Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 513.392.207
Posizioni attuali 74
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

Austin Asset Management Co Inc ha dichiarato un totale di 74 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 513.392.207 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Austin Asset Management Co Inc sono Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF (US:DFUS) , Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (US:NVDD) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF (US:DFAS) , and iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (US:STIP) . Le nuove posizioni di Austin Asset Management Co Inc includono Nutex Health Inc. (US:NUTX) , Amplify ETF Trust - Amplify Cybersecurity ETF (US:HACK) , .

Austin Asset Management Co Inc - Valore del portafoglio
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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,23 36,86 7,1796 1,8799
4,19 150,20 29,2572 1,7509
0,40 12,51 2,4369 0,2385
0,05 1,36 0,2650 0,2016
0,48 30,55 5,9499 0,1983
0,33 11,58 2,2559 0,1477
0,07 2,03 0,3947 0,1331
0,22 9,34 1,8189 0,0735
0,00 0,31 0,0613 0,0613
0,00 0,51 0,0988 0,0570
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,00 19,48 3,7949 -1,1129
0,01 0,90 0,1751 -0,9532
0,99 66,07 12,8686 -0,3331
0,28 28,47 5,5445 -0,3231
0,05 3,34 0,6512 -0,3226
0,10 8,71 1,6969 -0,2227
0,18 14,42 2,8081 -0,2119
0,02 4,88 0,9509 -0,2082
0,21 18,55 3,6125 -0,1914
0,34 14,31 2,7868 -0,1159
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2025-07-23 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 4,19 4,70 150,20 13,74 29,2572 1,7509
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF 0,99 -5,93 66,07 4,24 12,8686 -0,3331
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,23 -0,62 36,86 44,87 7,1796 1,8799
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF 0,48 3,75 30,55 10,62 5,9499 0,1983
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 0,28 1,60 28,47 1,05 5,5445 -0,3231
CASH / Pathward Financial, Inc. 0,00 19,48 -17,32 3,7949 -1,1129
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,21 3,24 18,55 1,56 3,6125 -0,1914
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,18 -1,10 14,42 -0,57 2,8081 -0,2119
DFUV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF 0,34 0,07 14,31 2,67 2,7868 -0,1159
DFIC / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF 0,43 -3,62 13,41 7,90 2,6114 0,0235
DFLV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Large Cap Value ETF 0,40 16,82 12,51 18,53 2,4369 0,2385
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0,16 2,27 12,45 3,29 2,4251 -0,0855
DUHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF 0,33 6,64 11,58 14,43 2,2559 0,1477
DFIV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF 0,22 2,41 9,34 11,45 1,8189 0,0735
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0,16 -0,24 8,73 4,54 1,6997 -0,0389
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0,10 -9,55 8,71 -5,47 1,6969 -0,2227
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 0,11 6,42 5,32 7,19 1,0370 0,0026
AAPL / Apple Inc. 0,02 -5,02 4,88 -12,28 0,9509 -0,2082
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 -0,16 4,16 10,30 0,8096 0,0246
AVDE / American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF 0,05 -35,96 3,34 -28,49 0,6512 -0,3226
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -1,31 2,87 -6,87 0,5595 -0,0829
DIHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional International High Profitability ETF 0,08 9,53 2,38 19,93 0,4642 0,0502
DFIS / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap ETF 0,07 -2,42 2,23 12,67 0,4349 0,0222
DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 0,07 43,83 2,03 61,31 0,3947 0,1331
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -6,80 1,94 23,46 0,3784 0,0507
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 -0,50 1,71 9,95 0,3337 0,0091
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 -18,77 1,45 -6,35 0,2818 -0,0399
DFSV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Small Cap Value ETF 0,05 327,99 1,36 347,37 0,2650 0,2016
