00 | 0,5271 | 0,0546 | |||
| NXP / Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio | 0,04 | -25,27 | 0,55 | -26,91 | 0,5038 | -0,1135 | |||
| MS / Morgan Stanley | 0,00 | 0,00 | 0,55 | 20,83 | 0,5011 | 0,1295 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,54 | 12,39 | 0,4865 | 0,0991 | |||
| ENB / Enbridge Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,50 | 2,26 | 0,4530 | 0,0565 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,01 | 3,06 | 0,47 | 0,87 | 0,4243 | 0,0479 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,00 | 0,45 | 0,4108 | 0,4108 | |||||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,00 | -80,32 | 0,45 | -77,09 | 0,4058 | -1,1785 | |||
| CB / Chubb Limited | 0,00 | 0,00 | 0,44 | -4,10 | 0,4041 | 0,0270 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 9,97 | 0,3714 | 0,0690 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,3628 | 0,0381 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,00 | 28,42 | 0,36 | 29,64 | 0,3304 | 0,1021 | |||
| BTZ / BlackRock Credit Allocation Income Trust | 0,03 | 0,00 | 0,35 | 1,72 | 0,3225 | 0,0390 | |||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,33 | -6,72 | 0,3035 | 0,0126 | |||
| SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,33 | -4,03 | 0,3033 | 0,0207 | |||
| SPLV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 0,00 | 0,00 | 0,33 | -2,68 | 0,2978 | 0,0242 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,31 | -11,83 | 0,2851 | -0,0043 | |||
| WM / Waste Management, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,30 | -1,31 | 0,2751 | 0,0259 | |||
| AMAT / Applied Materials, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 25,96 | 0,2695 | 0,0782 | |||
| CNI / Canadian National Railway Company | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 6,72 | 0,2601 | 0,0420 | |||
| LRCX / Lam Research Corporation | 0,00 | 0,26 | 0,2379 | 0,2379 | |||||
| YUM / Yum! Brands, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,22 | -5,93 | 0,2020 | 0,0099 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 10,00 | 0,2003 | 0,0376 | |||
| FDX / FedEx Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,21 | -6,61 | 0,1931 | 0,0077 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,21 | -4,19 | 0,1872 | 0,0120 | |||
| XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund | 0,00 | 0,00 | 0,20 | -9,37 | 0,1850 | 0,0025 | |||
| VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF | 0,00 | 0,20 | 0,1830 | 0,1830 | |||||
| NAN / Nuveen New York Quality Municipal Income Fund | 0,01 | 0,00 | 0,11 | 0,88 | 0,1037 | 0,0111 | |||
| MHN / BlackRock MuniHoldings New York Quality Fund, Inc. | 0,01 | -59,18 | 0,10 | -60,48 | 0,0892 | -0,1131 | |||
| MPW / Medical Properties Trust, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,05 | -28,00 | 0,0492 | -0,0124 | |||
| TDW / Tidewater Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| WOW / WideOpenWest, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| VAL / Valaris Limited | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| MQY / BlackRock MuniYield Quality Fund, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| BDX / Becton, Dickinson and Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 |