AESI / Atlas Energy Solutions Inc. 0,09 0,00 1,20 -25,05 0,2344 -0,1001
FFIN / First Financial Bankshares, Inc. 0,03 0,00 1,17 0,17 0,2285 -0,0154
PRF / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco RAFI US 1000 ETF 0,02 0,00 1,03 4,59 0,1998 -0,0045
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,01 -0,75 1,02 12,11 0,1983 0,0091
GBX / The Greenbrier Companies, Inc. 0,02 -0,14 0,98 -10,21 0,1902 -0,0363
AVUS / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Equity ETF 0,01 -84,80 0,90 -83,42 0,1751 -0,9532
WMT / Walmart Inc. 0,01 -4,80 0,83 5,97 0,1626 -0,0014
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,00 0,00 0,79 4,89 0,1547 -0,0030
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -8,27 0,78 17,37 0,1515 0,0135
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,01 1,32 0,77 0,26 0,1492 -0,0098
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,01 0,00 0,67 9,34 0,1299 0,0028
DISV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap Value ETF 0,02 -1,02 0,63 11,86 0,1232 0,0054
DFAW / Dimensional ETF Trust - Dimensional World Equity ETF 0,01 2,05 0,63 11,86 0,1231 0,0053
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,01 0,00 0,62 9,33 0,1210 0,0027
BCI / abrdn ETFs - abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF 0,03 -0,10 0,62 -3,30 0,1199 -0,0127
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 -1,92 0,61 0,33 0,1181 -0,0077
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 -20,87 0,59 -9,89 0,1155 -0,0214
DFAR / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Real Estate ETF 0,02 0,00 0,53 -1,30 0,1033 -0,0086
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 113,26 0,51 153,50 0,0988 0,0570
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 11,53 0,49 26,61 0,0956 0,0149
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,00 0,48 17,57 0,0927 0,0084
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 -6,06 0,47 -2,92 0,0908 -0,0093
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 -4,60 0,46 16,75 0,0898 0,0077
AVEM / American Century ETF Trust - Avantis Emerging Markets Equity ETF 0,01 3,07 0,46 17,44 0,0893 0,0080
AVSU / American Century ETF Trust - Avantis Responsible U.S. Equity ETF 0,01 0,00 0,44 9,90 0,0867 0,0024
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 -4,82 0,44 -13,79 0,0866 -0,0207
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,63 0,43 37,46 0,0845 0,0187
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,96 0,42 44,83 0,0819 0,0214
V / Visa Inc. 0,00 -10,07 0,41 -8,71 0,0797 -0,0138
DFSD / Dimensional ETF Trust - Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF 0,01 -15,23 0,41 -14,32 0,0794 -0,0197
SCHV / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF 0,01 -2,59 0,34 1,18 0,0670 -0,0037
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 -14,29 0,34 -14,50 0,0668 -0,0165
NUTX / Nutex Health Inc. 0,00 0,31 0,0613 0,0613
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,01 0,00 0,30 12,36 0,0585 0,0027
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,00 -2,72 0,30 7,58 0,0581 0,0002
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,00 0,00 0,30 39,62 0,0578 0,0135
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -12,90 0,27 2,63 0,0534 -0,0021
HXL / Hexcel Corporation 0,00 0,00 0,26 3,19 0,0506 -0,0019
DFSU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Sustainability Core 1 ETF 0,01 0,00 0,26 9,79 0,0503 0,0012
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 0,00 0,25 -8,36 0,0493 -0,0081
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -22,94 0,24 -29,89 0,0477 -0,0249
AVSD / American Century ETF Trust - Avantis Responsible International Equity ETF 0,00 0,00 0,24 12,98 0,0458 0,0023
TEAM / Atlassian Corporation 0,00 0,00 0,23 -4,55 0,0452 -0,0053
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,00 0,00 0,23 -5,06 0,0439 -0,0055
AFL / Aflac Incorporated 0,00 -0,05 0,22 -5,19 0,0427 -0,0055
HACK / Amplify ETF Trust - Amplify Cybersecurity ETF 0,00 0,20 0,0398 0,0398
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AVLV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Large Cap Value ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000